浮力泳衣技术改造项目可行性研究报告文档格式.docx
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10．消防和劳动卫生…………………………………………33
10.1消防…………………………………………………33
10.2劳动卫生与安全……………………………………34
11．组织机构及人力资源……………………………………35
11.1组织机构……………………………………………35
11.2人力资源……………………………………………36
12．建设工期…………………………………………………37
12.1建设工期……………………………………………37
13．项目总投资及资金筹措方案……………………………38
13.1项目总投资估算……………………………………38
13.2融资方案……………………………………………41
14．财务评价…………………………………………………41
14.1项目概况……………………………………………41
14.2基础数据说明………………………………………41
14.3销售收入及税金估算………………………………42
14.4成本费用估算………………………………………42
14.5盈利能力分析………………………………………43
14.6偿债能力分析………………………………………43
14.7风险性分析…………………………………………44
14.8评价结论……………………………………………44
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
浮力泳衣技术改造项目
1.1.2承办单位概况
承办单位名称：
运动服饰有限公司
法定代表人：
葫芦岛益丰（集团）运动服饰有限公司是生产游泳衣的专业厂家，集产品开发、研究设计、生产制造、市场营销为一体的进出口生产企业，主导产品为游泳装和健美服系列。
占地13000平方米，建筑面积8000平方米，员工505人,有国际领先水平的机器设备450台，年生产能力330万件。
多年来，该公司坚持以市场为导向，以产品质量为核心，不断进行技术改造，生产规模和产品质量不断提高，在国内外形成了广泛的产品认知度，有很高的信誉。
2003年进入我国第一批政府采购供应商名录，有资格参加国内大型政府招标活动。
2004年通过ISO9001:
2000国际质量管理体系认证，培育出“JINXUEER（金雪儿）”、“凯迪龙”等国内外知名品牌，其中“凯迪龙”品牌已在俄罗斯、法国、德国、美国、加拿大、意大利、西班牙、英国、澳大利亚等国家注册。
“JTNXUEER（金雪儿）”泳装被辽宁省技术监督局、辽宁省名牌推进委员会授予“辽宁省名牌产品”、“消费者满意产品”的称号。
兴城益丰制衣有限公司采用国内外先进的自动化设计、裁剪和分片制作的流水生产方式，运用特种胶浆、烫金、扎染、刺绣、抽象印花及丝网印等工艺。
拥有日本、德国、台湾引进的CAD辅助设计、验布机、多头电脑绣花、丝网印花、电脑控制自动化缝纫设备。
工艺技术和装备水平处于国内同行领先地位。
依托产品规模、技术和质量优势，逐步在国内外市场形成了良好的信誉和广泛的销售网络，在国内，“JINXUEER（金雪儿）”泳装遍布28个省、市、自治区，市场占有率在全国品牌泳装中名列前茅。
“凯迪龙”品牌泳装得到外商的认可，在国际市场的影响日益广泛，产品远销美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、西班牙、俄罗斯等25个国家和地区。
品牌产品出口比例达到50%以上。
同时，产品已经进入沃尔玛、SEARS及KMART公司等世界顶级零售商的全球采购商品名录。
为了适应现代游泳装市场，泳衣功能化、多样化需求，2005年开发出装有浮体的游泳衣，可以满足儿童和游泳初学者的游泳速成和安全需要，技术属于国内首创，已由国家知识产权局授予专利权，专利号ZL200420055589.7，并荣获“国家科技贡献奖”、“国家科技创新奖”一等奖等。
1.1.3可行性研究报告编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）
（2）建设单位委托辽宁建设咨询公司编制本研究报告的委托合同
（3）国家的有关法规和编制规定
（4）当地的有关法规和规定
（5）建设单位提供的相关资料
1.1.4项目提出的理由与过程
服装是人类生活的主要消费品之一。
随着人们生活水平的提高和服装需求的多样化，服装加工和制作成为全球最具成长性的产业之一，其中泳装生产行业伴随全民健身运动、水上体育和旅游休闲的不断升温更具发展潜力。
葫芦岛市是环渤海经济圈内新兴的沿海开放城市，其所辖的兴城市以丰富独特的海、山、岛、泉、城等旅游资源，成为我国北方最著名的旅游休闲胜地之一。
年接待国内外游客400万人次左右，其中国外游客6万多人次，年实现旅游收入18.4亿元人民币。
风景独特的海滨旅游环境，不仅为兴城市旅游产业发展奠定了基础，也为泳装业的发展与成长创造了适宜条件，逐渐形成了规模可观的泳装产业群，生产企业达到160多个，从业人员2万多人，泳装生产能力进入全国三大泳装生产基地行列。
兴城益丰制衣有限公司是葫芦岛市成立最早、规模最大的泳装生产企业，其生产规模、技术水平、产品市场占有率、产品质量等均处于国内领先地位。
兴城益丰制衣有限公司为适应国内外泳装市场需求急剧增长和产品多样化形势，努力提高产品的科技含量和附加值，经过反复研究实验，推出了独具功能和特色的浮力泳衣，并获得国家专利。
浮力泳衣的成功开发，代表着泳装产业和产品的最新发展潮流，对于壮大泳装产品消费群体，提高产品的市场占有率，促进地区泳装产业的优化升级都具有十分重要的意义。
近些年来，国家相继推出鼓励发展民营企业、支持中小企业技术改造和产业升级、加速东北老工业基地振兴等重大举措，为国民经济的快速发展特别是民营经济进一步崛起，创造了十分有利的空间。
兴城益丰制衣有限公司依托自有知识产权和专利技术，投资进行泳装生产技术改造，对于加速葫芦岛市老工业基地改造进程，促进地区经济增长，扩大社会就业，建立企业发展新平台都具有十分重要的意义。
项目实施得到地方政府的高度重视和大力支持，兴城益丰制衣有限公司1000万件/年浮力泳衣技术改造项目，已被确定为葫芦岛市老工业基地调整改造、地区产业结构调整的重要内容，并纳入全市2006年国民经济和社会发展的重要扶持项目。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目拟建于葫芦岛国家专利技术园区内。
1.2.2建设规模
本项目为兴城益丰制衣有限公司浮力泳衣技术改造项目，年新增泳衣生产能力1000万件。
项目建成后，使兴城益丰制衣有限公司泳衣年生产能力达到1330万件。
1.2.3主要建设条件
（1）主要原材料供应条件
项目生产原料及供货渠道有可靠保证。
主要原料为薄质布料和高聚合物浮体材料。
技术改造新增产品年消耗泳装面料600万米左右。
主要原材料面料采用意大利、韩国和国内著名织造企业生产的杜邦莱卡面料，在国内上海、江苏、广东均有大批量生产，可直接从上述地区订购，部分高档面料从韩国、意大利进口。
浮体材料大部分自制，也可以部分从国内市场采购。
国内采购的原辅料达95%以上。
场址建设及交通条件。
厂址距葫芦岛新港12.5公里，该港为我国北方唯一不冻不淤的天然良港，目前正在加紧建设中，2005年港口吞吐量将达到1000万吨，中、远期分别达到3000万吨和亿吨吞吐量。
厂址距京沈高速公路葫芦岛西出口1公里，距京哈铁路葫芦岛站5公里，距国道102线1公里。
从厂址出发沿海大通道12公里可抵葫芦岛新港，项目建设和运行交通条件十分便利。
（2）公用配套条件
本项目占地面积60亩（40020平方米），在专利园区征用土地，土地现状为工业用地，已经实现外部供水，供电、道路、供暖、供气、排水、通信、宽带网、有线电视等配套设施“九通一平”，项目内外部公用配套条件可以满足项目要求。
（3）人力条件
项目场址位于葫芦岛市城区地带，技术和人力资源依托条件良好，待就业人群中高中以上毕业生居绝大多数，其中不乏大专毕业生及产业专业人材，项目用工选择余地较大，用工成本相对较低。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
本项目总投资7600万元，其中建设投资6813万元（含建设贷款利息），铺底流动资金787万元。
本项目拟申请银行贷款2000万元，企业自筹5600万元。
本项目投资回收期为5.83年，财务内部收益率为21.95%，盈亏平衡点为46.48%。
1.2.5主要技术经济指标
序号
名称
单位
数量或指标
备注
一
建设规模
浮力泳衣技术改造
万件/年
1000
新增
二
产品方案
浮力泳装
万件
三
原材料消耗
1
泳装面料
万米
600
2
浮体材料
吨
100
四
公用工程年用量
水
立方米
17670
电
万千瓦时
33.7
五
占地面积
平方米
40020
其中：
建、构筑物占地面积
4909
绿化面积
道路面积
1350
六
新增总建筑面积
21818
新增厂房及库房建筑面积
20000
七
运输量
13200
运入量
6600
运出量
八
新增劳动定员
人
管理人员及生产辅助人员
工人
1250
九
建设期
年
十
项目投资数据
项目总投资
万元
7600
建设投资
6813
3
铺底流动资金
787
十一
筹资数据
申请贷款
2000
自筹资金
5600
十二
经济效益数值及指标
销售收入
18000
总成本
14413
利润总额
2533
4
投资利润率
%
25.54%
5
投资回收期
5.83
税后
6
财务内部收益率
21.95%
7
盈亏平衡点
46.48%
1.3研究结论
兴城益丰制衣有限公司1000万件/年浮力泳衣技术改造项目符合国家政策导向和国内外泳装市场需求不断增长的需要，具有良好的社会需求和市场基础，对于推动地区经济的发展，促进葫芦岛市老工业基地改造目标的实现具有十分重要的意义。
同时，项目建设有利于优化地区泳装服装产业整合、提高泳装产业的整体素质，壮大中小企业和民营经济并扩大城乡就业。
本项目有完善的建设基础设施配套条件，产品市场需求旺盛，增长空间巨大，产业成长性突出，前景广阔，具有良好的社会效益和经济效益。
2.市场分析
2.1市场需求现状及预测
随着人民生活水平的提高，旅游休闲的不断升温和着装观念的转变，泳装正在成为需求增长最快的服装产品之一。
近年来，泳装呈现时装化、大众化、功能多样化发展趋势。
泳装已经超出过去游泳、海浴等传统应用领域，在日光浴、沙滩装、温泉浴、健身装、模特表演等方面需求日益广泛，并逐步扩展到休闲和内衣领域。
据预测，目前国际市场泳装已进入成熟阶段，欧、美、日、韩与东南亚等经济发达或沿海国家，泳装年消费量在2.2亿件左右，其中上述国家进口量达1亿件左右。
2005年，我国泳装出口量约为2540万件，占上述国家进口总量的25%左右。
预计在未来5～10年内，世界泳装需求年均增长5%左右，按我国出口占国际市场进口总量的份额由目前的25%提高到30%测算，到2010年，上述国家和地区泳装总需求量可达2.9亿件，其中进口量将在1.27亿件左右，我国泳装出口量将增加到3240万件。
国内泳装需求潜力巨大，正在步入快速市场成长期。
在全国4.9亿城市人口和部分农村人口中，泳装需求群体约在1.5～2亿人之间，年需求量在1亿件至1.5亿件之间，泳装销售额将在40亿元左右。
随着人民生活水平的提高和全面小康社会的逐步实现，国内泳装需求将年均增长10%左右，到2010年，国内泳装总需求量将达到2亿件左右。
浮力泳装的主要应用群体为儿童和游泳初学者，其结构是在游泳衣的前襟、后襟和领口处分别装置浮体。
穿着新型游泳衣游泳时，泳衣连接的浮体产生一定的浮力，可以保证游泳者不至于沉入水中而溺水，解决了多年来少年儿童学游泳的一大难题。
初步测算:
全国现有2～15岁少年儿童2.17亿人，其中经常性游泳人员占15%左右，儿童泳装消费群体规模在3255万人以上，年泳衣需求量在7500万件左右，产品市场价值25亿元。
国际市场浮力儿童泳衣市场十分广阔，其中西欧和北美的年消费需求就在1亿件左右。
兴城益丰制衣有限公司利用专利技术生产儿童浮力泳衣已经得到许多国家泳装经销商的青睐，目前已经形成订货意向1100多万美元。
2.2生产供应现状及预测
目前全国泳装专业生产厂家约400家左右，2005年泳装总生产量达到1亿件。
具有代表性的泳装生产基地为浙江义乌（年产3500万件）、辽宁葫芦岛（年产3000万件）和福建晋江市（年产2400万件）。
此外，江苏等服装工业发达地区泳装年产量都在500万件以上。
从总体上看，目前国内泳装生产与需求大致平衡，但高中档品牌泳装呈供不应求态势，其中新型儿童浮力泳衣工业化生产尚属空白。
从发展上看，泳装生产现状与未来5年内国内消费和出口需求量缺口约为每年6000万件左右。
葫芦岛市泳装工业从上世纪八十年代初由兴城市起步，目前有生产企业160户，泳装销售经营业户数百家。
年产泳装3000万件，创产值3.2亿元，实现利税3000万元。
出口1200万件，出口创汇1420万美元，泳装生产就业2万多人。
兴城市以总体生产规模大、档次高、品种多样、市场占有率高，与浙江义乌市、福建晋江市并称中国泳装三大生产基地。
形成了一批如益丰制衣、惠德制衣、夏蝶体育用品、天顺制衣有限公司等在国内泳装业有影响的骨干企业，年泳装生产能力都在100万至400万件之间。
培育出一批国内著名的泳装品牌。
兴城市旅游产业发展潜力巨大，前景广阔。
辽宁省政府、葫芦岛市政府做出了加速兴城旅游资源开发，建设国家级、国际性旅游名城的决定，沿海和菊花岛旅游综合开发项目已经全面启动，规划中期接待国内外旅游人数达到500万人次左右，葫芦岛市将壮大泳装产业作为旅游综合开发的重要组成部分，列为全市“十一五”重点发展内容，提出建设全国最大的泳装生产基地、流通中心和泳装文化中心，兴城泳装产业发展的环境将更加优越，市场空间将更为广泛。
2.3目标市场现状及预测
兴城益丰制衣有限公司泳装销售目标市场主要为国内28个省、市、自治区的各大商场，沿海地区，经营性游泳和温泉浴场所、出口及本地销售。
（1）国内市场
国内沿海地区滨旅游发达，是泳装产品销售主要市场，年销售占泳装产量的40%左右。
随着沿海旅游持续升温，该公司的泳装产品在沿海市场的年销售增长潜力在3倍以上。
（2）出口市场
2005年，兴城益丰制衣有限公司泳装产品出口总量180万件，约占全部泳装产量的60%，随着我国加入世界贸易组织，全球经济一体化，泳装出口形势进一步趋好。
通过本期技术改造，兴城益丰制衣有限公司的生产规模、产品技术含量和国外订单承接能力将得到明显提高，泳装出口量将大幅度增长。
（3）内地经营性游泳休闲市场
根据资料测算，目前全国内地有经营性游泳场所10000多个，按照每个场所每年消费泳装2500套计算，年泳装总需求量2500万件。
随着人们休闲方式日趋多样化，此部分市场将进一步扩大。
（4）产地销售
按照葫芦岛市旅游发展规划测算，到2010年，葫芦岛市沿海地区将接待国内外游客500万人次。
目前地区泳装行业产品本地直销量为200万件/年，到2010年将达到660万件以上。
综上所述，泳装产业发展前景良好，市场预期可观，项目建设具有可行性。
2.4产品价格现状及预测
近年来，国内国际泳装市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀升趋势。
据2005年国内外泳装市场调查结果，当期国内泳装平均价格为3～5美元/件左右，国际市场价格在20～300美元/件上下。
综合分析，影响本项目产品价格波动的主要因素为泳装面料价格的变化，目前泳装面料价格在15元/米左右，泳装面料
国内供应充足，价格相对稳定，可保证本项目产品生产成本稳定，销售价格总体将呈上升趋势。
2.5市场竞争能力分析
兴城益丰制衣有限公司投资进行泳装技术改造后，将成为我国最大的泳装生产销售中心，地区泳装产品规模、质量水平、市场占有率将有明显提高，技术水平，生产能力和技术性能指标将处于国内领先地位。
从目前看，国内泳装生产超千万件的厂家不多，本项目产品具有明显的规模经济优势。
本项目产品竞争主要来自福建、浙江等服装工业发达的沿海地区的同类产品生产企业，从规模经济和技术水平及原料保证程度等多重角度考虑，本项目产品在国内、国际市场将占据重要地位，并保持稳定的竞争优势。
项目浮力泳衣生产技术为自有知识产权专利技术，享受国内国家专利保护，项目实施具有良好的技术依托。
本项目未来市场竞争的优势为：
形成较大的产品经济规模、地处沿海旅游热点地区、产品生产成本相对较低、产品质量好、具有稳定的产品供货市场渠道、拥有自主知识产权、能够得到国家和省、市老工业基地改造政策支持和劳动力成本较低等。
总体看，本项目产品市场前景广阔。
2.6运营策略与计划
兴城益丰制衣有限公司1000万件/年浮力泳衣技术改造项目具有传统产业技术改造和产业升级的基本特征和多重功能，将推动葫芦岛市经济结构的优化调整，并为建设单位的长期发展奠定良好基础。
本项目建设和运营基本策略为：
面向国内、国际“两个市场”，发挥技术、规模“两个优势”，突出“市场”、“文化”、“品牌”的主题，实施投资主体多元化、市场开发多层次化、产品系列多样化，运用一流技术，引进一流设备，建设一流基地，打造一流品牌，确立建设单位在国内泳装生产领域的龙头和旗舰地位。
高起点规划，高标准改造。
运用国际国内最新的服装设计加工科技成果，引进现代化、智能化服装加工设备，力求在技术应用、装备水平和加工能力居于全国领先地位，。
通过参加德国慕尼黑、巴西圣保罗、美国盐湖城等各种著名的体育用品展览会，在英国的曼彻斯特、俄罗斯莫斯科电视台做广告及境外路牌广告，提高产品的知名度，聚集市场人气。
做宣传图册在国内市场发行等充分利用电视、报刊和多媒体网络的广告推介作用，进行大手笔宣传策划，力求达到人人皆知和向往的效果。
发展特色、打造品牌。
通过重点研发、标准化生产、集中市场运营的方式，全力打造“凯迪龙”、“JTNXUEER（金雪儿）”泳装品牌，力争3-5年内进入国际名牌产品行列。
以科技为先导，大力引进高级服装设计和企业管理及市场开发人才，抢占泳装生产的规模、技术和人才高地，为项目长期发展奠定良好基础。
不断进行泳装生产技术升级改造，提高泳装生产数据化设计、精密化加工水平，提高企业劳动生产率和质量水平。
加强产品质量控制，严格按照ISO-9001质量认证体系进行质量管理，争取获国家免检产品地位。
加强产品市场宣传和营销，逐步在国内部分中心城市建立分公司，在俄罗斯开办跨国公司，形成辐射挪威、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、乌克兰、白俄罗斯、捷克、哈萨克斯坦、格鲁古亚、阿塞拜疆、蒙古、朝鲜、罗马尼亚、荷兰、意大利、波兰等国的泳衣销售中心。
加强员工队伍，建立长久技术优势。
与劳动和社会保障主管部门联合开办服装培训学校，在乡镇举办流动的服装培训班，对下岗职工、农民工进行岗前培训，保证技术型熟练缝纫工来源。
3.建设规模
本项目建设规模的确定重点考虑以下因素：
（1）规模经济因素。
在考虑到资源配置、地理位置、场地、资金、人员、技术力量的基础上，尽可能将产品规模做到最大。
力争使兴城益丰制衣有限公司成为国内最大的泳装生产企业。
（2）市场因素，考虑国内外浮力泳装需求增长、实际和订单情况，本期改造按照对国内外目标市场到2010年的需求预测结果确定。
（3）未来发展因素。
采取滚动发展战略，为今后扩产及产品系列开发留有充分余地。
（4）技术因素。
利用目前国际最先进的制衣技术和装备，力求建立技术高起点，充分考虑技术改造提高生产效率而创造的新的生产能力。
按照上述原则，本次技术改造项目建设规模为：
年产浮力泳装生产能力1000万件。
4.场址选择
4.1场址
项目场址葫芦岛国家专利园区，位于葫芦岛市中心城区西南侧。
4.2场址建设条件
4.2.1场址地形
本项目建设场地地势平坦,为本项目的实施创造了有利条件。
4.2.2工程地质条件
本项目拟选场址所在地区第四系地层自上而下依次为：
①淤泥质砾砂（Q4m）：
灰黑-黑色，饱和，松散—稍密，砾占25—30%，径2—10rnm．，大者可达20mm左右，呈次棱角状，成份以砂岩、花岗岩为主，淤泥质土含30-40%，余者为中、细砂，渗透性相对较差，分布较连续，厚度2．0-3．8m。
局部表层有淤泥分布，厚度0.5-1.2m；
底部有灰褐色粘性土分布，呈透镜状，厚度不大。
②砾砂（Q3m）：
黄褐色-灰白色，饱和，中密，砾占25～40%，呈次棱角状，浑圆状，成份较杂，粗砂占40-50%，含粘性土5%，余者为细砂、粉细砂；
不均匀系数Cc=3.1～7.1。
局部孔见有粗砂、中细砂、粘性土，呈透镜状，厚度0.7～1.0m。
该层为本区主要含水层，从西向东逐渐增厚，分布连续，厚度8.5～10.5m。
③砾砂（Q2mc）：
黄褐色，湿-饱和，中密—密实，砾占25～40%，呈浑园状，成份主要
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