上海浦东新区阳光幼儿园Word文档下载推荐.docx

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三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

518.80

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

72.61

九、医疗卫生与计划生育支出

23.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

632.37

用事业基金弥补收支差额

0.01

结余分配

年初结转和结余

11.42

年末结转和结余

1.42

总计

633.79

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

205

教育支出

508.79

02

普通教育

01

学前教育

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

事业单位离退休

2.33

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.21

06

机关事业单位职业年金缴费支出

20.08

210

医疗卫生与计划生育支出

11

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

16.90

03

购房补贴

0.12

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

622.25

10.12

508.80

10.00

09

教育费附加安排的支出

99

其他教育费附加安排的支出

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

518.79

632.36

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

633.78

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

622.24

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

485.64

--

基本工资

75.39

津贴补贴

11.04

奖金

10.14

04

其他社会保障缴费

31.89

伙食补助费

07

绩效工资

208.08

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

78.81

302

商品和服务支出

102.28

办公费

5.33

印刷费

0.55

咨询费

手续费

0.81

水费

2.66

电费

3.06

邮电费

0.91

取暖费

物业管理费

27.04

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

25.83

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

2.13

17

公务接待费

18

专用材料费

3.31

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

1.37

28

工会经费

7.70

29

福利费

8.55

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

0.04

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

12.99

303

对个人和家庭的补助

30.65

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

10.95

奖励金

提租补贴

其他对个人和家庭的补助支出

2.80

310

其他资本性支出

3.67

办公设备购置

1.38

专用设备购置

2.29

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

516.28

105.96

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

1.00

.

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为633.79万元、支出总计为633.79万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少27.92元。

主要原因：

政策性因素。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计622.36万元，其中：

财政拨款收入622.36万元，占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计632.37万元，其中：

基本支出622.25万元，占98.40%；

项目支出10.12万元，占1.60%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算633.78万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.76万元，降低4.20%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出632.36万元，占本年支出合计的99.77%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.76万元，降低4.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出632.36万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）518.79万元，占82.04%；

社会保障和就业支出（类）72.61万元，占11.48%；

医疗卫生与计划生育支出（类）23.94万元，占3.79%；

住房保障支出（类）17.02万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.37万元，支出决算为632.36万元，完成年初预算的115.32%。

决算数大于预算数的主要原因：

教师政策性增资、社会保障和就业支出的增加、办学成本补贴支出。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）508.79万元。

主要用于：

基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费、助学金、办公设备购置。

年初预算为447.14万元，支出决算为508.79万元，完成年初预算的113.79%。

在编教职工工资的增加、外聘人员的工资补贴支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）10.00万元。

办学成本补贴支出。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。

补充公用经费支出不足部分。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.33万元。

离退休人员体检活动费、福利费支出。

年初预算为2.18万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的106.88%。

退休人员福利费的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）50.21万元。

单位养老保险缴费支出。

年初预算为44.02万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的114.06%。

单位养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）20.08万元。

单位职业年金缴费支出。

年初预算为17.61万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的114.03%。

单位职业年金缴费基数调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.94万元。

单位医疗保险缴费支出。

年初预算为22.01万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的108.77%。

单位医疗保险缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.90万元。

单位住房公积金支出。

年初预算为15.41万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的109.67%。

单位住房公积金基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.12万元。

教师购房贴息支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。

教师购房贴息纳入调整预算。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出622.24万元，包括人员经费516.28万元，公用经费105.96万元。

基本支出中：

1、工资福利支出485.64万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出102.28万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出30.65万元，主要用于：

助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出3.67万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；

公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；

公务接待费支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

具