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5.按销售订单追溯10
九、非直接生产物料业务流程11
1.非生产物料申领流程11
2.非生产物料退库、转移报废流程11
十、财务业务流程12
1.应收处理流程12
2.应付处理流程12
3.制造件成本结转流程13
4.外协件成本结转流程13
5.外协工序成本结转流程13
6.自动结转处理流程13
一、销售方面相关流程
1.客户及信用额度的确定
a.对客户进行必要的考察，确认其名称、地址、联系人、电话及信用额度等，
b.把核实后的客户信息录入U3ERP中（基础信息->
销售基础信息->
客户资料）
2.产品销售价格的确定
a.根据产品的材料消耗、加工成本，并参考市场确定产品销售价格
b.产品销售价格录入U3ERP中（基础信息->
产品报价）
c.如果给某个客户的价格与产品价格不同，则维护客户报价（基础信息->
客户报价管理）
3.销售订单的录入与审批
a.销售员接到客户的订单后，将纸面订单转交给文员
b.文员把销售订单录入U3ERP中（销售管理->
订单处理->
订单录入与维护）
c.订单内容录入完成后，提交直接领导审批，同时把纸面订单交到领导处
d.直接领导同意后，提交相关部门或上级领导审批，（如果有权限，可直接批准）
e.相关部门或上级领导对定单进行审批（企业可以根据自己的订单内控机制，设置相应的审批流程，系统2005号功能）
f.如果订单被批准，就进入计划状态，不被批准，则会返回到文员处进行维护。
销售订单需要审核与审批时，系统会在下面的任务面板处提示，如果有相关模块的权限就可以看到，用鼠标点一下就可以进入模块进行处理，下面的处理相同。
4.客户信用额度不足时订单的处理流程
a.在录入销售订单后，如果当前客户的信用额度不足，则在订单提交审批时会提示录入人，但可以提交
b.在进行订单审核、审批时，U3ERP同时给出了信用余额及当前订单金额
c.信用额度不足时订单可以被批准并进行备货
d.发货时，如果系统的2034号功能（基础信息->
系统维护->
系统参数）已经选择，则此订单不能发货，如果没有选择，则在通知发货时会提示
e.当信用额度修改后，可手动更新订单的信用信息（有按纽），以便可以安装发货
5.销售订单中某产品的售价底于成本价时的处理流程
a.在订单录入时，如果售价低于成本价，会提示，但可提交
b.在进行订单审核、审批时，订单行会以红色警告
c.如果系统的2035号功能（基础信息->
系统参数）已经选择，则此订单必须经过（业务监控->
销售监控->
异常订单审批）同意才可以备货
6.订单发货流程
a.销售通知库房发货（销售管理->
销售发货->
通知订单出货）
b.库房根据销售订单发货（库存管理->
业务处理->
销售出库）
c.发货信息返回销售，销售打印送货单（销售管理->
发货单打印）
d.销售对库房发货信息进行核实，（销售管理->
销售发货复核）
e.财务对发货的数量、单价进行确认（财务成本->
应收管理->
销售出库单据审核）
f.根据发货信息生成应收信息（财务成本->
生成应收结账单）
责任说明：
7.销售部门对订单的及时录入，及录入订单的正确性负责。
若销售订单没有及时录入U3ERP中，或没有及时审批，则在进行MRP计算时，就不会考虑，可能导致备货不及时。
若录入的订单的数量，或品种是错误的，则MRP也不会有正确的结果。
8.销售发货后，应及时对发货进行复核，以给财务提供应收数据。
二、计划相关流程
1.计划总流程
a.经营计划（计划管理->
MRP计划运算->
经营排产计划），根据企业情况，按一定时间间隔（如一周，3天等，不要少于1天）
b.主计划（计划管理->
主生产计划）
c.MRP计划及APS排产（计划管理->
MRP计划）
d.采购计划（计划管理->
采购计划）
e.车间加工计划（计划管理->
WIP计划）
f.外协加工计划（计划管理->
外发计划）
计划的数据来源于销售，主要是销售订单及预测，建议在客户中维护自己公司及相应部门的信息（自己公司也做为客户），内部要货可以走销售流程，，但内部订单的产品价格全部修改为0，也可以走独立需求，然后用例外领料或非生产物料领出使用
1.计划是系统的核心，企业的中枢，因此计划应督促销售人员及时录入销售订单，监督库房定期盘点，并把盘点结果更新到U3ERP中，
2.定期进行MRP运算
3.及时下发采购、生产及外协数据。
4.督促采购、生产及外协按订单的要求及时完成相关的任务
5.协调所有部门的工作，按要求完成
三、采购方面相关流程
1.合格供应商的选择流程
a.认证供应商
b.合格供应商信息录入U3ERP（基础信息->
采购基础信息->
供应商资料）
2.供应商可供应物料的确定流程
a.认证合格供应商的可供应物料
b.与供应商谈判价格
c.供应商可供应物料及价格录入U3ERP（基础信息->
供应商报价）
3.采购物料的分配比例确定流程
a.对每种采购物料，比较每一家供应商的质量、及时交货情况及价格因素，确定实际的供应商，如果指定两家以上的供应商，要给出每家供应商的采购比例
b.采购比例录入到U3ERP（基础信息->
供应商ITEM分配）
4.采购订单的处理流程
a.正常的采购订单是由MRP计算后自动生成的，但也可以手工下达采购订单，维护自动生成的采购订单（采购管理-业务处理-订单维护）
b.根据设置的流程（4011号功能），进行审核、审批
c.采购订单打印，发给供应商，（采购管理->
采购订单打印）
d.供应商签返
e.采购员对订单进行确认（采购管理->
f.供应商准备好以后，通知采购员可以交货
g.采购员通知库房收货（采购管理->
通知库房收货）
5.采购异常订单的处理流程
a.对于手工建立的采购订单，以及虽然是系统自动产生的订单，但订单经过了修改，实际下达的采购数量大于系统计算的数量，
b.如果设置了异常采购订单必须经过特别审批（4012号功能），则订单会自动走到（业务监控->
采购监控->
采购差异订单审批）处进行审批，
6.采购收货流程
a.采购通知库房收货（采购管理->
b.库房接收（库存管理->
采购入库）
c.如果接收物料设置了需要检验，则进行检验（品质管理->
检验业务->
入库检验）
d.检验合格，系统自动更新库存可用数量
e.采购对库房收货信息进行核实，（采购管理->
采购收货复核）
f.财务对收货的数量、单价进行确认，（财务成本->
应付管理->
入库单据审核）
g.入库数据生成应付信息（财务成本->
生成应付结帐单）
1.采购对备货负责，采购有责任监督库房，使其及时更新U3ERP系统中信息，保持与库房一致，只有一致，MRP计算后得到的采购信息才是准确的。
2.及时维护供应商、供应商报价及分配比例信息，以便可以生成正确的采购订单
3.根据系统生成的采购信息，及时通知供应商备货，督促其按时交货
4.对收货信息进行复核，并及时提交给财务，以生成应付数据。
四、库存业务流程
1.入库流程
a.找到要进行入库的单据
b.生成入库单
c.如果需要，给出入库单据号，如供应商的送货单号
d.指定存放的仓库（物料大类）
e.指定存放的库区（物料小类）
f.指定存放的具体位址（库位）
g.提交。
入库包括采购入库，加工件入库，外协件入库，例外入库等，除例外入库外，所有的入库都需要有原始单据，如采购入库需要有采购订单才能生成入库单
库房的结构最好与实际物料的分类一致！
这样从物料的编码就可以看出此物料的具体位置，入库操作效率非常高。
第一次入库需要指定位置，在以后的入库中，系统会自动带出存放位置。
2.出库流程
a.找到要进行出库的单据
b.生成出库单
c.对每一项出库内容，选择出库的位址
d.如果必要，修改出库的数量
e.提交
出库包括任务令领料出库，外协领料出库，销售出库、例外出库等，除例外出库外，所有出库都需要有原始单据。
3.盘点流程
a.进入盘点模块（库存管理->
盘点及移库->
盘点处理）
b.点新建盘点
c.在弹出的窗口中选择要盘点的“库存大类”及“库存小类”，点“OK”
d.系统生成盘点表
e.对照盘点表进行实际的盘点
f.将实际的盘点结果录入到盘点表中
g.全部录入完成后，点“处理完成，更正库存”
h.系统自动修改有关物料的当前数量，同时盘点结果也会自动生成会计凭证，更正库存金额
1.在入库、出库时，实际的出入库数量若与系统生成的数量不同，应进行修改，否则提交后就不能修改了！
2.定期盘点，盘点结果录入系统中
五、车间生产流程
1.任务令总体流程（任务令也称为流程单，指某个制造件的制造指令）
a.在WIP计划中，选择要发放的任务令，（计划管理->
b.在车间进行任务令的维护、审批及确认（车间管理->
WIP业务处理）
c.任务令确认后（车间管理->
WIP业务处理->
任务令确认），U3ERP会生成在途供应，这时可以分配加工任务，并可领料
d.安排具体要求的加工工作（车间管理->
MES调度->
按设备安排工作任务，这一步可选，特别是刚开始使用时，由于库存、在途供应的数据不准确，致使生成的加工信息也不会准确，在正常运行一段时间后才可以做为安排工作的依据）
e.在库房进行领料（库存管理->
车间任务令出库）
f.进行生产加工
g.完工入库（库存管理->
车间任务令入库）
2.加工任务分配流程
a.进入工作任务分配模块（车间管理->
按设备安排工作任务）
b.选择要安排的时间范围，然后查询
c.系统给出待安排工作任务
d.双击某个任务，在“设备”栏中出现对应的设备编码
e.再点“查询”
f.得到对应设备的所有任务
g.点“生成工作票”按钮，
h.在生成的工作票中，选择具体的操作员工
i.可在下面每一项加工任务中给出工艺加工说明
j.点保存。
k.回到“待安排工作”界面
l.清除“设备”栏中内容，点查询，安排其他设备的工作
m.进入“未完成工作票（任务）查询、打印”界面
n.点“查询”按钮，
o.找到要打印的工作票，选择“打印”按钮打印
3.加工任务完工录入流程
a.进入工作任务录入模块（车间管理->
按工作任务录入完成情况）
b.选择截止日期及设备
c.点“查询”
d.找到有关的工作任务
e.在下面相关的行中录入实际完工数量及所用的工时，
f.如果进行了工序检验，录入检验数据
g.如果此工作票还有其他工作没有完成，则选保存即可
h.如果工作票的所有工作都已经完成，则选择“保存并关闭”
4.任务令补工补料流程
a.进入任务令补工补料申请模块（车间管理->
车间异常管理->
任务令补工料申请）
b.点“新建”
c.在弹出的新建“窗口”中，选择项目编码及对应的任务令号，
d.在“申请说明”录入说明（这一步骤是必须的）
e.在下面录入选择需要增加的物料，录入需要的数量
f.如果需要补工，则在“任务令返工”页中增加工序及数量
g.点“提交审批”
h.本部门审核（车间管理->
任务令补工料审核）
i.物控审核（车间管理->
任务令补料物控审核）
j.最后审批（车间管理->
任务令补工料审批）
k.在库房进行领料（库存管理->
l.任务领补料后，如果补的料是采购物料，U3ERP会给采购一个通知，以便及时备料
此任务令完工入库时，补料数据会反映在生成的会计凭证中。
5.任务令余料退库流程
a.进入任务令物料退库申请模块（车间管理->
车间物料退库查询及申请申请）
c.在弹出的新建“窗口”中，选择要退库的任务令号（注意，只有已经结束或关闭的任务令才能进行物料处理），
d.在下面录入录入需要退库的数量
e.点“提交审批”
f.本部门审核（车间管理->
车间物料退库审核）
g.物控审核（车间管理->
车间物料退库物控审核）
h.最后审批（车间管理->
车间物料退库审批）
i.库房处理退库（库存管理->
车间物料退库）
六、外协业务相关流程
a.外协流程与采购流程类似，请参考采购流程
b.与采购流程的不同点在于，外协批准后要先从库房领料，然后加工。
外协的加工商、可加工产品及分配比例与采购使用的基本信息放在了一起，定义方法相同，但要注意的是在供应商报价中，外协商的报价只是加工价格，不包括材料的成本
七、质量检验业务流程
1.工序首检流程
a.车间进行工序首检申请（车间管理->
首样处理及查询->
工序首样检验申请）
b.选择一个设备，系统显示出有关的加工工序
c.选择一个工序
d.点“新建”，然后点“提交”
e.品检收到工序首检申请（品质管理->
工序首检）
f.品检进行工序首检
g.检验员录入检验的具体数据，并判定检验结果是否合格后提交（品质管理->
h.车间查询首检情况（车间管理->
工序检验后处理）
i.车间处理
j.对于检验不合格的单据，必须进行处理，否则系统一直提示
2.任务令首检流程
a.车间进行WIP首样检验申请（车间管理->
WIP首样检验申请）
b.选择一个产品，系统显示出所有在加工的任务令
c.选择一个任务令
e.品检接到任务令首检申请（品质管理->
任务令首检）
f.品质检验
g.检验员录入检验的具体数据，并判定检验结果是否合格后提交
h.车间查询检验结果（车间管理->
WIP检验后处理）
i.根据检验结果进行处理
3.抽检流程
a.品检员找到要进行检验的任务令（品质管理->
工序检验）
b.查找要检验的产品编码
c.选择此产品一个加工任务令
d.选择一个加工工序
e.记录下此工序的关键特征值
f.进行实际抽检
g.检验结果录入系统（品质管理->
h.点“新建”
i.在弹出的窗口中录入检验信息
j.然后点“提交”
4.入库检验处理流程
略
5.资源质量监控流程
八、产品档案及售后处理业务流程
1.产品档案数据维护流程
a.进入产品档案录入模块（产品档案及售后管理->
产品档案业务处理->
产品档案录入）
b.选择日期范围，并在任务令号栏目中输入任务令号的一部分
c.点查询按钮
d.找到任务令后，点“新建产品档案”按钮
e.系统自动生成一个新的产品档案，包括产品的构件信息，按一定规则给出“产品序列号”
f.可以录入“产品机身号”，版本等信息
g.在下面的产品构成信息中，可以录入下级物料的产品序列号，以便追踪。
h.信息录入完成后，点“提交”
i.车间内检处理产品档案信息，输入检验情况，决定提交或返回修改
j.品质检验对产品档案信息及检验情况进行最后确认，决定存档或返回修改
2.维修信息维护
a.进入维修信息录入模块（产品档案及售后管理->
售后业务处理->
维修信息录入）
b.在“产品序列号”中输入产品序列号，或序列号的一部分
d.找到产品档案信息后，点“新建维修记录”
e.在弹出的窗口中录入维修信息
f.保存
3.回访信息维护
a.进入回访信息录入模块（产品档案及售后管理->
回访信息录入）
b.在“客户名称”栏输入客户名称的一部分
d.选择客户
e.点“新建新的回访记录”
f.输入回访内容，如果是新客户，需要录入客户详细信息
4.按产品或产品零部件追溯
a.进入按产品追溯模块（产品档案管理->
追溯->
按产品）
b.在查询前面的输入栏中输入产品序列号的一部分
d.点右下角的“产品追溯”或“当前物料领用情况”，打开相应的功能进行追溯
5.按销售订单追溯
a.进入按销售订单追溯模块（产品档案管理->
按销售订单）
b.找到要追溯的订单
c.选择订单中要追溯的项目
d.点“查看构成情况”，进行产品追溯
九、非直接生产物料业务流程
1.非生产物料申领流程
a.进入非生产物料申领模块（非生产物料管理->
申领->
申领非生产物料）
b.点“新建申领”，打开数据输入窗口
c.选择领用人，审核人，录入申请说明
d.在下面添加领用的具体内容
e.全部录入完成后，点“提交审批”
f.审核人审核申领内容，如果需要提交主管，则在“批准人”栏目中选择批准人
g.提交申请单，或返回申请录入人处修改
h.批准人对申请进行审批
i.库房在“库存管理->
非生产业务->
非生产借用或领料”中，找到要领料的单据，
j.生成出库单，进行出库处理
2.非生产物料退库、转移报废流程
a.进入非生产物料变动申请模块（非生产物料管理->
归库转移报废->
变动申请）
b.点“新建变更”，打开数据输入窗口
c.选择变革申请人，审核人，录入申请说明
d.选择“操作类别”：
退库、报废，还是转移给其他人
e.在下面添加变动的具体内容（此内容是以前进行非生产物料申领时录入的）
f.全部录入完成后，点“提交审批”
g.审核人审核变动内容，如果需要提交主管，则在“批准人”栏目中选择批准人
h.提交变动申请单，或返回申请录入人处修改
i.批准人对变动进行审批
j.系统根据申请人选择的“操作类别”，分别进入“非生产借用归库”或“非生产报废”模块，进行相应的处理
k.如果是转给其他人，则接收人对转移给他的物料进行确认
一十、财务业务流程
1.应收处理流程
a.财务确认销售出库单据（财务成本->
b.根据出库单据生成应收结帐单（财务成本->
生成应收结帐单）
c.找到要生成应收信息的客户，点“生成结帐单”
d.在新生成的结帐单中点“提交”
e.根据应收结帐单生成应收会计凭证（财务成本->
应收结帐单处理）
f.在“财务成本->
帐务处理->
凭证输入”中，找到生成的凭证
g.点“提交审核”
2.应付处理流程
a.财务确认采购入库单据（财务成本->
b.根据入库单据生成应付结帐单（财务成本->
c.找到要生成应付信息的供应商，点“生成结帐单”
e.根据应付结帐单生成应付会计凭证（财务成本->
应付结帐单处理）
3.制造件成本结转流程
a.任务令确认后进行领料
b.在“库存管理->
车间任务令出库”中找到任务令，
c.根据任务令生成出库单
d.提交出库单
e.系统根据系统参数8011号功能，决定是否自动生成一张结转凭证，结转物料到在途供应，并根据系统8012号功能，确定生成的凭证是否直接入帐
f.任务令完工入库后，系统根据8013号功能，决定是否自动生成一张结转凭证，结转在途供应到产品成本中，并根据系统8014号功能，确定生成的凭证是否直接入帐
4.外协件成本结转流程
a.外协商根据外协订单进行领料
外发领料出库”中找到外协单，
c.根据外协单生成出库单
d.库存管理人员根据实际出库内容修改出单，然后提交出库单
e.系统根据系统参数8015号功能，决定是否自动生成一张结转凭证，结转物料到此外协商的在途中，并根据系统8016号功能，确定生成的凭证是否直接入帐
f.外协完工入库后，系统根据8013号功能，决定是否自动生成一张结转凭证，结转在途供应到产品成本中，并根据系统8014号功能，确定生成的凭证是否直接入帐
g.在生成的结转凭证中，系统已经根据入库的数量，把外协商的在途物料与供应商的加工费分别进行了结转
5.外协工序成本结转流程
在比较复杂的加工工艺中，某单件产品件经过的工序可能有十几种，有的还更多一些，而这些工序中，会有部分工序要送到外协厂家进行加工，如果都用BOM的层次结构表示，BOM的层次会有很多，入库、出库会很繁琐，效率很低。
解决方法是在制造件的工序中定义外协工序，由车间控制送外加工，并记录送出数量及送回数量
在制造件入库时，U3ERP会在生成的结转凭证中自动生成外协加工费的应付信息。
但生成的应付信息是以入库数量为参数进行计算的，没有考虑物料情况及实际的加工数量（应该大于等于入库数量），因此需要车间进行人工记录，并转给会计，以对自动生成的凭证进行修正。
6.自动结转处理流程
系统可以每月一次自动结转资产折旧、也可对每月定期结转的工作进行定义，系统在进行“余额发生额”计算时，自动进行结转工作。
但需要先定义自动结转的内容（财务成本->
基本信息）
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