半年度预算执行及经营情况报告Word格式.docx

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累计完成率

增减率

浮法

155,118.99

11,161.92

72,912.63

47%

50,026.66

46%

加工

139,593.96

8,428.03

52,170.31

37%

45,161.75

16%

管理

113,312.35

7,913.21

46,338.66

41%

45,054.80

3%

小计

408,025.30

27,503.15

171,421.59

42%

140,243.21

22%

主营业务毛利

39,151.93

2,741.92

18,390.53

26,213.66

919.84

7,900.57

30%

4,532.49

458.91

2,442.57

54%

69,898.08

4,120.67

28,733.68

毛利率

25%

19%

11%

15%

4%

6%

5%

注：

已上表格中主营业务收入没有考虑各板块之间的关联交易。

（1）产能情况

产品名称

企业产能

2011年

2011年1-x月实际生产

完成年度

完成企业

预算生产

预算％

产能％

481,502.60

252,657.82

52%

3,999.20

1,504.55

38%

（2）销量情况

2011年预算销量

2011年1-x月实际销量

销售量

影响收入

影响利润

472,900.00

230,575.50

49%

751.88

236.87

32%

（3）售价情况

2011年预算售价

2011年1-x月实际售价

对比（＋/－）

售价

3,280.16

3,162.20

-4%

185.66

220.24

由于浮法板块由于销售结构的变化和外销数量的减少，很大程度上降低了实际平均价格水平。

各公司实际销售价格如下表所示：

内外销

生产地

年度预算

实际完成

年度

本期

内销

TSYP

平均

3,386

4,702

3,653

JSYP

2,728

2,759

2,629

2,526

2,505

HSYP

2,319

2,281

2,287

2,404

2,307

CSYP

6,631

6,654

6,498

5,590

5,924

外销

2,582

3,906

2,803

5,365

5,563

5,296

3,685

4,430

2,669

2,472

2,284

6,500

-

浮法板块各公司受价格、数量、成本影响毛利水平情况如下表：

价格差

销量差

结构差

成本差

其他

合计

738

-489

1,650

-684

-63

1,152

65

-1,334

151

-31

608

-541

-52

-381

225

-238

414

-32

-375

1,756

-374

252

110

1,369

376

-449

1,652

-701

1,069

1,948

浮法板块主要是销量减少，影响了毛利449万元。

加工板块各公司受价格、数量、成本影响毛利水平情况如下表：

数量变动

售价变动

销售成本

包装成本

SYPB

-150

2,131

-2,072

-6

-97.78

SYPE

-772

2,307

-1,113

-49

373

TSYPE

-3,108

611

-1,718

16

-4,199

JSYPE

-1,207

208

-390

-97

-1,487

-5,236

5,257

-5,293

-137

-5,410

加工板块销售数量减少和销售成本的上升，减少毛利共10530万元。

（4）主要原（燃）材料采购价影响情况

浮法玻璃主要材料纯碱和重油，由于市场价格持续上升，采购价格持续超过预算，重油价格全部超预算300元/吨。

加工玻璃原片玻璃价格由年初的2000元以上已经跌到了1500元左右，随着平均采购价格的下降，加工玻璃的成本也会逐渐下降。

2、三项费用（按费用类别进行分析，主要分析各类费用与预算完成情况、去年同期增减及其主要影响因素，财务费用与利润表财务费用一致，小计与利润表三项费用合计数一致）

预算完成率

人工成本

7,733.29

716.82

4,920.93

64%

5,522.19

-11%

日常费用

27,933.82

1,875.72

9,953.23

36%

8,259.09

21%

折旧摊销

882.87

74.69

383.36

43%

357.14

7%

财务费用

10,922.62

-119.55

3,328.49

4,340.26

-23%

47,472.60

2,547.68

18,586.00

39%

18,478.69

1%

3、投资收益（主要分类说明收益的来源，以及同比增减原因，包括股票收益、债券收益、分红、股权转让收益、委贷收益等）

2011年累计

同比增减额

股票收益

2.63

债券收益

分红

股权转让收益

委贷收益

其他收益

-863

828.21

3214

-2385.79

4、营业外收支（主要分类说明收入、支出的情况，以及同比增减原因，包括固定资产处置、财政补贴、债务重组等）

营业外收入

4766

3,057.66

8,891.02

-5833.36

其中：

非流动资产处置利得

14.59

-8,876.43

政府补贴

693.07

营业外支出

6.07

3,988.12

-3,982.05

非流动资产处置损失

5、利润总额（主要分析利润同比增减情况，经营性、非经营性损益的比重变化，以及说明非经营性损益，经营性利润=利润总额-投资收益-公允价值变动损益）

经营性利润

26,338.14

2,317.40

13,023.78

11,434.87

14%

非经营性损益

-862.50

-482.61

-1,691.50

-1,059.83

利润总额小计

6、净利润、净资产收益率（主要分析同比增减情况）

1588.91

归属于母公司净资产收益率

7、亏损企业的情况（按单户企业分析，主要说明亏损户数、亏损面、亏损总额及同比增减额，并针对亏损企业分别说明亏损金额、亏损原因、对此企业的定位以及减亏、扭亏具体措施）

企业名称

亏损原因

年末预计利润

定位、减亏、扭亏措施

预算

2010年全年

2009年全年

广东耀皮玻璃有限公司

-13.57

-120

2033

-26620

不生产

江苏皮尔金顿玻璃股份有限公司

-263.96

639

2327

1166

-1380

增加镀膜品种

天津耀皮工程玻璃有限公司

-334.7

4001

2682

3129

二线新开，订单不足

11.76

增加订单量

江门耀皮工程玻璃有限公司

-922.77

1000

-3039

-2310

订单不足

11.56

香港耀皮工程玻璃有限公司

-12.48

-40

-39

-53

-44

8、资金平衡情况（主要说明现金流量、存贷比的情况）

（1）现金流量情况

金额

经营活动产生的现金流量净额

17086

投资活动产生的现金流量净额

-17557

筹资活动产生的现金流量净额

30122

经营性现金流量为负的重点说明

（2）存贷比情况（仅列示有借款的单位）

货币资金

贷款余额

存贷比

天津耀皮玻璃有限公司

38,981

17,801

219%

江苏华东耀皮玻璃有限公司

3,831

4,000

96%

7,196

39,150

18%

上海耀皮建筑玻璃有限公司

16

18,500

0%

上海耀皮工程玻璃有限公司

1,567

24,171

2,876

25,900

4,948

27,010

常熟特种玻璃有限公司

6,949

18,450

格拉斯林

530

13,157

贷款是按照报表中短期借款、长期借款和一年内到期的长期负债之和的口径填写，但是少数公司存在长期租赁业务，在长期应付款项目下反映，次报表没有包含。

9、应收帐款、存货的情况（主要说明应收帐款、存货增减原因，周转水平）

期末金额

年初金额

较年初增减

周转率

应收账款

30,293.58

24,957.96

33,955.90

5,335.62

-3,662.32

4.57

存货

50,629.11

58,165.51

63,629.95

-7,536.39

-13,000.84

1.76

10、资产、负债、所有者权益以及资产负债率的情况

增减变动

资产总额

628,293.18

649,822.79

-21,529.61

负债总额

393,150.76

406,744.14

-13,593.37

所有者权益

235,142.41

243,078.65

-7,936.24

资产负债率

63%