冰淇淋冷饮项目立项申请报告.docx

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冰淇淋冷饮项目立项申请报告

一、建设背景

从国际看，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，区域合作更加广泛、深入。

同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力。

从国内看，我国经济发展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进孕育着巨大发展潜能，全面深化改革、全方位对外开放将激发持续发展动力，经济长期向好基本面没有改变。

从省内看，海南区位、气候、资源独特，后发优势明显，重点领域改革将释放出更多红利，“互联网+”、新型城镇化等新的增长动力将拓展更大发展新空间。

区域社会治理能力和基层组织建设有待加强；专业型、领军型高端人才不足；保持和提升综合环境质量难度加大。

因此，当前必须科学判断和准确把握发展趋势，坚持目标导向和问题导向，精准发力，攻坚克难，补齐短板，实现新常态下经济社会持续健康发展。

冰淇淋是以饮用水、牛乳、奶粉、奶油（或植物油脂）、食糖等为主要原料，加入适量食品添加剂，经混合、灭菌、均质、老化、凝冻、硬化等工艺制成的体积膨胀的冷冻饮品。

中国的冰淇淋市场正在进入平稳健康的发展态势。

中国冰淇淋市场已经进入了一个全民消费的时期，冰淇淋市场发展前景广阔。

中国冰淇淋行业目前处于高速发展和快速增长的阶段。

冰淇淋流行于西方许多年，中国冰淇淋市场于近几年也正在悄然的升温。

有研究表明，中国冰淇淋市场的增长速度非常快，中国将成为世界上最大的冰淇淋消费国。

上海、北京、广州三大城市冰淇淋市场销售量达到全国市场的25%左右。

中国冰淇淋业经历了大变革与市场多元化竞争后，初步形成了“三足鼎立”的局面。

一是为以雀巢、和路雪等为代表性企业的外资品牌，占有全国约1/3冰淇淋市场，凭借强大的实力，占据国内大中型商场、超市和一部分批发渠道；另一足为伊利、蒙牛、得氏、开冰、康业等为代表性企业的民族工业品牌，占有全国约1/3冰淇淋市场，依托资源及营销优势，占据中国批发业主渠道；剩余一足为全国各地小型冷饮厂，占据中国其余1/3中小城市和农村市场。

在高额利润刺激下，越来越多原来集中于中低档市场的品牌开始将主攻市场向高端市场延伸。

蒙牛、伊利等品牌都纷纷提出增加高端产品的市场份额的目标。

而过去一直致力于逐渐退出利润低薄的普通冰淇淋业务的雀巢，将重点打入增长迅速、利润丰厚的高档冰淇淋市场。

同时美国DQ、意大利百吉乐、美国31等连锁店也尾随而至，使得高端冰淇淋市场面临激烈的竞争。

随着市场竞争的激烈化以及人们消费观念的变化，国内冰淇淋市场将出现一些新的发展趋势：

一是季节性差异将逐步消失；二是产品针对性进一步加强；三是产品向系列化方向发展；四是冰淇淋口味趋向多样化；五是产品向天然、健康、功能化方向发展，低脂、低糖、低热量的冰淇淋将得到大力发展，这也是公司最强有力的优势之一；六是外形包装将更加新奇化和多样化，新材料的应用将更加广泛；七是产品组合化将逐渐出现；八是消费模式趋向于多元化、自由化，消费者更加注重消费的体验性和趣味性。

我国冰淇淋市场容量巨大，且还在不断增大，调查数据显示，冰淇淋市场在近十年中以每年近20%的速度增长，在未来较长一段时期内将继续保持接近10%的增长速度。

从冰品到甜品转化、从低端到高端的转化、从花哨到创新的转化、从大众到窄众的转化将成为国内冰激凌市场的发展主流。

二、项目及性质

（一）项目名称

冰淇淋冷饮项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

90000.00

约135亩

1.1

总建筑面积

㎡

143913.17

容积率1.60

1.2

基底面积

㎡

50400.00

建筑系数56.00%

1.3

投资强度

万元/亩

319.39

总投资

万元

57003.33

2.1

建设投资

万元

43690.21

2.1.1

工程费用

万元

38111.41

2.1.2

工程建设其他费用

万元

4340.97

2.1.3

预备费

万元

1237.83

2.2

建设期利息

万元

1039.89

2.3

流动资金

万元

12273.23

资金筹措

万元

57003.33

3.1

自筹资金

万元

35781.15

3.2

银行贷款

万元

21222.18

营业收入

万元

120900.00

正常运营年份

总成本费用

万元

92727.25

利润总额

万元

27517.45

净利润

万元

20638.09

所得税

万元

6879.36

增值税

万元

5460.83

税金及附加

万元

655.30

纳税总额

万元

12995.49

工业增加值

万元

43615.88

盈亏平衡点

万元

38068.09

产值

回收期

年

5.35

含建设期24个月

财务内部收益率

28.12%

所得税后

财务净现值

万元

42512.59

所得税后

三、项目建设单位

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

四、投资原则

1、协同推进。

以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。

2、政策引导，市场推动。

推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。

3、坚持融合发展。

推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

4、协同推进。

5、坚持创新发展。

开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。

6、因地制宜，科学发展。

充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

五、项目建设规模

1、本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约135亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产xx冰淇淋冷饮的经营能力。

3、本期项目建筑面积143913.17㎡，其中：

生产工程90100.08㎡，仓储工程30744.00㎡，行政办公及生活服务设施17424.29㎡，公共工程5644.80㎡。

六、发展思路

以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。

促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。

七、建设周期

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。

八、总投资及资金构成

（一）建设投资估算

本期项目建设投资43690.21万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款21222.18万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1039.89万元。

（三）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为12273.23万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资57003.33万元，其中：

建设投资43690.21万元，占项目总投资的76.65%；建设期利息1039.89万元，占项目总投资的1.82%；流动资金12273.23万元，占项目总投资的21.53%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资57003.33万元，其中申请银行长期贷款21222.18万元，其余部分由企业自筹。

九、投资收益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入120900.00万元，综合总成本费用92727.25万元，税金及附加655.30万元，净利润20638.09万元，财务内部收益率28.12%，财务净现值42512.59万元，全部投资回收期5.35年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

十、实施建议

（一）加强督导检查

有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点，制定具体实施方案，分年度细化目标任务和工作措施，制定责任清单、目标清单、措施清单，及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题。

要建立协调、调度、督导和考核机制，加强对各部门工作开展情况进行督导检查。

要适时开展规划中期评估，调整完善相关政策。

（二）推动区域产业协同发展

积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。

积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。

加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。

（三）加大人才培养

鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。

按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。

（四）缓解融资难题

积极为科技型企业开展科技保险、科技担保、知识产权质押等科技金融服务。

支持设立种子基金、天使基金、众筹基金等，完善创业投融资体系。

支持民营企业充分利用银行间市场，发行非金融企业债券融资工具进行直接融资。

鼓励支持各类担保机构为民营企业融资提供担保，拓宽民营企业融资渠道。

（五）加强组织领导，落实目标责任

从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标

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