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这下觉得很危险了。
于是赶紧刹车，强行命令自己停止操作1周。
开始作模拟盘。
但是，模拟盘我劝你还是没必要去作的。
因为，它跟你实际的操作大相径庭啊。
。
不用说模拟盘的成交让你不放心——实盘不可能成交的，模拟盘就可以成交。
最关键的是模拟盘的心态跟实盘是无法比拟的！
！
我做了两周的模拟盘，你猜结果如何？
竟然轻松盈利20％还多！
于是自己就把先前实盘中的亏损归咎于运气不好，止损不严等等。
又重新回到了实盘操作中。
由于开始的谨慎，加上春节后的一波不小的行情，使自己的资金很快得以恢复。
当资金就要翻红的时候，又一次致命的打击接踵而来。
原因是没有及时止损。
可是我们总不能频繁的止损来面对交易吧。
这时心理非常迷茫，开始怀疑自己是否真的适合这个行业，甚至怀疑每次的盘中出现的明显信号。
总不能买进，跌了，止损。
然后卖出，涨了，止损吧。
这种怪圈就像足球场上的越位，次数多了，你就不敢进攻了。
突然有一天脑子里出现了一个顿悟，不敢止损或没及时止损不就是因为仓位太重了么？
因为我看行情还是很准的，经常准到当天的最高最低点都是我的买卖进出点。
可还是摆脱不了亏损，看来问题还是出现在资金管理上了。
这期间看了很多的书，究竟哪一本最有用我也说不准，并且每个人需要的也大不相同。
但之所以我开始对你说得要仔细读读那两位的帖子，就是因为他们说得的确是击中了你的死穴！
瞎斑竹说得是心理方面的，作期货绝不能有一夜暴富的想法！
你说，这我可没有。
但如果你真的没有就不会重仓操作了。
对吧？
前尘隔海说得是操作方面的问题。
你首先要问问自己是否真的能够看懂行情！
这点很重要。
根据行情再来制定你的操作计划就会变得知己知彼了。
同时也对自己和自己的操作信心百倍。
而不至于无从下手了。
看懂行情其实也不是很难，我就采用了一根均线加一个指标的操作系统。
均线用来确定期价目前的势态——上涨还是下跌或盘整，而指标就是用来选择进出时机。
但你一定要切记，用什么指标进入，就要用什么指标出来。
不要“见异思迁”哦。
呵呵。
好，最后我在说说资金管理。
知道了自己的重仓顽症，就改过自新好了。
于是我采用了每次1手的做法。
如果你的精力充沛，你可以同时关注2－3个品种，同样也是只作一手。
当然这是你首先要步入正轨之后才可以考虑的！
但我必须提醒你的是，有朋友建议你去做模拟，我觉得作模拟是在你对技术分析还没有掌握的时候才适合作。
如果你已经可以看懂盘子——真的看懂的话，作模拟盘就毫无用处了。
我自己就是个例子，作模拟期货2周赚了20％还多，作外汇期货，10天赚了30％。
不信？
我有帐单的，并且那个期货模拟帐号现在已经140％的盈利啦。
10万到了24万了！
可是我的实盘帐户目前还是亏损。
我之所以写了这些罗嗦的东西，就是告诉你，如果你真的不想放弃，那么对症下药是目前最重要的了。
看看你的问题出在哪里？
然后一点点去改正。
《独自徘徊在天堂与地狱之间》的作者青泽告诉期货新手的一个经验就是轻仓并适当放宽止损，我觉得非常中肯。
自从我轻仓并放宽止损后，我再也不必为频繁的止损而煞费苦心了！
但是你止损的价位必须十分清晰，并在盘上标出明确的止损价位。
到了价位必须止损就是考验你的执行力的时候了。
这得有个过程，不会一蹴而就的。
呵呵，就说这些吧，也许这些对你没什么用，其实，即使不在这里回帖，我也计划抽空写出来，给比我还新的新手，和那些目前还没有走出沼泽的朋友一点启发。
哦，对了。
说了这么多，还忘了说说我的资金情况。
自从我两周前的有所顿悟，我的资金在我1手1手的呵护下，已经增长了10％了（针对我原始资金算的，如果是以最低资金算起的话，就有25％了）。
区区的10％对我曾经1天赚15－35％来说并非可以炫耀，但我找了操盘的信心——这太重要了，我再也不眼馋原先的一天赚35％的经历了，因为那不是稳定的回报。
真正的高手就是使自己的资金曲线稳步上升！
本来想拉livermoore来显摆一下的
他老人家说过一句非常经典的话：
市场无多空，只有正确
整得吾等小辈天天追寻正确的交易之道
什么才算正确－－
对菜鸟级别的新手来说
macd金叉买进，死叉卖出
k线上穿均线买进，运行在均线之上则一路持有
对技术老手来说
江恩法则
什么90度，180度，3，5年循环，10年大循环是重要的变盘点
百分比回撤，33％，50％，66％，黄金分割，角度线……
波浪理论的八浪结构，延伸，锯齿，x浪型，等等等等
（俺就不献丑了，免得高手们拍）
说了一大通废话，重点就要来了，别急
上面是铺垫
问题就产生了
面对真实交易，你会怎么做？
以波浪理论为例，在不同的时间结构上
标出你认为正确的12345abc，然后在2浪结束后买入，b浪结束后放空
可能有点想当然了，因为俺不懂波浪
再说对波浪恨之入骨，就拿它来开刀了，嘿嘿
这是你所定义的正确，你认为这是正确的，所以你就去做了
然后呢？
市场走向和你所设计的不同，你作多，它下跌
你做空，它上升
接下来就是砍单，是不是？
被俺猜中了？
呵呵
那就继续看
假如我要说明的是这样一个简单的话题
也不会码这么多字来耍宝乐！
根据交易心理学
我们做单的心理反应，源自于内心的潜意识
潜意识是怎么来的
被老爸老妈教育的
他们在你小时候怎么教育你的
让你要做一个好孩子
好孩子是怎么回事
就是好好学习，天天向上
尊敬长辈，爱护弟妹
这是潜意识的根源，以及决定你未来思考方式的基础
这中间没发生什么？
就是对对与错的反思
来点宏观点的就是
生存的个体，生长于整个强烈的社会期望之中
在中国儒家氛围尤其浓厚的社会
知识分子人文上的反思意识和叛逆精神都显得相当得肤浅
这也就是中国一直没有出思想大家的重要原因之一
扯得远了，再回到交易上来
潜意识决定了交易中人的反应模式
由于从小一直在这种氛围中长大－－
喜欢对的，讨厌错的
对的极力证明，错的死抗不认
造成了赢少赔多的结果，而且是必然的
因此通常意义上说，猩猩也有可能比人做得好
但是更深的一层意义上说
对和错本身就是需要反思的
俺一直认为，做单和ml差不多
大家喜好肯定不同
livermore说，只有对的一面
那么，在正常人的普通思维下
单子和市场的方向一致，就是对的
错的呢？
这才是真正的关键
交易则并非只有一面
而另一面是什么？
怎么样的？
bill
williams好像说过，价值观决定潜意识，潜意识决定行为
是不是这样不知道，反正解释得通
你判断正确与否，取决于个人的价值观，然后最终表现为行为方式
对的既然有了，错的定义可以是怎么样的
正常思维，错，就是你的单子和市场相反
其实livermore说了一句很重要的话
那就是，错，不是你和市场相反，而是你不认赔
好好思考一下，不认赔！
俺个人觉得，认赔的要点在于：
1，有认赔的充分认识和准备
2，对认赔有一个数额上的底线
做到这两点，就可以放心得在市场上赔钱了
赔钱要赔得舒心，赔得不会手发抖，赔得不会影响你下一单子的操作
这才是赔出本事来了
我们在人性上被过多得强调正确
但在交易之中更加需要强调错误
刚开始做期货时，总是听见”趋势”就磕头跪拜．
慢慢的，就有点不以为然了，腰板开始挺直了．
趋势就是用１块钱赚２块钱，相当于麻将中的清一色之类．属可遇不可求的．
趋势之所以发生，就是因为多数人的牌到少数人手里去了，三个人没有万字，剩一个人万字清一色．如果多单散落在很多你我这样的平庸之辈手里，那么就不会有上涨的趋势发生．
所以，趋势是竞争最激烈的地方．趋势看似美丽，其实是一把刀．
而它又是那么的香喷喷．
大多数时候，它就成了一块诱饵．
其实，游戏中最重要的是财富转移的本身，而趋势只是方式之一，大可不必把它太夸大．
和牌的花样很多，游戏中重要的是和牌，多和，少点炮最重要．当然，感觉到有黑心的家伙在收集很紧张的万字，你就不要把自己的万字再送上去，不要给别人的趋势去点炮．
一直以来，相当部分人在分析这个事情上花的时间精力之多,像一个苦读数理化的女学生,根本不得要领.比如恨不能用尽手段把每分钟的波动都能解释个子午寅卯,从根子上违背短线行情的随机性波动特质,必定是徒劳的.从这个意义上讲,短线根本没有高手可言,但包月型炒单选手可能产生长期剩余价值.这些重仓暴炒从不持仓过夜的实践者就是个跟随型的小趋势者,不带任何主观色彩,也许是期货真正的唯物主义者.至于中长趋势研判,我越来越同意,所谓的长期趋势交易者更接近是个基本面分析派别,而不是技术派别.换个话解释:
所谓的大级别技术趋势实际是一种供求关系,尤其商品期货为甚.（这话好多高人都说过）.难事出来了,介于这两者之间的波段操作人,既追求次级趋势又想利用短线止损达到最小损耗,也许是最难的.
如果时间够长,会发现所有人的准确性逃不开50%概率,输赢其实就在筹码大小之差,无非就是多赢少输.传统的倒金字塔顺势加码只讲了一个数字递减的概念和优势,没说怎么加减能多赢少输.一个所谓的波段操作者,在趋势之初该投入多少比例,在调整阶段（猜测还可能是错的）该是逆势顺加码还是等待初级头寸的止损出现,再或是干脆不动直到新的高低出现追加.各有各招哈,这就是传说中的水平吧或者运气吧.事实就是:
绝大多数人资金都消耗在是是而非的次级趋势初级和末端,成本变化还映射到心理的微妙变化,最后甚至改变了结果.当然可以采用最稳健的办法,任何头仓或者加仓都非常小,这样起码能做到生命周期长,加码时有油可添.如果碰上长时间的区间大幅度震荡,或者小幅度盘整,学费也不少.小散户们每天都在懊恼和亢奋中死去活来,好象还是不知道怎么才能稳定赢利.更别说什么波段鸟段了.靠，最后一想,哪是在比分析比操作,就是在比谁PP够稳,经验够多,风险够狠.一条不占全都要坏事!
转帖
一篇
做期货用的着的好帖子
第一阶段：
抓
所谓"
抓"
就是抓钱，它有猎取、争取、夺取和提取等含意。
每个人投资期货尤其是初入市场的人，唯一的目的就是挣钱，一切手段和方法都是依此为最高宗旨。
期货市场赋予投资者更多的自由：
保证金的调节和交易方向的选择。
这种自由是一双刃剑，可以创造神奇，亦可制造毁灭。
但人们更愿意相信只要功夫精湛就能得到财富。
为了这个梦想：
人们废寝忘食地寻找期货市场的"
圣杯"
希望破译市场的奥秘，开采这取之不尽的宝藏。
人们追随大师们的足迹，细心研读他们的理论与思想，如饥似渴地吸收各类相关知识。
目的在于使自己的分析达到出神入化的一流水准。
人们在无意与有意之中追求操作的完美，以严格的标准来衡量自己，力求抓住正反两面的每波行情。
以能跑赢大势为目标、以能抛到市场的高点抓住价格的低点为自豪。
当投资者脚踏实地这样去做时，当人们自认为聪明与勇气能够战胜市场、战胜对手时；
成功并没有来临，相反市场还是那么遥不可及、高深莫测。
是什么阻挡了人的成功呢？
是"
智慧"
，是令自己骄傲的聪明才智。
在这个阶段的显著特征是"
我能够……"
，人们相信凭着智慧的脑袋能够找到至胜市场的法宝。
处于这个时期的人们即使分析水平再高，也难免落入失败的结局。
之所以与成功无缘，究其根源是贪婪，行动的驱使仍是金钱。
人与市场的关系始终处于紧张状态：
抗争、抢夺和僵化，甚至是带有仇恨心态。
第二阶段：
舍
当人们在期货市场碰得头破血流的时候，有一些人开始反思自己的投资思想与行为。
当我们的眼睛不再仰望着金钱，也不单单关注迷人的市场，而是正视自己有着无知一面，这时候人的心才会逐渐地平静、谦和下来。
抛弃个人的骄傲与行事的浮燥，接受自我的平凡与市场的博大；
从此，成功开始向你微笑。
人的认知是有限的、片面的，有时甚至是错误的。
依此作为行动的出发点，使得我们认识到交易出错的必然性。
只有正确地认识错误，才能避免和减少错误；
当我们将所有出错的可能都加以回避时，那么正确的途径自然显现在脚前。
舍"
就是舍弃金钱，放弃超出你认识之外的金钱，它有割舍、屈服、限制和放弃等含意。
人们只有学会舍弃眼前的利益才能得到将来的财富；
同时要有一种"
滔滔江水、只取一瓢"
心境。
为了谋求在市场中生存与发展：
人们学会坦然接受交易中错误和失败的事实。
懂得今日之损失是明日成功之代价，而今日的所得一定是过去善败的结果。
也可以说，失败是投资的成本、成长的代价，是通往成功之路的门票。
人们为自己的决策与交易制定切合实际的制度、原则、规则和策略，因为行动的自由必然导致金钱的丧失和结局的不自由。
其目的在于培养正确的投资习惯，抛弃个人的聪明，使交易纳入市场的发展趋向当中。
人们知道等待与休息的内在价值。
这既可以是纯粹的休整，亦可以是一种进攻前的准备，更是一种主动性防卫。
有所"
作为"
是建立在过去"
无为"
的基础上。
前期人们只知道挖掘行情的重要性，却不晓得预测市场没有行情、没有投资价值显得更加重要。
人们放弃一些不确定因素较多、条件不够成熟或是较难把握的行情。
谨慎的行为也许会错失良机，但常常是回避了一次大的灾难；
同时人的精力会更加集中在值得投资的事情当中。
人们开始认真思考如何出场。
目标的达到需由一次次离场组成，而离场的本质却是要求我们舍弃往后一切的行情。
出场比进场更难、更重要。
难在哪里？
难在人们总是留恋，难以割舍。
重要在哪里？
出场是交易的目的，出场既是一种主动性防卫，也是为下一次更好的进攻做准备。
原先人们总是从市场的本身去寻找最佳的离场方法，却不知这是一个永远没有答案的题目；
那么解在何处？
在人的心里。
大家可以细心品味中国的两句古话：
"
知足常乐"
和"
三十六计走为上策"
舍弃的内核就是回避认识的盲区所造就的风险。
当各种可能的错误倾向被有效归避时，成功之路自然在脚下延伸。
处于这个阶段是什么引导着投资者步入正途呢？
无知"
，认识到自己的无知才是成功的开始。
承认自己无知，才能真正唤醒人内心的谦虚，而不再高喊要"
战胜市场"
这个时期的显著特征是"
我不能……"
，人们对待市场的态度是：
敬畏、顺服、谦虚和诚实。
第三阶段：
博爱
"
博爱"
指得是什么？
和谐、坦诚、无私、谦和、奉献、仁义和友善。
对此，有人会说：
博爱能指导交易吗？
记得张毅谋导演的一部影片《英雄》，其中有个片段是这样的：
秦王站在一幅字画前端详。
该幅"
剑"
字是由一位一流剑客所书，并声称该书法中暗藏了当今世上最高水平的剑法；
秦王揣摩了整整三天却不得其解，但最终豁然开朗----字的意境没有剑术，也没有杀气，而是表现出"
和平"
有人还是难以理解与想象，交易与博爱有什么直接关系吗？
从某种意义讲，世上每个家长都是天生的"
投资家"
对于子女的成长、健康、教育等各方面，父母们倾其所能投入了大量的精力、物力和财力。
在这种"
投资"
的后面是无私的关爱、美好的祈盼和坚定的信念。
那么，具有博爱精神的投资者应当是怎样的呢？
他像农民在春天洒下种子，耐心等待秋天收获的来到；
或是像员丁种下一棵小树，精心培植，等待变成枝繁叶茂的参天大树。
在这里，时间是首要的因素。
空间的伸展和打开需要时间来演变，就如同生命在时间里成长一样。
可以说，时间是金钱、是生命、是生长；
但这并不是指急功近利、急于求成的投机态度，而是要投资者以战略投资的角度，顺应市场发展的大潮流，共享市场的成长，以时间来赢得空间。
如果说市场是个有生命的载体，那么，当投资者的交易顺应了市场发展的内在趋势时，资金在时间中呈现生长状态；
相反，当交易的方向与市场的发展背道而驰时，时间的延伸意味着消亡。
可见，顺势交易是一条生命之路，而逆势操作必定通向灭亡之门。
在对待市场的态度方面，《里奥．梅勒姆看市》书中有句话写得非常好：
充满爱心，而非敌对"
他对爱心的解释是，热爱市场、顺应市场的发展、愿意站在市场正确的一面；
敌对则是固执己见、冥顽不化、走独木桥。
处于博爱境界的人们与市场的关系是：
和谐、共荣、友善、生命和生长。
其投资的主要特征是：
人们不再凭着聪明智慧，去捕捉漂浮不定的逆向或短暂的机会，而是脚踏实地地顺应市场发展的主要趋势。
成功更多的是来自一种良好的投资习惯、方法而不是才智。
人们不单单只看顾眼前的得与失，而是用心去思考未来的市场。
我们的眼睛只能看到现在，对于未来行情的评判需要起用心智。
尽管思想漂浮于未来，但行动需根植于现时。
未来与现时市场的巨大落差才是交易的信心、耐心和决心的源泉，也是投资信念所在。
人们学会正确对待失败与成功，并不苛求交易的完美。
失败是成功的有机组成，成功归结于市场，是市场给予投资者挣钱的机会。
当投资者把自己比作神，失败必降临于他；
当投资者认识到自己不过是个真实的人，那么成功反而伴随着他。
克服贪婪的主要武器是：
时常怀有感恩、赞美和知足的心。
人们参与交易只为投资而非投机。
很多人对投资与投机之间的差别并不加以区分，但实际的行为结局将截然不同。
所谓投机，是利用市场的表象、或不充分的基本信息和消息而进行的交易。
由于其决策的根据侧重于事物的表面而非本质，因此也就决定了交易过程的短暂性和收益的非稳定性，更多的是以失败而告终。
然而，投资就不一样，它根植于市场内在的基本要求，把握市场主要矛盾的演变，从本质出发，从表象着手。
如果说市场有一双"
无形的手"
，那么投资正是基于此，尤其是战略投资。
投资就像一颗种子有了土壤，也就有了生长的环境和条件。
从本质上讲：
战略投资一定表现为顺势交易者，而逆势而动一定是个投机者。
曾经有很多人和巴菲特一样拥有相同的股票，但是结果却不相同，为什么？
因为他们不具备巴菲特的投资态度和博爱的精神
高手论道：
控制风险的能力决定“生死”
浦舜民
民间基金经理，1993年进入期货市场，在实践中逐步形成了自己的操作系统。
近年来，在动用资金30％的情况下，连续5年获取可观收益。
记者日前对其进行了采访。
问：
什么事情促使你进入
期货市场？
浦舜民：
我以前在工厂工作，后来和别人合作开了个小厂，做得还不错，但常常发生销售款要不回的现象，而自己又脸皮薄，人家推托几次，我就不好意思再开口要钱了，到现在十几年了，仍有一些货款没有要回来。
所以，1993年在同事的鼓励下，就到一家期货经纪公司应聘，当时我已30多岁，还有些人脉关系，就这样开始了期市人生。
对交易者来说，成功应具备哪些要素？
每个成功者都有自己成功的要素，我认为，我现在还不是一个成功者，如果在今后的5年中我还能像过去5年一样年年获利，那才可以称为成功者。
我觉得，交易者首先要谦虚，只有谦虚才可能了解市场，了解自己，否则只能走极端，或者神话自己，或者神话市场。
市场中这样的例子枚不胜举，每当谁认为自己了不起时，谁很快就会被市场重重地惩罚。
其次要有平和的心态。
只有平和才能不追求暴利，而只有不追求暴利才能生存。
很多失败者都带有这样的通病，以为参与期货市场，就是要一夜暴富。
其实只有以平和的心态，追求低风险下持续稳定的获利才是投资正途。
你采取什么样的交易体系？
重技术分析还是基本面分析？
我采用的是追踪趋势的交易系统。
我是纯技术派，信奉价格反映一切。
基本面的东西太庞杂，又难以量化，而且我国的市场是弱效率市场，信息极不对称，像我这样的个人投资者受条件和能力所限，对基本面很难做出客观有效的分析，相反，一些似是而非的所谓基本面，会使我在操作时左右为难，所以我只关注价格。
但关注价格并不是不关注市场运作的机制，这就关系到对技术分析的理解程度。
对你来说，系统的交易体系重要，还是多年经验所形成的盘感、技巧等自觉行为更重要？
交易体系更重要。
交易体系是在操作中总结经市场验证的方法，而盘感、技巧往往与自己的体系一致，但有时对有时错，是没有经过过滤的方法，仅仅靠感觉成功的可能性几乎没有。
交易者的系统体现了交易者自己的交易思想：
对市场的认知、出入时的条件、损失的处理、风险承受能力的大小，以及资金管理等等，而不是简单的买卖。
我的交易系统从1995年到1999年经过几次大的调整后逐步成熟，2000年至今只做了微调。
你是如何控制情绪和处理损失的？
靠自律。
市场最怕贪，该进不进、该出不出、该止损不止损都是因为贪。
贪是本性，只有靠自律，靠执行力来克服，才能养成习惯。
对于止损，很重要的一点，就是要将最坏的打算考虑进去，这样就不会重仓操作，抗风险能力会很强，我的收益都是动用资金的20％－30％取得的。
在你的交易生涯中，对你影响较大的人是谁？
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