禹州市产业集聚区管委会文档格式.docx

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四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分禹州市产业集聚区2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分禹州市产业集聚区管委会概况

一、主要职责

（一）产业集聚区管委会为财政全额供给事业单位，编制人数95人，在职人数95人，离退休人数1人，遗属补助人数3人。

（二）全市工业经济发展、信息化、对外开放、招商引资、科技创新等方面的工作；

（三）产业集聚区内经济、社会事务、建设发展管理和各类企业服务、各项有关手续办理。

二、部门决算单位构成

根据许编[2014]55号文和禹编[2014]20号文，禹州市产业集聚区管委会内部机构设置为：

综合办公室、发展改革规划局、财政局、经济发展服务局、建设环保局、组织和人力资源社会保障局、纪检监察室、行政服务中心、创业服务中心。

第二部分

禹州市产业集聚区管委会2016年度部门决算表

第三部分

禹州市产业集聚区管委会2016年度部门

情况说明决算

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2859.48万元，支出总计2859.48万元，与2015年相比，收入减1404.92万元，下降33%，支出减1404.92万元，下降33%

二、收入决算情况说明

2016年度收入合计2859.48万元，其中：

财政拨款收入2859.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

年支出合计2859.48万元，其中：

基本支出478.41万元，占17%；

项目支出2381.06万元，占83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算2859.48万元、2859.48万元。

与2015年相比，财政拨款收入减少1404.92万元，下降33%，财政拨款支出减少1404.92万元，下降33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2859.48万元，占支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1404.92万元，下降33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2859.48万元，主要用于以下几方面：

一般共公共服务支出681.18万元;

社会保障和就业支出14.9万元；

医疗卫生与计划生育支出18.7万元；

城乡社区支出1461.94万元；

资源勘探信息等支出627.62万元；

住房保障支出15.14万元；

其他支出40万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.81万元，支出决算为2859.48万元，完成年初预算的188%。

决算数大于预算数的原因：

用于城乡社区支出及其他支出1404.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出478.41万元，其中：

人员经费273.32万元，主要包括：

基本工资111.44万元、津贴补贴113.13万元、社会保障缴费18.8万元、基本养老保险缴费13.16退休费0.34万元、、抚恤金1.3万元、住房公积金15.14万元；

公用经费205.09万元，主要包括：

办公费98.01万元、印刷费3.79万元、水费0.27万元、电费8.04万元、邮电费5.55万元、取暖费6.08万元、物业管理费14.62万元、差旅费6.88万元、维修（护）费6.45万元、公务接待费3.04万元、劳务费9.46万元、公务用车运行维护费8.99万元、其他商品和服务支出17.22万元、办公设备购置16.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。

因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费8.99万元，完成预算的100%。

公务接待费3.04万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年共接待8批次、60人次。

八、关于预算绩效情况说明

2016年未开展预算绩效活动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为40万元，原因是省对产业集聚区企业用电增量奖励金40万元。

十、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出205.09万元。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

2016年末，禹州市产业集聚区管委会共有公务用车辆3辆。

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。