QAD系统采购及运费发票挂帐操作流程Word文档格式.docx
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发票号录入，备注:
摘要录入
3
注意与发票上的税率匹配，属增值税专用发票的则“应纳税”勾保留。
4
三单匹配的检查及录入:
采购订单、收货单（单号录入）、发票注意:
?
若无供应商收货单，则“收货单匹配维护”不会出现。
注意核对采购价格，及时维护。
采购价格若没有维护，此处采购订价则为0，与发票价格之间的差异金额全部反映在“发票差异”科目，而不是“暂估应付帐款-存货”。
5
暂留金额为0，点击“返回”结束。
会计分录:
DR:
暂估应付帐款-存货”
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应交税费-增值税-进项税额CR:
应付帐款
3、28.2凭证查询（检查凭证）
二、采购运费发票挂帐
28.1凭证维护
订单不需录入，录入供应商。
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发票号及摘要的录入
凭单物流费用和包括银行供应商（指空白供应商）勾要选上。
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税勾处不选。
点选货运单单据号。
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发票金额的录入。
若继续点击“返回”。
结束时点击“下一步”。
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科目录入:
2行暂估应付帐款-运费负数税额、
3行应交税费-增值税-进项税额正数税额凭证结束，点击“返回”。
暂估应付帐款A
暂估应付帐款-B（=A*0.07）
应交税费-增值税-进项税额B
CR:
应付帐款A
三、应付帐款特殊凭证
1、负数凭证（包括应收应付对冲、调拨材料、供应商索赔等类型。
为对供应商
开出销售发票，直接在AP系统登记并核销的处理过程）?
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订单号不需录入，点击“返回”，录入供应商。
注意:
若是调拨、索赔等由公司开出的增值税专用发票，在此处税用途改为“VAT-1”，科目即为“应交税费-增值税-销项税额”。
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录入对应科目、金额。
暂留金额为空。
凭证结束，点击“下一个”。
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其他业务收入等科目
应交税费-增值税-销项税额
28.9.10付款-手写支票（为零付款的核销过程。
）
在银行帐户处选择虚拟银行。
虚拟银行科目
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填写金额，点击“下一个”，凭证结束。
2、正数凭证操作流程见“一、存货发票挂帐”。
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