商业计划书融资计划Word文件下载.docx

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在新股东的资金到帐后，同世

飞天总公司召开股东大会，签署股权转让协议，明确股东责权利，以及新股东的股权比例。

3、本次募集资金所转让的股权不得超过地产公司所持有股权的绝对多数，保证地产公司的三分之二表决权或实际控制人的地位。

4、投资人在投入第一期资金后2年内不得抽回，并应按照入股协议，如期完成每期的资金投入额。

5、投资人享受公司股东的一切权利，可派出人员参与公司管理，对项目的运营进行监督。

投资人按照入股协议享受项目赢利分红，同时承担按出资比例的亏损，承担有限责任。

5、退出机制：

（1）投资人（新股东）在入股同世飞天地产公司1年后，如认为此项目没有达到公司承诺的预期收益率或风险投资回报率，投资人可采用股权转让、公司股权回购、管理层回购等多种形式退出公司。

具体退出办法，由双方的入股协议进行说明。

（2）如项目运作成功，赢利状况良好，我公司同意投资人通过买卖股权的方式，取回投资。

在符合上市条件时，公司将重组为股份有限公司，将股权拆分为股票，在这期间，投资人可选择适当的时间以转让股权的方式退出。

待股份有限公司成功上市后，投资人（新股东）在上市后1年内不得卖出股票、债券，1年后，可通过以出售股票、债券的形式退出。

四、融资计划安排

20XX年11月

完成融资用商业计划书，为商铺租售连锁店项目进行前期的可行性分析，寻找投资的合作伙伴，明确合作方式。

20XX年12月—20XX年4月

第一期融资万元，投入市场万元，主要用于租用店面、店面装修、建立信息管理系统，招聘和培训房地产经纪人；

20XX年5月—20XX年12月

第二期融资万元，投入市场万元，主要用于扩大直营店连锁规模，增加开设加盟店连锁，进行品牌资源和管理输出。

力争实现年盈利200万元。

20XX年1月—20XX年

第三期融资万元，投入市场万元，主要用于商铺店面的继续扩张，在华北、东北区域的一线城市开设直营店连锁商业，在二、三、四线城市开设加盟店，进行区域业务的扩张。

实现年盈利600万元。

20XX年1月-20XX年12月

第四期融资万元，投入市场万元，开拓华东、华南市场，进行全国商业租售的连锁布局，为同世飞天商业顾问公司的全国化发展奠定坚实的基础。

实现年盈利1000万元。

篇二：

融资策划—商业计划书

目录-----------------------------------------------------------------------1

1.公司概况---------------------------------------------------------------4

1.1公司简介--------------------------------------------------------4

1.2公司的所有权结构-------------------------------------------4

1.3公司的历史以及现状----------------------------------------4

1.4商业模式--------------------------------------------------------4

2.执行概要---------------------------------------------------------------4

2.1概要--------------------------------------------------------------5

2.2资金的来源及用处-------------------------------------------5

2.3目标--------------------------------------------------------------5

2.4关键因素--------------------------------------------------------5

3.产品及服务------------------------------------------------------------6

3.1产品及服务描述----------------------------------------------6

3.2产品优势--------------------------------------------------------6

3.3切入产品或服务----------------------------------------------6

3.4产品资源--------------------------------------------------------6

3.5产品技术--------------------------------------------------------6

3.6未来发展--------------------------------------------------------7

4.市场分析---------------------------------------------------------------7

4.1市场概况--------------------------------------------------------7

4.2市场组成--------------------------------------------------------7

4.3目标市场--------------------------------------------------------8

4.3.1市场需求------------------------------------------------8

4.3.2市场趋势------------------------------------------------8

4.3.3市场增长------------------------------------------------9

4.4行业分析--------------------------------------------------------9

4.4.1行业分销形式------------------------------------------9

4.4.2行业购买形式-----------------------------------------10

4.5竞争分析-------------------------------------------------------10

4.5.1竞争形式-----------------------------------------------10

4.5.2我们的优势及劣势-----------------------------------11

5.策略分析--------------------------------------------------------------11

5.1价值体现-------------------------------------------------------11

5.2市场策略-------------------------------------------------------12

5.2.1定价策略-----------------------------------------------12

5.2.2推广策略-----------------------------------------------12

5.2.3广告制定策略-----------------------------------------12

5.2.4公共关系策略-----------------------------------------13

5.2.5具体的市场计划--------------------------------------13

5.3销售策略-------------------------------------------------------13

5.3.1销售体系的建立--------------------------------------13

5.3.2销售目标-----------------------------------------------14

5.3.3销售管理-----------------------------------------------14

5.4进度计划-------------------------------------------------------14

6.企业管理--------------------------------------------------------------15

6.1团队理念-------------------------------------------------------15

6.2组织结构-------------------------------------------------------15

6.3管理团队-------------------------------------------------------16

6.4管理团队空缺------------------------------------------------16

6.5激励方案-------------------------------------------------------16

7.财务分析--------------------------------------------------------------17

1.公司概况

1.1公司简介

高健保健品股份有限公司是一家生物与新医药技术领域技术领域的高新技术企业，拥有涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂等多个剂型的专业生产基地，拥有自己的非直销领域的销售网络和连锁网络。

本公司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，在全球范围内精选最适合的各种原料，恪守一套苛刻的原料来源审核制度，充分考虑到原料种植或饲养的环境因素，在全球范围内精选最合适的各种原料，在行业同质化中寻求产品差异化。

公司致力于开发、研制、生产及销售高品质营养补充剂和功能性健康食品，致力成为“最好的私人营养管理者”。

本公司打算在华南地区建立300个以上专柜，每个专柜都配有经过专业培训的营养顾问，为消费者提供个性化的营养膳食补充计划。

1.2公司的所有权结构

本公司成立于20XX年，是股份有限制公司，位于珠海市金湾区三灶科技园

1.3公司的理念跟市场定位

公司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，保证保健品原材料的健康与安全。

我们的客户群主要来自于经济较为发达，消费者教育水品较高、对商品品质有较高追求的三角沿海地区，尤其重点放在婴儿青少年的客户群上。

随着人们对保健品的重视，未来客户人数会越来越庞大。

1.4商业模式

零售药房为销售主体，销售比例超过85%，其次是商超体系，占10%左右，其余的主要是网络销售。

我们与沃尔玛、大润发、大参林、老百姓大药房等全国大型连锁零售机构建立了良好的合作关系，直供终端的数量不断提升。

2.执行概要

2.1概要

高健保健品股份有限公司将会成为保健品领域的成功典范。

目前，市场情况呈现快速增长的趋势。

客户对于公司产品/服务的需求越来越大，为了进一步的发展，我们需要增加生产规模、扩大生产范围、增加市场宣传、加强技术开发。

预计公司在前三年的销售额及净利润分别为：

20XX年销售额4500万元净利润2000万元

20XX年销售额6000万元净利润3200万元

20XX年销售额8000万元净利润3700万元

2.2资金的来源及用处

目前，我们正在寻求3000万元的资金支持，这笔资金主要通过以下融资方式获得：

该笔资金主要用于：

1、厂房租赁与设备支出800万

2、开发新产品系列，同时研究改善现有产品或购买新产品；

3、建立并增加产品分销渠道，布设零售网点，开办销售办事处，以及开展直销活动，寻求销售合作伙伴等等。

资金的偿还：

我们通过剩余利润分红，使投资人获得稳定的长期利润收益。

通过利润分红方式产生的增长利润可在3-5之内提供偿还资金。

2.3目标

公司将市场定位于婴儿青少年的客户群，并将采取天然用料、高科技健康制造的方法来保持我们独特的定位。

我们将成为保健品领域的佼佼者。

目标一：

白领阶层和新生家庭消费者数目逐年扩大

目标二：

销售额逐年增长25%

目标三：

公司资产总值在20XX年达到15800万元

2.4关键因素

完成任务的关键因素

因素之一，加强老客户的平均购买金额，市场占有率

因素之二，提高服务质量

篇三：

商业计划书（包括可行性研究报告+融资方案+资金申请报告）及融资指导

编制网络监控系统项目商业计划书（包括可行性研究报告+

融资方案+年度资金申请报告）及融资指导

XXX公司项目投资研究部

二零一三年版

第一部分当前网络监控系统项目融资渠道及商业计划书作用体现.......................................3

第二部分《网络监控系统商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）......4

第三部分高质量网络监控系统商业计划书编制关键点说明（专家答疑）............................9

一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？

...................................................................9

二、商业计划书应怎样对网络监控系统项目进行估值才科学？

.......................................9

三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？

.........................................................10

四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？

...........................................10

五、商业计划书编制细节提示.............................................................................................13

第四部分网络监控系统项目商业计划书内容节选..............................................................14

一、项目合作方式内容节选...................................................

..............................................14

二、项目实施外部环境分析.................................................................................................14

三、项目实施进度安排方案.................................................................................................14

四、项目设备选型方案设计.................................................................................................15

五、项目生产工艺流程方案设计.........................................................................................16

六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图）.............................................17

七、项目盈利模式分析.........................................................................................................18

八、项目融资方案设计.........................................................................................................19

第五部分增值服务——企业网络监控系统项目私募股权投资流程.....................................21

步骤一：

项目选择.................................................................................................................21

步骤二：

可行性核查.............................................................................................................21

步骤三：

尽职调查.................................................................................................................22

投资方案设计、达成一致后签署法律文件.........................................................24

第六部分网络监控系统项目商业计划书编制服务..............................................................25

一、我们编制网络监控系统商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单.............25

二、编制网络监控系统项目商业计划书专业团队构成.....................................................26

三、编制网络监控系统项目商业计划书工作流程.............................................................27

第七部分最新完成成功案例（融资资金到位）..................................................................28

第八部分XXX公司项目20XX年重点融资项目方向说明.....................................................29

第九部分关于XXX公司项目咨询公司..............................................................................30

第一部分当前网络监控系统项目融资渠道及商业计划书作用体现

第二部分《网络监控系统商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）

第一章公司基本情况

（我们的编写要点：

公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人）

一、项目公司与关联公司

二、公司组织结构

三、公司管理层构成

四、历史财务经营状况

五、历史管理与营销基础

六、公司地理位置

七、公司发展战略

八、公司内部控制管理

第二章网络监控系统项目产品介绍

主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等）

一、产品/服务描述（分类、名称、规格、型号、产量、价格等）

二、产品特性

三、产品商标注册情况

四、产品更新换代周期

五、产品标准

六、产品生产原料

七、产品加工工艺

八、生产线主要设备

九、核心生产设备

十、研究与开发

1.正在开发/待开发产品简介

2.公司已往的研究与开发成果及其技术先进性

3.研发计划及时间表

4.知识产权策略

5.公司现有技术开发资源以及技术储备情况

6.无形资产（商标知识产权专利等）

十一、产品的售后服务网络和用户技术支持

十二、项目地理位置与背景

十三、项目建设基本方案

第三章网络监控系统项目行业及产品市场分析

行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。

政策限制等，行业市场前景分析与预测）

一、行业情况

二、产品原料市场分析

三、目标区域产品供需现状与预测（目标市场分析）

四、产品市场供给状况分析

五、产品市场需求状况分析

六、产品市场平衡性分析

七、产品销售渠道分析

八、竞争对手情况与分析

1、竞争对手情况

2、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较

九、行业准入与政策环境分析