QAD系统采购及运费发票挂帐操作流程Word文档格式.docx

1、发票号录入，备注:摘要录入 3 注意与发票上的税率匹配，属增值税专用发票的则“应纳税”勾保留。 4 三单匹配的检查及录入:采购订单、收货单（单号录入）、发票 注意:?若无供应商收货单，则“收货单匹配维护”不会出现。注意核对采购价格，及时维护。采购价格若没有维护，此处采购订价则为0，与发票价格之间的差异金额全部反映在“发票差异”科目，而不是“暂估应付帐款-存货”。5 暂留金额为0，点击“返回”结束。会计分录:DR:暂估应付帐款-存货” 6 应交税费-增值税-进项税额 CR:应付帐款 3、28.2凭证查询（检查凭证） 二、采购运费发票挂帐 28.1凭证维护 订单不需录入，录入供应商。7 发票号及摘

2、要的录入 凭单物流费用和包括银行供应商（指空白供应商）勾要选上。8 税勾处不选。点选货运单单据号。9 发票金额的录入。若继续点击“返回”。结束时点击“下一步”。10 科目录入:2行 暂估应付帐款-运费 负数税额、 3行 应交税费-增值税-进项税额 正数税额 凭证结束，点击“返回”。暂估应付帐款 A 暂估应付帐款 -B（=A*0.07） 应交税费-增值税-进项税额 B CR:应付帐款 A 三、应付帐款特殊凭证 1、负数凭证（包括应收应付对冲、调拨材料、供应商索赔等类型。为对供应商开出销售发票，直接在AP系统登记并核销的处理过程） ?11 订单号不需录入，点击“返回”，录入供应商。注意:若是调拨、索赔等由公司开出的增值税专用发票，在此处税用途改为“VAT-1”，科目即为“应交税费-增值税-销项税额”。12 录入对应科目、金额。暂留金额为空。凭证结束，点击“下一个”。13 其他业务收入等科目 应交税费-增值税-销项税额 28.9.10付款-手写支票（为零付款的核销过程。） 在银行帐户处选择虚拟银行。虚拟银行科目 14 填写金额，点击“下一个”，凭证结束。2、正数凭证操作流程见“一、存货发票挂帐”。15