南开大学21春学期《营运资本管理》在线作业1Word文件下载.docx

南开大学21春学期《营运资本管理》在线作业1Word文件下载.docx

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限制较多

C:

银行资金充足

D:

有些银行要求对企业有一定的控制权

答案：

C

关于短期融资券的分类不正确的是（）

按发行方式，可分为经纪人代销的融资券和直接销售的融资券

按发行人的不同，可分为金融企业的融资券和非金融企业的融资券

按融资券的发行和流通范围，可分为国内融资券和国际融资券

按发行方式，可分为国内融资券和国际融资券

D

以下几项除（）外均是债权类流动资产

应收账款

固定资产

预付账款

应收票据

B

下列各项中,属于应收账款机会成本的是（）。

应收账款占用资金的应计利息

客户资信调查费用

坏账损失

收账费用

A

在存货的ABC管理中,将金额很大,品种数量很少的存货划分为（）类。

以下不属于企业筹资组合策略的是（）

短期资金筹资

正常的筹资组合

冒险的筹资组合

保守的筹资组合

下列各项中,属于存货的成本的是（）。

储存成本

机会成本

管理成本

坏账成本

信用标准一般可用（）表示。

坏账损失率

信用期限

折扣期限

赊销额

通常情况下,企业持有现金的持有成本（）。

与现金余额成反比

与持有时间成反比

与有价证券的利息率成正比

是决策的无关成本

（）是根据现金有关成本,分析预测其总成本最低时现金持有量的一种方法。

存货模型

逐批测试法

成本分析模型

米勒一欧尔现金管理模型

下列各项中,不属于银行短期借款优点的是（）。

银行资金充足，实力雄厚，能随时为企业提供比较多的短期贷款

银行短期借款具有较好的弹性

对于季节性和临时性的资金需求，采用银行短期借款尤为方便