请付款流程HFCW004000 A0文档格式.docx

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3、本类物资收料验收单要有：

A请款部门

B仓库

C原，辅材料需要品保化验室/五金配件需要使用部门

ABC三方签字确认，其中请款部门主要确认价格及质量、仓库对数量及质量把关、品保化验室或使用部门主要检验本类物资是否符合我公司要求质量标准。

4、三方确认以后仓库开具验收入库单，原，辅材料验收入库后如出现问题ABC三方要对所把关问题承担相应责任。

5、本类物资通过验收入库后，由请款部门通知厂商开具17%增值税专用发票。

6、请款部门凭：

A请款部门采购单

B仓库验收入库单

C厂商17%增值税专用发票

D按合同约定期限经总经理签批的请款单。

四项资料审请付款

7、每月30日为当月关账日期，请款部门需在每月30日前按第6条要求请款。

8、财务部按以上约定标准逐项审核，票据、流程均符合公司规定的审核通过，列入付款计划，不符合第6条要求之请款单据则退件处理

9、每月30日前审核通过的请款单于次月10日、11日、20日、21日四天集中支付，公司资金优先确保支付计划内请款单，按照请款先后顺序为基本原则公平支付。

10、30日以后到次月30日期间审核通过的请款单列入次次月付款计划。

11、特殊情况需由请款人凭特别请款单经总经理签批后请款。

3.2成套设备采购、基础施工、技改工程、防腐工程、机加工件外加工、叉车铲车维修请/付款作业程序；

成套设备采购、基础施工、技改工程、防腐工程、机加工件外加工、叉车铲车维修下面以“本类物资”统称。

1、施工前的申请流程及权限控制、以及施工中的管控流程由请款部门按照审批通过的流程落实，本类物资所有施工合同需提供财务部复印件备案。

2、我公司自己采购本类物资后再委托第三方施工的视同五金采购，按3.1五金采购作业流程作业。

3、本类物资验收单要有：

（如是防腐工程需设备工程部验收）

C使用部门

D工务科（防腐工程需要设备工程部验收）

四方签字确认，其中请款部门主要确认造价、施工期限、施工质量等与合同是否相符；

仓库确认设备数量和机加工数量；

使用部门确认设备和工程的规格、外观

工务科或设备工程部确认设备及工程的性能和工程质量要求，施工面积、质量；

防腐面积、质量；

工面积、质量；

设备使用及技改效果；

四方要对所把关问题承担相应责任。

4、四方确认后本类物资及工程由仓库开具验收入库单；

5、本类物资通过验收入库或验收通过后，由请款部门通知厂商开具增值税专用发票。

A请款部门采购单或施工单

B验收入库单

C厂商的增值税专用发票

7、每月30日为当月关账日期，请款部门需在每月30日前按要求请款，大型设备或长期施工需要分批结算的可以按以上作业流程分批验收、分批审请。

8、财务部按照以上要求流程逐项审核，票据、流程均符合公司规定的审核通过，列入付款计划，不符合第6条要求之请款单据则做退件处理。

3.3成品运输费用、原料铁路水路码头短驳运输费用、石膏运输费用、食堂费用、日常办公费用、工资福利费用请/付款作业程序。

成品运输费用、原料铁路水路码头短驳运输费用、石膏运输费用、食堂费用、日常办公费用、工资福利费用下面以“本类费用”统称。

1、成品运输费用、原料铁路水路码头短驳运输费用、石膏运输费用，在费用发生前物流公司的选择标准及合同的签订，及审批权限流程控制，由请款部门按照审批通过的作业流程作业。

2、

2.1成品运输费用、原料铁路水路码头短驳运输费用、石膏运输费用的核实要有：

A请款部门

B成品的运输费用需要成品仓库，原料的铁路水路码头短驳运输费用需要原料仓库，石膏的运输费用需要磅房

AB二方签字确认，请款部门按照约定合同价格和费用金额填制费用结算单，成品仓库、原料仓库、磅房确认运输数量，二方要对所把关问题承担相应责任。

2.2食堂费用、日常办公费用、工资福利费用的核实要有：

B食堂费用需要公司指定验收人员验收数量和质量，日常办公费用需要使用部门确认，工资福利费用需要生产部门及人事部确认

AB二方签字确认，请款部门确认约定价格和费用金额填制费用申请单/表，食堂费用需要公司指定验收员确认数量和质量、日常办公费用需要使用部门确认办公用品质量、生产部和人事部确认工资福利金额标准，二方要对所把关问题承担相应责任。

3、上述费用确认后由请款人通知厂商开具增值税专用发票。

4、成品的运输费用、原料的铁路水路码头短驳运输费用、石膏的运输费用；

食堂费用、日常办公费用、工资福利费用凭：

A经总经理签批的费用结算单（表）

B厂商发票

二项资料申请付款

5、工资费用每月15日、16日集中支付。

6、福利费、日常办公费用审批后即时支付。

7、每月30日为当月关账日期，成品的运输费用；

原料的铁路水路码头短驳运输费用；

石膏的运输费用；

食堂费用请款部门需在每月30日前按要求请款。

8、财务部按以上要求逐项审核，票据、流程均符合公司规定的审核通过，列入付款计划，不符合要求之请款单据则做退件处理。

3.4每月电费、银行利息费用、天然气、蒸汽、水费、税款及行政性收费根据实际消耗金额做入次月资金计划，财务部需提前备足资金，发票送达后经请款部门确认后报总经理签批入帐。

4、作业流程

原，辅材料及五金配件请/付款作业流程

部门

内容

请款部门

采购单

品保化验室

经检验确认原，辅材料质量

使用部门

经检验确认五金配件质量

仓库

确认送货数量与采购单数量是否一致并检验通过后开具验收入库单

通知厂商开具增值税专用发票

按照合同约定期限填写请款单申请总经理签批

按要求提交财务审核付款

财务部

按流程逐项审核通过后列入付款计划并按时付款

流程步骤

责任

业务流程

要点描述及记录

1.1请款部门按流程和权限要求填写并签批采购单

1.2原，辅材料、五金配件到厂后由仓库系统查询采购数量，核对送货数量与采购数量是否一致，由仓库开立收料验收单通知品保化验室或使用部门检验。

1.3品保化验室确认原，辅材料是否符合公司质量要求标准、使用部门签字（章）确认五金配件符合使用质量要求

2、品保化验室或使用部门确认后在收料通知单上盖合格章，仓库开具验收入库单

3.1请款部门通知厂商开具17%增值税专用发票

3.2请款部门按合同约定期限如实填写请款单，提请总经理签批

仓管科

4、请款部门凭采购单、验收入库单、厂商发票、总经理签批的请款单提交财务部审核

5、财务部按照要求审核通过后列入付款计划

6、财务部按照约定时间按照请款单审批先后顺序支付客商货款

成套设备采购、基础施工、技改工程、防腐工程、机加工件外加工、叉车铲车维修

请/付款作业流程

请购部门

采购单或施工单

工务科

检验设备及工程的性能和工程质量要求，施工面积、质量；

施工面积、质量；

设备使用及技改效果

确认设备和工程的规格、外观之验收

检验通过后统一开具验收入库单

1.1请购部门按流程和权限要求填写采购单或施工单

1.2设备或机加工件到厂后通知仓库与系统采购单确认数量

1.3请购部门通知使用部门及工务科或设备工程部验收成套设备质量、机加工质量，检验确认施工面积、质量；

和设备使用及技改之效果

2.1设备类、机加工类到厂后仓库先开立收料单，由使用部门确认验收合格后再开具验收入库单

2.2工务科、使用部门或设备工程部验收成套设备质量、机加工质量；

检验确认施工面积、质量；

和设备使用及技改效果，通过后在施工收料单上验收栏签字

2.3验收合格后仓库统一开具验收入库单

3.1请款部门通知厂商开具增值税专用发票

4.1请款部门凭采购单或施工单、入库单或施工验收单、厂商发票、总经理签批的请款单提交财务部审核

5.财务部按照要求审核通过后列入付款计划

6.财务部按照约定时间按照请款单审批先后顺序支付客商货款

成品运输费用、原料铁路水路码头短驳运输费用、石膏运输费用、食堂费用、日常办公费用、工资福利费用请/付款作业流程

费用结算单

成品的运输费用需要成品仓库核实，原料的铁路水路码头短驳运输费用需要原料仓库核实，石膏的运输费用需要磅房核实

1．请款部门按照合同约定及时填制费用结算单

2．结算单：

成品的运输费用需要成品仓库核实确认并签字，原料的铁路水路码头短驳运输费用需要原料仓库核实确认并签字，石膏的运输费用需要磅房核实确认并签字

3．确认后通知厂商开具增值税专用发票

4．请款部门凭结算单、厂商发票、总经理签批的请款单提交财务部审核

5．财务部按照要求审核，通过的按费用分类和规定，列入付款计划或即时支付

6．财务部按照约定时间按照请款单审批先后顺序支付客商货款

电费、银行利息费用、天然气、蒸汽、水费、税款及行政扣款

请/付款作业流程

填写请款单由总经理签批

直接划款的财务部提前备款到账户

及时通知客户开具增值税专用发票

确认增值税专用发票数量金额并签字

提交总经理签批入帐

1、请款部门按照发生额及时填制请款单提交总经理签批

2、直接划款的财务部提前备款到账户

3、请款部门及时通知客户开具增值税专用发票

4、请款部门审核发票数量及金额并签字

5、提交总经理签批入帐

5、附表单：

5.1特别请款单HF-CW004-001

5.2设备工程类验收单HF-CW004-002

5.3费用结算单HF-CW004-003

编制/日期

2017年4月27日

修订状态

更改/日期

审核/日期

批准/日期

B

C

D

E

F

G

H

特别请款单

请款时间

申请付款时间

单位名称及帐号

申请付款金额

付款方式

合同情况

发票情况

特别请款原因及内容说明：

备注

部门主管

分管副总

总经理

一式二联：

1.请款部门2.财务部

HF-CW-004-001

工程类验收单

合同编号

工程名称

施工单位名称

开工时间

完工时间

工程内容：

工程总金额

使用部门验收意见

工务科设备工程部验收意见

仓库验收意见

1.请款部门2.仓库

HF-CW-004-002

申请时间

费用名称

费用结算起止时间

费用金额（大写）

付款单位名称及帐号

费用内容具体描述：

附：

原始单据张

请款人

审核人

HF-CW-004-003