上海宝山区国资委单位决算Word格式.docx

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651.37

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

34.25

九、医疗卫生与计划生育支出

27.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

540.06

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

105.91

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

707.22

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

76.80

年末结转和结余

20.95

总计

728.17

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

01

归口管理的行政单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

05　

医疗保障

01　

行政单位医疗

22.06

03　

公务员医疗补助

4.94

215

资源勘探信息等支出

484.21

07

国有资产监管

行政运行

467.54

02

一般行政管理事务

16.67

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

36.43

03

购房补贴

69.48

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

607.57

99.65

7.11

27.14

467.55

72.51

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

385.62

--

基本工资

76.17

津贴补贴

197.85

奖金

7.02

04

其他社会保障缴费

31.98

06

伙食补助费

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

67.32

09

职业年金缴费

5.28

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

103.99

办公费

45.04

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

3.31

取暖费

物业管理费

10.28

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

1.51

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

3.43

29

福利费

6.48

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

9.94

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

23.99

303

对个人和家庭的补助

117.96

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

提租补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

503.58

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

229

其他支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

福利彩票销售机构的业务费支出

…

注：

上海市国资委2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区国资委2016年度单位决算情况说明

一、关于上海市宝山区国资委2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区国资委2016年度收入总计为651.37万元、支出总计为707.22万元。

与2015年度收入655.80万元、支出710.03万元基本持平。

二、关于上海市宝山区国资委2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区国资委2016年度收入合计651.37万元，其中：

财政拨款收入651.37万元，占100%。

三、关于上海市宝山区国资委2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区国资委2016年度支出合计707.22万元，其中：

基本支出607.57万元，占85.91%；

项目支出99.65万元，占14.09%.

四、关于上海市宝山区国资委2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区国资委2016年度财政拨款收支总决算收入为651.37万元、支出总计为707.22万元。

与2015年度相比，收入655.80万元、支出710.03万元，基本持平。

五、关于上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出707.22万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度710.03万元基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出707.22万元，主要用于以下方面：

一社会保障和就业支出34.25万元，占4.85%；

医疗卫生与计划生育支出27万元，占3.82%，资源勘探信息等支出540.06万元占76.37%，住房保障支出105.91万元占14.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.61万元，支出决算为707.22万元，完成年初预算的121.39%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

1、资源勘探信息等支出540.05万元。

主要用于：

行政运行。

年初预算为520.19万元，支出决算为540.05万元，完成年初预算的103.82%。

决算数大于预算数的主要原因：

行政运行费用增加。

2、住房保障支出105.91万元。

住房保障。

年初预算为21.74万元，支出决算为105.91万元，完成年初预算的487.17%。

住房保障费用增加。

3、社会保障和就业支出34.25万元，主要用于：

社会保障。

年初预算8.56万元，完成年初预算的400.12%，主要原因为社保费用增加。

4、医疗卫生与计划生育支出27.00万元，年初预算32.11万元，完成年初预算的84.06%，主要原因为人员减少。

六、关于上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出607.57万元，包括人员经费503.58万元，公用经费103.99万元。

基本支出中：

1、工资福利支出385.62万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障等

2、商品和服务支出103.99万元，主要用于：

办公费、印刷费、福利费、物业费等

3、对个人和家庭的补助117.96万元，主要用于医疗、公积金、住房补贴等。

七、关于上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区国资委20