某单位三年滚动发展计划概论Word格式.docx
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1
总人数〔人〕
/
2
年产量〔〕
3
人均年产量〔/人/年〕
4
生产能力〔万〕
5
销售收入〔亿元〕
6
同比增长率〔%〕
7
人均销售收入〔万元〕
8
利润总额〔亿元〕
9
人均利润〔万元〕
10
销售利润率〔%〕
11
行业排名
12
研发费用〔亿元〕
13
研发与收入比率〔%〕
〔局部评价指标根据企业情况修改〕
第四章企业面临的时机与威胁
企业通过总结各方面因素的分析，给出企业开展的时机和威胁所在。
一、时机
二、威胁
第二局部企业现状分析
第一章企业根本情况
一、企业开展大事记
年月
重要事件简要描述
二、过去五年生产经营情况
〔一〕20XX-20XX年经营情况概述
〔单位：
万元，%〕
指标名称
20XX年
工业总产值
增加值
销售收入
收入增长速度
净利润
总资产
净资产
三、组织机构状况
图表+文字〔文字简要介绍主要机构和公司的情况〕
〔一〕组织机构图
〔二〕二级公司及主要控股公司
二级及主要控股公司
名称
地域或城市
〔万元〕
利润总额
控股比重
〔%〕
在职人员
〔万人〕
合计
——
四、企业产品现状
单位：
……
业务
种类
数量
增长%
收入
小计
五、业务结构
业务结构分析〔以上一年度数据为根底〕。
万元、%
主营业务
主营业务收入
占总收入比例
占总利润比例
经营净现金流
第二章公司财务状况分析
一、最近五年财务状况
万元，%
项目
数值
一、主营业务收入
减：
主营业务本钱
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：
其他业务利润
营业费用
管理费用
其中：
研发投入费用
财务费用
三、营业利润
投资收益
补贴收入
营业外收入
营业外支出
四、利润总额
所得税
少数股东权益
五、净利润
六、其它指标
工业总产值
工业增加值
总资产
净资产
二、整体财务现状分析
请用表格与图形结合说明。
〔一〕财务效益状况〔最近五年〕
指标工程
净资产收益率（%）
总资产报酬率（%）
主营业务利润率（%）
本钱费用利润率（%）
盈余现金保障倍数
资本保值增值率（%）
〔二〕资产营运能力状况〔最近五年〕
指标
总资产周转率（次）
流动资产周转率（次）
存货周转率（次）
应收账款周转率（次）
〔三〕开展能力状况〔最近五年〕
销售增长率（%）
资本积累率（%）
三年资本平均增长率（%）
三年销售平均增长率（%）
技术投入比率（%）
〔四〕偿债能力状况〔最近五年〕
资产负债率（%）
现金流动负债比率（%）
速动比率（%）
已获利息倍数
三、业务板块财务现状
〔一〕业务盈利能力评估
资产结构
业务增长率
盈利能力
国际化
固定资产/总资产
〔应收帐款+库存〕/总资产
利润
毛利率
销售
净利率
出口/总收入
〔二〕业务运营能力评估
%
营运能力
投资能力
融资能力
总资产周转率
流动资产周转率
长期投资/净资产
资产负债率
潜在融资能力
四、财务管理状况
1、会计核算：
包括财务组织结构/会计核算手段等
2、资金管理〔注：
资金管理制度建设、状况或存在问题等〕
3、本钱控制〔注：
本钱控制制度建设、状况或存在问题等〕
4、财务监控〔注：
财务监控制度建设、状况或存在问题等〕
第三章人力资源状况
一、人力资源状况〔上一年年底数据为准〕
〔一〕员工总体情况：
人力资源现状
学历分布
职称分布
本科
大专
中专以下
高级
中级
初级
全员
分厂1
分厂2
分厂3
人力资源岗位结构
生产工人
技术人员
销售人员
管理人员
辅助人员
其它
〔二〕中层及以上管理人员情况
工程
人数
学历
职称
年龄
政治面貌
厂干
中干
40岁以下
41-50
51-60
党员
群众
比例%
〔三〕技术人员及技工队伍情况
工程技术人员现状
技工队伍状况分析
工人总数
技师
高级工
中级工
初级工
占工人比例%
技术中心研发人员情况〔说明：
有技术中心的单位填写〕
总人数
人数〔人〕
比例〔%〕
〔四〕销售人员情况
业务单位
销售人员数
〔五〕引进人才情况
时间
二、人力资源管理现状
1、人力资源规划〔注：
包括规划措施、存在问题等〕
2、工作分析〔注：
分析企业人力资源工作的效能等〕
3、培训和开展〔注：
包括培训方案、培训措施和存在问题等〕
4、考核和评价〔注：
包括对各类部门的考核措施和效果评价〕
5、薪酬政策〔注：
包括各级管理人员、技术人员、工人等人员的薪酬水平和薪筹政策的效果分析等〕
第四章市场营销状况
一、销售模式现状
〔说明：
介绍各主要业务的销售渠道〕
二、销售业务管理
介绍管理各主要业务渠道的方法、政策制度和存在问题及原因〕
三、营销体系分析
〔注：
包括营销体系建设、队伍建设和市场开拓情况等〕
第五章生产体系现状
一、采购状况
〔一〕采购管理
包括采购机构说明、管理措施和存在问题等〕
〔二〕采购现状
文字描述供应商情况，及其对企业的影响能力。
主要原料和配件采购情况
某主原料/配件
费用
〔占总采购费用〕比例
比例
费用合计
20XX
二、产品配套状况
〔一〕配套管理
〔二〕主要供应市场、产品及配套份额
1、系统内产品及份额
2、系统外产品及份额
〔三〕将要拓展开发的市场、产品及预期到达的份额
〔四〕对产品供应商的管理
〔五〕对供应配套系统的未来规划
三、生产运营管理状况
1、生产方案：
包括各部门生产是否符合整体规划、生产是否以市场为导向等〕
2、生产现场管理：
包括生产现场的规章制度建设，以及对生产现场的控制能力等〕
3、库存管理：
包括管理手段、存在问题等〕
〔二〕企业20XX年生产资源情况
技术中心个数
技术中心人数
设备总台数
数控设备台数
数控化率%
检测设备台数
试验设备台数
并以文字说明企业的设计手段、质保体系、检测手段和试验手段等。
四、质量管理战略状况
包括产品通过质量体系认证情况，以及管理战略落实情况等〕
第六章产品研发现状
一、研发能力与模式分析
包括研发机构、研发成果、存在问题等〕
二、工程储藏分析
包括在研工程及其进展情况〕
三、新产品所占经营比例
第七章企业文化状况
企业宗旨/企业精神/企业核心理念/企业开展理念/质量方针/人力资源管理理念/科技管理理念/生产管理/财务管理/质量管理/业绩评价管理
第八章组织管理及战略状况
一、组织管理状况
分析组织管理在以下各环节的状况〕
1.决策：
2.方案：
3.协调：
4.控制：
5.改革：
......
二、战略管理状况
包括战略制定情况；
重大决策有否依据定性、定量结合的分析；
规划部门工作是否有效等〕
第九章战略合作及资本运营情况
一、战略合作情况
二、资本运营状况
包括资产并购、重组和出售等情况〕
第十章企业信息化状况
信息化现状、开展方案和制约因素。
第十一章企业的优势与劣势
根据以上现状总结出优势、劣势
一、企业的优势
二、企业的劣势
第三局部战略定位与战略目标
第一章战略定位
一、公司愿景
愿景是企业对自己未来的定位，是组织希望创造的生动的未来景象，是每一个员工对于企业未来的共识，是企业未来要到达的图景；
愿景不是短期的期望，不是关于明年要成为怎样一个企业，而是企业的长远目标，在一定时间段内可以变化。
二、公司使命
使命是组织存在的目的和理由，是企业赖以生存的方式，是目前企业所经营业务〔客户、产品、市场、价值、核心能力〕和未来想要经营的业务的描述。
第二章企业整体战略
一、总体战略的选择
结合内外分析的，利用战略分析和选择模型，对本单位做出整体开展安排，如选择专业化还是多元化，是相关多元化还是无关多元化，是横向一体化还是纵向一体化，是选择重点领域开展还是全面开展等。
二、并购和整合、重组战略
规划本单位如何集中利用资源、把握外部时机，实现快速开展等。
第三章战略目标
一、经营战略目标
分阶段文字描述与图表结合。
〔本年方案及后四年的规划数据〕
销售收入〔万元〕
利润〔万元〕
总资产〔万元〕
净资产〔万元〕
销量〔万〕
二、主要产品销售方案
三、分产品战略目标
文字描述与图表结合。
注：
表中业务归类分3个层次，各企业可根据自己情况调整层次数量，各层次的产品数量也可自行调整，不限于表格所给。
生产能力
市场占有率
第四章财务目标
一、财务预测
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