货币类型和外币评估Word文档下载推荐.docx
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(1)在ML配置时,你还可使用8KEQ改变CurrencyType和分配Currencyandvaluationprofile.
(2)对一个全国各地有分公司的大型国企,法定|利润中心|集团评估都可使用RMB,对一跨国集团可能涉及多种币种,业务就会变得复杂得多,接下来会仔细讨论.
(3)Assignmentcontrol有业务数据就不可随意更改.
二.FI和CO可使用的CurrencyType.
(1):
ControllingAreaCurrencyType
注意图2和图1的区别,在图2中,Currencytype是20,同30不同的是,30的currency只能是clientcurrency(TcodeSCC4:
跨Client的StandardCurrency,就是说在此设置的clientcurrency对整个client有效,你简单认为:
Clientstandardcurrency=groupcurrency),而20的Currency理论上是可随意定义的,在图2中是HKD,这样CO凭证中的COAreacurrency就是HKD.
图2-[2]显示了COarea可使用的6种CurrencyType.
为了加深读者对这些Currency的理解,我们看Co的两个重要表(Tcode:
SE16)
(1)COSP:
ExternalPosting,典型的数据是从FIposting过来.
(2)COSS:
InternalPosting,CO内部过帐数据,比如工单的作业确定,分摊重过帐等.
这样一个case,companycode5100的本位币HKD,OX06定义COAreacurrencytype30withUSD,现在使用RMB在第4期间支付一笔56元RMB某成本中心的服务费用(该费用科目建立了成本要素).
在此涉及3种货币.
(1).记帐货币RMB,在SAP中又称Transactioncurrency,Documentcurrency,对应COSP的WTG001-WTG016(对应16期间).
(2).公司代码货币,通常所说的Localcurrency,公司级的报表货币,对应WOG001-WOG016,
Objectcurrency,它和Companycodecurrency有什么关系呢?
(3).COAreacurrency,对应OX06定义的Currencytype30和CurencyUSD.对应WKG001-WKG016.
OB08exch.Rate定义:
7HKD=1USD,8RMB=1USD(Exch.TypeM,USD是参考货币:
OB07中设置).
FIposting后同时产生CODoc(KSB1|KSB5可查看)查看COSP表.我们可看到图3的画面.
Transactioncurrency金额56RMB,Objectcurency金额49HKD,COareacurr.金额7USD.
图3-[1]还显示了Version是0(Actualversion).
CO凭证使用了3种currency,Transactioncurrency|Objectcurrency|COarecurrency.
Objectcurrency和companycodecurrency的关系,SAP帮助上说:
(1)Ifallcompanycodeswhicharerelatedtoonecontrollingareaareusingthesamecurrencyasthecontrollingarea,theobjectcurrencycanbefreelychosenbytheuser.
所有companycode的local.Curr.和COareacurrency相同,可随意定义obj.currency,请读者思考在哪定义这objectcurrency?
(2)Ifthecompanycodesareusingdifferentcurrenciesasthecontrollingarea,theobjectcurrencyisfixlinkedtothecompanycodecurrency.
如果分配到同一COarea的companycodes的localcurr.各异,Objectcurr.=Comp.Co.Curr.
(3)Anytransactionmayinvolvedifferentcurrenciesforeach.Exchangeratevaluationsaremadeatthetimeofthetransaction.
回到上面付56RMB的实例,COdoc.是从FIposting过来的,OBA7定义FIdoc,Ex.ratetypeforforgncrncydocs为空表示默认使用所谓的平均汇率Exch.RateM,COdoc也就使用Exch.RateM,如果想更改COdoc.的exch.Rate,您会如何整?
OK,CO doc表格也说了,Currencytype也讲了,实例也举了,问题也提了,如果你还不了解就不大应该了.
除非一个超大的跨国集团实在需要,我觉得一个中型跨国公司十几个compaycode使用一个controllingarea最好,OBYC自动科目设置都简化了.
(2):
FICurrencyType
SE16:
V_T001A设置并行货币(图4),尽管SAP说可以说设置俩Additionalcurrency,大都数情况下我们只能设置一个附加本位币,使用TcodeOBS2看看所谓的standardledger|Legalledger的currency设置就知道(forFI-SPL,Tcode:
GCL2),实际看GLT0表(forSPL表是相关SPL的summarytable),只有TSL01-TSL16->
fortransactioncurrency,HSL01-HSL16->
forlocalcurrency,KSL01-KSL16->
forgroupcurrency,默认就这三组字段,而且从字段名称看,SAP似乎铁定是推荐你的parallelcurrency使用groupcurrency了.
图4,FI可使用的Currencytype5种.
读者仔细看看图4-[1][2][3][4][5]的意思,按F1就可,在设置FIledger(包括Ledger0->
V_T001A和SPL->
GLC2)的并行货币时我们默认我们只能设置一个Additioinalcurrency,并且valuation也只是valuation0,SAP说可以使用2个additionalcurrency,估计是又要打啥补丁或通过SPL.
当我们试图看FIdoc的行项目表时,我们又能发现BSEG-DMBE3确实是用来保存thirdcurrency数据的,所以要想使用3rdcurrency,SummarytableGLT0要update一下.
BSEG-DMBTR:
Amountinlocalcurrency
BSEG-WRBTR:
Amountindocumentcurrency
BSEG-DMBE2:
AmountinSecondlocalcurrency
BSEG-DMBE3:
Amountinthirdcurrency
BSEG-PSWBT:
AmountforupdatinginGeneralLedger
您可以试着将图4-[2]的valuation选1,或设置3rdlocalcurrency保存后用FB50记一笔帐,看有什么错误出现?
(3):
SAP涉及的CurrencyType.
你使用OMX6(更改CurrencyType文本),该用的CurrencyType基本上集聚在这了.
(4)OperatingConcernCurrency
图5是KEA0的一个画面.
在此启动了2个currencytype(最多可使用4currencytype),Operatingconcerncurreny和companycodecurrency,这样,产生PAdoc会有两条记录,一条currencytype是B0,一条是10,这样的好处是你将OCcurrency设成集团货币可以根据groupcurrency分析,同时又根据companycodecurrency分析各公司的利润.
启动更多的currencytype意味着数据量的成倍激增.
(5)Profitcentercurrency
图6是0KE5的一个画面,valuationview是legalvaluation,使用的currencytype是30,profitcenterlocalcurreny是USD(Profitcenter可看成是”特殊的”SPL,ledger8A|8Z).
如果在ML要使用profitcentervaluation,此处valuationview要选2profitcentervaluation.
一个问题:
0legalvaluation|1groupvaluation|2Profitcentervaluation,究竟是什么意思,和currencytype有什么密切关系?
(6)MLcurrency
OB07:
OBBS:
OB08:
OBA1->
KDF|OB09
LocalCurrency(companycode)
TransactionCurrency
Group(client)Currency
GlobalCompanyCurrency
HardCurrency(countrylevel)
IndexCurrency(countrylevel)
美元国际货币作用取决于美国的强大政治军事实力,国际投资地位和对外偿债能力,所以跨国集团愿意使用USD作hardcurrency(针对高通货膨胀的某国branch),据报道中国已有数千亿美金的外币储备,老美那些鸟人只要关门印刷钞票就能发财,太不公道了,什么世道?
MaintainCurrencyandValuationProfile
Companycodecurrency(10)inlegalvaluation(0)
Groupcurrency(30)incorporatevaluation
(1)
Companycodecurrency(10)inprofitcentervaluation
(2)
当有业务数据时,想更改controllingarea的currencytype,ML的currencytype会变的复杂,如何更改?
如果还未上线,慢慢执行下面的tcodes吧,业务数据全给整没了.
OBY6|SE16:
V_001_C
OBR1:
选上DeleteCOData,
OKC3:
删除COdata
OKC5:
删除CostElement
OKC4:
删除CostCenter
OKC6:
删除ActivityType
OKO5:
删除Order
KKPV:
删除COobject
KKE5:
删除BasePlanningObject
KEC3:
DefineCurrencyTranslationKey(CO-PA)
ForML,只好SE38执行SAPRCKMJX程序DeactivatematerialLedger.
汇率与外币评估
汇率设置:
OC47|OB07,OB08|OC41,SE16:
V_TCURF
图1显示了几个exch.Rate,
如图1-[2],Exch.RateM使用了参考货币(Ref.ccry)USD,假设甲公司的本位币是HKD,计RMB,OB08维护了1RMB=0.98HKD,1RMB=0.12000USD,1HKD=0.12500USD,则在甲公司用RMB记帐,RMB->
HKD一定是使用USD做参考,RMB->
HKD的exch.Rate是0.12000/0.12500而不是直接的0.98.
使用参考汇率的好处在集团公司大大减少汇率的维护工作和避免冲突,每个分公司只要维护各自对参考货币的汇率就行.不使用参考货币的汇率可能是网状分布的,使用参考货币就是以参考货币为中心分布的.
几个常遇的exch.Rate问题.
1.能否更改FI记帐的汇率?
OBA7各FIdoctype的defaultexch.Ratetype为空(Exch.RateM),如果你想某doctype使用另外的exch.Rate可以在Ex.ratetypeforforgncrncydocs栏位输入.
2.CK11N能否使用另外的汇率.
CK11N的Version是0,你只要在OKEQN设置P就行,估计影响一大片.
你也可在OKYD专门针对某costingvariant设置exch.Ratetype.
V_TCURF
Currently,bothinthesalesorderandbillingdocumentalwaystaketheexchangeratevaluefromexchangeratetypeEURXinsteadofM.ThisisbecausetheFIconfigurationsettingalwaysdefaulttotheEURXexchangeratetypeforEUR<
->
USD,thusitneedtobechangedsoitcantaketheratewiththeexchangeratetypeM.
Inthecurrentsetting,theEURXhasbeendefinedinthecurrencytranslationratioforexchangeratetypeM.TheEURXneedtoberemovedfromcolumn"
Alt.ERT"
forexchangeratetypeMforcurrencytranslationfromUSD<
EUR.
就是说不使用EURX做EUR<
USD而是使用Mexch.Ratetype,该死的Exch.RateEURX.
外币评估:
OB59,OBA1->
注意Z001/Z002使用的exch.Rate是C,Z002选上了BalanceValuat.选择.
TMD这个破Balancevalut.是篾意思?
看SAP的帮助
BalanceValuationforOpenItems
Ifyouselectthisparameter,openitemsarebalancedperaccountorgroupandcurrency.Thebalanceisvaluatedaccordingtothevaluationmethod.Thevaluationdifferenceispostedasanexpenseorrevenue(peraccount,onlyrevenueORexpense).
Ifyoudonotselectthisparameter,theopenitemsaresummarizedandvaluatedperreferencenumber.Ifthereisnoreferencenumber,eachlineitemisvaluatedindividually.Thedifferencesthatarisearepostedasanexpenseorrevenue(peraccount,expenseANDrevenue).
Example:
3lineitems:
A,BandC
A
Referencenumber1
100USD
190
B
30-USD
50-
C
Noreferencenumber
10USD
15
1)Nobalancevaluation,lowestvalueprinciple,spotexchangerate1.8
Totalfrom
A+B
70USD
140DEM
Valuationdifference14-DEM
(70*1.8=126
126-140=-14)
C
10USD
15DEM
Novaluation,duetolowest
valueprinciple
2)Balancevaluation,lowestvalueprinciple,spotexchangerate1.8
TotalA-C
80USD
155DEM
Valuationdifference=11-DEM
(80*1.8=144-155=-11)
Thetotalispostedasanexpense.
3)Nobalancevaluation,revaluationanddevaluation,spotexchange
rate1.8
TotalA+B
70USD
140DEMvaluationdifference
14-DEM
(70*1.8=126
126-140=-14)
15DENvaluationdifference
+3DEM
Postings,expense14DEM,revenue3DEM
Z004同Z003唯一不同的是Z004的BalanceValuat.选上了,Z003和Z004是专门重置外币评估的方法
外币评估F.05通常分成2类评估
1.以外币记帐的客户/供应商/总帐未清项(D/K/S)->
对所有的未清项进行评估
(余额虽为0,但有未清项)
2.以外币记帐的资产负债表科目(即科目货币非本位币)->
对外币余额进行评估
确定评估差异有两种方法:
1.在资产负债表出表日确认并在下月1日冲销
2.在资产负债表出表日确认并更新被评估的未清项,不冲销
未清项的评估是在外币的汇率有变化时,对有涉及外币未清项的科目按统驭科目或科目类型、按币种、分借贷分别进行统计其由于汇率变化产生
的差额,将变化额按科目类型和币种进行帐务调整。
f-03、f-28、f-32你是在做这些记账操作的时候,item中出现valuationaccount吗?
是的,
去查出现此种情况的原会计凭证科目Openitem的moredata中均有valuationdiff金额。
外币评估简单操作.
也就是OpenItemBSEG的这个破BDIFF字段评估后有了差异(如下图).
FI-IncorrectExchangeRatedeterminationinForeignCurrencyValuationinF.05
TheEuroLoanisvaluatedmonthlyinCCcurrencyaswellasGroupCurrency.ThedifferencedenotedtheforeignExchangeGain/Lossuponvaluation.TheGLA/cwasvaluedforthisloanon29/01/05.Butthedifferenceappearstobe