工作报告之经费开支情况报告Word文件下载.docx

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严格油耗管理，依照一车一卡、车卡符合、持卡加油的方式，加强车辆燃油管理。

2、严格控制公务接待费。

严格依照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准。

控制接待次数和陪餐人数，简化迎送程序，严禁用***大吃大喝、浪费浪费。

严禁以任何名义和理由进行各种高消费文娱活动和赠予现金或珍贵礼品的行为。

3、严格控制公费考察。

加强对外出考察学习的管理，严格差旅费审批制度，控制出差人数和天数，制定差旅费开支标准，对住宿费及差旅费超支部份由个人自行负担，严禁私差公报和超标准报销差旅费行为。

四、下步工作打算

1、积极探索人力资源和社会保障在新情势下展开党风廉政建设和反***专项工作的新途径，新方法;

严格落实党风廉政建设责任制，坚持一岗双责。

2、抓好班子本身廉洁自律规定的落实。

继续深进学习，认真执行有关廉洁自律的各项规定，进一步完善局党政领导班子民主决策机制，努力把领导班子建设成为一个政治坚强、开辟创新、团结实干、清正廉洁的集体。

3、以广大基层职工群众关心的热门、难点题目为切进点，规范公务员、事业单位工作职员招考程序、职称评聘、职工退休、职员调配、就业服务、医疗费支出等工作，大力实

施阳光工程。

要从进步服务质量、办事效力、公正便民等方面改进业务工作，，热忱认真地接待每位来局信访的群众，听民声、访***、解民忧，用实实在在的作风、行风效果取信于民，赢得人民群众的支持和理解，把我区人力资源和社会保障事业推上新台阶。

【篇二：

经费开支专项整治自查报告】

经费开支专项整治自查报告

xxxx县xxxx镇政府认真贯彻落实中央“八项规定”和省市若干意见，践行xxxx活动的重要组成部分，是厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费支出的重要举措。

我镇对xxxx年度公务接待、公务外出、公车运行、公务用品购买、会议和培训等经费进行了重点自查。

现将情况汇报如下：

一、加强领导，强化监督

我镇成立了以镇长张龙奇任组长，其他班子成员和各办公室人员为成员的三公经费领导小组，专门制定了《车辆管理制度》、《财务管理制度》，从制度上对镇政府三公经费支出进行规范，并多次召开专题会议，压缩三公经费，要求各部门协同配合，形成全力，建立长效机制，扎实推进三公经费专项检查工作的开展。

二、狠抓落实，严格自查“三公”支出

财务办接到通知文件后，积极开展工作，通过近期的加班加点，现将镇政府xxxx4年度的公务接待、公车运行、公务外出、公务用品购买经费开支四方面内容做了仔细的自我检查。

1、公务接待费用

政府对来客接待，严格控制陪客人数和控制接待标准，陪同人员按来客人数的30%控制，来客原则上在政府食堂就餐，特殊情况需要在外安排的，标准不超过130元／人，实行来客派餐单、公务接待清单，不上高档酒、不发烟、不赠送礼品，不到娱乐场所消费，从而降低了接待费用。

2、公车运行费用

政府对车子实行定点加油，定点维修，统一保险、严禁公车私用，不存在超标准配备车辆和豪华装饰公务用车行为。

3、公务外出费用

政府实行公务出差领导先审批，“三公”备案审核，再报账制度。

4、公务用品购买

政府执行“三公”备案商家定点购买，因一些商品备案商家无，需“三公’n备案审核再报账。

三、强化措施，建立长效机制

根据自查结果，政府严格三公经费支出管理，提出以下强化措施。

1、严格接待标准，杜绝上高档酒、野生动物、海鲜等菜品。

2、加强对公务车辆的管理，对一切公务用车外出，必须填写公务出差审批表，由办公室和分管领导审批后，才能外出；

油料统一在中国石化充值实行一车一卡；

维修车辆要报分管领导审批，到“三公”定点备案商家统一修理，最大限度提高车子的使用效率。

3、加强外出考察及差旅费的管理，不得安排无实际意义的公务考察活动，干部出差，必须填报出差审批单，经办公室、分管领导同意后方可外出，否则不予报销费用。

4、加强会议经费的管理，控制会议时间、规模、简化形式，节约开支。

5、加强培训费的管理，根据工作需要，按计划培训，尽量在本镇培训，减少住宿费用。

6.规范大宗购置及办公用品管理。

大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行“三公”备案商家定点采购。

7、规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范审批，所有支出实行3人签字报账制度，经手人、审核人、分管财务领导签字，方可入账。

【篇三：

关于对费用开支情况的稽核报告】

各社部：

根据稽核部检查情况，县社领导及计财部要求各社针对检查问题要马上整改，希望在今后工作中不要有类似问题发生。

关于对费用开支情况稽核的报告

长海县农村信用合作联社：

根据长海县农村信用合作联社费用开支情况的稽核方案，我稽核部立即成立了四人稽核检查工作小组，于5月9日至6月1日，对辖内各分支机构2007年以来费用列支情况进行了为期15天的现场稽核，稽核面达100%，现将稽核检查情况汇报如下：

一、基本情况

1、根据稽核部年初工作计划，五月初稽核部制定费用开支稽核方案。

同时成立了以马君玉为组长，以毕爱华、张金敏、张仁永等同志为成员的稽核检查小组。

2、对全辖五社一部6个分支机构2007年以来的费用开支情况进行全面稽核。

共调阅会计凭证23本、明细账1本。

截止检查日，全辖列支代办储蓄手续费384,739.20元，列支费用4,931,126.66元。

二、稽核检查情况及存在的问题

按照稽核检查内容，逐项对五社一部进行稽核检查。

1、费用开支控制在上级批准的计划之内，无扩大费用开支现象。

2、检查大额费用71笔，金额481,212.20元。

由于批文在计财部，列支在营业部，造成管理脱节，致使无审批列支13笔，金额39,342元。

其中，4月12日列支小长山信用社会务费1,500元无批文，4月17日列支广鹿信用社1,500元无批文，1月29日列支小长山信用社空调1,800元无批文，1月29日列支大连湾港分社修理费100元无批文，2月9日列支大长山信用社修水管511元无批文，3月13日列支小长山信用社修理费3,229元无批文，3月19日列支小长山信用社修理费5,761元无批文，3月19日列支小长山信用社修理费6,789元无批文，3月20日列支大连湾港分社修理费1,990元无批文，4月12日列支小长山信用社修理费3,681元无批文，4月4日列支机关修理费1,081元无批文，5月22日列支广鹿信用社人员交流宿费8,400元无批文，5月24日列支机关人员交流宿费3,000元无批文，列支临时工工资16,500元无批文。

先列后批3笔，金额12,297元。

其中，1月12日列支獐子信用社修理费2,837.00元，计财部审批日期为2月9日。

2月25日列支的广鹿信用社修理费8,560.00元，计财部审批日期为2月26日。

2月2日列支的海洋信用社人员交

流宿费900元，计财部审批日期为2月27日。

3、费用开支的原始凭证均真实、合法、有效。

4、检查按比例列支的费用均控制在规定的比例之内，但费用报销凭证缺三人经手签字8笔，金额8,963.68元，其中，4月17日列支广鹿信用社水电费1,764.53元，只有张毅、王锡卫签字，4月29日列支大长山信用社水电费353.97元，只有张毅、文福国签字，4月29日列支广鹿信用社水电费1205.18元，只有张毅、王锡卫签字，4月29日列支大长山信用社业务招待费（买水果）360.00元，只有张毅、文福国签字，4月29日列支大长山信用社业务招待费（矿泉水）360.00元，只有张毅、文福国签字，4月29日列支大长山信用社（餐费）2550.00元，只有张毅、文福国签字，5月9日列支邮电费（话费）共6张（6人），金额470元，只有张毅与报销人签字，5月11日列支邮电费（话费）共9张（9人），金额1900元，只有张毅与报销人签字。

5、检查代办储蓄手续费列支情况，全辖共聘请协储员167名，均与之签订代办储蓄协议。

截止检查日，共列支手续费384,739.20元。

代办储蓄手续费均能按照省联社规定设立台账，手续费做到了先批

后列。

但大连湾港分社公存款未单设台账，在审批手续上也未单独审批，与代办储蓄手续费一起审批。

但协储员吸存台账有提前支取404.08万元，收回的手续费有18,605元未及时做冲账处理。

同时也存在

一个共性问题，协储员吸存台账建立不及时。

除大长山信用社外，其余信用社三、四、五月份吸存台账都未建立，但协储费审批表已报联社。

另外，联社在1391科目借款给各分支机构用于预付手续费，各分支机构的账务处理也各不相同，獐子信用社在2621科目提出现金给坐班主任，另建账预付手续费，其余各分支机构均以协储费单作附件在2621科目列支。

当批文审批下来后，小长山、广鹿、獐子、营业部又以协储费单作附件在5311科目现金列支（不是复印件），再存入2621科目，大长山、海洋信用社则在5311科目不附协储费单转账转入2621科目。

三、稽核评价

通过检查情况看，长海县农村信用社在全辖费用开支的管理上，能够严格执行省联社费用管理的有关规定，费用管理控制在总额内，实行比例管理、专项审批的办法。

但由于统一核算后，费用开支都在营业部，营业部会计专柜业务量大、人员少，致使在会计核算上不尽人意，如4月13日獐子信用社张云敬、4月19日刘英娟、4月23日孙健等报销差旅费发票共计90张无附件印。

各分支机构送来的报销凭证附件横着粘贴等。

统一核算后，三签执行标准不一，如4月29日海洋信用社王永国报销差旅费，有张毅、宁士海、刘春玲、王伟、王永国5人签字，而有的报销凭证只有2人签字。

四、整改意见

1、针对检查出来的问题，要求营业部缺什么，补什么。

2、对无批文的费用开支、以及先列后批的费用开支，要求在六月末前补齐及整改完毕。

3、对协储员吸收的存款，提前支取收回的手续费及时做冲账处理。

五、稽核建议

针对上述检查情况，稽核建议，

1、为保证会计核算质量要求。

营业部会计专柜应增加会计人员。

并按省联社会计操作管理程序及会计达标要求进行会计核算。

2、各分支机构费用开支审批表应以原始批文下发给营业部，以便于费用列支。

3、统一核算后，应规范三签标准，以便于营业部会计专柜以规执行。

4、协储员吸存的台账应及时建立，以保持其连续性。

5、对代办储蓄手续费应做到收支两条线，协储员吸存的款项有提前支取的，应按月及时做冲账处理。

长海县农村信用合作联社稽核部