速达V3上机操作练习题初始化帐套Word文件下载.docx
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05
华南
0501
广州
3、供应商资料（可通过Excel导入供应商资料）
供应商编码
供应商名称
分支名称
核算客户
预付金额
应付金额
实际欠款
A005
沈阳家电
总部
否
41,046.76
A010
百隆家电商场
-180
C003
西安浚通电器公司
D003
武昌供销社
8,290.00
G004
五洲贸易公司
G006
广州家电公司
63,000.00
H002
重庆国丰电器
5,000.00
-5,000.00
J002
北京永强
7,204.56
K002
西安飞乐电器有限公司
20,000.00
-20,000.00
L001
湖北省果品公司
5,990.40
M001
上海百货采购站
26,359.30
4、客户资料（可通过Excel导入客户资料）
客户编码
客户简称
核算供应商
预收金额
应收金额
0001
12,000.00
A001
沈阳路华公司
61,314.46
B001
北京宏光贸易公司
15,803.79
B008
河北省船舶公司
39,935.00
-39,935.00
C001
西安盈佑贸易公司
D001
武汉粤华公司
13,877.80
F001
上海广隆商店
2,246.40
-2,246.40
G001
广州饮料厂
G002
广州副食品公司
8,842.34
（二）货品资料
1、货品类别
食品
副食品
日常用品
粮油类
电器类
06
厨具
2、货存类型
货品属性
收入核算科目
销售成本/费用科目
存货核算科目
调整科目
赠品成本科目
服务/劳务核算
服务/劳务
5102:
其他业务收入
5405:
其他业务支出
库存商品核算
库存商品
5101:
主营业务收入
5401:
主营业务成本
1243:
1911001:
待处理流动资产损溢
其他收费项目核算
其它收入
折扣核算
折扣
3、货品录入（可通过Excel导入货品资料）
货品编码
货品名称
规格
货品简称
批号管理
货品类别
基本单位
成本核算方法
A00001
加顿鸡片饼干
（200g）
鸡片饼干
盒
移动加权法
A00002
旺旺泡芙牛奶味
（40g）
泡芙
B00222
双桥牌味精
（500g）
味精
包
B00223
双桥味精
（250g）
C00286
雪肤湾沐浴露
（1200g）
沐浴露
支
C00324
子子宝卷纸
条
D00444
一级花旗油
（5L）
花旗油
罐
个别指定法
D01974
红灯牌调和油
（900ml）
调和油
F00885
幸福牌压力煲
（26公分）
压力煲
个
F01315
劲力电热器
（850W）
电热器
台
F01649
美的抽油烟机
抽油烟机
G00889
朝发汤锅
（26cm）
汤锅
4、设置货品价格
货品规格
比率
单位
货品条码
参考销售价
参考购货价
20
箱
6902227012062
170
135
6921482334021
55
45
1
6902487381013
16
14.7
00223
8
6.75
6923821534667
28
22
6925134400042
15
12
6902969586554
52
42
4891388109999
10.333
00885
85
71
01315
40
30
01649
305
235
00889
90
76
（三）分支机构资料
分支机构名称
000
001
002
003
（四）仓库资料
1、仓库资料
仓库
位置
备注
分支机构
公司总库
北京仓库
上海仓库
广州仓库
2、库存变动类型
库存变动类型
出入库类型
借入
借入/借出
入库类
借出
出库类
还入
还入/还出
还出
（五）部门员工资料
1、部门资料
部门编码
部门名称
总经办
销售部
采购部
财务部
行政部
北京分公司
07
上海分公司
08
广州分公司
2、员工类别
分管理人员、普通职员。
3、员工资料
员工编号
姓名
性别
员工类别
基本工资
许立衡
男
管理人员
5000
A002
王永达
4000
黄继荣
3000
B002
刘伟
普通职员
1500
张明
C002
王芳
女
D002
杨东升
2000
E001
谢新策
E002
黄锐
董明
F002
何致高
程前
王永
H001
黄小华
刘军
（六）财务资料
会计科目
科目编码
科目名称
余额方向
是否核算现金流量
是否核算外币
1001
现金
借
不核算外币
1001001
总部现金
1001002
北京现金
1001003
上海现金
1001004
广州现金
1002
银行存款
1002001
总部工行存款
1002002
北京银行存款
1131001
1131002
1131005
1131012
1131014
1131016
1131018
1131028
1131029
1151
预付帐款
1151001
信誉楼
1151002
1151007
1151013
1151016
1151028
1151030
1151037
1151045
1151051
1151052
1151054
1243
1911
待处理财产损溢
1911001
2121
应付帐款
贷
2121001
2121002
2121007
2121013
2121016
2121028
2121030
2121037
2121045
2121051
2121052
2121054
2131
预收帐款
2131001
2131002
2131005
2131012
2131013
石家庄外贸有限公司
2131014
2131015
西安长城工业
2131016
2131017
湖北省恒通公司
2131018
2131019
上海市果品公司
2131020
上海天然食品厂
2131028
2131029
5101
5102
5301
营业外收入
5401
5405
5501
营业费用
5501005
差旅费
5501010
业务招待费
5502
管理费用
5502011
5502012
5601
营业外支出
5601001
罚款支出
（七）现金银行资料
1、币种资料
币种名称
对人民币汇率
美元
6.8103
2、收付款账户
帐户名称
类别
银行帐号
余额
现金（北京）
现金类
1001002:
11,002.54
现金（广州）
1001004:
现金（上海）
1001003:
10,000.00
现金（总部）
1001001:
11,421.70
银行存款（北京）
银行存款类
025869
1002002:
38,917.75
银行存款（总部）
1002001:
548,796.48
3、收付款方式
缺省收付款帐户
电汇
托收承付
委托收款
信汇
银行汇票
支票
4、收入支出类别
收入支出类别
收入
支出
0601
0701
0801
（八）系统初始化
1、库存货品初始化
仓库名称
成本价
数量
金额
7.8
156
2.3161
69.48
14.693712
293.87
6.765207
135.3
440
240
41.944
10
419.44
9.687
96.87
1,420.00
600
4,700.00
1,520.00
196.87
147
2,159.98
245
1,657.48
74
1,628.00
384
4,608.00
41.9445
838.89
193.74
2
152
25
195
57.9
367.34
169.13
550
300
1,775.00
750
5,875.00
608
9
70.2
20.84
2、应收款初始化
客户名称
应收款
预收款
61,314.4
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