绍兴市柯桥区财政局部门预算docWord下载.docx

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4、按分工负责政府非税收入管理。

负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

管理财政票据。

制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

负责统一公共支付平台的应用推广。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理。

组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。

负责区级财政总预算会计核算与管理。

负责编制全区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6、负责制定政府采购和政府购买服务相关制度和投诉、举报案件处理等工作。

7、负责管理政府内外债。

负责管理全区地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。

归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。

根据区政府授权，集中统一履行区属国有企业资本出资人职责。

拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

9、负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。

负责国有资本经营预决算执行等工作。

制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益。

制定并组织实施企业财务制度。

制定需要全区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10、按权限负责社会保险基金管理。

负责编制全区社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支、投资运营和保值增值工作。

参与制定社会保险政策。

11、负责办理和监督区级财政的经济发展支出。

负责编制区级政府投资预算和区级政府重大投资项目资金安排表。

制定基本建设财务管理制度。

负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、负责实施预算绩效管理。

建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13、管理全区会计工作，监督和规范会计行为。

组织实施国家统一的会计制度。

指导和管理代理记账行业的业务。

指导和管理社会审计。

依法管理资产评估有关工作。

指导全区会计师事务所党建工作。

14、负责指导推进国有企业改革和重组。

制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

15、负责指导国有企业建立现代企业制度。

指导国有企业完善公司治理结构，负责区属企业董事会建设。

协助开展区属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

指导区属企业人才队伍建设。

指导国有企业党建工作。

16、负责建立健全经营者激励约束机制。

负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。

17、研究全区国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。

承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

指导所监管企业的安全生产管理工作。

18、负责执法执勤用车（行政执法专用车）和特种专业技术用车的管理工作。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

20、职能转变

（1）深化财税体制改革。

加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，完善区与镇（街道、开发区）财政体制。

配置政府资源，统筹全区财力，加强政府投资项目建设资源封闭运行和“三资”统筹管理，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。

统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

组织实施政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

提出深化税收制度改革建议，健全地方税体系。

（2）防范和化解地方政府债务风险。

规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险，着力防范隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（3）强国有资产监管职责。

建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同，提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。

准确把握国有资产监管机构职责定位，全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则。

21、非税收入管理的职责分工。

区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。

国家税务总局绍兴市柯桥区税务局、绍兴市公安局柯桥区分局等执收单位按照非税收入国库集中收缴等有关规定，做好非税收入申报征收、会计与统计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，及时共享有关非税收入项目收缴信息。

（二）部门预算单位构成及调整情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区财政局部门预算包括：

局本级预算、局属绍兴市柯桥区财政票据管理中心、局属绍兴市柯桥区预算会计核算中心、局属绍兴市柯桥区财政项目预算审核中心、局属绍兴市柯桥区预算编制中心、局属绍兴市柯桥区财政国库集中支付中心、局属绍兴市柯桥区数字财政管理中心、局属绍兴市柯桥区国有资产管理服务中心。

主要变动情况为：

机构改革后绍兴市柯桥区财政局挂绍兴市柯桥区人民政府国有资产监督管理办公室牌子。

二、绍兴市柯桥区财政局2019年部门预算收支调整情况

（一）关于绍兴市柯桥区财政局2019年收支预算调整情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入；

支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出等。

调整后绍兴市柯桥区财政局2019年收支总预算为6239.84万元，比年初预算减少6.48%，减少主要原因为部门职责调整对农业综合开发项目调减预算。

（二）关于绍兴市柯桥区财政局2019年收入预算调整情况说明

绍兴市柯桥区财政局2019年收入预算为6239.84万元，其中：

一般公共预算拨款收入6164.84万元，占98.80%；

国有资本经营预算收入75.00万元，占1.20%。

　　（三）关于绍兴市柯桥区财政局2019年支出预算调整情况说明

　　调整后绍兴市柯桥区财政局2019年支出预算为6239.84万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5228.61万元、社会保障和就业支出298.59万元、住房保障支出333.95万元、资源勘探信息等支出191.25万元、卫生健康支出112.44万元、国有资本经营预算支出75.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3678.71万元，公用支出318.13万元，项目支出2243.00万元。

（四）关于绍兴市柯桥区财政局2019年财政拨款收支预算调整情况的总体说明

调整后绍兴市柯桥区财政局2019年财政拨款收支总预算6239.84万元。

包括：

一般公共预算拨款收入6164.84万元、国有资本经营预算收入75.00万元；

一般公共服务支出5228.61万元、社会保障和就业支出298.59万元、住房保障支出333.95万元、资源勘探信息等支出191.25万元、卫生健康支出112.44万元、国有资本经营预算支出75.00万元。

（五）关于绍兴市柯桥区财政局2019年一般公共预算当年拨款调整情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模调整情况

调整后绍兴市柯桥区财政局2019年一般公共预算当年拨款6164.84万元，比年初预算减少7.61%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5228.61万元，占84.81%；

社会保障和就业支出298.59万元，占4.84%；

住房保障支出333.95万元，占5.42%；

资源勘探信息等支出191.25万元，占3.10%；

卫生健康支出112.44万元，占1.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）事务财政拨款数为1658.87万元，主要用于局本级人员及日常公用支出。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）事务财政拨款数为125.00万元，主要用于本部门国库集中支付业务方面的项目支出。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）事务财政拨款数为252.00万元，主要用于三位一体财政改革及各项财政业务管理的项目支出。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）事务财政拨款数为188.00万元，主要用于财政部门信息化建设方面的支出。

（5）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）事务财政拨款数为395.00万元，主要用于政府投资项目审核中介经费的项目支出。

（6）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）事务财政拨款数为979.27万元，主要用于下属事业单位人员及日常公用支出。

（7）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务财政拨款数为955.47万元，主要用于临时聘用人员的人员经费、财政票据印刷工本费、公共财政服务平台建设和镇街财政规范化建设、会计教育考试培训、电子政务服务网等系统维护费用、基本建设项目竣工财务决算审计费用等其他财政事务方面的支出。

（8）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务财政拨款数为175.00万元，主要用于招商引资等方面工作的经费支出。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务财政拨款数为44.28万元，主要用于安排行政单位的离退休支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务财政拨款数为300.51万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务财政拨款数为33.44万元，主要用于行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（12）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务财政拨款数为500.00万元，主要用于基金公司办公用房装修等其他一般公共服务支出。

（13）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）事务财政拨款数为191.25万元，主要用于其他国有资产监管方面的支出。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务财政拨款数为181.64万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务财政拨款数为72.67万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务财政拨款数为25.43万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务财政拨款数为42.53万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务财政拨款数为44.48万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）绍兴市柯桥区财政局2019年一般公共预算基本支出调整情况说明

调整后绍兴市柯桥区财政局2019年一般公共预算基本支出3996.84万元，比年初预算增加0.09%。

其中：

人员经费3678.71万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费318.13万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于绍兴市柯桥区财政局2019年政府性基金预算支出调整情况说明

绍兴市柯桥区财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算调整情况说明

1.因公出国（境）费用：

根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，调整后将临时追加安排0万元。

年初预算安排0万元，比年初预算增加（或减少）--%。

主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：

调整后安排公务接待费预算0.76万元，比年初预算增加181.48%。

增加主要原因为机构改革后部门的职责调整，交流对接活动及招商活动等会有所增加。

公务接待费主要用于各类交流对接活动、招商活动、接待上级及有关部门调研考察活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：

调整后安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比年初预算增加（或减少）--%。

（九）其他重要事项的调整情况说明

1.机关运行经费

调整后2019年绍兴市柯桥区财政局本级1家行政单位以及绍兴市柯桥区财政票据管理中心、绍兴市柯桥区预算会计核算中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算248.77万元，比年初预算减少0.04%。

2.政府采购情况

调整后2019年绍兴市柯桥区财政局各单位政府采购预算总额1280.00万元，年初预算安排政府采购预算总额1280.00万元，与年初预算相比无增减变动。

政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算525.00万元、政府采购服务预算705.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绍兴市柯桥区财政局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

调整后2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备，与年初预算相比无增减变动。

4.绩效目标设置情况

调整后2019年绍兴市柯桥区财政局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2168.00万元，比年初预算减少19.07%。

三、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）主要反映本局及下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）主要反映财政部门用于预算改革方面的支出。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）主要反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）主要反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）主要反映财政部门委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

9．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）主要反映除各类财政项目以外其他用于财政方面的支出。

10．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）主要反映本局下属事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），主要用于其他国有资产监管方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）指反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

22.机关运行经费：

是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

绍兴市柯桥区财政局2019年度部门预算公开表