用友T3标准版操作流程Word文件下载.docx

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1填制凭证：

点总账系统-填制凭证-输入内容点保存2删除凭证点总账系统-填制凭证-点制单菜单下的作废/恢复-再点制单菜单下的整理凭证-确定-全选-确定-是如果月末已结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。

3凭证审核：

审核凭证必须换操作员。

点总账系统-审核凭证-选择凭证类别，月份-点确认-确定-到审核凭证界面-点审核菜单下的审核凭证，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批审核凭证4取消审核凭证只有审核人才能取消凭证审核点总账系统-审核凭证-选择凭证类别，月份-点确认-确定-到审核凭证界面-点审核菜单下的取消审核，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批取消审核5凭证记账：

点总账系统-记账-点全选-点下一步-下一步-记账-确认-确定6取消记账点总账菜单-期末-对账-在对账界面按ctrl+h提示恢复记账前状态功能已被激活-点确定-点退出-点总账系统-凭证-恢复记账前状态-选择恢复方式-点确定-确定7月未结账点总账系统-月末结账-选择月份-点下一步-对账-下一步-下一步-结账（如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用，只有其它的都月末结账完毕，总账才能月末结账）8取消月末结账点总账系统-月末结账-选择月份按ctrl+shift+f6-点确认-取消用友T3操作流程-42011-08-27采购日常处理：

1填写采购订单点采购管理-采购订单-增加-填写信息点保存-审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-流转后面小三角-可以生成采购入库单，采购发票。

2填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写点采购管理-采购入库单-增加-可以填写入库单内容保存。

（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）3采购发票的填写点采购管理-采购发票-增加-填写内容保存。

也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。

如果点复核的话，则生成应付账款。

如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。

点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。

4采购结算方法点采购菜单-采购结算-自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）点采购菜单-采购结算-手工结算-选择日期等确认-选择需要结算的入库单和发票点确认-结算。

5取消结算点采购菜单-采购结算-结算单明细列表-选择日期确认-双击需要取消结算的结算单据，点删除。

6付款结算点采购管理-付款结算-选择供应商-点增加-填写结算方式金额等，点保存点核销后面三角同币种核销-点上面的自动（自动核销）点保存。

如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。

如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。

点代付-新增，输入供应商及金额确认。

代供应商付的款。

点预付则本次付款单变成预付款。

7取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）采购菜单-供应商往来-取消操作-选择供应商和操作类型确认-选中-确定可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。

8采购退回采购结算后退回：

采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。

然后红色入库单和红色发票手工进行结算。

采购未结算全部退回：

生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。

采购未结算部分退回：

生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算销售日常处理：

1销售订单点销售管理-销售订单-增加-填写信息保存-审核审核后可以流转生成发货单或发票。

2发货单销售管理-发货单-增加-显示-选中-确认输入内容-保存-审核审核后发货单可以流转生成发票3销售发票销售管理-销售发票-增加-选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成-显示-选中-确认填写内容-保存复核：

销售发票只要复核完毕，自动生成应收账款。

代垫：

代垫的运费等代垫的运费单可以审核，核销，生成凭证支出：

发生的差旅费等。

不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证现结：

现收款。

填写结算方式，金额等确定。

先代垫，支出，现结，后才复核。

4收款结算销售管理-收款结算-选择客户-增加-填写内容-保存核销：

核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入本次结算金额，如有折扣输入本次折扣点保存即可。

如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收。

5取消操作点销售菜单-客户往来-取消操作-选择客户操作类型确认-选择单据点确定。

6先开票后发货填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。

如果销售发票弃复则发货单自动删除。

用友T3操作流程-库存管理存货核算操作2011-08-27库存日常处理：

1采购入库单审核库存管理-采购入库单审核-选择需要审核的单据点审核2产成品入库单库存管理-产成品入库单-增加-输入内容保存-审核3其他入库单库存管理-其他入库单-增加-输入内容保存-审核4销售出库单生成/审核库存管理-销售出库单生成/审核-生成-刷新-选择单据确认-审核5材料出库单库存管理-材料出库单-增加-选单（也可直接输入出库材料）-保存-审核6其他出库单库存管理-其他出库单-增加-输入内容保存-审核7库存盘点库存管理-库存盘点-增加-选择仓库-点盘库-进行盘点数量核对保存-审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。

8库存调拨单库存管理-库存调拨单-增加-填写转出转入仓库等保存。

（会自动生成其他入库单和其他出库单）核算日常处理1正常单据记账核算管理-正常单据记账-选择仓库单据类型确定-选择单据-记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2取消单据记账核算菜单-核算-取消单据记账-选择仓库类型确定-选择单据恢复-确定3购销单据制单核算管理-购销单据制单-选择-输入查询条件确认-选择需要制单的单据确定-生成（如果多张单据可以点合成）-保存4供应商往来制单核算管理-供应商往来制单-输入条件确认-选择单据-制单-保存客户往来制单同供应商往来制单一样。

5取消制单核算菜单-凭证-选择凭证列表-选中单据删除-确定6入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单-入库调整单-增加-输入内容保存7出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单-出库调整单-增加-输入内容保存月末结账采购月末结账采购管理-月末结账-选中月份-结账采购取消月结采购管理-月末结账-选中月份-取消结账销售月末结账销售管理-月末结账-结账销售取消月结销售管理-月末结账-取消结账库存月末结账库存管理-月末结账-结账库存取消月结库存管理-月末结账-取消结账核算月末处理核算管理-月末处理-选择仓库确定-确定核算取消月末处理核算管理-月末处理-选择已处理仓库确定-确定核算月末处理核算管理-月末结账-选择月末结账-确定核算取消月结以下个月登录核算管理-月末结账-选择取消结账-确定供应链月结顺序：

采购月结-销售月结-库存月结-核算月结只有供应链月结完毕，总账才能月结用友业务通操作流程-12011-08-27初始化：

新建账套：

用系统管理员admin登陆-新建账套-选择账套性质-填写账套名称-公司名称等点下一步-选择启用年度，启用期间点下一步-选择小数位数计价模式，往来单位分类，存货分类等点下一步-选择销售，采购流程点下一步-输入账套主管账号点完成。

账套删除：

用系统管理员admin登陆-维护账套-选中账套-点删除-是账套恢复：

用系统管理员admin登陆-维护账套-选中账套-点恢复-选择账套点确定账套备份：

用系统管理员admin登陆-维护账套-选中账套-点备份-备份设置备份计划：

用系统管理员admin登陆-备份计划-新增-输入计划名称，运行时间，文件目录，选择账套点保存。

基础设置：

用账套主管登陆增加用户：

系统管理-用户权限-选择左边组-右边新增-输入账号，名称-确定增加部门：

基础设置-常用信息设置-部门-点新增-输入部门编码，名称-保存增加员工：

基础设置-常用信息设置-部门-点新增-输入员工编码，名称，所属部门等-保存增加往来单位：

基础设置-常用信息设置-往来单位-点左边的小白图标会显示增加分类-输入分类编码，名称-保存-点新增-输入往来单位编码，名称，选择性质，类别等信息点-保存增加计量单位：

基础设置-常用信息设置-计量单位-选择单或多计量-点新增-输入名称点保存（增加多计量时要选主计量单位及换算率）增加存货：

基础设置-常用信息设置-存货-点左边小白图标会显示新增分类-输入编码，名称-点保存-然后点新增-输入编码，名称，计价方式，类别，计量单位，存货属性等-保存增加仓库：

基础设置-常用信息设置-仓库-点新增-输入编码，名称-保存业务通操作流程-22011-08-27期初数据录入：

期初库存录入：

系统管理-初始化-库存期初余额-选择仓库-选择库存录入信息等-点审核往来期初余额录入：

系统管理-初始化-选择应收还是应付-录入信息点保存现金银行期初余额：

系统管理-初始化-现金银行期初余额-录入信息点保存期初销货单：

系统管理-初始化-期初销货单-录入信息点保存-审核期初进货单：

系统管理-初始化-期初进货单-录入信息点保存-审核期初暂估入库单：

系统管理-初始化-期初暂估入库单-录入信息点保存-审核期初销售出库单：

系统管理-初始化-期初销售出库单-录入信息点保存-审核用友新一代业务通日常操作流程-32011-08-27本期日常流程：

一采购管理：

1.采购订单：

采购管理-采购订单-输入信息-保存-审核如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。

如想抹零可以点工具整单折扣金额输入折扣金额如有订金可在订金金额中输入订金如是赠品可以在表体内先中赠品2.进货单：

采购管理-进货单-选单-采购订单-查询-选中确定-选择票据类型-保存-审核3.退货单：

采购管理-退货单-选单-进货单-查询-选中确定-选择票据类型-保存-审核4采购入库单：

采购管理-采购入库单-选单-进货单-查询-选择中单据-确定-输入仓库-保存-审核5采购发票：

采购发票-选择发票类型-选单-选进货单-查询选中-确认-发票号-保存-审核二销售管理：

1.销售订单：

点销售管理-销售订单-输入信息-点保存-审核如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。

如想抹零可以点工具整单折扣金额输入折扣金额如有订金可在订金金额中输入订金2.销售出库单：

点销售管理-销售出库单-选单-销售订单-查询-选中确定-输入仓库-保存-审核3.销货单：

点销售管理-销货单-选单-销售出库单-查询-选中确定-选择票据类型-保存-审核4.退货单：

点销售管理-退货单-选单-销售出库单-查询-选中确定-选择票据类型-保存-审核5.销售发票：

点销售管理-销售发票-选择发票类型-选单-选销货单-查询-选中单据点确定-输入发票号-保存-审核三库存核算：

1.其它入库单，其它出库单：

其它入库单，其它出库单的填写同销售采购一样。

2.调拨单：

点库存核算-调拨单-输入信息-保存3.盘点单：

点库存核算-盘点单-输入信息-保存盘点之前先锁盘：

锁盘就是不让填写出入库单在盘点单上面点下锁盘即可在盘点单上面有个提取上面有全部提取分部提取，可是提取仓库库存信息盘点完毕盘盈盘亏会自动生成其他入库单和其他出库单用友期间损益结转的流程2011-08-27期间结转的流程：

先定义：

总账-期末-转账定义-期间损益-在本年利润科目：

输入本年利润科目-确定结转操作：

总账系统-月末转账-点中期间损益结转-全选-确定OK！

用友软件坏账的处理2011-08-27坏账的处理:

两种坏账处理的方式：

1.备抵法：

就是按期（如一年）采用一定的方法（余额的多少和账龄的长短，乘以一定的比例）估计坏账损失，形成坏账准备。

当某一应收账款全部或者部分被确认为坏账时，应根据其金额冲减坏账准备，同时转销应收账款金额。

软件提供了三种的备抵法：

应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法三种方法。

2.直接转销发：

当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用即可。

业务举例：

公司采用的是按照应收余额百分比法计提坏账准备，提取比例为5%。

销售给D公司一批货物，共5万的货款，说好付清货款。

到了还没收到一分货款，但是可以确定有300元的坏账。

等到日居然收回所有的货款5万元。

操作步骤：

1.在应收款管理的坏账准备设置里进行相应的设置。

如图3-1所示。

图3-1坏账准备设置2.应收款管理的选项里的坏账处理方式选择应收余额百分比法。

如图3-2所示。

图3-2应收款管理选项3.填制一张日的销售发票。

4.点击应收款管理日常处理坏账处理计提坏账准备，然后点击确定。

如图3-3所示。

图3-3计提坏账准备5.在计提坏账准备界面点击确认后提示是否制单，或者是进入制单处理里对坏账处理进行制单传递到总账。

如图3-4所示。

图3-4计提坏账准备制单日确认300元的坏账发生。

点击应收款管理日常处理坏账处理坏账放生，选择客户为D公司。

在坏账发生单据明细里输入本次6.发生坏账金额为300元，然后点击确定按钮。

如图3-5所示。

图3-5确认坏账发生7.进入制单处理里对这比坏账进行制单传递到总账。

如图3-6所示。

图3-6确认坏账发生制单日收回所有货款，其中300元是之前确认了坏账，现在坏账收回。

需要填制两张收款单金额分别为300元，49700元。

9.点击应收款管理日常处理坏账处理坏账收回。

如图3-7所示。

用友T6日常处理-应收应付2011-08-27

（1）日常处理应收单据处理应收单据录入填写应收单保存退出

（2）日常处理应收单据处理应收单据审核选中要审核的单据记录点击审核退出（3）日常处理收款单据处理收款单据录入填写应收单保存审核”是否立即制单”点“否”退出（4）日常处理核销处理手工核销选择“用友公司”点击工具栏上的“分摊”保存（5）日常处理制单处理选择应收单制单选择要制单的记录点制单保存（6）日常处理制单处理收付款单制单选择要制单记录点制单保存（7）核销制单的过程同上用友软件T6应收应付初始设置2011-08-27点“设置”“初始设置”“设置科目”“基本科目设置”，进入如下界面：

录入应收科目和预收科目以及对应的科目注意：

1、前提是已经在基础设置中对应收科目及预收科目设置为“应收受控科目”2、基本科目设置齐全后，控制科目设置以及产品科目设置不用再特意去设，系统会自动带出3、如果做过任何一种坏账处理（坏账计提、发生、冲回）后，就不能修改坏账准备的数据，只允许查询；

如果在选项中坏账处理方式选择了直接转销法，则在初始设置中看不到坏账初始设置功能其初余额：

设置期初余额增加，出现如下界面：

注意：

如果应收模块和销售模块一起集成使用，这里不会显示销售发票，填制销售发票应在销售模块中完成，而应收模块则作为一个接收模块，来审核发票并与付款进行核销，本例是单独启用应收模块，所以会显示销售发票。

录入发票和应收单的区别：

应收单的表体不需要录入具体存货的信息，因此，在企业不知道应收款项的详细情况时，可以采用录入应收单来录入期初余额。

1、单据日期要小于采购模块的启用日期。

2、录入时一定要录入“科目”，否则与总账对账不平。

3、本月结账后，客户往来期初只能查看，不能增加、删除、修改。

即本月结账前，可以先处理本月销售发票业务，再增加客户往来期初。

用友软件账套的备份、删除、恢复、修改2011-08-27T6-账套管理用友软件账套的备份、删除、恢复、修改备份、恢复账套：

为防止因意外情况发生导致数据丢失，要经常进行账套备份。

系统管理系统注册用户名admin，密码确定账套备份：

指定备份到什么地方（路径），备份形成的文件是和恢复：

到账套的备份路径下，点击的文件引入，则账套就恢复回来了。

删除帐套：

以admin登陆系统管理点击账套下的输出，点击“删除当前备份账套”按钮，则该账套备份后从软件中删除。

修改账套：

用友软件系统管理员admin和账套主管的权限区别2011-08-27用友软件系统管理员admin和账套主管的权限区别从前面的介绍中，可以看到在系统管理中，有些操作需要系统管理员admin来注册，而有些操作需要账套主管来登陆。

现在就把这两个操作员的权限区别列示如下：

功能操作员建立账套备份、恢复账套角色操作用户操作权限操作修改账套清除异常任务和单据锁定年度账管理结转上年数据系统管理员admin用友软件T6权限管理2011-08-27T6-权限管理权限管理：

角色、用户和权限的设置、增加、删除、注销操作步骤1增加角色（用户）：

系统管理系统注册用户名admin，密码权限角色（用户）增加，录入编码、名称、口令等“增加”按钮。

编码唯一。

2分配权限：

系统管理系统注册用户名admin，密码权限权限选择要分配权限的账套和年度，左边显示本账套所有角色和用户名；

选择要分配的角色和操作员，点击工具栏上的“修改”按钮，显示“增加和调整权限”界面；

选中某项详细功能，点击确定，保存设置，返回“操作员权限界面”，右边显示该角色或用户所拥有的权限名称和权限隶属的系统。

注意事项删除、修改操作员：

对于新增的操作员，可以直接删除，或者点击修改，修改其姓名、口令、所属部门。

但不能修改编码。

注销操作员：

对于已经使用的操作员，不能直接删除，如果不再使用他了，只能注销。

点击修改注销当前操作员修改操作员界面点击刷新，状态变为“注销”，不能再对帐套进行操作。

注意事项：

如果设置为账套主管，则能行使全部操作权限；

只有以系统管理员（Admin）的身份才能进行账套主管的权限分配。

如果以账套主管的身份注册，只能分配子系统的权限，但需要注意的是，系统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配，一个账套可以有多个财务主管；

正在使用的用户权限不能进行修改、删除的操作；

如果对某角色分配了权限，则在增加新的用户时（该用户属于此角色）则该用户自动拥有此角色具有的权限；

用户和角色设置部分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置，对对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置，这样在设置用户的时候，如果选择其归属哪一个角色，则用户将自动具有该角色的权限；

一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于不同的角色；

若角色已经设置过，系统则会将所有的角色名称自动显示在角色设置中的所属角色名称的列表中，用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限。

用友软件T6-建立账套2011-08-27用友软件-T6系统管理建立账套：

注意事项步骤：

系统管理系统注册用户名admin，密码确定账套建立，按照向导建立帐套立即启用购买的模块，或者在门户中再启用模块。

启用会计期：

要根据实际情况选择，可以设置非自然月份的会计期间。

企业类型：

对于启用了购销存模块的企业，选择工业比选择商业，在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等单据。

行业性质：

即选择什么会计制度来核算，系统预置了多种行业性质；

是否预制科目：

如果选择是，则按照选择的会计制度预制科目，如果选择不预制，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加；

编码方案：

如果预制科目，则科目编码方案不允许再修改；

设置适合自己公司需要的编码方案，在没有使用前，可以修改。

启用模块：

购买的模块启用，没有购买的模块不要启用。

模块的启用日期要晚于建账日期。

以后新购买的模块可在门户中启用。

用友如何进行帐套结帐2011-08-27如何进行帐套结帐A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；

B、执行记账程序：

记账程序在财务会计总账凭证记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：

财务会计总账期末对账；

D、对账完毕后，执行结账程序：

财务会计总账期末结账用友软件如何进行帐套的反结账2011-0