精选XX品牌中药保健饮片及保健酒加工生产基地建设项目商业计划书.docx
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精选XX品牌中药保健饮片及保健酒加工生产基地建设项目商业计划书
XX品牌中药保健饮片及保健酒加工生产基地建设项目商业计划书
附表
1.总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称、项目承办单位及项目编制单位
项目名称：
中药保健饮片及保健酒系列产品项目
项目可行性研究报告编制单位：
1.1.2项目地址
本项目在****市****县工业园区建设。
1.1.3项目建设主要内容
新建厂区占地面积52800平方米，建筑面积10364平方米，其中一车间厂房884平方米，二车间厂房1800平方米，三车间厂房1800平方米，四车间厂房1200平方米，原料库1800平方米，成品库1500平方米（三、四车间及库房以出租为主），综合楼1380平方米。
旋转式切药机、颗粒切制机、洗药机、炒药机及质检化验等设备273余台套。
重点生产独创的高科技新产品参茸口服液、鹿茸含片等。
1.1.4项目建设期
项目建设期定为1年。
1.1.5项目生产纲领及产品方案
项目建成后年生产中药保健饮片及保健酒系列产品，产品10余种。
1.1.6项目投资
本项目估算总投资4422.7万元，其中：
建设投资4072.7万元，铺底流动资金350万元。
1.1.7主要技术经济指标
财务评价数据及主要指标汇总表
表1
序号
项目名称
单位
数据及指标
1
项目总投资
万元
4422.7
1.1
建设投资
万元
4072.7
1.1.1
固定资产投资
万元
4072.7
1.1.2
建设期利息
万元
0.0
1.2
铺底流动资金
万元
350.0
2
项目总计投资额
万元
4422.7
2.1
建设投资
万元
4072.7
2.1.1
固定资产投资（静态投资）
万元
4072.7
2.1.2
建设期利息（动态投资）
万元
0.0
2.2
铺底流动资金
万元
350.0
3
固定资产贷款
万元
0.0
4
流动资金贷款
万元
0.0
5
国家投入
万元
0.0
6
自筹
万元
4422.7
其中：
建设投资
万元
4072.7
铺底流动资金
万元
350.0
7
资本金
万元
4422.7
8
正常年销售收入
万元
6500.0
9
正常年销售税金及附加
万元
100
10
正常年利润总额
万元
2205.3
11
正常年所得税额
万元
549.5
12
正常年税后利润
万元
1654
13
资本金净利润率（ROE）
%
37.4
14
总投资收益率（ROI）
%
49.9
15
投资利税率
%
32.1
16
贷款偿还期
年
0.0
17
全部投资指标：
17.1
财务内部收益率（IRR）
%
34.5
17.2
财务净现值（i=12%）
万元
48829.6
17.3
投资回收期
年
3.9
19
生产能力利用率（BEP）
%
31.5
1.2项目背景、建设的必要性
1.领导重视，政策支持
近年来****县委、县政府十分重视特色产业发展，着力打造鹿茸·保健品产业，并将其作为****县经济发展的主导产业和强县富民的特色产业。
陈政高省长到****视察，代表省政府提出的重点支持****鹿茸·保健品产业的发展，并给予金融支持。
2、是行业发展的需要
我国改革开放25年来，国民经济飞速发展，人民生活水平显著提高，中国重新加入WTO后，国际地位逐步增强。
国内人民吃不饱肚子问题已经解决，已经逐渐由温饱向小康社会迈进，人们对日常食品高质量、高营养、高享受要求越来越迫切。
3、市场竞争的要求
保建食品市场竞争归根到底是产品质量和价格的竞争，而要生产出质量好、营养全、价格合理的保健食品，必须有先进的厂房和设备、先进的技术和严格的管理来保证。
4.国际国内市场形势良好。
目前，我国保健产品数量较少、产销量正在不断增加。
我国人均消费水平较低，但消费潜力巨大。
随着人民生活水平的不断提高，人们对待防治疾病的观念从过去的有病才服药逐渐变为无病先保健，以预防为主的趋向。
随着经济的发展，人们的生活已由温饱型向小康型转变，追求生活质量，提高身体素质，增强保健意识是走向小康人的必然选择。
据专家预测，我国特殊营养保健产品年需求量为10万吨。
现在越来越多的消费者对高档功能性保健产品需求量越来越大。
总之，产品的科技含量较高，产品质量有保障，经济效益明显，对拉动当地经济发展效果显著，有利于企业自身及地区经济的可持续发展，具有良好的社会效益和经济效益，项目建设十分必要。
1.3报告编制依据
（1）国家相关政策法规；
（2）企业发展战略设想；
（3）项目承办单位提供的有关资料；
1.4研究范围和内容
本项目研究范围为新建的厂区，项目研究内容如下：
（1）产品市场及建设的必要性
（2）建设规模及产品方案
（3）生产工艺及设备
（4）总图土建
（5）公用工程
（6）环保、消防及职业安全卫生
（7）投资估算及资金筹措
（8）财务评价
2.项目申报单位概况
********产品加工有限公司，是新建企业，由梁峰投资，****县养鹿大县和建有东北土特产品交易中心的特色产业园及****县丰富的中草药资源，这样的得天独厚的优越条件和优惠政策的吸引，****特色产业园经营中药保健饮片及保健酒系列产品生产加工，加工中药饮片，参茸饮片，保健酒等产品。
企业占地面积52800平方米，建筑面积10364平方米。
3.市场分析技术分析
3.1市场分析
3.1.1国内外医药保健品市场发展现状
1、医药保健品市场需求现状
保健品正在成为新的消费热点，目前我国保健品、我国保健品产业发展正处于十字路口之上。
据统计，全球保健食品销售额已占整个食品销售额的5％，达到2000亿美元，而且每年都以很高的速度增长。
我国保健品市场的两大消费人群：
“白领市场”和“银发市场”对保健品的需求正趋旺盛，由于他们的购买力非常强，也成为了国内保健品市场的生力军。
有关资料显示，欧美国家的消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的25％以上我国证券市场的现状，而我国只有0．07％。
我国人均保健品消费支出仅为31元／年，是美国的1／17，日本的1／12。
这表明我国保健品市场潜力巨大，以目前全球保健品占整个食品销售的5％来推算，我国保健品消费还将大幅增长。
2、我国保健品行业现状
我国现阶段，保健品是一个泛称，它包括保健品（食健字号）以及营养药品及滋补类中成药（OTC药品，为药准字号）。
我国卫生部批准保健食品1859种，其中国产1666种，进口193种。
在营养补充剂中，补钙产品最多，其次是补充各种维生素的产品和补充微量元素及矿物质的产品。
目前，我国共有保健品企业3000多家，年产值500多亿，投资总额在1亿元以上的大型企业只占1.45%；投资总额在1亿元以下5000万元以上的中型企业占38%；投资在5000元以下100万元以上的企业占6.66%；投资在100万元以下10万元以上的小型企业占41.39%；投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。
据统计，我国目前保健品年销售额接近500亿元，并以15%——30%的速度增长，明显高于发达国家13%的增长速度。
从发展前景来看，与健康相关的食品市场的容量是十分巨大的。
据权威机构中国保健品协会调查统计：
目前我国人均保健品年消费48元；其中城市居民每年户均购买保健品超过500元。
全国保健品市场销售总额超过500亿元！
3、保健品市场将进一步扩大
2000年，我国保健品市场份额达到了创纪录的500亿元，这说明消费者的保健欲望增强，而且把这种欲望变成了现实需求。
如果保健品行业的营销手段作出相应调整，这个市场还将进一步扩大。
1）消费者对保健品的需求旺盛。
首先，我国居民素来就有进补的习惯。
随着生活节奏加快，家庭自制传统补品的炖、熬、泡等制作过程繁琐，消费者转而购买服用方便的保健品。
其次，随着医药卫生体制改革的深入，消费者将更加注重自身保健。
2）消费者的消费心理逐渐变得成熟和理性，高品质、知名品牌保健品市场将扩大。
随着消费经验的积累和保健水平的提高，消费者越来越成熟和理性。
这种心理主要表现在对广告不轻信，重视自己身边的口碑宣传，对品质可靠、知名度较高的保健品重复消费。
这就意味着失去市场的是那些短期行为严重、功效不理想、靠制造轰动效应推广的保健品。
消费者的选择使市场集中在功效显著、品质可靠、知名度较高的保健品上，这一市场还将进一步扩大。
3）购买力的提高令保健品潜在市场扩大。
我国人口众多，消费群体基数较大虽然购买力从总体上看不是很高，但从长远来看，随着我国经济的进一步发展，购买力将会有所提高，保健品潜在市场将会更大。
另外，计划生育政策使得家庭规模减小，家庭在抚养子女上的负担减轻，而在保健品上的支出比例会相应增加，这也是促使保健品市场扩大的一个因素。
3.1.2原材料及主要辅助材料供应市场
1、人参
****县境内的人参，可分为东北野参和东北园参两大类。
野参由于对生长条件与环境要求严，不易被人们发掘，所以野参比较珍稀。
园参是人工培植的，俗名有大马牙、二马牙、长脖、竹节芦等。
此外，还有从东南亚引进的西洋参，在****栽植不多。
县境地处山区，山上林荫蔽日，有机土质多，年降水量平均为750毫米，这种自然条件，适宜人参生长。
****县从1956年开始在钓鱼乡铁河村花果山与和隆乡双岭村花果山试种园参36帘。
经过精心培育和科学管理，收到较好效果。
以后人参的种植数量逐年增加。
为了充分发挥****山区自然优势，中共****县委和县政府决定在县境内大力发展园参生产。
于1959年1月在县内各公社的部分大队建立种植园参专业队91个。
1964年全县播种8亩，240帘。
1973年全县除个体养参户外，还有109个国营农场、林场、苗圃和公社、大队、生产队集体种植的园参9536帘。
其中99个公社、大队、生产队养参5985帘，10个国营林场、农场、苗圃培植3551帘，当年为国家提供商品园参2216公斤，销售额7.2万元。
1978年全县种植238亩，7140帘，产量8250公斤。
1982年全县种植209亩，6295帘，产量7571公斤，到1985年全县总计种植园参2920亩，其中当年新增715亩，总计28856帘，其中当年新增9821帘，当年收获园参31883公斤，总收入112万元。
2、中草药
****县地处山区，野生中草药蕴藏量比较丰富，据东北沦陷时期民国27年（1938年）由伪县长主持编写的《****县志》记载：
民国时期有63种。
当时只有农村使用民间验方时采集一点，此外，很少有人采集，更无中药材专业生产。
建国后，对野生中草药开始采集收购。
1955年以前，中草药的收购工作由各乡镇供销社负责。
1956年成立县医药公司，当年收购野生药材34个品种，11400公斤。
1957年收购中药材45770公斤。
到1985年增加到88个品种，收购15.1万公斤。
在收购野生中草药的同时，根据国务院和省市关于大力发展药材生产的指示精神，县医药公司于1957年开始人工种植中草药。
1957～1958年，先后在和隆乡双岭村的花果山和钓鱼乡铁河村的花果山，建立中药材生产基地，种植人参、红花、贝母、细辛、小茴香、苡米等中药材。
1959年种植中药材1022亩，15个品种，其中以红花居多。
同年医药公司和科研部门在小城子建立药材试验场，培植南药北移药材60余种，种植面积114.6亩。
1982年中药材种植遍及19个公社，主要品种有人参、党参、细辛、贝母、黄芪、天麻、苡米等，收购697600公斤。
1985年19个乡镇共种植党参35亩，贝母297亩，桔梗547亩，板蓝
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