存货管理内部控制制度暂行呕心沥血整理版Word格式文档下载.docx

1、6 库管员应及时复查入、退库原纸区位发现不符现象应及时通知司机进行调整司机不得无故拖延工作， 1.2.7 库管员对原纸区位的准确性负责并配合相关部门对原纸仓库进行实物盘点保证账实相符。 1 XXXXXXXXXXX股份有限公司 内部管理制度 3、 叉、抱车司机 3.1 严格按照第五条“原纸码放规则”码放原纸杠身所注原纸信息显露在外相邻两货位原纸之间需预留适当宽度通道方便库管盘点， 1.3。2 配合库管员及时将车间所需原纸运送至指定位臵， 3。3 发现区位内货位不足应及时通知库管员便于库管员重新安排区位若时间较紧也可先行码放后将信息传递至库管员， 4 不得随意跨区调整原纸区位必须调整的应及时通知库

2、管员后予以调整, 5 根据库管员提供信息准确将入、退库原纸码放至指定区位对原纸准确入位负责, 1.3.6 在插、抱原纸过程中应谨慎驾驶、操作严禁刮擦原纸杠身若有损坏按第十条“主材库员工行为规范”规定进行赔偿。2 其他相关部门职责 1、 财务部 1.1 及时对原纸购、用、存进行会计记录根据供应部提供的单价信息录入软件, 2.1。2 审核“入库单”、“领料单”， 3 抽查主材库账、实记录参与主材库盘点。 2、 质检部 负责购进原纸的质量检验出具检验报告. 3、 生产车间 1 负责及时、准确向主材库库管提供车间生产所需原纸信息， 2 机台操作员负责保存所耗原纸条码如须退头必须将原条码复贴于所退原纸杠

3、身之上否则仓库库管员有权不予退库, 2.3。3 车间过磅员负责对所退原纸进行过磅秤重并将原纸信息按照第四条“标识使用规则”进行标注对标识不清的 2 原纸仓库库管员有权不予退库， 4 车间过磅员应及时与仓库账管员核对“领、退库”原纸数据办理领、退料手续. 3 主材库区位划分 1、 划分原则 1 区位划分以仓库地理条件根据地面分块情况划分区位， 2 原纸区位确定以每排最外侧原纸杠芯所在位臵确定本排原纸所处区位， 1.3 库管员可结合幅宽、种类对具体原纸进行位臵划分也可将每区位细分为若干货位具体分布可参考南、北库分布图. 2、 北仓库 1 根据实际地理条件每区块长6米仓库南侧自西向东划分为23个区位

4、北侧为单排以仓库中部航吊轨道起点为界划分为2个区位共计25个区位。3.2。2 北库区位编号自01至25号预留区位自26至30号， 3、 南仓库 3.1 根据实际地理条件每区块长7米仓库分为东、中、西三部分共21个区位， 3.3.2 仓库西部区位编号自北向南编为31至37号中部自北向南编为38至44号东部自北向南编为45至51号, 4 标识使用规则 1、 粉笔标识 4.1。1 在外购纸入库时使用白色粉笔在原纸厂家标签下方标识没有厂家标签的可在纸卷中下部标识内容主要包含：厂家-原纸类型-规格 重量，单位Kg，入库日期 例如：耀华 高瓦140*1400 1100Kg 08。6.28 原纸类型也可用公

5、司规定字母表示,见附件一,， 2 在原纸领用后发生退头时重新标识， 4。1.3 在发现原有粉笔标识不清晰无法确认信息时重新标 3 识。4 标识要求字体工整、标识规范、清晰易于识别。 2、 条码标识 1 使用软件在录入原纸入库时自动产生内容主要包含：厂家、原纸类型、规格、初始入库重量、入库日期 条码信息包括：原纸类型、规格、入库日期、入库序号 4.2.2 粘贴位臵在粉笔标识下方离原纸下沿23厘米处.粘贴要求平整完好不易脱落。原纸领用时如未来需要退头机台操作人员需妥善保管条码在原纸退头时重新按要求粘贴回纸身。条码发生破损应及时通知仓库人员补打条码重新粘贴. 原厂标签 粉笔标识 条码 标识 5 原纸

6、码放规则 1、 根据仓库高度及地理条件合理摆放易于查找易于取放。 2、 以货位中最内侧码放原纸为基准直线码放，南库中部以东侧码放原纸为基准,标识应以内侧原纸为统一标准方向垂直于码放基准线.两排原纸以30-40厘米为间距. 3、 竖直方向保持杠芯与地面垂直平稳保证安全。 标识 4 XXXXXXXXXXX股份有限公司 内部管理制度 4、 在原纸使用中应以根据成本最优先进先出纸头优先使用的原则使用码放标准应符合此原则的实行. 6 主材库入库操作规程 1、 外购原纸进厂后由供应部或供货方通知纸库库管员库管员应做好接收原纸准备；2、 库管员根据供应商提供的原材料出库磅码单逐一对实物进行外观检验并核对原纸

7、信息，确认无问题后填写检验通知单通知检验人员进行验质质管部出具物资检验单并转交供应部和库管员， 3、 外购原纸经检验无质量问题库管员在原材料出库磅码单上标注区位信息账管员据此打印条码并将相关信息录入软件， 4、 库管员及时安排货物称重办理入库手续根据第四条“标识使用规则”对入库原纸进行粉笔标识、条码标识并标注入库区位， 5、 库管员标识完毕后及时通知叉抱车司机卸车叉、抱车司机根据标识区位按照第五条“原纸码放规则将原纸码放于指定区位， 6、 凡外购不合格原纸因客观原因需卸车存放的应放臵在规定区域做出相应的标识以防止非预期使用。7、 入库结束后由纸库办理正式的入库手续如手续不齐全或有特殊情况应出具

8、临时收到条两份，一份仓库留底一份交供货方或供应部门，。7 主材库领用出库操作规程 1、 生产车间应于生产开始前40分钟向仓库提供原纸请领单原纸请领单应按月装订归档， 2、 库管员依据生产车间的原纸请领单确认区位通知叉抱车司机从相应区位取出所需原纸， 3、 如无相应规格原纸应及时通知生产车间及相关部门或相关领导调整用纸或依据权限调整用纸， 5 XXXXXXXXXXX股份有限公司 内部管理制度 4、 库管员根据生产产品分别认真核对并详细登记所耗原纸生产厂家、种类、规格、重量、条码信息， 5、 库管员督促车间领料人员完成领料手续的办理及时将领料单交于账管员账管员据此录入软件， 8 主材库退库操作规程

9、 、 生产车间退库操作流程 18.1。1 车间机台操作人员负责粘贴退库原纸条码, 8。2 车间过磅人员对退库原纸进行过磅称重并核对条码、种类、规格、生产厂家重新标注修改后的粉笔标识对所退原纸纸头进行粘贴检查退库原纸的条码粘贴情况， 3 库管员核对并登记原纸条码及相关退库重量等信息、对区位信息进行标注发现条码粘贴不牢、信息标注不清晰、不完整的有权不予退库, 4 库管员督促车间领料人员完成退料手续的办理及时将退料单交于账管员账管员据此录入软件, 2、 纸库退货操作流程 8.2。1 对需退回生产厂家的原纸由供应部相关人员向库管员出具清单库管员通知叉抱车司机从相应货位取出原纸， 2.2 库管员详细登记

10、原纸条码及相关退货信息， 2.3 库管员开具退货原纸的出库证并对装车原纸核对名称、规格、数量、单杠标号、单杠吨重、生产厂家， 4 账管员根据相关单据录入退货原纸数据。9 主材库账物管理规范 1、 库管负责原纸的保管做好防火、防潮、防盗、防变质工作， 2、 严格验收入库、出库手续库管员必须亲自到场发货做到手续完整不重、不漏、不混数字准确, 3、 库管员账目记载清楚做到账物相符， 4、 当班工作必须当班完成不得交于接班工作人员严格按照第十条“主材库员工行为规范进行交接班工作， 5、 账管员数据录入准确报表报送及时按要求报送各类报表, 6 XXXXXXXXXXX股份有限公司 内部管理制度 6、 对积

11、压超过6个月的原纸进行统计及时上报相关领导， 10 主材库员工行为规范 、 库管员监管插抱车司机工作过程发现因司机操作不当造成1损坏库管员应在原纸本上作出标示当事人签字后上报主管损失由当事人承担， 2、 早7:30上班进厂7：35签到过时按迟到处理每次罚款10元,4个小时内未到厂工作按旷工一天处理加罚50元， 3、 下班时双方必须进行交接办理交接班手续手续不全者罚款50元/次交接内容：当天工作内容、车辆记录、仓库原纸数量变动表， 4、 每周一早上开例会7:20份到厂签名迟到处罚同上， 5、 上班前及当班期间严禁饮酒酒后上岗罚款200元/次当班期间饮酒罚款200元/次并劝其休息按旷工处理, 6、

12、 进厂必须统一着装要求仪表整洁、言语文明禁止穿拖鞋进厂女工进厂后要盘起头发男工不得坦胸露背杜绝安全事故， 7、 对外来车辆司机要热情服务、耐心周到、详细讲解不吃、拿、卡、要。做到廉洁自律服务客户。发现收受司机钱物者扣当月工资并辞退， 8、 当班期间不允许睡觉、脱岗、玩电脑、打牌等发现一次罚款50元并通报批评， 9、 库内卫生按区域划分责任到人司机与库管共同清扫保证库内整洁， 10、 库内照明由司机负责早7：00必须关掉电源， 11、 做优秀员工当合格司机以己为榜带动他人钻研业务提升自己. 11 原材料盘点程序 1、 盘点安排 11。1.1 仓库库管交接班时进行自盘, 7 XXXXXXXXXXX

13、股份有限公司 内部管理制度 11。2 财务部定时不定时进行抽盘， 11.1。3 财务部会同供应部于季度末对仓库进行盘点, 11。4 财务部会同供应部等相关部门于年度决算前进行全面盘点， 2、 自盘 11.2.1 仓库库管应予每天交接班时对“入、退”库区位内原纸数量进行盘点， 2.2 当班库管应对本班工作期间“出、入、退库原纸数量变动情况按区位进行统计必须于交接班前编制“仓库原纸数量变动表，见附件二，, 3 接班仓库库管按照交班库管编制的“仓库原纸数量变动表”与交班库管共同对交班库管工作期间发生“入、退”库的区位原纸数量进行自盘确定无误后在“仓库原纸数量变动情况表”上签字确认， 4 “仓库原纸数

14、量变动情况表应分月装订成册以备核查. 3、 抽盘 11.3。1 抽盘人随机抽盘抽盘比例为30%左右， 11。2 抽盘时由保管配合标明未办妥手续、及代管货物, 11。3.3 抽盘后由抽盘人填写抽盘表抽盘人和保管签字认可发现盈亏填写“盘点盘亏汇总表”报生产副总。4、 年终全面盘点 1 年终全面盘点由财务部会同供应部等部门制定盘点计划. 2 盘点人员包括盘点人、协点人和监盘人：盘点人由盘点小组指定负责点量工作,协点人由仓库搬运人员担任负责盘点时物资搬运，监盘人由财务部门派员担任负责盘点记录。4.3 盘点日由公司财务部门在盘点计划中确定. 11。4 盘点人按实际盘点数详实记录“盘点表由盘点人、监盘人共

15、同签注姓名、时间，盘点表发生差错更正必须 8 在更正时由盘点人、监盘人及时签字确认. 5 盘点完毕后由财务部门将“盘点表”中的盈亏项目加计金额填列“盘点盈亏汇总表”并与供应部共同提出分析报告经财务部经理审核报总经理. 12 表单填写规则 1、 任何单据及报表原则上不得涂改， 2、 “入库单、“领料单”严格禁止涂改现象, 3、 各类报表可采用划线更正法更正人须签章。 13 奖罚措施 详见附件三。14 附则 本制度由财务部、供应部负责解释经总经理签发后执行。 9 附件一:原纸类型代码表 序号 原纸类型 原纸类型代码 01 A级纸 A 02 茶板 C 03 美废 F 04 黄美废 H 05 进牛 J

16、 06 进牛白板 K 07 进牛涂布 L 08 木浆 M 09 国产白板 S 10 国产涂布 T 11 瓦楞 W 12 高强瓦楞 X 附件二:南库原纸数量变动表 时间：X年X月X日,交班人, 单位：杠 区位 上班结存 入库 出库 退库 本班结存 01区 02区 25区 合计 交班人:，签名， 接班人：，签名, 注：1、向东厂借出、借入原纸视同出库、入库处理, 2、北库报表格式同南库。 10 XXXXXXXXXXX股份有限公司 内部管理制度 附件三：主材库员工工作奖罚措施 1、 供应部安排人员每月对账管员、库管员、司机工作进行考核财务部负责监督, 2、 经考核月度工作无失误每人奖励50元对工作出色的员工同时进行公开表扬， 3、 账管员、库管员、司机应严格按照本制度工作流程进行工作出现一次错误罚款20元出现二次错误罚款40元出现三次错误罚款100元， 4、 区域摆放整齐条码与粉笔标示朝向一致每天例行检查发现未按规定执行情况一次罚款10元二次罚款20元三次罚款50元四次罚款100元, 5、 卸车、入库、运输时造成破损按原纸单价扣罚损失, 6、 取纸样时保持杠身整洁不得有飘动纸片。 11