新建加油站项目方案管理资料Word文档下载推荐.docx
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经济指标
投资回收期：
内部收益率：
%
财务净现值：
吨油投资：
万元
主要设施
占地面积：
3381M2
建筑面积：
240m2
罩棚面积：
600m2
进出口数量：
2个
储罐数量：
4具
储罐容积：
60m3
加油机数：
4台
加油泵数：
4个
土地情况
土地面积：
3381m2
使用年限：
年
发证时间：
XX年XX月
土地性质：
出让
证件情况
立项批复
□房屋产权
营业执照
计量合格
土地证
零售许可
国税登记
□其它1
□用地规划
危经许可
地税登记
□其它2
□工程规划
□消防许可
□环保合格
□其它3
其它服务
经营项目
√便利店
□洗车
□TBA
□快餐
进程安排
交接工期：
201年月
开工日期：
投运日期：
注：
TBA包括汽车维修、更换机油配件等。
1、1编制原则
1）严格遵循和执行国家、行业、地方的有关法律法规及规范标准，严把“规划关、效益关、安全关、质量关、法律关”，在确保投资安全的前提下，实现投资效益的最大化，为销售业务又好又快发展奠定坚实的基础。
2）以企业网络发展规划为依据，以地方政府行业发展规划为前提，根据加油站所在地成品油的供需关系，分析当前，预测未来，认真研究项目的可行性，为投资决策提供可靠依据。
1、2编制依据
1）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）；
2）《建筑设计防火规范》（GB/T50016-2006）；
3）《建筑物防雷设计规范（2000版）》（GB50057-94，）；
4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
5）《建筑物给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
6）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
7）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；
8）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；
9）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；
10）《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH3047-1993）；
11）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
12）《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007-1999）；
13）国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号）。
2、市场竞争力分析
加油站将依据行业建设标准进行设计，采用亚克力包装材料和联网加油站管理信息系统，加油区布局为双排四岛式，加油位16个。
与一般站比较设施处于领先水平。
2、1销售量预测
大车加油量：
4016*%*100升=4550；
中车加油量：
5856*%*40升=5134；
小车加油量：
5390*%*30升=3271；
摩托车加油量：
356*%*5升=36；
周边车12991
28909升（）
其中：
；
；
柴汽比：
2、2油源现状
3、工程内容
按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002（2006年版）及《加油站建设标准设计》（2008年版），该站为二类Ⅱ级站；
估算投资2715万元，其中：
土地费：
1800万元，工程费用915万元，用地面积约3381M2（约5亩）。
3、1工程建设方案
该站占地面积约3381平方米，站房面积280平方米，罩棚面积600平方米；
设置4个加油岛，4条车道；
安装4台四枪税控加油机，共16把加油枪；
埋设4个储油罐（每个15立方米），储油总量60立方米。
3、2工程投资估算
根据工程方案，新建加油站工程需要总投资2715万元，包括土地费用1800万元，建设及相关费用915万元。
具体见附表工作量及投资估算表：
XXXX加油站投资估算表
新建XXX加油站项目概算总投资表
XXXX加油站2012年8月30日单位：
万元
序号
项目名称
单位
报送概算投资
备注
单价
工程量
合价
一
第一部分 工程费用
1
总图
基地给排水
项
50000
围墙工程
米
450
180
道路（包括进出口）
㎡
210
2500
绿化及配套工程
100000
人行道
100
400
红线范围内拆迁
防护栏杆
300
150
2
场地平整
土石方开挖
m3
60
15000
油灌池开挖
250
350
3381
站内挡墙
500
1000
护坡处理
3
建筑物
站房
1600
卫生间、厨房、沐浴室
1800
独立配变电房
1300
20
便利店内装饰
400000
站房内外装饰
280000
站房基础
罩棚基础
个
4
22000
油灌池（含抗浮带）
座
150000
消防水池
消防器材、砂池
生化池
80000
隔油池、水封
20000
进出站截水沟
40
排污水沟
30000
站房边沟散水
工艺管沟
200
80
电缆沟
避雷带沟
静电带井
站内水沟（含消防水桩）
油灌池回填砂（含观测井）
加油岛及岛面地砖
站内给排水（含绿化用水管线）
工艺安装
工艺管道系统
120000
各种电缆、信号线系统
加油棚立柱
9000
加油罩棚
365
680
加油罩棚吊顶
m2
120
油罐制安
31000
油气回收系统
配电柜、发电机安装
防撞柱
套
5000
各种信息系统
自控系统
5
形象包装
加油棚檐口包装
立柱包装
360
110
立牌灯箱（含基础）
39000
油品导示牌
进出口指示牌
标识标牌（含卸油口、人孔井盖、液位仪）
17000
便利店灯箱
二
第二部分设备购置费
加油机4台4枪
台
60000
潜油泵
配电柜
发电机
自动液位仪系统
6
监控系统
7
ic卡后台操作系统
70000
三
第三部分其它费用
建设单位管理费
200000
工程监理费
招投标、中介及质检监测费用
设计费
设计图纸会审、审查费用
工程前期费用及市政工程费用
外接市政给排水、排污工程（市政管网）
外接电工程
道路开口
规划放线费
验线费
国土放线费
人防费
45
700
规划管理配套费
290
水土保持编制费
工程其他费用
进出路口地下管网保护
道路开口绿化赔偿
1000000
绿化面积过大
消防、环保、白蚁防治、防雷报建及验收
办理生产、经营、管理证照费
25000
地下管网勘察、竣工图测绘、房屋办证等
10000
场地划线费
现状勘测费
地勘设计报告
安全评估费
环境评估费
其它
8
办公及生活家具购置费
四
第四部分土地及赔偿费用
征地费用
3600000
五
第五部分预备费
基本预备费
六
第六部分建设期投资贷款利息
合计
该项目主要包括建设工程费用和土地费用二大部分，估算总投资2715万元。
3、3投资估算说明
1）土地出让金；
估算价为每亩360万元，5亩，共计1800万元，最终土地价要待挂牌成交确定。
2）工程款。
经工程估算，工程款为915万元。
3）税费及其他。
，；
前期费用20万元。
4、经济评价
4、1财务评价主要参数标准
1）基准收益率。
%。
2）项目计算期。
本项目计算期为21年，其中建设期为1年，经营期为20年。
3）销售规模。
按销量预测年销售规模为8187吨，其中：
汽油：
柴油：
4）油品差价。
582元/吨
300元/吨
5）销售税金及附加。
增值税：
17%
城市维护建设税：
按增值税的7%计取
教育税附加：
按增值税的3%计取
6）所得税。
企业所得税率为25%。
7）其他。
4、2费用估算参数
参数
油品（气）损耗率
汽油（%）
柴油（%）
燃料价格（元/t）
6500
电价（元/kwh）
水价（元/t）
汽油价差（元/吨）
582
柴油价差（元/吨）
定员（人）
人员费用（元/人年）
折旧年限（年）
12
摊销年限（年）
9
修理费率（%）
10
年租赁费（万元/年）
11
油品（气）运距（公里）
15
12
非油成本（万元/年）
…
4、3财务评价结果
经财务评价测算，，%，，，各项财务评价指标达到股份公司基准指标。
4、4敏感性分析
选址软件敏感性附表
编号
项目
-6%
-3%
基点
3%
6%
销量变化
价格变化
投资变化
管理成本变化
4、5结论及建议
4、5、1综合评价表
内容
项目位置
主要道路
总投资
万元
2,
汽油日销量
吨
柴油日销量
汽油差价
元
柴油差价
成品油销售毛利
非油毛利
计算期
固定资产折旧年限
11
土地等摊销年限
13
税后投资回收期
14
税后内部收益率
税后净现值
16
盈亏平衡点
17
效益评分
分
18
地理位置评分
78
19
总评分
8%收益率对应投资
21
评价
项目总评分合格，经济指标合格，地理位置理想。
22
选址不占红线；
未来道路重要性不会降低；
23
同条路线没有竞争加油站
24
建议
4、5、2评价结论
该项目土地属公开挂牌出让，产权清晰，法律风险可以得到有效控制；
站点位置优越，符合辖区政府及本公司区域销售网络发展规划；
安全环保能设计够满足企业和社会要求；
经济指标符合规定，能够满足投资回报要求；
综合各方面因素分析，该项目的投资是可行的。
4、5、3风险及措施
影响项目投资风险的主要因素包括：
政策法律风险、资源供应风险、市场销售风险、财务风险、安全环保风险，根据以上评价分析结果，通过强化相应的风险防范措施，该项目的风险是可以得到有效控制的。
4、5、4项目建议
按照方案制定的相关措施，严把施工关，做好过程管理，严格控制工程质量；
严把运营关，加快项目的实施进度，实现效益最大化。
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