投资项目经济评价系统操作手册Word文件下载.docx
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软件默认安装路径为C:
\ProgramFiles\****\投资评价系统新建项目增强版3.0。
安装程序除了复制应用程序文件外，还在安装路径下创建以下几个特殊目录：
bak用于存放项目备份数据。
log存放软件运行日志。
temp存放项目备份/恢复临时文件。
不要将重要的文件放到该目录下。
Info保存提示信息的默认目录。
Export保存计算结果Excel文件。
1.5运行软件
点击【开始】\【程序】\【投资项目经济评价系统】\【投资项目经济评价系统3.0】，启动应用程序。
下图是应用程序主界面：
第二章软件使用指南
2.1软件操作流程
使用本软件进行投资项目经济评价的过程非常简单，可以简单概括为：
输入数据计算察看结果。
本软件将投资评价过程所需要的数据归纳为13个数据输入模块。
将计算过程分为基本方案计算、单因素敏感性分析、多因素敏感性分析、概率分析四个模块。
将计算结果分为投资估算表、流动资金估算表、投资使用计划与资金筹措表等13个辅助报表，以及损益表、资产负债表等基本报表。
下表列出了投资评价计算过程中各初始参数录入表及需要录入数据：
初始参数录入表
需录入数据
公用参数
录入项目建设期、计算期、、增加产品、删除产品等信息
投资估算
投资项目所需需要各项资金。
资金筹措
录入固定资产投资、资金筹措等信息。
输入数据之后可以即时察看还本付息信息。
销售收入
录入产品销售及缴税信息。
可以
营业外净收入
录入营业外收入及营业税、城市建设附加税、教育附加费等数据。
固定资产折旧估算
计算固定资产折旧。
无形资产/递延资产摊销
计算无形资产、递延资产摊销数据。
工资福利费用估算
录入工资、福利费用。
各项费用估算
录入制造、管理、销售费用数据。
外购原材料费用估算
录入外购原材料数量、价格、周转天数等数据。
外购燃料动力费用估算
录入外购燃料动力数量、价格、周转天数等数据。
流动资金估算
录入流动资金参数，计算流动资金数据。
所得税及利润分配
录入所得税、股权分配、利润分配等数据。
2．2软件界面说明
下图是《投资项目经济评价系统3.0》典型界面图：
系统界面由以下几个部分组成：
1．菜单
2．工具条
3．数据输入区
4．操作区
5．信息窗口
关于菜单条和工具条，请参见各模块使用说明，此处不再赘述。
数据输入区中一般显示一个或多个表格（公用参数表等模块显示一系列文本输入框）。
表格的单元格用不同颜色标识该单元格是否可编辑。
表格中暗灰色区域是表格固定列，显示表格标题、科目等信息，一般不可编辑；
灰色区域显示不可编辑数据（如小计、合计值以及从其它模块中读取的数据）；
白色单元格是可编辑修改的的单元格。
用鼠标双击单元格，可以进入该单元格开始修改数据。
主界面的操作区显示了一系列的操作指令，可以对数据输入区输入的数据进行操作，如删除某科目、添加科目、保存数据，关闭当前模块等。
信息窗口用于显示录入数据、计算过程中的提示信息，如项目的资本金过低，或某生产年度没有人员工资福利费用等。
信息窗口一般情况下不显示在主界面上，如果计算过程中发生类似情况，计算/操作可以继续进行，但是系统将自动弹出信息窗口提醒用户。
在信息窗口外任何地方点击鼠标，信息窗口将自动关闭。
点击工具条上的
按钮，可以显示信息窗口。
2.3.系统管理
2.3.1.功能组成
“系统管理”模块下有：
“创建新项目”、“打开已有项目”、“关闭当前项目”、“备份所有项目数据”、“备份当前项目数据”、“恢复项目数据”和“退出系统”等功能项。
2.3.2.功能介绍
（一）创建新项目
点击主菜单【系统管理】—>
【创建新项目】，显示创建新项目管理窗口，如下：
主要操作：
（1）
新建：
按【新建】按钮，显示项目名称输入框，
按【确定】按钮，系统将以被选择的项目作为参考项目创建一个新项目，所创建的新项目的初始数据和所选的参考项目数据相同。
项目创建完后，系统自动打开该项目，并关闭新建窗口。
（2）取消：
按【取消】按钮，关闭新建窗口。
（3）更改项目：
选择需要更改的项目，按【更改项目】按钮，显示项目名称输入框（同上），输入新的名称，按【确定】按钮。
（4）删除项目：
选择需要删除的项目，按【删除项目】按钮，所选项目将被删除。
（二）打开已有项目
【打开已有项目】，显示打开用户项目管理窗口，如下：
主要操作：
（1）打开：
按【打开】按钮，系统打开所选项目，并关闭打开窗口。
（三）关闭当前项目
【关闭当前项目】，显示关闭当前项目确认窗口，如下：
按【是】，系统结束对当前项目的操作。
（四）备份所有项目数据
【备份所有项目数据】，显示备份所有项目数据窗口，如下：
将所需要备份的项目选中，按【备份】按钮，等待数秒钟后，系统显示备份数据保存路径，如下：
（五）备份当前项目数据
【备份当前项目数据】，显示备份当前项目数据窗口，如下：
输入备份文件的路径及文件名，按【保存】，系统当前打开的项目数据将备份保存。
（六）恢复项目数据
【恢复项目数据】，显示恢复项目数据窗口，
用户选择备份的数据文件，按【打开】，等待数秒钟后，所选备份数据将恢复到系统中。
（七）退出系统
【退出系统】，系统将退出。
2.4.公用参数输入
2.4.1.功能介绍
该模块主要完成当前项目各模块的公用数据的输入，主要数据参数：
项目建设期、项目计算期（含建设期）、项目开始生产期、全部投资折现率、自有资金折现率、价格体系选择、数据显示格式、产品品种输入；
2.4.2.操作规程
点击主菜单【数据输入】—>
【公用数据】，进入公用数据窗口，界面如下：
参数值修改：
a．输入参数，将鼠标移到所要修改的表格框内、并双击鼠标左键，输入数据值，
b．增加产品，将鼠标移到【增加产品】按钮上，单击鼠标左键，然后在[产品情况表]内修改产品名称；
c．删除产品，将鼠标移到[产品情况表]内，选择要删除的产品名称，然后将鼠标移到【删除产品】按钮上，单击鼠标左键，
d．修改产品名称，将鼠标移到[产品情况表]内，选择要修改的产品名称，并双击鼠标左键，输入新的产品名称。
e．保存数据，如果将修改后的参数保存，将鼠标移到【保存（S）】按钮上，单击鼠标左键
2.4.3.注意事项
a．参数“价格体系”默认值价外税，即不按价内税计算；
b．产品情况里面至少要有一种；
c．公用参数的数据修改后，将影响到其他相应的模块数据，一但公用参数修改后，其他模块数据必须重新计算，
d．项目建设期取值范围1-50。
e．项目计算期范围1-50。
f．项目开始生产年1-项目建设期
g．窗口右边操作为公用参数窗口相应操作。
2.5.投资估算数据输入
2.5.1.主要功能
完成当前项目建设投资估算数据输入及预备费估算输入，估算方法分为，总投资使用计划年年度比例输入；
分年度输入，预备费可按：
直接输入基本预备费、按比例自动计算预备费；
直接输入涨价预备费、按比例自动计算涨价费，
2.5.2.操作规程
点击主菜单【数据输入】—>
A．选择投资估算方法：
如果按总投资使用计划计算，则选择【总投资使用计划年年度比例】输入；
如果按分期计算，则选择【分年度输入】;
B．选择基本预备费计算方法：
如果手工输入基本预备费，则将【自动计算基本预备费】置为未选状态；
如果自动计算基本预备费，则将【自动计算基本预备费】置为选中状态；
C．选择涨价预备费计算方法：
如果手工输入涨价预备费，则将【自动计算涨价预备费】置为未选状态；
如果自动计算涨价预备费，则将【自动计算涨价预备费】置为选中状态；
D．投资估算数据输入：
1增加科目，将鼠标移到科目列，单击鼠标右键，选择【增加科目项】，则在[投资估算表中]增加了一条一级科目，然后修改科目名称，
2增加子科目，将鼠标移到需要增加子科目的科目项，单击鼠标右键，选择【增加科目子项】，则该科目增加了一条新的子科目，然后修改科目名称，
3删除科目项，将鼠标移到需要删除的科目项，单击鼠标右键，选择【删除科目项】，
4增加投资类型，将鼠标移到投资类型列，单击鼠标右键，选择【增加投资类型】，在弹出的对话框中输入新的投资类型名称，按【确定】
5更改投资类型名称，将鼠标移到需要更改投资类型名称列，单击鼠标右键，选择【更改投资类型名称】，在弹出的对话框中输入新的投资类型名称，按【确定】
6删除投资类型名称，将鼠标移到需要删除的投资类型列，单击鼠标右键，选择【删除投资类型】，
7输入数据，表格内单元格颜色为灰色，则表示该单元格不能输入数据，白色则可输入数据，
E．年度投资比例输入：
如果投资估算方法选择的是【总投资使用计划】，则要输入年度投资比例，并且各期投资比例之和必须等于100。
如果选择【分年度输入】，通过年度选择按钮【<
<
】【>
>
】可以对各期数据进行切换输入。
F．基本预备费输入：
如果选择【自动计算基本预备费】，则输入各期基本预备费比例，否则输入各期基本预备费数据；
2.5.3.注意事项
a．选择【总投资使用计划】输入时，各年度比例值范围0-100。
b．表格数据数据长度小于8。
2.6资金筹措
2.6.1功能介绍
该表中需要录入“投资方的自有资金”、“银行贷款”、“贷款年利率”、“本年还本”及“自有流动资金”等，若存在边建设边生产这一情况，还需要把建设期间用于流动资金的自有资金录入进去，并且需要把在此期间产生的资本化利息和财务化利息分别计算后录入到相应位置，若存在财政性贴息，还需要把贴息的百分比录入到相应位置。
该窗口分为两部分，上半部分为投资及资金筹措数据，下半部分为贷款银行的各参数，在窗口的右侧有一些快捷工具栏。
该表可以根据输入的数据自动计算出来一些报表数据，如输入银行贷款数据会根据贷款利率和还款方式计算出还本付息额等。
2.6.2操作规程
1．打开资金筹措表
在【数据输入】主菜单选择【资金筹措】菜单就可以打开资金筹措表如下图所示：
2．增加投资方
在窗口右侧点击
，就可以增加一个投资方（也可以在投资方行点击右键，在弹出菜单中选择【增加投资方】）。
3．删除投资方
选中要删除的投资方所在的行，在窗口右侧点击
即可删除该投资方（也可以在要删除的投资方行点击右键，在弹出菜单中选择【删除投资方】）。
注意如果投资方只有一个时不能删除投资方。
4．修改投资方名称
在要修改名称的投资方行点击右键，在弹出菜单中选择【修改名称】，会出现一个输入投资方名称的对话框，输入名称确定之后就可以改变该投资方名称。
填写投资方数据
根据资金需求，在各投资方所在栏中可以分期设置投资额，如果需要在流动资金栏中可以填写自有资金用于流动资金的数额。
5．增加银行
，就可以增加一个银行（也可以在银行参数表上点击右键在弹出菜单中选择【增加银行】）。
6．删除银行
在银行参数表中选中要删除的银行，在窗口右侧点击
（或点击右键在弹出菜单中选择【删除银行】）即可删除银行。
7．填写贷款参数
在贷款银行参数中设置个贷款银行的贷款参数，新建一个银行，该银行有一些默认的参数，可以重新设置计息周期、宽限期、还款期、还款方式等。
8．填写贷款数据
根据资金需求分配各银行的贷款，在填写之前请先填写各银行的名义贷款利率，系统会根据计息周期算出实际利率，并根据还款方式算出该银行的借款还本数据。
9．折叠贷款银行
当贷款银行较多，为比较各贷款银行的贷款额，可以利用折叠贷款银行功能来实现。
在各贷款银行所属的栏中点击鼠标右键，在弹出菜单中选择【折叠该贷款银行】
（直接双击该贷款银行名称所在的栏也可以折叠该贷款银行），可以把该银行的其他数据隐藏起来只显示该银行名称及贷款额。
10．开贷款银行
如果要查开一个已经折叠银行的贷款数据时，可以展开该贷款银行。
在要展开的银行所属的栏中点击鼠标右键，在弹出菜单中选择【展开该贷款银行】
（直接双击该贷款银行名称所在的栏也可以展开该贷款银行），可以把该银行的其他数据都显示出来。
11．保存数据
数据输入完成后，可以点击工具栏上的
（或窗口右边的
）按钮保存资金筹措数据。
注意如果资金需求与筹资额不符，会提示实际筹资量与资金需求量不符，请调平数据后再保存数据。
2.6.3说明：
1．建设投资中各方自有资金（资本金）在建设期作为建设投资，在建设期后的自有资金投入将应作为流动资金使用。
2．资金需要量除自有资金的不足部分可从多家银行贷款（或融资租赁、或发行债券）。
3．可以在银行参数表中设置相应贷款银行的计息周期、宽限期、还款期、当期计息比、还款方式等。
4．如果调整到与已筹到资金不平，可以点击窗口右边的
或
，来迅速调平数据。
该方法可以用于粗估。
5．可以使用复制、粘贴功能进行操作（仅限于利率栏），在利率栏点击鼠标右键，在弹出菜单中选择复制，在要粘贴的栏中选择粘贴或粘贴到以后年即可。
2.7、销售收入销售税金及附加
2.7.1功能介绍
本模块主要完成各个产品的销售收入、销售税金及附加的输入计算。
产品设计生产能力、生产期各年达产情况、产品增值税率以及出口退税税率、营业税、消费税等其他税种。
2.7.2操作流程
1．打开销售收入销售税金及附加估算表
在【数据输入】主菜单选择【销售收入税金及附加】菜单就可以打开销售收入销售税金及附加估算表。
如下图所示：
2．各产品情况的输入
2.1最大生产能力，在计量单位栏中可以设置它的量纲。
2.2直接输入每年的达产率。
最大值为200%
2.3销售收入的计量单位为万元。
单价的计量单位一般为元。
2.4点击说明以下区域可以增加增加一类价格。
每类价格的销售比例之和不能大于100%。
在每种价格体系下可以增加一类税种,或删除一类税种.但销项税为每种产品价格下面的必备税种.如果此产品不涉及销项税则可以不填写任何数据,不可以删除.且每种价格下对每类税种只允许添加一次.
2.5可以对可输入行的数据进行复制如图显示:
2.6保存数据
在确定数据输入无误后进行保存数据.在数据保存过程中系统会自动校验数据的合法性及合理性并给出提示.一般数据合法性的提示是对于每期产品销售比例的校验,如果销售比例超过100%则会提示进行修改.数据合理性提示是对每期的销售收入进行校验.如果出现某期销售收入为0,则在系统信息框中提示.这个根据需要是否修改.
2.8．营业外净收入：
选择主菜单“数据输入\销售收入，税金，附加估算\营业外净收入和其他收入”进入营业外净收入窗口，如下图。
2.8.1．功能：
用于各种营业外收入的数据处理工作。
2.8.2．输入基本数据：
营业税税率，城市维护建设税，补贴收入。
2.8.3．操作方法：
1．增加一项营业外净收入：
在表格上点击右键，在弹出菜单上选择“增加营业外净收入种类”，表格中新增加了一个新的营业外净收入项,用户可以修改新增加的营业外净收入的名称和填写每一期的数据。
2．删除一项营业外净收入：
首先在表格中先选择一项营业外净收入，在该项上点击右键，在弹出菜单中选择“删除营业外净收入种类”即可将选种的营业外净收入删除。
3．修改一项营业外净收入：
在表格中选种一项营业外净收入，可以修改该项的名称和每一期数据。
4．保存数据：
点击工具条的保存按钮【
】保存当前窗口数据。
2.9．固定资产折旧：
选择主菜单“数据输入\总成本费用估算\固定资产折旧估算”进入固定资产折旧估算窗口。
2.9.1．功能：
完成固定资产折旧参数数据的录入工作。
2.9.2．输入基本数据：
折旧年限，残值率，当期转入固定资产。
2.9.3．操作方法：
1．增加一项固定资产：
在固定资产折旧表格上点击右键，在弹出菜单上选择“增加一项固定资产”或选择窗口右侧的操作导航中的【
】，表格中新增加了一个新的固定资产项，在该项的折旧年限，残值率，当期转入固定资产中填写数据，在折旧方法中选择折旧方法并修改每一期数值即可。
2．删除一项固定资产：
在固定资产折旧表格中的某一固定资产项上点击右键，在弹出菜单上选择“删除一项固定资产”或选择窗口右侧的操作导航中的【
】，系统出现是否确定删除该项的提示，如果选“是”则确定删除，如果选择“否”则取消删除。
3．修改一项固定资产：
选择想要修改的某一固定资产的折旧年限，残值率，当期转入固定资产，折旧方法中的任何一项进行数据的录入修改工作。
】或点击窗口右侧操作导航中的的【
2.10．无形资产折旧摊销：
选择主菜单“数据输入\总成本费用估算\无形资产/递延资产摊销”进入无形资产折旧摊销窗口。
2.10.1．功能：
完成无形资产折旧摊销的录入和设置工作。
2.10.2．输入基本数据：
摊销年限，当期转入无形资产。
2.10.3．基本操作：
1．增加一类无形资产：
在无形资产摊销表格上点击右键，在弹出菜单上选择“增加一类无形资产”或点击窗口右侧操作导航中的【
】，表格中新增加了一个新的无形资产项，在该项的摊销年限中填写年限，在当期转入无形资产中填写每期数据即可。
2．删除一项无形资产：
在无形资产摊销表格上点击右键，在弹出菜单上选择“删除一类无形资产”或点击窗口右侧操作导航中的【
3．修改一项无形资产：
选择想要修改的某一无形资产的摊销年限，当期转入无形资产中的任何一项进行数据的录入修改工作。
点击工具条的保存按钮保存【
】当前窗口数据。
2.11.工资福利估算输入
2.11.1.功能介绍
主要完成生产期工资福利数据的输入。
2.11.2.操作规程
【成本费用估算】—>
【工资福利】，进入工资福利输入窗口，界面如下：
A．修改费用科目：
将鼠标数据输入表格内，指定科目行，点击鼠标右键，操作项如下：
1．【增加部门】：
增加一个部门科目组，增加完成后，在新增的部门【名称】列下输入新的部门名称，和新的人员类别名称。
2．【增加人员类别】：
在当前所选的部门科目组下，增加一个人员类别项目，增加完成后，在【名称】列下输入新的人员类别名称。
3．【删除部门】删除当前所选的部门科目组（包括人员类别项目）。
4．【删除人员类别】删除当前所选的人员类别项目。
B．【复制到以后各期】将当前所选单元格数据复制到以后各期。
C．工资福利分配比例：
工资福利总额按【直接人工】、【管理费用】、【销售费用】、【制造费用】进行分配，用户直接输入相应的百分比。
D．窗口右边操作与菜单操作相同。
E．保存数据：
按【保存数据】按钮可保存编辑的数据。
2.11.3.注意事项
各项比例范围0——100，每期工资福利分配比例总和为100，否则按直接人工100计算方法。
2.12.各项费用数据输入
2.12.1.功能介绍
完成成本费用中的三项费用估算数据的输入。
2.12.2.操作规程
【各项费用】，进入各项费用输入窗口，界面如下：
A．选择费用输入：
进入各项费用输入窗口后，可以看到三个标签页选择，分别是【管理费用】、【销售费用】、【制造费用】，移动鼠标并点击标签页头部，可选择相应的费用输入。
B．增加费用科目：
1【增加科目项】：
增加一个一级费用科目。
2【增加科目子项】：
在当前所选的费用科目项下，增加一个子科目项目。
3【删除科目项】删除当前所选的费用科目项（包括其子项）。
4【增加—修理费】增加一个一级费用科目，科目名称为“修理费”。
5【增加—维简费】增加一个一级费用科目，科目名称为“维简费”。
6【复制到以后各期】将当前所选单元格数据复制到以后各期。
C．费用计算方法选择：
选择一个费用科目，在【费用计算方法】列下选择费用计算方法，【发生额】为手工输入数据；
【固定资产原值】费用按固定资产原值百分比计算；
【固定资产折旧】费用按固定资产折旧百分比计算；
【年销售收入】费用按年销售收入百分比计算；
【工资福利总额】费用按工资福利总额百分比计算；
D．显示实际发生额：
在当前所选的费用科目项【序号】列下双击鼠标左键，表格显示费用实际发生额定行。
再次双击，将隐藏改行。
E．窗口右边操作与菜单操作相同。
F．保存数据：
2.13外购原材料
2.13.1功能介绍
在本表中需要录入的数据有“原材料价格”、“年消耗量”、“周转天数”和“进项税率”。
窗口最上部是产品选项按钮，中间是需要输入的原材料内容，最下面是参数选项。
2.13.2操作规程
1．打开外购原材料表
在【数据输入】主菜单选择【成本费用估算】菜单的【外购原材料】子菜单就可以打开外购原材料表如下图所
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