仓库稽核员岗位职责Word格式.docx
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作时间,仓管人员要无条件服从。
5.仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听
取他人童见或批评,服从领导、以礼待人、热1W服务、自觉维护本公司的&
好形象和声誉。
6.仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,
不得擅自将有关文件带出厂外。
17•仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;
对厂悄况严重的,应追究其法律责任。
18•仓管人员调动或离职前,首先办理账U移交手续,要求逐项核对点收;
如有短
缺,必须限期査清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。
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企业仓库管理制度
(一)总则
1(仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是:
保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2(置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;
内部要加强经
济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体
系;
业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。
(二)物资验收入库存
3(物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是
否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。
4(物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使
5(材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,
钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。
6(不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。
如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的贵任。
7(验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。
托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映査询,直到消除悬事挂账。
(三)物资的储存保管8(物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡祚吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。
9(物资堆放的原则是:
在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过U见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
10(仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。
仓库
物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多
送,亏时克扣”的违纪做法。
1(保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措
施,达到“十不”要求,勿使国家财产发生保管责任损失。
同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
2(保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。
总成物资,一律不准折件零
发,特殊悄况应经科长批准。
3(仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。
仓库严禁烟火,明火
作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(四)物资发放1
4(按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料。
发
料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。
对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。
5(领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用
途,核算员和领料人签字。
属计划内的材料应有材料计划;
属限额供料的材料应符合限额供料制度;
属规定审批的材料应有审批人签字。
同时,超费用领料未办手续,不得发料。
16(调拨材料,保管员要审査单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。
发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。
17(对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。
常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零
供应,不准一次性发料。
18(发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。
19(所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。
(五)其他有关事项20(记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
1(允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,
以便做到账、卡、物、资金四一致。
2
2(创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进
创五好仓库的开展。
3(保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要
列出清单三份,写明1W况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一
份,事后发生纠葛,仍山原移交人负责赔偿。
对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。
4(库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
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楼有限公司仓库物资管理规定
(一)公司各部门所购一切物资材料,严格实行先入库存、后使用制度。
(二)购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系,通知到货时间、数量、货物品种,并协助做好搬运工作。
(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名.规格和数量。
发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符,应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。
进仓物料的质量验收山购置部门负责。
(四)经办理验收手续进仓的物料,仓管员应及时开出“仓库收料单”,仓库据此记账并送经办人一份,用以办理付款手续。
(五)各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”,经使用部门经理(负责人)签名,再交总务部负责人批准,方能领料。
公司贵重物品的领用,山使用部门书面申请,公司领导签字批准后,方可办理领料手续。
(六)为提高各部门领料工作的il•划性及有利于加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法,定为星期
三、五,三天办理领料事宜,特殊悄况除外。
(七)各部门下月领用物料的计划,应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。
临时补给物资必须提前三夭报总务部。
(八)物业出仓,必须办理出库手续,填制“仓库领料单”,并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后,方能发货,仓管员应及时记账。
(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。
严禁先出货后补手续的错误做法。
严禁口条发货。
(十)仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入,领用物料,应立即做相应的记载,及时反映物资的增减变化悄况,做到账、物、卡三相符。
(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点,发现升溢、损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经公司领导批准,据以列账,并报财务部一份、总务部一份。
每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
(十二)为及时反映库存物资数额,配合使用部门编好采购计划,以节约使用
资金,仓管员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部及有关部门各一份。
(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。
注意留通道,做到整齐.美观。
填好货物卡,把货物卡挂放在明显位置。
(十四)库内严禁携带火种,严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内。
(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检査有无可疑迹象。
要认真做好防火、防潮、防盗工作,检査火灾危险隐患,发现问题应及时汇报。
仓库物资管理制度
(一)加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。
做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。
保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户;
保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应汁划,及时地把物资发放到需求单位。
(二)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”一无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无朵物积尘.无老鼠;
做好“六防”一防潮、防压.防腐、防火、防盗。
(三)保证物资管理的安全,严防******,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电炉。
(四)物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。
(五)物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。
(六)开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。
仓库管理规定
1.总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体1W况,特订本规定。
第二条仓库管理工作的任务:
(1)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存.供应、销售各环节
平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,
做到账、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物
资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本
公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员山总公司财务委员会统一安排和调配。
(二)仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,山业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联山业务部门留底,一联交统计,一联山业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入
库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项U与仓库员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员
凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。
第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,山专人送交仓库,仓管员根据入库W况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联山仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在“入库单”上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量。
第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿"
,以作备查。
第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
(三)仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联厂,一式四份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联交统计。
山公司业务员办理出库手续,仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人,一联山仓库作为登记实物账的依据,一联山仓管员定期交财务部。
第十三条生产车间领用
原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在令料单上签名。
领料单一式三份,一联退回车
间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联山仓库作为登记实物账的依据。
第十四条发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
(四)仓库物资的保管第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。
第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽査或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏U内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。
第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产
品的正确处理等提出建议。
第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,乂要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志。
第二十三条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方
可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。
第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,山财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位。
第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担山此引起的经济损失,财务经理应负领导责任。
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仓库管理员岗位职责仓库管理员岗位职责
1.按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。
2.随时掌握库存状态,保证物料及时供应,充分发挥周转效率。
3.定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物料分类排列,存放整齐,数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能,填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。
六、制表登记;
分类建帐;
型号不同;
单独码放;
进货需签认;
出库有凭据;
缺货及时申报;
每月进行盘库;
设计儿种表格;
建立相应制度•如果仓库条件允许,可以把仓库分成儿个区域(或库位),每个区域建一本帐(用活贝帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)•每种配件必有单独帐页.入库:
仓库管理程序
1•上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常
立即报告。
2•每天下班询对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患
后才可离岗下班。
3•每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。
4•每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报
告。
5•合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。
督促装卸
工按指定堆位整齐叠位。
发现倾斜要立即纠正。
不准在货堆上行走、坐卧,也不准在货堆旁的通道坐、卧。
仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。
每一堆货物都应有帐。
货卡和帐面上的货品名称、批号.规格、数量与货品实物应完全一致。
9•货物出入仓时,仓管员应依据,进仓单.领料单核准出入物品的名称、型
号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10•入库物料严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质或不&
物料
拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。
1•所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压.撞、
打。
2•要按规定尺寸,保持库内合理干湿度,发现干湿度超过规定,即时开门开窗
通风,保证物资完整,不易变质。
3•所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。
料库、料区潮湿的应按规定下
垫尺寸增高50%。
4•根据各类物品物资说明书的保管要求,结合实际采取相应的措施。
5•坚决拒绝手续不齐的物品进出。
对于货物的正常出入,仓管员要按要求填写
各类单据,特别是放行条,无放行条的坚决不准带货物出仓库。
6•收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门,不允许延误其至遗失。
7•仓管员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。
按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
9.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。
20.完
成上级的临时工作安排。
仓库管理员岗位职责
类是否与货单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
6.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
取他人童见或批评,服从领导、以礼待人、热悄服务、自觉维护本公司的良好形
象和声誉。
17•仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财
产造成损失,公司有权追究其经济责任;
对厂1W况严重的,应追究其法律责任。
篇三:
稽核员岗位职责稽核员岗位职责
一.执行酒店财务各项规章制度,服从领导工作的安排。
二.复核各班的前台收银账单和原始单据,核对营业报表和当日各
种消费项
U明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保侮一笔无误。
三.抽查前台当天未结账的余额是否正确。
四.检查入住登记表、押金单据号的连续性,以及客人的签字是否
一致,是
否留有客人电话等。
五、复核各种优惠折扣.手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计
表。
六、复核各种签单、挂帐及信用卡,并与应收帐款明细账核对。
七、对前
台应收账款和迟付进行监督复查。
八、
负责仓库物质的申购、保管、发放,遵循“先进先出”的原则。
九、
领用和发放酒水,监管酒水类过期日期并作好调剂,保证快过期商品尽
快销售。
十、保管好物质,预防鼠害、虫害等。
注意防潮、防火、防盗。
十
一.每月底进行物资(含酒水、布草、低值品.固定资产等)盘点并制明细表,对盘亏物质上报领导,并追查原因。
2.对酒店的各环节收入进行掌控和控制,保存归档各部门的账U、单据和报表等十
三、完成领导交给的其他工作。
篇四:
仓库保管员岗位职责及工作流程仓库保管员岗位职责
(1)树立为生产服务、为公司服务的观点,爱护公司财产,终于职守,廉洁奉
公,热爱仓库工作,树立高度责任感,认真钻研业务,不断提高管理水平。
(2)在老总的领导下,负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。
并电
脑员、业务员做好仓库的管理工作。
(3)及时编制采购i|•划、物料添加计划,及时汇报商品的库存情况,确保发
货的正常执行。
(4)严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则,堵绝少装.混装、防
止收发货物差错的出现。
入库要及时登帐,手续检验不合要求,不准入库;
出库时手续不全不发货,特殊W况须经有关领导签批。
(5)合理安排商品在仓库内的存放次序,按商品种类、规格、等级分区堆码,
卡片内容登记齐全,不得混和乱堆,保持库区的整洁。
(6)重视仓储成本管理,不断降低仓储成本。
妥善保管好库存商品、废旧包装
的收集和处理,做好回收工作。
用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
(7)各类物资分类账U齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、卡、物三者相符,对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
(8)负责仓库管理中的入、出库单.验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作,每月月底及时编制相关的统il•报表,报财务部审核。
(9)负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。