报销流程Word文件下载.docx

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设备类请款采购需提供验收单给财务，验收单需注明项目名称，协议内容，验收结果，验收日期，验收人，并要有主管签字，财务凭付款通知书、验收单及合同方可请款。

4、质保金：

财务凭付款通知书，付款通知书需注明合同号及质保金期限方可请款。

5、车辆维修：

月结需用付款通知书附上车辆维修单，结算单，车辆维修申请单及验收单方可请款。

6、办公设备：

需用付款通知书附上设备维修申请单，验收单及送货单方可请款。

7、办公用品：

月结付办公用品（如胜特），需用付款通知书附上厂家月结对帐单，送货单，申购单，入库单及前台打印每月文具申购明细方可请款。

8、快件费：

需用付款通知书附上快件单，厂家打印客户月结清单及前台打印对帐单方可请款。

9、清洁工薪资：

需用付款通知书，注明付款用途，附上厂区清洁工工作职责表方可请款。

10、以上付款方式需注明用途，是否有发票，是款到发货还是货已到款未付，没有发票，申购单或入库单要注明原因。

备注：

报销单据请按报销单上的报销项目顺序排列粘贴，入库单和申购单请放在费用支出单后面并按报销项目顺序排列粘贴。

大渝机械（厦门）有限公司

2010年1月4日

关于各部门报销

由于司机报销给财务造成诸多不便，经公司领导批准，从2010年1月15日起所有报销改有经办人报销，司机借款改由经办人借款，各部门起用备用金（小额借款请到各部门借支）,采购800元，由林添玉负责保管;

业务800元，由寥容容负责保管;

人事500元，由康炳金负责保管;

总务1000元由林志琴负责保管。

借款后一个星期内需到财务报销，逾期自行处理。

人民币500元以上借款需到财务借支，并且一定要有主管签字，借支单上要注明借款用途，金额等等。

人民币1000元以上借款必须有邵经理签字方可。

2010年1月7日

关于各部门报销

由于司机报销给财务造成诸多不便，经公司领导批准，从2010年1月18日起所有报销改有经办人报销，司机借款改由经办人借款，各部门统一由一人向财务借支。

能当天结的请当天结。

借款后一个星期内需到财务结帐，超过期限费用未结将统一从工资里代结。

1.采购由林添玉负责向财务借款，采购部门需借款找林添玉，经办人整理填写好报销单经财务审核后统一由林添玉找邵经理审批，之后再到财务结帐。

2.业务由寥容容负责向财务借款，业务部门需借款找寥容容，经办人整理填写好报销单经财务审核后统一由寥容容找邵经理审批，之后再到财务结帐。

3.人事部门由康炳金负责借款，人事部门需借款找康炳金，经办人整理填写好报销单经财务审核后统一由寥容容找邵经理审批，之后再到财务结帐。

4.总务部门由林志琴负责借款，总务整理填写好报销单经财务审核后再找邵经理审批，之后再到财务结帐。

借款一定要有主管签字，人民币1000元以上借款必须有邵经理签字方可。

所有借支必须在星期六早上结清。

报销方式

1.银行对公与对私（无发票）转帐一律用付款通知书申请报销。

2.现金报销无发票的只要有报销单申请报销即可，有发票必须有报销单或付款通知单和费用支出单方可报销。

3.结婚礼金，伙食费等会计需要做帐的必须有付款通知单或报销单和费用支出单方可报销。

4．新买的产品或价钱有变动情况下，必须提供三家以上的报价单。

5．以上付款方式需注明用途，是否有发票，发票已到号码要在备注栏上写，是款到发货还是货已到款未付，没有发票，申购单或入库单要注明原因。

6.报销的单子粘贴方式如：

申购单-采购单-入库单-收据-送货单-设备维修单-发票，并按报销单上的报销项目顺序粘贴。

7.无发票或收据请用白条替代。

8.

大渝机械（厦门）有限公司

财务部

2010年4月16日

1、各部门请款：

需用付款通知书及申购单（有合同的需附上合同或协议），付款通知书需注明填表日期、收款单位、金额、付款方式（现款）、付款期限、付款用途（注明产品，数量及单价），经办人签字。

申购单需注明申购的材料名称、数量、单价及用途，需经部门主管签字，财务审核无误后交主管签字后进行付款。

（1）.有发票用报销单和费用支出报销凭证，无发票用报销单即可。

报销单需注明填表日期、收款人、金额、部门，付款方式、报销项目及经办人签字。

并附上申购单（注明事项同上）或入库单（注明事项同上）

（2）.发票：

原则上要有发票才能报销，无发票需注明原因，如开票需补交税点请咨询会计，由会计决定需不需要开票

（3）.借款需在本星期内报销，延期一天将按1元扣款。

（4）.借款一千元以上需有邵经理或邵小姐签字方可借款。

采购需提供验收单给财务，验收单需注明项目名称，协议内容，验收结果，验收日期，验收人，并要有主管签字，财务凭付款通知书、验收单及合同方可请款

9、薪资：

10.机票：

需用付款通知书及费用支出凭证，对帐单及发票方可请款。

11.酒店：

需用付款通知书，对帐单，清单及发票方可请款。

12.人事招聘：

需附招聘工种及发票方可报销。

13.银行对公与对私（无发票）转帐一律用付款通知书请款，对私转时请注明清楚，并再告知出纳，且对私转有发票需有费用支出凭证方可请款。

14、以上付款方式需注明用途，是否有发票，是款到发货还是货已到款未付，没有发票，申购单或入库单要注明原因，发票号要写在付款通知书备注栏。

15、谁交代办的事需当事人签字方可报销（包括老板，邵经理及邵小姐）。

16、所有报销需在报销单的报销项目栏上注明清楚如：

日期，厂家，物品，数量和单价。

17、累计开票，无发票和收据需以白条替代，白条需注明日期，厂家，物品，数量，单价和总金额，且经办人要签字。

18、审批流程：

（1）各部门请款和报销在星期三和星期五早上交到财务审核。

所有请款和报销由财务审批完后，统一由出纳星期三和星期五下午放到邵经理桌上。

（2）有请款和报销部门轮流1人星期三晚上和星期五晚上跟邵经理审批请款和报销。

其他时间各部门有要请款，请给财务审核后再自行交给邵经理或邵小姐审批（请尽量在晚上时间找邵经理审批）。

（3）如邵经理和邵小姐不在情况下：

A.金额在贰万以下有财务和洪经理批准即可付款

B.超过贰万元需发短信与邵小姐确认后，以短信回复确认付款。

报销单据请按报销单上的报销项目顺序排列粘贴，粘贴顺序：

发票-申购单-入库单-收据，请放在费用支出单上面并按报销项目顺序排列粘贴。

1.各部门请款和报销在星期三和星期五早上交到财务审核。

2.所有请款和报销由财务审批完后，统一由出纳星期三和星期五下午放到邵经理桌上。

3.有请款和报销部门轮流1人星期三晚上和星期五晚上跟邵经理审批请款和报销。

4.其他时间各部门有要请款，请给财务审核后再自行交给邵经理或邵小姐审批（请尽量在晚上时间找邵经理审批）。

5.如邵经理和邵小姐不在情况下：

（1）.金额在贰万以下有财务和洪经理批准即可付款

（2）.超过贰万元需发短信与邵小姐确认后，以短信回复确认付款。

（3）.所有报销要有邵经理或邵小姐审批方可结