企业年度经营计划模板Word文件下载.docx

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他人资本

自有

总资总

额

工

每人的工资

资

本

总

2000年

制鞋事业部

32

19441

%

^增

增

运动套装事业部

13

6007

防护用品

事业部

6019

网球拍

9

20369

总务部

20

合计

51836

2001年

备考

责任人签名

GLWA00D

12-4

第二部分财务部方针与计划

1.长期展望

（1）就整个公司的结构而言，各事业部均已明显地呈现出分离而独立的形态，如何彻底实施利润中心制是公司的长期目标。

（2）为达到这一目标，财务部应及时提供资料与意见，以便监督指导事业部的工作。

2.2002年度的工作总结

病假或辞职会计人员不断增加。

新员工工作不熟练，但未有重大事故。

3.2003年度的方针

（1）各事业部的独立计算及其资料，必须迅速正确。

⑵做好职务等级制度、住宅补贴制度、货款发放制度和其他福利制度的制定工作。

（3）流动比率达100%以上，速动比率达200%以上。

第三部分研究发展部方针与计划

（1）从整个公司状态来看，研究与开发已进入系统展开的阶段。

因此要不断招聘优秀人才,

增加研究开发力量。

（2）设计室主任必须做好指挥调度和检查工作情况的工作。

2.2000年度的工作总结

（1）人员虽然增加，但与业务的联系不够紧密。

希望能加强主营产品的开发工作。

（2）召开市场部与设计室之间的协调会。

扩大设计室每个员工的工作内容。

其方法就是使每人做不同工作，即提供课题，令其整

理出有益于业务的想法，然后在定期召开研究会中进行讨论

12-5

第四部分网球拍事业部方针与计划

（1）随着社区网球场的普遍设立，球拍市场已不再限于青少年阶层。

根据本公司去年的市场调查，网球训练班的报名人数，女性和男性都分别增加30〜35%。

2过去三年中网球俱乐部新增54家，85%财务状况都令人满意。

预计未来五年中，每年增长15〜20%。

2.2003年度的方针

（1）3月份主办一项社区网球邀请赛，5、7月份分别赞助公务人员与青商杯”两项比赛。

（2）试评估取消羽毛球拍生产线的打算，以投入开发网球拍系列。

（3）组织与作业状况（见下图）。

责任人

签名

12-6

专卖店

一般门市部

其他

观念与计划

1.须了解经营方针。

2..依照经营方针作计划。

（1）研讨各店的性质、制订计划。

（2）制订推销活动与交货活动的研究计划。

2.依照经营方针作计戈V。

（1）同左。

⑵同左。

依照目标，判断国内本店的情势，以制订计划。

指导与实施

1.讲解计划，使之理解。

2.注意产业界的情报交流，并给予指导。

3..做周期性的巡视，传授对实施情况的判断与处理方法。

1.同左。

2.同左。

1.讲解方针与计戈叽

2.传授产业界的动态，传授对策的心理准备。

3.随时随地开展领导工作，提咼工作效率。

结果

1.对工作的结果，须养成总结与学习的习惯。

2..对作业预定目标、金额等实绩作比较研究。

1.使之养成习惯，不断反省方针与结果。

2.把作业预定目标、金额等实绩作比较研究。

12-7

第五部分运动套装事业部的方针与计划

批发商

百货店

观念与计划

1.了解经营方针。

2.依方针制订计划。

（1）虽然从事计划生产、计划销售，但为更有计划地推行工作，应勤作样品研究。

（2）须一边调整偏差，一边注意内容的一贯性。

1.与左同。

（1）对按计划生产销售来说，

客户是极其难以应付的，必须就具体的样品逐一进行研究，使之

进入按计划生产销售的轨道。

（2）须调整各自的偏差，步伐一致，并注意内容的一贯性。

指导与实施

2.随计划的进展，须进行准备作业。

3.注意提咼商品知识及使用技术水准。

同左。

结

果

1.对事情结果，养成反省与持续学习的习惯。

2.对作业预定目标与实绩作比较研究。

运动套装事业部的组织及作业状况

12-8

由于人们的工作时间都在不断地减少，因而运动产品的市场将不断扩大。

（2）社会的进步，除带来人才投入的减少外，更大的冲击是新技术的发展与发明、化工技术的整合及天然原料衍生的新产品，这将使行业发生深刻的变化。

若不能在这场技术、原料战中领先，公司将面临生存和发展的危机。

（1）样式、潮流推陈出新。

本公司将配合三年后雅典奥运会的来到，推出奥运系列。

（2）推出奥运广告系列，在国内外塑造国际名品的高级形象。

（3）组织与作业状况（见上图）。

（4）运动套装事业部损益计划书（见下表）。

运动套装损益计划书单元：

元

项目

月份

2001/

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

2002/

1

I销售额

65630

1000

800

850

1800

4800

7000

9500

10730

10200

11750

6200

□销售成本

1.采购额

52000

2000

3500

4000

5000

6000

3000

1500

2.内部销售

3•内部采购

4.期初库存

4200

6900

9760

13580

17100

19160

20420

18728

15410

12080

6150

5.期末库存

18720

15140

11208

640

680

1480

3940

5740

7700

8580

8060

8930

4650

销售总利益

13630

200

160

170

320

860

1260

2150

2140

2820

1550

销售总利益率（％）

（20.8）

（20.0）

（17.8）

（17.9）

（18.0）

（18.9）

（21.0）

（24.0）

（25.0

皿一般管理费

及销售费

1薪金

1836

138

156

2.销售费用

3003

836

249

185

191

199

143

15

265

256

291

419

3.配置经费

2517

91

129

115

101

149

193

362

257

304

338

278

4.建筑物设备折旧

204

17

5.杂物折旧

240

20W营业外费用

6.利息支付

692

94

23

24

120

179

49

77

一般管理费销售费

营业外费用计

8492

596

576

499

509

564

549

543

940

885

837

1027

967

税前纯利

51381A396

△376

△399

△244

311

717

1265

1302

793

583

12-9

第六部分制鞋事业部的方针与计划

（1）本公司考虑三年内在东南沿海设厂生产。

（2）鉴于运动、休闲成为时尚，以及购买人口趋于年轻化，所以准备全力开发10〜17岁及18〜22岁的运动休闲鞋市场。

2.年度方针

（1）积极开发海外销售市场。

⑵广告、销售网点、连销店的可行性评估。

（3）建立员工良好的人际关系。

（4）组织与作业状况（见下表）。

当地

货店

门市部

1。

要理解经营方针。

2.

按照经营方针作计划。

（1）调查顾客与经营者的观念，而后确定目标。

（2）参考主要商品的制作计划。

1•要理解经营方针。

2•依方针作6个月或3个月的计划，所作计划要能指导顾客。

1•要理解经营方针。

2.依方针作计划。

（1）衡量顾客的质与量。

（2）须考虑主要商品。

1.使其理解计划。

2.每日研判情势资料，并传授判断法。

3.密切交换情报，传授正确的判断及处理方法。

2.每天要了解销售情况，听取意见。

2.多听取一般情服，须注意适当地待客及备齐商品。

1.必须使其养成反省、学习的习惯。

2.比较检讨目标与实绩。

3.留作计划的参考。

与左同。

签发人责任人

电子文件编码|GLWAC5|~页码~|12-10

制鞋事业部组织与作业状况

⑸制鞋事业部损益计划书（见下表）。

制鞋事业部损益计划书

单位：

月份

2001/2

2002/1

286825

18560

19000

22490

23535

26485

29715

23785

24930

28140

27545

26110

164900

179000

13000

15000

16000

18000

3900

300

350

400

3.内部采购

63873

3656

4353

4936

5319

6240

7365

5814

5829

5957

5142

6231

3530

15400

16631

18896

20292

20187

20506

21334

24105

24419

22980

19493

17108

18007

20178

19498

237265

15125

15677

18697

19573

21954

24638

19686

20758

23343

22781

21418

13615

49560

3435

3323

3793

4012

4531

5077

4099

4172

4797

4764

4682

2875

销售总利益率

（17.3）

（18.5）

（17.5）

（16.9）

（17.0）

（17.1）

（17.2）

（16.6）

（17.4）

m—般管理费及

销售费

1.新金

12674

974

1073

1078

13591

1105

807

1511

1040

1156

1026

921

1315

1310

1305

15705

1058

1470

1436

1231

1562

1414

1047

1588

1110

1317

1259

1213

4.一门市部租金

150

5.二门市部租金

480

40

6.建筑物设备折

旧

1416

118

7.杂物折旧

360

30

W营业外费用

利息支付

602

51

60

19

25

67

69

133

一般管理费销售

费营业外费计

46628

3187

3860

3719

4170

4037

4011

3498

3948

3905

4122

4113

4067

2932

248

△537

74

△158

494

1066

610

224

892

642

569

△1192

公司销售百货店

1.销售额

119030

10020

8400

8620

9300

10670

11610

10460

9650

11680

10560

11590

6470

2.销售总利益

2685

2204

1848

1896

2046

2347

2554

2301

2123

2570

2323

2550

1423

（利益率）

（22.0）

85595

4500

5270

6020

6575

7105

9315

5885

7010

8210

10665

8690

6350

12837

375

790

903

986

1397

883

1051

1600

1303

952

（15.0）

12-11

第七部分运动防护用品事业部的方针与计划

（1）由于保健观念的发展，本事业部去年的年增长率高居全公司之首，达150%。

（2）防护配件如护膝、护腕、头带等，不但能防止运动伤害，还具有美观的效果。

故除讲求实用性外，色彩、样式也是重点。

（1）加强专卖店的销售渠道。

（2）预定于下半年度推出防护系列A套与B套。

3.组织与作业状况

（1）防护品事业部组织与作业状况（见下图）。

（2）防护用品事业部损益计划书（略）。

12-12

国外

国内

2.依照经营方针作销售计划与生产计划。

尚须在计划中制订提高技术的各种政策。

2.依照经营方针作计划。

1在新地区发展销售。

2一边检讨实行的结果，一边推行；

并一边调节生产与销售，一边制订计戈叽

2.依照经营方针作计戈叽

1按新商品的增加趋势，预定所须开拓店铺。

2检讨原有商店将来计戈叽

1.讲解计划，使之理解。

2.经常讨论业界与商品的动态，并给予指导，使之能采取适当的布置。

3.以品质及生产单位时间为标准，给予指导。

4.以更高的目标进行指导。

2.经常讨论业界与商品

的动态，并给予指导，使之能采取适当的布置。

3.做定期巡视，以实地判断与处理做示范给大家看，并共同研商，推出对策。

的动态，并给予指导，使之能采取适当的销售。

3.定期巡视，以实地判断与处理做示范给大豕看，并共同研商处理。

4.听取每日的活动报告，提出建议，予以协助。

1.对事情结果，须养成总结与学习的习惯。

2.对作业预定目标与实绩，作比较研究。

同左