企业工作报告格式文本含与的变化Word下载.docx
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（3）降杠杆减负债情况及存在问题。
（二）经营管理和改革发展的新举措及成效本部分为年度工作总结性情况，围绕本年度经营管理和改革发展的主要情况进行全面梳理总结，侧重反映企业经营管理和改革发展中的新情况、新变化。
（三）生产经营及财务效益情况（三）生产经营及财务效益情况1本年度生产经营及财务本年度生产经营及财务效益总体情况效益总体情况内容包含但不限于：
（1）总体生产经营情况、经济效益情况、资产负债情况等；
（2）2017年度各主要指标变动情况及大幅变动原因、近3年变动趋势及影响因素；
（3）年度预算执行情况。
2主要资产或经营业务的区域分布情况主要资产或经营业务的区域分布情况金额单位：
万元区域名称单位或项目名称主要经营业务规模指标效益指标区域一单位（或项目）1区域二单位（或项目）13前十大供应商及客户情况前十大供应商及客户情况单位：
万元，%前十大供应商情况序号供应商名称采购金额占采购总额比重采购内容12前十大客户情况序号客户名称销售金额占销售总额比重销售内容124主要业务板块经营情况主要业务板块经营情况简要介绍企业所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容，突出本年度重大变化情况。
单位：
万元，%板块名称营业收入营业成本毛利毛利率2016年2017年占比2016年2017年占比2016年2017年占比2016年2017年集团汇总板块1细分板块1板块2板块1：
业务板块生产经营情况单位2015年2016年2017年同比（%）产量指标1产能指标1销量指标1其他指标1
（1）2017年各指标变动情况及大幅变动原因分析
（2）2015-2017年各指标变动趋势及主要影响因素（3）本板块生产经营存在的主要问题板块2：
业务板块生产经营情况板块（四）持续发展能力分析（四）持续发展能力分析1内外部环境因素研判内外部环境因素研判2行业地位及作用行业地位及作用3核心竞争力分析核心竞争力分析（五）国内外对标分析（五）国内外对标分析1企业对标整体情况企业对标整体情况2企业运营模式对标分析企业运营模式对标分析3企业主要指标对标分析企业主要指标对标分析表1：
2016年度企业运营情况对标表单位本企业国内对标国际对标企业1企业2企业1企业2财务指标2016年2015年产量2016年2015年产能2016年2015年销量2016年2015年注：
本企业数据采用企业财务决算数据。
详细分析对标结果，企业的优势和差距，并注明对标数据来源。
表2：
2017年1-月企业运营情况对标表三、企业内部控制体系情况及存在问题
（一）内部控制体系建设总体情况
（一）内部控制体系建设总体情况内容包含但不限于：
1内部控制机构设置及分工情况；
2内部控制制度情况；
3内部控制执行情况。
要求以具体数据和实例说明，突出本年度改进和发展情况。
（二）内部控制设计缺陷
（二）内部控制设计缺陷内容包含但不限于：
1发展战略管理设计缺陷；
2投资管理设计缺陷；
3财务管理设计缺陷；
4筹资管理设计缺陷；
5资金运作管理设计缺陷；
6采购管理设计缺陷；
7基建管理设计缺陷；
8销售管理设计缺陷；
9产权管理设计缺陷；
10人力资源管理设计缺陷；
11质量管理设计缺陷；
12安全生产管理设计缺陷。
要求以具体数据和实例说明。
（三）内部控制执行缺陷（三）内部控制执行缺陷内容包含但不限于：
1发展战略执行缺陷；
2投资管理执行缺陷；
3财务管理执行缺陷；
4筹资管理执行缺陷；
5资金运作管理执行缺陷；
6采购管理执行缺陷；
7基建管理执行缺陷；
8销售管理执行缺陷；
9产权管理执行缺陷；
10人力资源管理执行缺陷；
11质量管理执行缺陷；
12安全生产管理执行缺陷。
（四）内部监督制度缺陷（四）内部监督制度缺陷内容包含但不限于：
1集团管控方面；
2内部审计监督方面。
（五）（五）2017年度重大出险事项分析年度重大出险事项分析整体描述企业2017年度出险事项数量、类型、金额、涉及单位，出险后给本企业带来的影响等。
1出险事项一：
*出险事项名称、金额、涉及单位、成因分析、对企业产生的影响等。
（六）其他内部控制问题（六）其他内部控制问题四、企业财务情况及存在问题
（一）企业财务管控总体情况
（一）企业财务管控总体情况内容包含但不限于：
1国有资本保值增值状况；
2财务信息化情况；
3大额资金管控及运作情况。
（二）经营业绩方面存在的主要问题
（二）经营业绩方面存在的主要问题内容包含但不限于：
1债务风险管控方面债务风险管控方面2亏损企业及治理方面亏损企业及治理方面
（1）说明整体亏损情况及变动趋势，分析亏损原因。
（2）2017年度所属企业亏损面、重要子企业/业务/项目亏损或潜亏情况及原因分析。
序号亏损企业/业务/项目名称上级母公司占该公司股权（%）资产总额（万元）营业收入（万元）利润总额（万元）123其他方面其他方面（三）会计信息质量方面存在的主要问题（三）会计信息质量方面存在的主要问题内容包含但不限于：
1小金库方面；
2两金占用方面；
3预付账款方面；
4会计核算方面；
5营业外收入方面；
6税务处理方面；
7票据管理方面。
（四）资金管理方面存在的主要问题（四）资金管理方面存在的主要问题内容包含但不限于：
1企业融资和发债方面；
2对外拆借方面；
3对外担保方面；
4资金占用方面；
5银行贷款方面。
（五）资产管理方面存在的主要问题（五）资产管理方面存在的主要问题内容包含但不限于：
1存货管理方面；
2固定资产管理方面；
3无形资产管理方面；
4不动产出租方面；
5物资闲置方面；
6资产权属方面。
（六）企业其他财务问题（六）企业其他财务问题五、企业运营情况及存在问题
（一）企业运营总体情况
（一）企业运营总体情况内容包含但不限于：
1投资并购总体情况；
2招标采购总体情况；
3风险业务总体情况；
4营销业务总体情况；
5改革改制总体情况；
6发展战略总体情况；
7综合管控总体情况；
8薪酬福利总体情况。
（二）投资并购方面存在的主要问题
（二）投资并购方面存在的主要问题内容包含但不限于：
1投资并购方向方面；
2投资并购决策方面；
3投资并购执行方面；
4投资并购效益方面；
5工程建设投资方面。
（三）招标采购方面存在的主要问题（三）招标采购方面存在的主要问题内容包含但不限于：
1采购方面。
说明采购项目整体数量、金额；
应招标未招标项目数量、金额，并简要说明各项目基本情况、金额；
邀请招标项目数量、金额等。
2工程招标方面。
说明工程招标项目整体数量、金额；
（四）风险业务存在的主要（四）风险业务存在的主要问题问题内容包含但不限于：
1融资性贸易业务风险排查处置进展情况；
2BT/BOT项目方面；
3应付账款保理方面；
4信托业务方面；
5融资租赁方面；
6高风险业务方面。
（五）营销业务存在的主要问题（五）营销业务存在的主要问题内容包含但不限于：
1关联交易方面；
2佣金返利方面；
3营销管理方面。
（六）改革改制存在的主要问题内容包含但不限于：
1公司制改制方面；
2剥离办社会职能和解决历史遗留问题方面；
3员工持股方面。
（七）发展战略方面存在的主要问题（七）发展战略方面存在的主要问题内容包含但不限于：
1战略规划方面；
2研发创新方面；
3人才流失方面。
（八）综合管控方面存在的主要问题（八）综合管控方面存在的主要问题内容包含但不限于：
1安全生产方面；
2环境保护方面；
3质量管理方面；
4信息化建设方面。
（九）薪酬福利方面存在的主要问题内容包含但不限于：
1履职待遇方面；
2业务支出方面；
3薪酬发放方面；
4个人住房方面。
（十）企业其他运营问题（十）企业其他运营问题六、境外国有资产运营情况及存在问题
（一）境外资产总体情况
（一）境外资产总体情况内容包含但不限于：
1国际化经营战略规划及实施情况；
2境外资产规模效益情况；
3境外资产分布情况；
4境外投资项目情况。
（二）境外资产管控情况内容包含但不限于：
1境外资产管理架构情况；
2境外资产管控制度设计情况；
3境外资产管控执行情况；
4对境外资产开展内部审计监督情况；
5境外资产接受外部监督检查情况；
6境外资产管控存在主要问题。
（三）境外资产运营存在的主要问题内容包含但不限于：
1境外制度建设、执行方面；
2境外投资并购方面；
3境外工程承包及劳务管理方面；
4境外采购及招投标管理方面；
5境外融资管理方面；
6境外资金管控方面；
7境外合作管理方面；
8境外资产安全方面。
（四）境外重要项目存在的问题内容包含但不限于：
1投资并购项目方面；
2工程承包项目方面。
（五）其他问题七、企业党建和公司治理情况及存在问题
（一）企业党建及公司治理总体情况
（一）企业党建及公司治理总体情况内容包含但不限于：
1企业党建工作总体情况；
2.党建工作落实年情况；
3.以党建入章程为起点更好发挥党组织领导核心和政治核心作用情况等；
4境外单位党的建设情况；
5公司治理总体情况；
“三重一大”决策标准及执行落实情况。
（二）企业党建工作存在的主要问题
（二）企业党建工作存在的主要问题内容包含但不限于：
1党组织发挥作用方面；
2落实两个责任方面；
3执行中央八项规定方面；
4选人用人方面；
5境外单位党的建设方面。
（三）公司治理存在的主要问题（三）公司治理存在的主要问题内容包含但不限于：
1公司治理结构设置方面；
2董事会建设方面；
3班子建设方面。
（四）（四）“三重一大三重一大”决策存在的主要问题决策存在的主要问题内容包含但不限于：
1“三重一大”决策制度方面；
2“三重一大”决策执行方面。
八、企业经营管理和改革发展中存在的其他问题
（一）企业经营管理中存在的其他问题
（一）企业经营管理中存在的其他问题未包含在本报告中的企业经营管理过程中其他重点事项及其面临的问题风险，企业应在此部分如实披露。
（二）企业改革发展中存在的其他问题
（二）企业改革发展中存在的其他问题未包含在本报告中的企业改革发展过程中其他重点事项及其面临的问题风险，企业应在此部分如实披露。
（三）意见或建议（三）意见或建议1对出资人监督管理的意见和建议对出资人监督管理的意见和建议2建议出资人解决的困难和问题建议出资人解决的困难和问题九、出资人重点关注事项
（一）分业务板块关注事项
（一）分业务板块关注事项本部分内容企业根据所属主要业务板块填列，无对应业务板块的，根据实际情况自行填列。
内容包含但不限于：
业务板块具体经营情况、存在的主要问题、问题产生的主要原因及拟采取的整改措施。
1军工业务重点关注事项军工业务重点关注事项
（1）混合所有制改革；
（2）同质化竞争和改革重组；
（3）民品市场开拓;
（4）民企合作;
（5）基金公司运作;
（6）技术创新研发;
（7）产品质量和服务；
（8）其他事项。
2石油石化业务重点关注事项石油石化业务重点关注事项
（1）油气资源开发、可持续发展;
（2）产业结构调整;
（3）加油站建设、投资、收购;
（4）技术创新战略;
（5）生产效益提升；
（6）其他事项。
3煤炭业务重点关注事项煤炭业务重点关注事项
（1）成本管控、降本增效情况;
（2）业务结构调整和转型;
（3）煤化工项目投资及运营;
（4）科技创新、清洁能源战略实施;
（5）环保及可持续发展；
4电力业务重点关注事项电力业务重点关注事项
（1）电力体制改革;
（2）新能源战略布局和装机容量;
（3）光伏项目投资及运营;
（4）风电项目投资及运营;
（5）国际市场开拓；
5钢铁业务重点关注事项钢铁业务重点关注事项
（1）发展前景及科技创新;
（2）产品市场布局；
（3）产品质量和服务意识；
（4）环保及可持续发展;
（5）境外铁矿项目投资及运营;
6汽车业务重点关注事项汽车业务重点关注事项
（1）新能源汽车发展;
（2）自主品牌研发及市场开拓;
（3）营销网络、服务体系建设;
（4）零部件采购;
（5）汽车消费金融发展；
7建筑业务重点关注事项建筑业务重点关注事项
（1）投资推动总承包业务经营模式;
（2）BT、BOT、BOO、BOOT、PPP项目投资及运营;
（3）表外融资项目;
（4）停缓建项目;
（5）施工质量;
（6）分包、转包项目；
（7）内部结构调整与同质化竞争；
8通信业务重点关注事项通信业务重点关注事项
（1）铁塔共享情况；
（2）集团营销情况;
（3）业务创新情况;
（4）费用压降和低成本运营，运维做法及成本情况；
（5）同业竞争与市场占有；
（6）提速降费落实情况；
（7）手机国内长途和漫游费取消落实情况；
9航空业务重点关注事项航空业务重点关注事项
（1）航空营销及提直降代;
（2）航班延误及旅客投诉等航空服务管理;
（3）地面服务管理;
（4）航线布局和机队结构;
（5）飞机租赁及维护；
10航运业务重点关注事项航运业务重点关注事项
（1）国际航运市场开发;
（2）造船、拆船、修船及船舶维护业务;
（3）航运客户维护管理;
（4）“国货国运”情况；
（5）船员市场管理;
（6）租船市场管理;
（7）港口码头建设及航运物流业发展；
11商贸业务重点关注事项商贸业务重点关注事项
（1）投资并购项目及运营;
（2）大宗商品贸易风险；
（3）核心产品市场竞争力、主业盈利能力;
（4）保兑仓业务发展；
（5）其他事项。
12船舶制造业务重点关注事项船舶制造业务重点关注事项
（1）生产效率国际对标；
（2）海洋工程装备制造业发展;
（3）船舶修造业务;
（4）高附加值船型发展；
（5）淘旧建新情况；
13房地产业务重点关注事项房地产业务重点关注事项
（1）土地储备战略;
（2）阶段性担保风险;
（3）“去库存”情况和房价走势;
（4）分城市、区域市场发展；
14电网业务重点关注事项电网业务重点关注事项
（1）电力体制改革;
（2）输配电价改革;
（3）农村电网规划与升级改造;
（4）输变电工程项目投资;
（5）装备质量;
（6）市场竞争；
（7）其他事项。
15机械业务重点关注事项机械业务重点关注事项
（1）同质化竞争和改革重组;
（2）市场开发和“走出去”战略;
（3）保兑仓业务发展;
（4）科技创新、研发和对标国外关键技术;
（5）产品质量、服务和竞争力；
16科研设计业务重点关注事项科研设计业务重点关注事项
（1）产业结构调整和可持续发展;
（2）人才队伍建设;
（3）改革创新、转型升级;
（4）科研经费管理；
（5）主业与其它业务占用资金情况；
17冶金业务重点关注事项冶金业务重点关注事项
（1）产业结构调整和转型升级;
（2）境外矿产项目投资及运营;
（3）环保及可持续发展；
（4）其他事项。
18其他业务板块重点关注事项其他业务板块重点关注事项根据实际情况自行填列。
（二）派驻本企业监事会要求重点披露的其他事项
（二）派驻本企业监事会要求重点披露的其他事项二二附件内容二附件一：
企业基本情况表
（一）资本结构及持有人情况
（一）资本结构及持有人情况金额单位：
万元序号持有人名称上年末实收资本本年末实收资本持有人情况比例（%）金额比例（%）金额注册地注册资本性质主营业务资本结构变动情况说明
（二）组织结构图（按管理层级编制）
（二）组织结构图（按管理层级编制）公司公司公司公司单位单位公司名称全资子企业控股子企业分公司事业单位母公司内设部门名称组织结构图（按法人层级编制）公司公司公司公司单位单位公司名称全资子企业控股子企业分公司事业单位母公司内设部门名称（三）负责人情况（三）负责人情况1.领导班子简况表领导班子简况表序号姓名性别出生年月职务及任职时间兼职情况学历毕业院校及专业1领导班子变动情况说明2.负责人简介负责人简介姓名性别出生年月职务及任职时间兼职情况学历毕业院校及专业分管工作：
工作简历：
姓名性别出生年月职务任现职时间学历毕业院校及专业（四）员工情况（四）员工情况单位：
人类别本部全公司学历本部全公司上年末本年末上年末本年末上年末本年末上年末本年末年末从业人员人数硕士及以上年末职工人数本科其中：
年末在岗职工人数专科年末离退休人数中专及以下年末不在岗职工人数合计（五）全级次分、子企业及所属单位清单（五）全级次分、子企业及所属单位清单金额单位：
万元类型序号公司（单位）名称级次上级公司股权占比资产总额所有者权益营业收入利润总额从业人员（人）注册地所在地法定代表人（%）本部子企业分公司事业单位（六）全级次金融类子企业清单（六）全级次金融类子企业清单金额单位：
万元序号公司（单位）名称所属行业级次上级公司股权占比（%）资产总额营业收入利润总额从业人员（人）所在地法定代表人金融类子企业变动情况说明（七）全级次（七）全级次控股上市公司清单控股上市公司清单金额单位：
万元序号公司名称级次所属行业上市地及交易所证券代码证券简称初始投资金额持股数量（万股）上级公司股权占比（%）所在地控股上市公司变动情况说明附件二：
企业重大项目情况表
（一）境内对外股权投资项目清单
（一）境内对外股权投资项目清单金额单位：
万元序号投资主体被投资企业所属行业所在地区投资成本年末股权比例（%）年末账面余额本年账面投资收益本年实际收到投资收益项目概况是否主业经营状况存在问题或风险合计一、连续持有12二、本年新增12
（二）境内固定资产投资项目清单
（二）境内固定资产投资项目清单金额单位：
万元序号项目名称项目地点项目概况项目类型计划投资金额开工年月截至上年末完成投资额本年度完成投资额项目进度描述项目状态存在风险或问题12（三）境内并购企业情况（三）境内并购企业情况金额单位：
万元序号并购主体被并购企业企业性质所属行业所在地区并购方式是否主业净资产价值支付对价形成商誉所占股权比例（%）并购后企业状态存在风险或问题12（四）境内重大招投标项目清单（四）境内重大招投标项目清单金额单位：
万元序号项目全称项目概况项目类型项目金额实际合同金额存在风险或问题1.采购项目正常招投标项目（项目金额前20项）邀请招标项目（全部重大项目）议标项目（全部重大项目）竞争性谈判项目（全部重大项目）2.工程建设项目正常招投标项目（项目金额前20项）邀请招标项目（全部重大项目）议标项目（全部重大项目）竞争性谈判项目（全部重大项目）（五）境内重大工程建设项目清单（五）境内重大工程建设项目清单金额单位：
万元序号项目名称项目概况项目类型项目金额进展情况项目状态存在风险或问题1（六）境内重大融资项目清单（六）境内重大融资项目清单金额单
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