金蝶财务软件操作流程以及使用技巧大全Word下载.docx

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在“往来单位”页输入往单位代码和名称。

在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。

在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。

注：

已离职人员选择“不参与工资核算”

4、初始数据：

白色区域直接录入。

黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。

如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。

年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。

分币种数据录入：

在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。

选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。

“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。

初始往来业务资料录入：

双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。

选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。

注意：

只有相同业务编号的金额可以进行计算。

固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。

试算平衡：

全部数据输入完毕，试算平衡。

平衡以后，可以启用账套。

5、启用账套：

账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。

单击“启用账套”，根据系统提示一步步进行。

注意备份路径。

账套的恢复：

如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件——恢复，找到备份文件，打开，在“恢复为”窗口，输入文件名，保存。

然后单击“打开账套”，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。

万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件——引入——初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。

三、操作流程

凭证输入——审核——过账

1、凭证输入：

常用功能键：

F7=获取，可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号，敲键盘上的小数点两下，自动携带上一条摘要。

敲两下反斜杠，自动携带第一条摘要。

可以利用摘要库输入常用摘要，用的时候直接调用。

空格键可进行借贷方余额切换。

自动找平：

CTRL+F7，负数：

输入数字后按一下减号键。

F5新增一张凭证，F8自动保存，F11调出金蝶计算器，F12输入计算值。

银行存款类科目需要填写结算方式，结算号，结算日期。

应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。

原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。

外币科目输入原币，本位币自动折算。

涉及到退货凭证，建议采用“科目相同，红字相冲”的方式输入凭证，以便于出报表时从账上取数。

在会计分录序时簿里，删除最后一笔凭证，可以马上删除。

如果是删除中间任意一笔凭证，只是打上“作废”标记，再单击一次删除，才能*删除。

在“作废”之后可以“恢复”。

2、凭证审核：

凭证制单与审核不能为同一人，必须增加一个具有审核功能的操作员

单张审核：

直接单击凭证工具栏上的“审核”键，再单击一次即可取消。

成批审核：

在“凭证过滤”窗口设定范围，定义会计期间，选择“全部”或“未审核”凭证，确定。

单击“/成批审核”或工具栏上的“批审”按钮，提示是否成批审核?

是。

反审核：

先换上审核人，选择“成批审核”，单击“/成批销章”，可成批反审核，如果只要单张取消，首先选中凭证上的任一分录，单击工具栏上“审核”，打开凭证后，再单击凭证上方的“审核”键，即可单张取消审核。

3、凭证过帐：

根据系统提示逐步进行。

也可以部分过帐，在“凭证过滤”窗口选择凭证范围即可。

反过帐：

CTRL+F11，也可以部分反过帐，只有系统管理员才有反过帐的权限。

4、增加操作员：

系统维护——用户管理，在“用户设置”下“新增”，选择用户组，输入操作员名字和安全码（5-16个字符），确定，授权，在“权限分配”窗口设置相应的权限，权限范围根据实际选择“所有用户”或“本组用户”，授权，提示授权成功。

注意：

安全码不同于密码，也可在此窗口增加新的用户组。

更换操作员：

文件——更换操作员，在下拉框里选择自己名字，直接更换。

或者直接右单击右下方操作员处，也可直接更换操作员。

密码在系统维护——修改密码设置，原密码为空。

5、模式凭证的运用：

在“模式凭证”窗口新增，输入名称，选择或增加类别，选择凭证字。

勾选“常用模式凭证”，输入摘要，获取借贷方科目代码，保存。

也可在输入凭证时，在凭证保存前先保存为模式凭证，单击“/保存为模式凭证”，再保存该张凭证。

下次再做相同内容的凭证时，在凭证输入界面单击“/调入模式凭证”。

四、固定资产

1、增加固定资产：

类似于初始化的固定资产卡片输入。

输入固定资产代码和名称，入账日期和增加方式，选择使用部门及折旧费用科目和减值准备对方科目等，录入完毕，单击“记帐凭证”，系统给了一张不完整的记帐凭证，补全凭证后保存，回到卡片确定。

系统自动生成的凭证不允许修改，只能修改卡片。

2、减少固定资产：

单击“减少”，获取代码，选择减少日期和减少方式，单击“记帐凭证”，补全凭证后保存，回到卡片确定。

减少的固定资产首先纳入“固定资产清理"

科目，在收到相关收入和付出费用之后，“固定资产清理”没有余额。

3、其他变动：

不增不减，信息发生变动，如果原值或折旧没变动，不需要调整凭证。

进入其他变动，选择固定资产，前面三项只能查看不能修改，后面增加了三项内容，可在变动信息框进行修改

如果原值或折旧发生变动，只需输入调整的原值或折旧数额。

4、工作量录入：

在本月以前录入的以工作量法提折旧的固定资产，需要录入本月工作量。

本月增加的到下月输入工作量。

直接输入即可。

5、计提折旧：

根据提示一步步前进，自动生成凭证。

6、变动资料查询：

当本月变动资料过帐后，就只能通过本窗口查询。

五、工资模块

1、设置工资项目：

新增工资项目，选择职员姓名、部门、职员类别等，增加基本工资、加班时间、加班工资、岗位津贴、奖金、应发工资、扣款、实发工资等，选择数值型。

2、计算方法：

（工资项目双击，运算符单击）

加班工资=加班时间*5

应发工资=基本工资+加班工资+岗位津贴+奖金

各公式已在资料上面注明，这里就不再重复

3、数据输入：

在已输入职员资料的前提下，输入白色方格的数字，黄色为设了公式的单元格，由系统计算。

4、工资费用分配：

根据提示前进，在“工资分配向导”窗口选择职员类别，选择工资项目，再选择费用科目代码和应付工资代码。

每个职员类别都要逐一设置，如管理人员、销售人员等。

完成后，系统自动生成一张凭证。

5、银行代发工资文本文件：

必须先将银行账号设为工资项目!

名称类型长度小数项目或常数

职员姓名文本8职员姓名

工资金额数字142实发工资

银行账号文本14银行帐号

确定。

出现银行代发工资文件，勾选“含无帐号职员”。

文件——导出，选择引出类型，确认。

选择保存路径，输入文件名，保存，再次确认。

六、往来模块

勾选了“往来业务核算”的科目才可使用。

1、核销往来业务：

选择会计科目和项目代码，一次只能选择一个往来单位，确定。

使用“自动核销”可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。

反核销或手工核销使用双击所选记录，手工核销时系统不自动检验数字是否正确。

在核销窗口，选择项目代码可以过滤到别的往来单位，但应同属于一个会计科目。

2、往来对帐单：

通过对帐单可反映出每一业务编号往来业务的余额状况。

3、帐龄分析：

天数可自定义，选择会计科目后，系统自动生成相应账龄分析表。

七、出纳系统

1、定义出纳系统起始期间：

可以和账务系统启用期间不一致，但最好是同步。

启用期间在“账套维护/账套选项/税务、银行”中设置。

如果选择不需和银行对账，则在做凭证时不需录入结算方式、结算号等。

2、现金余额初始录入：

录入期初余额即可。

3、银行存款初始余额设置：

分别输入银行存款日记账和银行对账单的启用余额。

注：

银行存款日记账余额和银行对账单余额相等。

特别注意：

银行收支款项的方向与企业刚好相反。

4、现金日记账：

三种方式可以使用。

1）直接新增：

直接录入借方或贷方金额，可以选择经手人和摘要，没选也可以保存。

2）从账务引入数据：

在已知凭证字、凭证号和分录号的前提下才可使用。

使用此功能之前，在“维护/账套选项/高级/出纳”中必须做相关设置，即勾选相应功能。

回到“现金日记账”窗口中，勾选“/时自动从账务引入数据”，激活此功能才可使用。

单击新增，在弹出的“现金日记账”卡片上选择凭证字、号，和分录号，金额和摘要等自动带入。

分录号由0开始。

3）从凭证引入现金日记账：

和第二点相同，先做好相关设置才可使用。

在“现金日记账”窗口单击“文件/从凭证引入现金日记账”，在弹出的“凭证过滤”窗口设置条件，确定从哪些凭证引入数据，确定。

系统提示引入数据。

5、现金盘点与对帐：

录入现金实盘数。

6、银行对帐单：

根据银行提供的对帐单逐笔新增录入。

7、银行存款对帐：

输入本次对帐日期，确定。

自动对帐：

设置相应条件，确定。

系统默认的条件“借贷方向相反，金额相等”是最基本的条件，不得操作。

其他的根据实际自行选择。

手工对帐：

直接在对帐单和日记账双方双击某条对应记录，对上的以“**”显示，针对“一对多”的情况。

由于系统不对手工对帐进行数据校验，因此核对要仔细。

取消对账：

取消单笔记录，只需同时在对帐单和日记账双方双击。

若要一次性取消某次对帐的结果，首先勾选“包括已勾对记录”，单击“取消对帐”，确定取消日期，确定。

8、银行存款余额调节表：

根据对帐后的未达账项自动生成。

调节后的余额应相等。

出纳轧账：

可在任意期间多次轧帐，但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。

轧帐后，轧帐日期前的记录不得增删改。

反轧帐：

CTRL+F9

八、期末处理

1、自动转帐：

设置一些每月要结转性质的凭证，凭证每月数额可能不一样，但取数公式或必须一致。

如：

将制造费用转入生成成本。

自动转帐：

增加，输入凭证名称和摘要，如：

将制造费用转入生产成本，获取生产成本科目代码，选择借贷方向为借，转帐方式：

转入;

接着再获取制造费用各明细科目代码，有几个获取几个，选择借贷方向为贷，转账方式：

按公式转出余额或者发生额，包含未过账凭证，设置好后存盘，每个月做凭证时选中后点生成凭证，凭证自动生成。

2、期末调汇：

调整数=原币金额*汇率-原折合人民币金额余额

在有外币业务，并且所有凭证都已过帐的前提下使用，输入期末汇率，获取汇兑损益科目代码：

财务费用，完成。

只能选择“付”款凭证或“记”字凭证。

3、结转损益：

月末所有凭证都过帐后，结转损益，系统自动生成凭证，所有损益类科目的余额转入本年利润科目，月末无余额。

4、报表：

（1）资产负债表：

双击打开，点击“重算”，检查数字是否平衡。

如要修改公式首先选中单元格，单击“向导”，清除公式，在账上取数处选科目代码和取数类型，填入公式确定。

（2）利润表：

系统同样自动生成，打开后点“重算”。

（3）报表及凭证的打印

报表打印设置在报表页菜单栏“属性”——“报表属性”设置。

凭证打印首先进入凭证查询里面的会计分录序时薄，点“文件”下面“打印凭证”，如需要设置在点开打印凭证时有一个“打印设置”，点开后可以设置凭证打印方法。

期末结账：

可以先结账再出报表，也可以先出报表再结账，如果先结账的在出报表时“报表期间”必须是“上月”。

年度结账：

如果当前是12月，则在结账时属于年度结账。

在年结时，系统强制用户做好备份，因为在年结过程中，系统将把所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的发生额结入到下一年。

年结结到下一年后是无法反结账的，只能使用备份账套进行恢复回到上一年12月。

内容仅供参考