存货管理内部控制制度暂行呕心沥血整理版Word格式文档下载.docx
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6库管员应及时复查入、退库原纸区位~发现不符现象~
应及时通知司机进行调整~司机不得无故拖延工作,1.2.7库管员对原纸区位的准确性负责~并配合相关部门对原
纸仓库进行实物盘点~保证账实相符。
~1~
XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度3、叉、抱车司机
3.1严格按照第五条“原纸码放规则”码放原纸~杠身所注
原纸信息显露在外~相邻两货位原纸之间需预留适当宽度
通道~方便库管盘点,
1.3。
2配合库管员~及时将车间所需原纸运送至指定位臵,
3。
3发现区位内货位不足~应及时通知库管员~便于库管员
重新安排区位~若时间较紧~也可先行码放~后将信息传
递至库管员,
4不得随意跨区调整原纸区位~必须调整的~应及时通知
库管员后予以调整,
5根据库管员提供信息~准确将入、退库原纸码放至指定
区位~对原纸准确入位负责,
1.3.6在插、抱原纸过程中应谨慎驾驶、操作~严禁刮擦原纸
杠身~若有损坏~按第十条“主材库员工行为规范”规定
进行赔偿。
2其他相关部门职责
1、财务部
1.1及时对原纸购、用、存进行会计记录~根据供应部提供
的单价信息录入软件,
2.1。
2审核“入库单”、“领料单”,
3抽查主材库账、实记录~参与主材库盘点。
2、质检部
负责购进原纸的质量检验~出具检验报告.
3、生产车间
1负责及时、准确向主材库库管提供车间生产所需原纸信
息,
2机台操作员负责保存所耗原纸条码~如须退头~必须将
原条码复贴于所退原纸杠身之上~否则~仓库库管员有权
不予退库,
2.3。
3车间过磅员负责对所退原纸进行过磅秤重~并将原纸信
息按照第四条“标识使用规则”进行标注~对标识不清的
~2~
原纸~仓库库管员有权不予退库,
4车间过磅员应及时与仓库账管员核对“领、退库”原纸
数据~办理领、退料手续.
3主材库区位划分
1、划分原则
1区位划分以仓库地理条件~根据地面分块情况划分区
位,
2原纸区位确定以每排最外侧原纸杠芯所在位臵确定本
排原纸所处区位,
1.3库管员可结合幅宽、种类对具体原纸进行位臵划分~也
可将每区位细分为若干货位~具体分布可参考南、北库分
布图.
2、北仓库
1根据实际地理条件~每区块长6米~仓库南侧自西向东
划分为23个区位~北侧为单排~以仓库中部航吊轨道起
点为界划分为2个区位~共计25个区位。
3.2。
2北库区位编号自01至25号~预留区位自26至30号,3、南仓库
3.1根据实际地理条件~每区块长7米~仓库分为东、中、
西三部分~共21个区位,
3.3.2仓库西部区位编号自北向南编为31至37号~中部自北
向南编为38至44号~东部自北向南编为45至51号,
4标识使用规则
1、粉笔标识
4.1。
1在外购纸入库时~使用白色粉笔在原纸厂家标签下方标
识~没有厂家标签的可在纸卷中下部标识~内容主要包含:
厂家-原纸类型-规格重量,单位Kg,入库日期
例如:
耀华高瓦140*14001100Kg08。
6.28
原纸类型也可用公司规定字母表示,见附件一,,
2在原纸领用后~发生退头时~重新标识,
4。
1.3在发现原有粉笔标识不清晰无法确认信息时~重新标
~3~
识。
4标识要求字体工整、标识规范、清晰~易于识别。
2、条码标识
1使用软件在录入原纸入库时自动产生~内容主要包含:
厂家、原纸类型、规格、初始入库重量、入库日期
条码信息包括:
原纸类型、规格、入库日期、入库序号
4.2.2粘贴位臵在粉笔标识下方离原纸下沿2—3厘米处.粘贴
要求平整~完好~不易脱落。
原纸领用时如未来需要退头~
机台操作人员需妥善保管条码~在原纸退头时~重新按要
求粘贴回纸身。
条码发生破损应及时通知仓库人员补打条
码重新粘贴.
原厂标
签
粉笔标识
条码标识
5原纸码放规则
1、根据仓库高度及地理条件合理摆放~易于查找~易于取放。
2、以货位中最内侧码放原纸为基准直线码放,南库中部以东侧
码放原纸为基准,~标识应以内侧原纸为统一标准~方向垂直
于码放基准线.两排原纸以30-40厘米为间距.3、竖直方向保持杠芯与地面垂直平稳~保证安全。
标识
~4~
XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度4、在原纸使用中应以根据成本最优~先进先出~纸头优先使用
的原则使用~码放标准应符合此原则的实行.
6主材库入库操作规程
1、外购原纸进厂后~由供应部或供货方通知纸库库管员~库管
员应做好接收原纸准备;
2、库管员根据供应商提供的《原材料出库磅码单》逐一对实物
进行外观检验并核对原纸信息,确认无问题后填写《检验通知
单》~通知检验人员进行验质~质管部出具《物资检验单》并
转交供应部和库管员,
3、外购原纸经检验无质量问题~库管员在《原材料出库磅码单》
上标注区位信息~账管员据此打印条码~并将相关信息录入
软件,
4、库管员及时安排货物称重~办理入库手续~根据第四条“标
识使用规则”对入库原纸进行粉笔标识、条码标识~并标注
入库区位,
5、库管员标识完毕后~及时通知叉抱车司机卸车~叉、抱车司
机根据标识区位~按照第五条“原纸码放规则"
~将原纸码放
于指定区位,
6、凡外购不合格原纸~因客观原因需卸车存放的~应放臵在规
定区域~做出相应的标识以防止非预期使用。
7、入库结束后~由纸库办理正式的入库手续~如手续不齐全或
有特殊情况~应出具临时收到条两份,一份仓库留底~一份
交供货方或供应部门,。
7主材库领用出库操作规程
1、生产车间应于生产开始前40分钟向仓库提供《原纸请领单》~
《原纸请领单》应按月装订归档,
2、库管员依据生产车间的《原纸请领单》~确认区位~通知叉抱
车司机从相应区位取出所需原纸,
3、如无相应规格原纸~应及时通知生产车间及相关部门或相关
领导调整用纸~或依据权限调整用纸,
~5~
XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度4、库管员根据生产产品分别认真核对并详细登记所耗原纸生产
厂家、种类、规格、重量、条码信息,
5、库管员督促车间领料人员完成领料手续的办理~及时将领料
单交于账管员~账管员据此录入软件,
8主材库退库操作规程
、生产车间退库操作流程1
8.1。
1车间机台操作人员负责粘贴退库原纸条码,
8。
2车间过磅人员对退库原纸进行过磅称重~并核对条码、
种类、规格、生产厂家~重新标注修改后的粉笔标识~对
所退原纸纸头进行粘贴~检查退库原纸的条码粘贴情况,
3库管员核对并登记原纸条码及相关退库重量等信息、对
区位信息进行标注~发现条码粘贴不牢、信息标注不清晰、
不完整的~有权不予退库,
4库管员督促车间领料人员完成退料手续的办理~及时将
退料单交于账管员~账管员据此录入软件,2、纸库退货操作流程
8.2。
1对需退回生产厂家的原纸~由供应部相关人员向库管员
出具清单~库管员通知叉抱车司机从相应货位取出原纸,
2.2库管员详细登记原纸条码及相关退货信息,
2.3库管员开具退货原纸的出库证~并对装车原纸核对名
称、规格、数量、单杠标号、单杠吨重、生产厂家,
4账管员根据相关单据录入退货原纸数据。
9主材库账物管理规范
1、库管负责原纸的保管~做好防火、防潮、防盗、防变质工作,2、严格验收入库、出库手续~库管员必须亲自到场发货~做到
手续完整~不重、不漏、不混~数字准确,
3、库管员账目记载清楚~做到账物相符,
4、当班工作必须当班完成~不得交于接班工作人员~严格按照
第十条“主材库员工行为规范"
进行交接班工作,5、账管员数据录入准确~报表报送及时~按要求报送各类报表,
~6~
XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度6、对积压超过6个月的原纸进行统计~及时上报相关领导,
10主材库员工行为规范
、库管员监管插抱车司机工作过程~发现因司机操作不当造成1
损坏~库管员应在原纸本上作出标示~当事人签字后上报主
管~损失由当事人承担,
2、早7:
30上班进厂~7:
35签到~过时按迟到处理~每次罚
款10元,4个小时内未到厂工作~按旷工一天处理~加罚50
元,
3、下班时双方必须进行交接~办理交接班手续~手续不全者罚
款50元/次~交接内容:
当天工作内容、车辆记录、《仓库原
纸数量变动表》,
4、每周一早上开例会~7:
20份到厂签名~迟到处罚同上,5、上班前及当班期间严禁饮酒~酒后上岗罚款200元/次~当班
期间饮酒罚款200元/次~并劝其休息~按旷工处理,6、进厂必须统一着装~要求仪表整洁、言语文明~禁止穿拖鞋
进厂~女工进厂后要盘起头发~男工不得坦胸露背~杜绝安
全事故,
7、对外来车辆司机要热情服务、耐心周到、详细讲解~不吃、
拿、卡、要。
做到廉洁自律~服务客户。
发现收受司机钱物
者~扣当月工资并辞退,
8、当班期间~不允许睡觉、脱岗、玩电脑、打牌等~发现一次
罚款50元~并通报批评,
9、库内卫生~按区域划分~责任到人~司机与库管共同清扫~
保证库内整洁,
10、库内照明由司机负责~早7:
00必须关掉电源,11、做优秀员工~当合格司机~以己为榜~带动他人~钻研业务~
提升自己.
11原材料盘点程序
1、盘点安排
11。
1.1仓库库管交接班时进行自盘,
~7~
XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度11。
2财务部定时不定时进行抽盘,
11.1。
3财务部会同供应部于季度末对仓库进行盘点,11。
4财务部会同供应部等相关部门于年度决算前进行全面
盘点,
2、自盘
11.2.1仓库库管应予每天交接班时对“入、退”库区位内原
纸数量进行盘点,
2.2当班库管应对本班工作期间“出、入、退"
库原纸数
量变动情况按区位进行统计~必须于交接班前编制“仓库
原纸数量变动表"
,见附件二,,
3接班仓库库管按照交班库管编制的“仓库原纸数量变
动表”与交班库管共同对交班库管工作期间发生“入、退”
库的区位原纸数量进行自盘~确定无误后在“仓库原纸数
量变动情况表”上签字确认,
4“仓库原纸数量变动情况表"
应分月装订成册以备核
查.
3、抽盘
11.3。
1抽盘人随机抽盘~抽盘比例为30%左右,11。
2抽盘时~由保管配合~标明未办妥手续、及代管货物,11。
3.3抽盘后~由抽盘人填写抽盘表~抽盘人和保管签字认
可~发现盈亏~填写“盘点盘亏汇总表”报生产副总。
4、年终全面盘点
1年终全面盘点由财务部会同供应部等部门制定盘点计
划.
2盘点人员包括盘点人、协点人和监盘人:
盘点人由盘
点小组指定~负责点量工作,协点人由仓库搬运人员担任~
负责盘点时物资搬运,监盘人由财务部门派员担任~负责
盘点记录。
4.3盘点日由公司财务部门在盘点计划中确定.11。
4盘点人按实际盘点数详实记录“盘点表"
~由盘点人、
监盘人共同签注姓名、时间,盘点表发生差错更正~必须
~8~
在更正时~由盘点人、监盘人及时签字确认.
5盘点完毕后~由财务部门将“盘点表”中的盈亏项目
加计金额填列“盘点盈亏汇总表”~并与供应部共同提出
分析报告~经财务部经理审核报总经理.12表单填写规则
1、任何单据及报表原则上不得涂改,
2、“入库单"
、“领料单”严格禁止涂改现象,
3、各类报表可采用划线更正法~更正人须签章。
13奖罚措施
详见附件三。
14附则
本制度由财务部、供应部负责解释~经总经理签发后执行。
~9~
附件一:
原纸类型代码表
序号原纸类型原纸类型代码01A级纸A02茶板C03美废F04黄美废H05进牛J06进牛白板K07进牛涂布L08木浆M09国产白板S10国产涂布T11瓦楞W12高强瓦楞X
附件二:
南库原纸数量变动表
时间:
X年X月X日,交班人,单位:
杠区位上班结存入库出库退库本班结存01区02区
25区合计交班人:
,签名,接班人:
,签名,
注:
1、向东厂借出、借入原纸视同出库、入库处理,
2、北库报表格式同南库。
~10~
XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度附件三:
主材库员工工作奖罚措施
1、供应部安排人员每月对账管员、库管员、司机工作进行考核~
财务部负责监督,
2、经考核月度工作无失误~每人奖励50元~对工作出色的员工~
同时进行公开表扬,
3、账管员、库管员、司机应严格按照本制度工作流程进行工作~
出现一次错误罚款20元~出现二次错误罚款40元~出现三
次错误罚款100元,
4、区域摆放整齐~条码与粉笔标示朝向一致~每天例行检查~
发现未按规定执行情况~一次罚款10元~二次罚款20元~
三次罚款50元~四次罚款100元,
5、卸车、入库、运输时造成破损~按原纸单价扣罚损失,6、取纸样时~保持杠身整洁~不得有飘动纸片。
~11~