第七章 应收款管理系统 实验二 单据处理Word文档下载推荐.docx

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修改应收单据，修改单据；

删除应收单据，核销收款单据；

审核本月录入的应收单据，收款单据。

对应收单据，收款单据进行帐务处理，根据收款单生成收款凭证；

帐套备份。

实验资料：

录入应收单据，收款单据；

2008年1月25日，审核本月录入的应收单据，收款单据。

对应收单据，收款单据进行帐务处理；

实验操作步骤：

1填制第1笔业务的销售专用发票

（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”中的“应收单据录入”命令，打开“单据类别”的对话框。

（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”按钮。

打开“销售专用发票”窗口。

（3）修改开票日期为“2008-01-15”，录入发票号“5678900”，在“客户简称”录入“001”，或单击“客户简称”栏的参照按钮，选择“天益公司”，在“存货编码”栏录入“005”，或单击“存货名称”栏的参照按钮，选择“甲产品”，在“数量”栏录入“2”，在“无税单价”栏录入“1900”，如图7-21所示。

图7-21录入销售专用发票

（4）单击“保存”按钮，再单击“增加”按钮，继续录入第2笔和第3笔业务的销售专用发票。

2.填制第3笔业务的应收单

（1）在应收款管理系统忠，执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令。

打开“单据类别”窗口。

单击“单据名称”栏下三角按钮，选择“应收单”。

单击“确认”按钮，打开“应收单”窗口。

（2）修改单据日期为“2008-01-16”，在“客户”栏录入“003”，或单击“客户”栏的参照按钮选择“邦立公司”，在“金额”栏录入“120”，在“摘要”栏录入“代垫运费”，在下半部分的“对应科目”栏录入“100201”，或单击“科目”栏的参照按钮，选择“100201工行存款”，如图7-22所示

图7-22填写应收单

（3）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。

3．修改销售专用发票

（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。

（2）单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。

（3）单击放弃按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678901”号销售专用发票。

（4）单击“修改”按钮，将无税单价修改为“512”，如图7-23所示。

图7-23录入销售专用发票

（5）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。

4．删除销售专用发票

（3）单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678900”号销售专用发票。

（4）单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？

”，如图7-24所示。

7-24应收款管理单据删除提示信息

（5）单击“是”按钮，再单击“退出”按钮退出。

5．审核应收单据

（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”窗口。

（2）单击“确定”按钮，打开“应收单据列表”窗口。

（3）在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮，如图7-25所示。

图7-25应收单据列表

（4）单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”。

（5）单击“确认”按钮，再单击“退出”按钮退出。

6．制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”窗口。

（2）在“制单查询”窗口中，单击“应收单制单”，如图7-26所示。

图7-26“制单查询”窗口

（3）单击“确定”按钮,进入“应收制单”窗口，。

（4）单击“全选”按钮，单击“凭证类别”栏的下三角按钮，选择“转账凭证”，如图7-27所示。

图7-27“应收制单”窗口

（5）单击“制单”按钮，生成第1张转账凭证。

（6）单击“保存”按钮，如图7-28所示。

图7-28应收转账凭证生成

（7）单击”下张“按钮，再单击“保存”按钮。

7．填制收款单

（1）在应收款管理系统中，执行“收款单据处理”|“收款单据录入”命令，打开“收款单”窗口。

（2）单击“增加”按钮，修改开票日期为“2008-01-22”，在客户名称栏录入“003”，或单击“客户”栏参照按钮，选择“邦立公司”，在“结算方式”栏录入“5”，或单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“信汇”，在“金额”栏录入“1318.18”，在“摘要”栏录入“收到货款及运费”，如图7-29所示。

图7-29填制收款单

（3）单击“保存”按钮。

再单击“增加”按钮，继续录入第2张收款单。

8．修改收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“收款单据处理”|“收款单据录入”，进入“收款单”窗口。

（2）单击“下张”按钮，找到要修改的“收款单”，再要修改的“收款单”中，单击“修改”按钮，将金额修改为“1500’.

（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”。

9.删除收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“收款单据处理”|”收款单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“下张”按钮，找到要删除的收款单。

（3）单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？

”

（4）单击“是”按钮。

10．审核收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”对话框。

（2）单击“确定”按钮，打开“选择分析部门”对话框。

（3）单击“全选”按钮。

（4）单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据1张”。

（5）单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。

11．核销收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”对话框。

（2）在“客户栏”中录入“003”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“邦立公司”。

（3）单击“确定”按钮，进入“单据核销”窗口，在“单据核销”窗口中，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为“1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”，如图7-30所示。

图7-30应收款管理——单据核销

（4）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。

12．制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，进入“制单查询”窗口。

（2）在“制单查询”窗口中，选中“收付款单制单”，如图7-31所示。

图7-31“制单查询”窗口

（3）单击“确定”按钮，进入“制单”窗口。

（4）在“制单”窗口中，单击“全选”按钮，如图7-32所示

图7-32“制单”窗口

（5）单击“制单”按钮，生成记账凭证。

（6）单击“保存”按钮。

结果如图7-33所示。

图7-33收款凭证生成

（7）单击“退出”按钮退出。

13．帐套备份

在“D：

/300账套备份”文件中新建“（7-2）单据处理”文件夹，将账套输出至“（7-2）单据处理”文件夹中。