季报月报年报私募投资基金信息披露内容与格式指引1号Word下载.docx
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份额累计净值
基金资产净值
基金编号基金类型基金托管人
基金合同存续期截止日
注：
1、份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数
2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额
3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益
1
附表2私募基金信息披露季度报表
1、基金基本情况项目基金名称基金编号基金管理人基金托管人基金运作方式基金合同生效日期报告期末基金份额总额投资目标投资策略
业绩比较基准风险收益特征
2、基金净值表现
阶段当季自基金合同生效起至今
净值增长率
净值增长率标准差
业绩比较基准收益率
业绩比较基准收益率标准差
信息
净值增长率=/期初累计净值
当季净值增长率=/上季度末净值
3、主要财务指标
单位：
元项目
本期已实现收益本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值
4、投资组合情况
期末基金资产组合情况
金额
2
-01-01至-03-31（元）
序号
1权益投资
其中：
普通股
存托凭证
项目
金额单位：
元占基金总资产的比例
2基金投资3固定收益投资
债券资产支持证券其中：
远期
期货期权权证
占基金总资产的比例
4金融衍生品投资
5买入返售金*产
买断式回购的买入返售金*产6货币市场工具
7银行存款和结算备付金合计…
合计
报告期末按行业分类的*投资组合
元
序号行业类别ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
3
公允价值
占基金资产净值比例
农、林、牧、渔业采矿业制造业建筑业批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育
卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合合计
电力、热力、燃气及水生产和供应业
5、基金份额变动情况
份
报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：
报告期期间基金总赎回份额
报告期期间基金拆分变动份额
报告期期末基金份额总额
6、管理人报告
4
附表3私募基金信息披露年度报表
1、基金产品概况
基金基本情况基金名称基金编号基金运作方式基金合同生效日期基金管理人基金托管人
报告期末基金份额总额基金合同存续期
基金产品说明投资目标投资策略
基金管理人和基金托管人项目名称信息披露负责人传真注册地址办公地址邮政编码法定代表人
其他相关资料项目会计师事务所注册登记机构外包机构……
5
基金管理人
姓名
联系电话电子邮箱
基金托管人
名称
办公地址
2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标期间数据和指标本期已实现收益本期利润期末数据和指标期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值累计期末指标
基金份额累计净值增长率
基金净值表现
阶段当年自基金合同生效起至今
XX年
XX年末
当年净值增长率=/上年度末累计净值
过去三年基金的利润分配情况年度每份基金份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
年度利润分配合计
备注
3、基金份额变动情况
4、管理人说明的其他情况
5、托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
6、年度财务报表
资产负债表
资产资产：
银行存款结算备付金存出保证金交易性金*产其中：
*投资
基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金*产买入返售金*产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计
负债和所有者权益负债：
短期借款
本期末-12-31
7
上年度末-12-31
交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金*产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益：
实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
利润表
一、收入1利息收入其中：
存款利息收入
债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金*产收入其他利息收入其中：
*投资收益
基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益3公允价值变动收益
本期
-01-01至-12-31
8
上年度可比期间-01-01至-12-31
2投资收益
4汇兑收益
5其他收入减：
二、费用1．管理人报酬2．托管费3．销售服务费4外包服务费5．交易费用6．利息支出
卖出回购金*产支出7．其他费用
三、利润总额
减：
所得税费用
四、净利润
所有者权益变动表
一、期初所有者权益二、本期经营活动产生的基金净值变动数
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数其中：
1基金申购款
2基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动五、期末所有者权益
上年度可比期间
所有者权益合
计
9
7、期末投资组合情况
1权益投资其中：
2基金投资3固定收益投资其中：
债券资产支持证券4金融衍生品投资其中：
7银行存款和结算备付金合计…合计
序号行业类别ABCDEFGHIJKL
农、林、牧、渔业采矿业制造业
电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业
信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业
10
序号行业类别MNOPQRS
科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育
11
附表4重大事项临时报告
序号1234567891011121314
公告事项
基金名称、注册地址、组织形式发生变更投资标的和投资策略发生重大变化变更基金管理人或托管人
管理人的法定代表人、执行事务合伙人、实际控制人发生变更触及基金止损线或预警线管理费率、托管费率发生变化基金收益分配事项发生变更基金触发巨额赎回的基金存续期变更或展期基金发生清盘或清算发生重大关联交易事项
基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁
基金合同约定的影响投资者利益的其他重大事项
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