大庆市金融工作办公室部门决算情况文档格式.docx
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收入
支出
项目
行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
553.84
一、一般公共服务支出
27
0.00
二、上级补助收入
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
六、其他收入
6
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
53.16
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
25.48
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
449.54
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
25.66
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
本年支出合计
48
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
2.32
年末结转和结余
50
25
51
总计
26
556.17
52
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100503
公务员医疗补助
216
商业服务业等支出
21606
涉外发展服务支出
2160601
行政运行
344.79
2160602
一般行政管理事务
104.75
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
449.09
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入
支出
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
0.44
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
53
554.28
54
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
267.17
302
商品和服务支出
40.03
310
其他资本性支出
30101
基本工资
158.56
30201
办公费
0.39
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
2.85
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
16.57
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
85.86
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.97
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
3.32
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
141.88
30211
差旅费
0.28
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.02
31099
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
51.38
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
4.40
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
4.27
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
11.46
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
28.99
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
53.39
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.72
人员经费合计
409.06
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
6.94
2.98
2.00
1.96
6.01
1.98
1.05
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
本年支出
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
4、大庆市金融工作办公室2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计556.17万元（含年初结转结余），支出总计556.17万元（含年末结转结余）。
与2015年相比，收、支总计均减少135.73万元，降低19.62%，主要原因：
单位职能调整，2016年单位只保留金融方面职能，相关项目支出较上年减少。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计553.84万元，其中：
财政拨款收入553.84万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计553.84万元，其中：
基本支出449.09万元，占81.09%；
项目支出104.75万元，占18.91%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计554.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计554.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计均减少135.72万元，降低19.67%，主要原因：
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入553.84万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少74.66万元，降低11.88%。
主要原因是单位职能调整，2016年单位只保留金融方面职能，相关项目支出较上年减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出553.84万元，占本年支出的100%。
与2015年相比，财政拨款支出减少135.76万元，降低19.69%。
（支出包含上年结转61.1万）主要原因是单位职能调整，2016年单位只保留金融方面职能，相关项目支出较上年减少。
3．2016年度财政拨款预算收入、支出与决算收入、支出对比情况说明
2016年金融工作办公室年初财政拨款预算收入447.03万元，年初预算支出447.03万元;
决算本年收入553.84万元，决算支出553.84万元。
本年决算收入及决算支出均较预算收入及预算支出增加106.81万元，增加23.90%，主要原因是根据国家和黑龙江省相关政策对职工工资、年终一次性奖金、养老保险基数进行调增及车改交通补助开始发放，相应支出增加。
4.财政拨款支出决算
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