信息化十强全面预算管理软件方案比较文档格式.docx
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评价更多地导向超越历史、瞄准标杆，是自身实实在在的进步和行业领导地位的追赶，而不是引致业务单元通过讨价还价来确立容易达到的虚拟标准，更不是诱导经理人刻意争取预算指标的极小化。
最后，预算是企业业务管理过程的一面镜子。
预算本身评价的淡化使得过程管理更加重要，预算成为战略导向的过程控制，业务单元不再被静态的预算目标匡住，重要的是利用预算的动态过程来增进学习、鼓励问题解决和提高适应性，由此引导企业研究市场和把握市场，优化内部流程。
不是因为预算管理而限制自己，而是让企业根据市场变化来动态调整和实施行动计划，以适用多变的市场环境，实现战略目标。
什么是企业绩效管理？
企业绩效管理是管理理念？
还是管理工具？
之于海波龙（Hyperion），我们把企业绩效管理定位为一套解决方案，他作为连接战略与计划的桥梁，监控执行，为领导提供全面的管理分析，从而有效的改善业务绩效和财务绩效。
企业绩效管理作为先进的管理理念及解决方案，已经成为了国际大型企业，提高管理水平的有效方式。
目前在中国市场，客户接受程度最高的企业绩效管理解决方案，又具体到两个方面。
其一是全面预算管理；
其二是财务报表合并。
何为“易捷“解决方案?
与以往的企业绩效管理解决方案动辄数百万的投资、历时半年的实施周期相比，国内大多数的中小企业，迫切的需要一套适合价位适中，实施简易快捷的解决方案。
本着对中国市场的高度重视，海波龙（Hyperion）为国内的客户以及合作伙伴定制了企业绩效管理“易捷“解决方案。
包括：
全面预算管理“易捷“解决方案
HyperionPillar可以提高由下而上和由上而下的预算编制工作的可靠性、效率和速度，从而精简复杂的、分散的预算编制、计划和预测流程。
HyperionPillar鼓励部门管理人员参与预算编制工作，允许通过迅速的预算调整和财务报告适应不断变化的市场形势。
因此，管理人员可以摆脱繁锁的机械性预算处理，将精力集中于增值的报告和分析环节。
用户无需进行任何编程工作，就可以在整个企业中部署HyperionPillar，因而它只需要最低限度的IT支持。
因为它可以实现分布式的、分散化的决策和规划，因而能够适应管理人员在预算编制流程中往往分散在不同地点的实际情况。
通过对多种细节的内置支持，用户可以提交准确反映他们经营情况的预算——因而经营管理人员将承担更多的责任，并且将进一步参与这个流程。
财务报表合并“易捷“解决方案
HyperionEnterprise可以简化收集、合并和报告财务数据的流程，因而可以在一个全球化的业务环境中提高部门财务合并和报告效率。
该软件可以简化在制作最终财务报告中常用的货币转换、分摊、公司间帐项抵消和调整。
它不仅可以帮助财务经理向外部用户提供财务报告，还能帮助部门管理人员迅速地发现重要的趋势和变化，从而更快地制定更加准确的决策。
HyperionEnterprise还让财务经理可以遵守管理层对于报告的时间安排和要求，编制反映法定组织架构的财务报告。
北京厚盾全面预算管理软件
全面预算，是企业做大做强、精细化管理过程中必不可缺的管理手段。
厚盾全面预算管理解决方案可以在预算定额测算、标准成本制定、预算编制申请审批、预算执行审批流程（网上报销、采购申请、合同支付等与预算执行有关的业务审批流程）、预算执行对比分析等方面协助企业在全员（不仅仅财务人员）、全过程（事前、事中、事后）、全业务（经营收入、支出、筹、投资、财务等多方面）范围内更好实施全面预算管理。
全面预算管理不同于财务软件的是：
财务软件侧重遵循会计制度记录企业会计行为、而厚盾预算管理软件则遵循企业实际管理需求、管理企业真实经营过程，厚盾全面预算管理是管理软件。
厚盾已帮助如下企业实施了全面预算管理，客户包括：
中国国际工程咨询公司、上海友讯（D-Link）电子、云南冶金集团曲靖有色基地、北京冠京工贸集团、辽河化工集团、江苏开元科技有限公司、北京加达汽车销售、维修集团、中国电工设备总公司、中国联通山西省分公司等。
预算调整
支持部门内预算间调整申请审批、部门内增减预算项调整申请审批、部门内预算额增减申请审批、部门间预算调整申请审批。
支持预算调整中的预算试算、预算模拟分析（可以模拟资产负债表、损益表、现金流量表、指标表）、已执行预算对比分析、指标项跟踪分析等多种分析。
支持预算基线多版本管理。
预算执行、控制
依靠多种可灵活调整的业务流程对预算的执行过程进行跟踪、控制：
包括采购立项申请审批流程、采购执行流程、借款申请审批流程、费用报销流程、领用流程、支付流程等，并充分考虑企业受会计制度约束，特设立实际发生数据的补充录入功能，以便预算管理数据库能真正成为企业的全面、真实数据反映，从而为企业提供真实、全面的分析。
提供与新中大财务软件、用友财务软件等通用财务软件的接口。
预算分析
提供损益情况差异分析、资产负债情况差异分析、现金流量差异分析、经营收入预算（销售预算）差异分析以及各种指标的跟踪、对比分析。
提供自定义的各种预算项目差异分析，并支持按项目的跨部门、跨预算科目的综合分析。
预算考核
支持平衡计分卡KPI绩效考核：
支持KPI计分、排名。
厚盾全面预算管理软件实现了完整的预算管理体系，包括预算编制、预算审批、预算生效发布、预算调整、预算执行控制、预算差异分析、预算考核等完整的一个闭环系统。
厚盾全面预算管理软件的功能特点
完全B/S架构，真正实现集团化统一管控
无用户数控制、真正支持企业“全员”使用全面预算
灵活的预算项目设置
快捷的预算预计指标模拟试算
作为专业第三方全面预算管理软件，提供与通用财务软件数据接口
网络化、集中化的业务流程处理
灵活强大的工作流引擎、完全按企业实际情况进行灵活的流程自定义
支持自定义的多级责任中心与预算组织
支持多周期的预算
支持多种预算模式
最全面的预算体系
根据企业实际管理要求灵活定义模拟拆账规则
灵活的打印、导出功能
智能的向导式分析报表
灵活、安全的权限设置
具有高可扩展性，满足企业今后发展的需要
厚盾针对多年为企业实施信息系统所遇到的各种情况，不断升级、积累，并为客户提供了基于新中大、用友等多种财务软件的多种可选择方案。
支持多种财务软件
支持国内主流的用友、新中大等多个财务软件，解除企业必须使用某种类型财务系统的麻烦，并无用户数限制，方便企业今后升级。
支持灵活的预算项目
预算项目可以与财务科目相同，也可以灵活定义，可以帮助企业实现不同预算阶段（粗放预算或精细预算）的预算项目规划。
快速计算分析出各种预算预计指标
支持模拟拆账、模拟记账，可以快速计算出预算的各种预计指标（企业或某个部门到某个时间的损益情况、资产负债情况、现金流量情况等等各种预计指标），便于及时分析预算的合理性。
支持多种实际发生值
预算差异分析时支持多种实际值导入方式：
实时比对财务系统或灵活录入，解决企业各种实际收支不一定完全反映到财务系统的问题。
厚盾全面预算管理的功能特点
灵活的流程控制
厚盾全面预算管理软件采用国际标准的工作流引擎做为各种流程自定义、驱动的核心，可以根据企业的实际情况灵活改变费用报销、采购、现金支付等各种流程。
可实现与多种业务系统的集成
厚盾全面预算软件可以与销售项目管理、采购管理、库存管理、人事管理系统等多种业务系统紧密集成，实现预算的事前准确预测、计划、事中控制、事后分析。
——北京久其软件行政预算管理解决方案
一、背景
为了深化财政体制改革，建立社会主义市场经济体制下公共财政体系框架的总体要求，财政部在推进部门预算、国库集中支付改革的同时，从1999年开始着手规划建立“政府财政管理信息系统”，又称为“金财工程”（GFMIS），是国家电子政务十二个重点工程之一。
“金财工程”是财政工作信息化和财政管理现代化的必然要求，在本质上是对财政管理的革命，根本的目的是要通过先进的现代信息与网络技术实现财政的科学管理。
预算管理系统是“金财工程”的一个重要组成部分。
2006年，在财政部大力推广“金财工程”的过程中，部门预算管理系统将得到全面建设和推广，特别是在省级及省级以下财政部门。
预算的编制和执行是一个非常重要又比较复杂的工作任务，在具备了基本的硬件设施和适合的系统环境后，需要考虑的就是选择一个合适的应用系统，用以配合业务的工作流程，来摆脱工作中重复、繁重的工作。
二、现状分析
按照预算原则编制行政预算。
行政预算要做到合理安排各项资金，本着“一要吃饭，二要建设”方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出；
根据重点性原则，要先保证基本支出，后安排项目支出；
先重点、急需项目，后一般项目。
项目支出根据财力情况，按轻重缓急顺序原则，优先安排党中央、国务院交办的事项，符合国民经济和社会发展计划、符合国家财政宏观调控和产业政策的项目。
完整性原则，行政预算编制要体现综合预算的思想。
各种预算外资金要严格执行收支两条线管理，所有收入和支出全部纳入预算管理。
遵循财政预算改革的总体思路，严格执行《中华人民共和国预算法》。
细化预算，满足集中支付对预算编制的要求。
适应不同地区财政预算编制的需求。
三、方案介绍
久其行政预算管理是一整套用于财政预算业务管理的信息处理平台。
该系统能够按照行政预算财政改革的需要，实现由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政工作任务。
系统函盖行政预算，预算执行等财政预算处理的各个主要环节，并且能够按照各业务环节处理信息的先后次序，相互依赖关系，实现全面的信息共享，同时保证数据的一致性，满足各级领导和预算，国库等综合管理部门对数据进行大口径统计，分析的需求。
1）“收支两条线”思路的体现
2）申报流程管理
3）企业版与财政版实现整合
4）针对项目预算的设计
5）审核
6）决算管理系统
7）个性化设置
——北京诺亚舟全面预算管理解决方案
全面预算管理是企业进行战略实施和管理控制的主要手段，也是企业财务管理的重要内容。
作为企业老板、财务负责人或预算负责人，以下问题一定经常遇到:
管理层难以进行权限控制、数据安全性没有保证、各部门在编制过程中难以有效协调、配合。
而采用专业预算软件实现预算管理全过程的信息化正成为趋势，这对于提高预算管理效率、强化预算管理效果将有重要作用。
诺亚舟全面预算系统是专业预算管理软件，实现了从方案定义、预算编制、预算分析全过程的信息化，大大提高了企业全面预算管理的效率，改善了全面预算管理的效果。
诺亚舟全面预算系统在设计上充分考虑了企业全面预算管理不同于会计核算的专业特点，把业务预算和财务预算有机地统一在软件中，真正实现全面预算管理的信息化，而不仅仅是财务软件中财务预算的信息化。
诺亚舟全面预算系统保留了Excel灵活的表格处理和运算功能，用户能够灵活定义预算的编制表格、计算关系和差异分析。
诺亚舟全面预算管理方案具有以下功能：
1.设置预算目标，并对目标进行层层分解。
2.设置预算方案：
既包括业务预算，如销售预算、生产预算，也包括财务预算，如利润预算、现金预算等。
3.设置各专业预算的预算项目（科目），既包括财务科目（项目），也包括非财务项目、销售量、采购量等。
4.设置预算对象：
部门、产品、材料、项目都可以作为预算对象。
5.定义预算表项目之间的计算关系。
6.设置预算的审批流程和权限。
7.支持编制多套和多个版本预算，实现预算弹性化，支持编制滚动预算。
8.根据实际执行数据进行多维度预算差异分析，如量差、价差等。
9.设置集团型企业内部预算的合并或汇总关系。
——浪潮ERP-BPM与集团财务预算管理解决方案
1．集团企业业绩管理重点、难点分析
1．1问题概述：
长期以来，业绩管理一直是困扰企业尤其是企业的难题。
如何做到使业绩管理与战略规划、薪酬系统挂钩，切实执行集团的战略，最大限度的发挥各公司的积极性和创造性，及时解决集团管理中的问题，提高工作效率，并吸引到高层次的人才，是决策者首先需要考虑解决的。
在企业业绩管理中面临的主要问题是：
如何将集团企业的战略目标分解为各成员单位具体的关键绩效指标，并落实到部门与个人，成为企业绩效管理的难点；
通过对业绩的过程管理达到对各种业务的控制。
如存货高低、应收款的周转率、资金、销售等业务。
根据设置的标准指标值对异常的指标进行及时的了解来防范公司的各种风险以达到前瞻控制；
无法根据设定的目标，进行全面的计划与预算，充分调配企业的各种资源以发挥其最大价值，并制定相应的行动方案，确保集团战略目标的可操作性；
缺乏有效的监控保障，实际关键绩效指标与计划关键绩效指标的差异，难以实时对比，以便于采取相应措施，保证分子公司的执行与集团公司的整体战略目标一致；
往往局限于财务指标的考核和单体企业的考核，忽略非财务指标考核，并与集团的战略发展脱节；
建立有效的薪酬及激励系统，以吸引及保留高素质人才，发挥员工积极性，建立价值创造和业绩至上的企业文化；
怎样完成从业绩衡量到业绩管理的转变，从而提升集团整体的管理能力，以更好地执行能增加股东价值的战略。
2．方案概述及框架
业绩评价不是一项孤立的管理活动，它必须与企业管理流程中的其他管理环节、手段、方法密切结合，也就是要与业绩评价环境相适应。
无论企业采用何种业绩评价模式，最终都是为了实现企业的目标。
因此，我们分析的起点定位于企业目标的制定。
企业整体目标可以进行分解，如可以分解为部门目标和个人目标。
长期目标可以被分解为中期目标和年度目标。
实现年度目标的最有利工具就是全面预算管理。
年度目标要转化为不同部门的具体行动，也就是说，各个部门要编制出业务预算，然后通过汇总形成财务预算。
在预算的编制过程中，各个部门和员工将目标转化为业绩评价指标和评价标准，这自然为业绩评价打下了良好的基础。
当然，对预算执行情况的评价也是全面预算管理的题中之意。
评价结果不但为管理者提供了改进管理的信息，而且也成为激励的依据。
综上所述，我们可以构建出这样一个管理流程：
战略目标制定与分解→全面预算管理→信息系统→业绩评价→激励机制。
具体如图所示。
战略目标管理
目标管理理论主要包括:
1.企业必须制定明晰的整体目标。
凡是其业绩影响企业组织的健康成长的所有方面，都必须建立目标。
2.每个经营者都要根据整体目标设置各自的目标，并实施自我控制。
3.基于以上两点，企业才能推行分权管理和业绩评价。
早期的目标管理只是作为组织成员业绩评价和激励的一种手段，最新的发展则是把组织的战略计划等均纳入目标管理体系之中。
目标管理过程包括三个主要环节:
1.组织总目标设定;
2.组织总目标的分解;
3.目标完成检查和业绩评价。
如图所示。
产品特点与应用效益
业绩管理系统的应用，尤其是先进的平衡计分卡的成熟应用，相对于简单的比率分析以及财务指标而言，具有非常显着的优点。
它将公司为增强竞争力而应办的事项中看似迥异的部分同时反映在一份管理报告中，迫使决策者把所有的重要绩效指标放在一起考虑，从而使其能注意到某一方面的改进是否以牺牲另一方面为代价，从而减少了次优决策。
平衡计分卡的优势使其成为战略管理的一种有效工具，具体而言，平衡计分卡可以在战略管理的以下环节发挥作用。
有形价值分析
1．财务效益
从应用发现，本系统能创造巨大的收益，数量和质量上的收益彰显了BPM的价值，主要的收益表现在业务绩效的提升、运营成本的下降、客户关系的改善等方面。
1）．由于对人员能力的不断培养，增加了员工的相关能力，从而可以提高客户的满意度来购买公司的产品。
2）．生产力收益：
由于时间耗费少使得效益提高，比如：
生产力提升、重新部署人力资源、总人工数减少。
3）．企业流程加强：
在应用软件的支持下，企业流程进一步转变，由此创造了收益，这些转变包括管理框架调整、核心竞争力的加强、流程优化等。
2．管理质量改进的收益
通过综合管理水平的提升来降低集团和公司、各个公司之间、各个公司内部、各个公司与外部利益相关者的业务处理的成本节约，从而持续改进管理的能力，使整体效益最大。
改善决策：
系统使企业可以直接根据业务变化制订决策。
对这样的决策，我们更有信心。
因为决策依据的是无可争辩的事实，决策成为业务智能的直觉反应。
这就有利于建立快速而又准确的决策机制。
更好的结合业务目标：
业绩管理软件将所有的业务影响因素（人员、作业、决策、任务、战略等）都纳入系统、并引导这些因素同时朝正确的方向前进，因而有助于特定目标的达成；
业务分析系统减少了企业内部摩擦，保证整个企业更快的向共同的目标迈进。
通过业务的协作处理来降低企业的各项运营成本。
能有效的对价值链进行管理，处理好各个业务在运作中矛盾，降低内耗。
改进企业绩效：
引进企业分析可对绩效产生积极的影响：
提高边际利润，减少成本，可以达到更好的存货管理。
改进业务透明度：
改进业务可见度可以使企业将更多的注意力投入到业务本身，借助分析系统的数据展开更深入的分析，业务分析系统还提高了我们对各种业务与利润关联关系的认知水平——业务可见度排除了决策时的猜测性推断，使正确决策的概率大大增加。
持续改进：
系统可持续改进业务流程。
组织很惊奇的发现部署应用软件之后，企业的变化并没有停止，企业各部门要求增强能力，流程被改进，变化在继续。
这样的改进虽然受企业的适应能力的限制，但仍然有利于企业的发展。
无形价值分析
1）．和战略的结合
平衡计分卡四个角度的内容设计，有助于经理们就组织的使命和战略达成共识。
诸如“成为出类拔萃者”、“成为头号供应商”或者“成为强大的组织”之类的豪言壮语很难转化为具有行动指南意义的业务术语，而平衡计分卡将组织的目标和战略细化为客户、内部程序、创新与学习和财务四个方面，形成一系列为高层经理认可的测评指标和目标值，充分的描述了为了实现企业的长期战略目标应当注意的成功推动因素。
2）．促进沟通和联系
平衡计分卡使经理能在组织中对战略上下沟通，并把它与各部门的目标联系起来。
在传统的业绩评价方法中，对各部门根据各自的财务业绩进行测评，个人激励因素也只是与短期财务目标相联系。
平衡计分卡使经理能够确保组织中的各个层次都能理解长期战略，而且使各部门和个人目标与之相一致。
3）．辅助业务规划
平衡计分卡使公司能够实现业务规划与财务规划的一体化。
在变革的环境中，几乎所有的公司都在实施种种改革方案，每个方案都有自己的领导者、拥护者和顾问，都在竞相争取集团的时间、经人员和资源支持。
集团领导们发现，很难把这些不同的新举措组织在一起，从而实现战略目标。
这种状况常常导致各个方案实施结果都令人失望。
但是，当他们利用依据平衡计分方法制定的战略目标作为分配资源和确定优先顺序的依据时，他们就会只采用那些能推动自己实现长期战略目标的新措施，并注意加以协调。
4）．增强战略反馈和学习
平衡计分卡赋予公司一项新的能力，即战略性学习的能力。
现有的反馈和考评程序都注重公司及其各部门、雇员是否达到了预算中的财务目标。
当管理体系以平衡计分法为核心时，公司就能从另外三个角度，即顾客、内部流程和学习与发展，来监督短期结果，并根据最近的业绩评价战略实施情况。
因此，平衡计分卡使公司能够修正战略，以随时反映学习所得。
实务中，很多公司在最初实施平衡计分卡时，并没有打算开发新的战略管理体系。
但在每家公司中，高级经理都发现，平衡计分卡为许多关键的管理程序，如部门和个人的目标设定、经营规划、资本分配、战略新举措，以及反馈与学习等等，提供了一个框架，从而也提供了一个中心。
通过建立平衡计分卡，高级经理们发动了一场变革，远远超过了最初的仅仅扩大公司业绩评价指标的想法。
如果仅仅将平衡计分卡作为一种业绩评价措施，而不与公司的其他领域相联系，可能收效甚微，可是，当公司扩大平衡计分卡的适用范围时，它将成为一体化的、循环往复的战略管理体系的基石，实
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