某单位三年滚动发展计划概论Word格式.docx

1、.1总人数人/2年产量3人均年产量/人/年4生产能力万5销售收入亿元6同比增长率%7人均销售收入万元8利润总额亿元9人均利润万元10销售利润率%11行业排名12研发费用亿元13研发与收入比率%局部评价指标根据企业情况修改第四章 企业面临的时机与威胁企业通过总结各方面因素的分析，给出企业开展的时机和威胁所在。一、时机二、威胁第二局部 企业现状分析第一章 企业根本情况一、企业开展大事记年月重要事件简要描述二、过去五年生产经营情况一20XX-20XX年经营情况概述单位：万元，%指标名称20XX年工业总产值增加值销售收入收入增长速度净利润总资产净资产三、组织机构状况图表+文字文字简要介绍主要机构和公司

2、的情况一组织机构图二二级公司及主要控股公司二级及主要控股公司名称地域或城市万元利润总额控股比重%在职人员万人合计四、企业产品现状单位：业务种类数量增长%收入小计五、业务结构业务结构分析以上一年度数据为根底。万元、%主营业务主营业务收入占总收入比例占总利润比例经营净现金流第二章 公司财务状况分析一、最近五年财务状况万元，%项 目数值一、主营业务收入 减：主营业务本钱 主营业务税金及附加二、主营业务利润 加：其他业务利润 营业费用 管理费用其中：研发投入费用 财务费用三、营业利润投资收益 补贴收入 营业外收入营业外支出四、利润总额所得税 少数股东权益五、净利润六、其它指标 工业总产值 工业增加值

3、总资产 净资产二、整体财务现状分析请用表格与图形结合说明。一财务效益状况最近五年指标工程净资产收益率（%）总资产报酬率（%）主营业务利润率（%）本钱费用利润率（%）盈余现金保障倍数资本保值增值率（%）二资产营运能力状况最近五年指标总资产周转率（次）流动资产周转率（次）存货周转率（次）应收账款周转率（次）三开展能力状况最近五年销售增长率（%）资本积累率（%）三年资本平均增长率（%）三年销售平均增长率（%）技术投入比率（%）四偿债能力状况最近五年资产负债率（%）现金流动负债比率（%）速动比率（%）已获利息倍数三、业务板块财务现状一业务盈利能力评估资产结构业务增长率盈利能力国际化固定资产/总资产应收

4、帐款+库存/总资产利润毛利率销售净利率出口/总收入二业务运营能力评估%营运能力投资能力融资能力总资产周转率流动资产周转率长期投资/净资产资产负债率潜在融资能力四、财务管理状况1、会计核算：包括财务组织结构/会计核算手段等2、资金管理注：资金管理制度建设、状况或存在问题等3、本钱控制注：本钱控制制度建设、状况或存在问题等4、财务监控注：财务监控制度建设、状况或存在问题等第三章 人力资源状况一、人力资源状况上一年年底数据为准一员工总体情况：人力资源现状学历分布职称分布本科大专中专以下高级中级初级全员分厂1分厂2分厂3人力资源岗位结构生产工人技术人员销售人员管理人员辅助人员其它二中层及以上管理人员情

5、况工程人数学历职称年龄政治面貌厂干中干40岁以下41-5051-60党员群众比例%三技术人员及技工队伍情况工程技术人员现状技工队伍状况分析工人总数技师高级工中级工初级工占工人比例%技术中心研发人员情况说明：有技术中心的单位填写总人数人数人比例%四销售人员情况业务单位销售人员数五引进人才情况时间二、人力资源管理现状1、人力资源规划注：包括规划措施、存在问题等2、工作分析注：分析企业人力资源工作的效能等3、培训和开展注：包括培训方案、培训措施和存在问题等4、考核和评价注：包括对各类部门的考核措施和效果评价5、薪酬政策注：包括各级管理人员、技术人员、工人等人员的薪酬水平和薪筹政策的效果分析等第四章

6、市场营销状况一、销售模式现状说明：介绍各主要业务的销售渠道二、销售业务管理介绍管理各主要业务渠道的方法、政策制度和存在问题及原因三、营销体系分析注：包括营销体系建设、队伍建设和市场开拓情况等第五章 生产体系现状一、采购状况一采购管理包括采购机构说明、管理措施和存在问题等二采购现状文字描述供应商情况，及其对企业的影响能力。主要原料和配件采购情况某主原料/配件费用占总采购费用比例比例费用合计20XX二、产品配套状况一配套管理二主要供应市场、产品及配套份额1、系统内产品及份额2、系统外产品及份额三将要拓展开发的市场、产品及预期到达的份额四对产品供应商的管理五对供应配套系统的未来规划三、生产运营管理状

7、况1、生产方案：包括各部门生产是否符合整体规划、生产是否以市场为导向等2、生产现场管理：包括生产现场的规章制度建设，以及对生产现场的控制能力等3、库存管理：包括管理手段、存在问题等二企业20XX年生产资源情况技术中心个数技术中心人数设备总台数数控设备台数数控化率%检测设备台数试验设备台数并以文字说明企业的设计手段、质保体系、检测手段和试验手段等。四、质量管理战略状况包括产品通过质量体系认证情况，以及管理战略落实情况等第六章 产品研发现状一、研发能力与模式分析包括研发机构、研发成果、存在问题等二、工程储藏分析包括在研工程及其进展情况三、新产品所占经营比例第七章 企业文化状况企业宗旨/企业精神/企

8、业核心理念/企业开展理念/质量方针/人力资源管理理念/科技管理理念/生产管理/财务管理/质量管理/业绩评价管理第八章 组织管理及战略状况一、组织管理状况分析组织管理在以下各环节的状况1.决策： 2.方案：3.协调：4.控制：5.改革：.二、战略管理状况包括战略制定情况；重大决策有否依据定性、定量结合的分析；规划部门工作是否有效等第九章 战略合作及资本运营情况一、战略合作情况二、资本运营状况包括资产并购、重组和出售等情况第十章 企业信息化状况信息化现状、开展方案和制约因素。第十一章 企业的优势与劣势根据以上现状总结出优势、劣势一、企业的优势二、企业的劣势第三局部 战略定位与战略目标第一章 战略定

9、位一、公司愿景愿景是企业对自己未来的定位，是组织希望创造的生动的未来景象，是每一个员工对于企业未来的共识，是企业未来要到达的图景；愿景不是短期的期望，不是关于明年要成为怎样一个企业，而是企业的长远目标，在一定时间段内可以变化。二、公司使命使命是组织存在的目的和理由，是企业赖以生存的方式，是目前企业所经营业务客户、产品、市场、价值、核心能力和未来想要经营的业务的描述。第二章 企业整体战略一、总体战略的选择结合内外分析的，利用战略分析和选择模型，对本单位做出整体开展安排，如选择专业化还是多元化，是相关多元化还是无关多元化，是横向一体化还是纵向一体化，是选择重点领域开展还是全面开展等。二、并购和整合、重组战略规划本单位如何集中利用资源、把握外部时机，实现快速开展等。第三章 战略目标一、经营战略目标分阶段文字描述与图表结合。本年方案及后四年的规划数据销售收入万元利润万元总资产万元净资产万元销量万二、主要产品销售方案三、分产品战略目标文字描述与图表结合。注：表中业务归类分3个层次，各企业可根据自己情况调整层次数量，各层次的产品数量也可自行调整，不限于表格所给。生产能力市场占有率第四章 财务目标一、财务预测