用友u8使用技巧集锦Word文件下载.docx
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Where(cacc_id=’***’)(***为账套号)
在工具栏中选择“!
”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。
系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目,会反映在每单据上,而在单据设置中指定的项目,只适用于指定的单据)
需要对会计科目制定自定义项的,首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目,需要添加档案的,在自定义项档案中增加档案,然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义,就可以指定自定义项目;
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置,设置完成后,在财务——备查科目设置中进行指定;
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案(客户档案)中进行并户处理。
注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作,操作之前请进行备份,以免造成数据混乱。
11、使用vpn设备时,在服务器中输入计算机名不能登陆,输入ip地址时即可登陆,登陆打开单据时提示:
没有使用权限!
原因:
计算机不能解析名称
解决方法:
在c:
\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开,在最后一行中加入:
服务器的ip地址和计算机名即可!
12、登陆U8系统时,系统提示演示版已过期!
同时在线的人数超过了软件的许可数。
软件不使用时,请立即关闭,将有限的登陆许可权让给他人。
或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;
系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意:
如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>
编辑——>
指定科目——>
现金总帐科目——>
银行总帐科目——”>
”到"
已选科目"
栏中——>
确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类:
增加——>
在"
新项目大类名称"
栏输入大类名称——>
屏幕显示向导界面——>
修改项目级次
指定核算科目:
核算科目——>
【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>
选中待选科目——>
点击传送箭头到已选科目栏中——>
项目分类定义:
项目分类定义——>
输入分类编码、名称——>
增加项目目录:
项目目录——>
右下角维护——>
项目目录维护界面——>
输入项目编号、名称,选择分类——>
输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额
上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细
录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据;
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows98)中找到c:
\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows2000/xp)中找到c:
\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证
作废凭证:
在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证:
在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用:
凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a)银行对帐期初录入:
出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b)银行对帐单录入:
出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c)银行对帐:
两种对帐方式:
自动对帐,手工对帐。
一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。
操作步骤:
自动对账:
出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账:
自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)
双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对:
“取消”按钮
d)余额调节表:
出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e)进行核销:
对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;
B、执行记账程序:
记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);
C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):
财务会计——总账——期末——对账;
D、对账完毕后,执行结账程序:
财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;
反结账的步骤为:
财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;
财务会计——总账——期末——对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:
“恢复记账前状态已被激活”;
然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;
恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:
谁审核谁取消)。
取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:
(1)、在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;
10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。
先选择需要转化成数值格式的数据,然后再excel中的数据中点击分列,最后点击完成即可;
11、用友U8凭证导入工具的使用方法
①步骤:
A、EXCEL中按照标题输入分录;
B、选择全部分录;
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”;
D、在用友——工具——总账工具中导入即可
②注意:
A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”;
B、数据从第二行开始,从开始到数据结尾不允许有空行,因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一凭证的唯一标识,同一凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用"
"
分隔,中间缺省字段直接用"
表示省略,若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略"
。
F、必有部分
序号
引入容
数据类型
长度
要求
说明
1
制单日期
日期
年-月-日
凭证的填制日期
2
凭证类别字
文本
预定义
指定生成凭证的类别(字)
3
业务(凭证)号
30
[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一凭证
4
附单据数
数字
0-999
无时写0
5
摘要
60
摘要容
6
科目编码
15
科目编码
7
金额借方
16.2
金额双方必须有一方<
>
0,另一方=0
8
金额贷方
9
数量
16.n
若科目无数量核算则数量=0
10
外币
若科目无外币核算则外币=0
11
汇率
12.n
若科目无外币核算则汇率=0
12、用友U8银行对帐单导入的方法
由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式,因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。
①
用友软件的设置
A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入
B、填入模版名称,选择日期格式和金额格式;
C、在源文件编码中填入银行,在系统对应编码中选择对应的科目;
D、选择文本文件格式,描述行、字段分隔号等信息;
E、填写字串序号,按顺序填写即可
②excel软件中的设置
A、EXCEL中按照标题输入对帐单;
B、选择全部容;
C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可;
D、在用友——对帐单——引入中导入即可
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册,如下图。
2、注册用户名用admin,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”...
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册,如下图。
2、注册用户名用admin,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;
用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;
选择要做的账套;
会计年度选择上一年的年度。
如果要做2006年的年度账,就选2005年。
选好后点确定
2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,如下图所示
3、点确认,接着点是。
4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。
4、建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。
三、结转上年数据
注:
在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
会计年度选择本年的年度。
如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。
选好后点确定
2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”
因为版本的不一样,此时选择也不一样,
1)如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;
2)如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。
先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;
最后结转总账系统。
3)如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。
4)因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、在结转上年数据中选择总账系统结转,
4、点确认
5、确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;
如果不需要账龄分析,选余额方式。
一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!
6、经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。
7、如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
在输入记账凭证时,尽管账务系统提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的,为此,系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。
目前,许多财务软件(如:
用友、安易、三门)都提供了“反审核、反记...
在输入记账凭证时,尽管账务系统提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的,为此,系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。
用友、安易、三门)都提供了“反审核、反记账、反结账”功能,这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便。
下面,笔者以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。
错误凭证的“无痕迹”修改
所谓“无痕迹”,即不留下任何曾经修改的线索和痕迹。
在总账系统中,以下四种情况下的错误凭证可实现无痕迹修改。
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。
第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;
然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;
最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该已修改过的凭证进行“审核”操作。
第三种是已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。
具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;
单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;
最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。
第四种是已结账的凭证对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。
最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。