季报月报年报私募投资基金信息披露内容与格式指引1号Word下载.docx

1、份额累计净值基金资产净值基金编号基金类型基金托管人基金合同存续期截止日注：1、份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益1 附表2 私募基金信息披露季度报表1、基金基本情况项目基金名称基金编号基金管理人基金托管人基金运作方式基金合同生效日期报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征2、基金净值表现阶段当季自基金合同生效起至今净值增长率净值增长

2、率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差信息净值增长率=/期初累计净值当季净值增长率=/上季度末净值3、主要财务指标单位：元项目本期已实现收益本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值4、投资组合情况期末基金资产组合情况金额2 -01-01至 -03-31（元） 序号1 权益投资其中：普通股存托凭证项目金额单位：元占基金总资产的比例2 基金投资 3 固定收益投资债券资产支持证券其中：远期期货期权权证占基金总资产的比例4 金融衍生品投资5 买入返售金*产买断式回购的买入返售金*产 6 货币市场工具7 银行存款和结算备付金合计 合计报告期末按行业分类的*投资组合元序号行业类别 A B C

3、D E F G H I J K L M N O P Q R S 3 公允价值占基金资产净值比例农、林、牧、渔业采矿业制造业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合合计电力、热力、燃气及水生产和供应业5、基金份额变动情况份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额报告期期末基金份额总额6、管理人报告4 附表3 私募基金信息披露年度报表1、基金产品概况基金基本

4、情况基金名称基金编号基金运作方式基金合同生效日期基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额基金合同存续期基金产品说明投资目标投资策略基金管理人和基金托管人项目名称信息披露负责人传真注册地址办公地址邮政编码法定代表人其他相关资料项目会计师事务所注册登记机构外包机构 5 基金管理人姓名联系电话电子邮箱基金托管人名称办公地址2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标期间数据和指标本期已实现收益本期利润期末数据和指标期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值累计期末指标基金份额累计净值增长率基金净值表现阶段当年自基金合同生效起至今XX年 XX年末当年

5、净值增长率=/上年度末累计净值过去三年基金的利润分配情况年度每份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放年度利润分配合计备注3、基金份额变动情况4、管理人说明的其他情况5、托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见6、年度财务报表资产负债表资产资产：银行存款结算备付金存出保证金交易性金*产其中：*投资基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金*产买入返售金*产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计负债和所有者权益负债：短

6、期借款本期末-12-31 7 上年度末-12-31 交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金*产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计利润表一、收入 1利息收入其中：存款利息收入债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金*产收入其他利息收入其中：*投资收益基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益 3公允价值变动收益本期-01-01至-12-31 8 上年度可比期间 -01-01至-12-31 2投资收益4汇

7、兑收益5其他收入减：二、费用 1管理人报酬 2托管费 3销售服务费 4 外包服务费 5交易费用 6利息支出卖出回购金*产支出 7其他费用三、利润总额减：所得税费用四、净利润所有者权益变动表一、期初所有者权益二、本期经营活动产生的基金净值变动数实收基金未分配利润所有者权益合计三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数其中：1基金申购款2基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动五、期末所有者权益上年度可比期间所有者权益合计9 7、期末投资组合情况1 权益投资其中：2 基金投资 3 固定收益投资其中：债券资产支持证券 4 金融衍生品投资其中：7 银行存款和结算备付金合计 合计序号行

8、业类别 A B C D E F G H I J K L 农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业10 序号行业类别 M N O P Q R S 科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育11 附表4 重大事项临时报告序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14公告事项基金名称、注册地址、组织形式发生变更投资标的和投资策略发生重大变化变更基金管理人或托管人管理人的法定代表人、执行事务合伙人、实际控制人发生变更触及基金止损线或预警线管理费率、托管费率发生变化基金收益分配事项发生变更基金触发巨额赎回的基金存续期变更或展期基金发生清盘或清算发生重大关联交易事项基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁基金合同约定的影响投资者利益的其他重大事项12