盘锦市大洼区供销合作社联合社度部门决算Word格式文档下载.docx

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第四部分名词解释

第一部分盘锦市大洼区供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）为“三农”服务和指导，研究制定全区供销合作发展规划。

（二）组织基层供销社业务活动，强化服务功能。

（三）引导全区人民发展生产和有组织的进入市场，促进农业产业化进程和城乡物资交流。

二、部门决算单位构成

盘锦市大洼区供销合作社联合社

三、内设机构及职能配置

根据上述职责，盘锦市大洼区供销合作社联合社设5个内设机构：

（一）综合办公室

负责区供销联社的公文管理、文书管理、机要保密、应急处理和机关行政事务等；

负责宣传及精神文明建设的落实检查工作；

负责综合性会议的组织筹办和会议事项的落实；

组织有关调查研究、信息报道和起草重要文件；

负责安排机关日常后勤工作。

（二）人事社保股

负责党建、干部人事、劳动工资、社保及老干部、信访、纪检、统战的相关工作；

负责原社属企业退休人员及军转干、退役人员的医保、养老等相关协调工作；

负责系统内职工继续教育和各种培训工作；

负责供销社事业单位登记年检工作；

负责岗位目标责任制考核项目中对上级有关部门考核内容的落实和考核材料的归档整理工作。

（三）财务审计股

负责执行财务、会计、税务、审计的法律法规和规章制度；

负责机关经费的收支预算和各项资金的管理；

负责系统内企业经营审计、监督、检查工作；

负责系统内企业供销社财务主要指标月报及年度决算的指导、审核、汇总上报；

负责机关人员工资的发放及住房公积金、各项保险等专项基金的收缴工作。

（四）监事会办公室

负责处理监事会的日常工作，落实监事会工作职责的具体实施，协调做好监事会与其他部门的工作关系；

负责协助领导开展调查研究并提出意见建议；

对理事会的资金使用情况，资金管理等方面开展监督，对企业兼并重组、产权变更、股权设置变更、资产评估以及重大投资项目审核等方面进行监督。

（五）指导审批咨询股

负责宣传有关农村经济工作的方针政策，指导体制改革、组织指导农业社会化服务体系建设、基层供销社建设、各类专业合作社和协会的建设；

负责“新农村现代流通服务网络工程”项目初审和申报，以及集团内各项对上争取专项资金项目初审和申报。

负责本系统安全生产、职工岗位安全培训、安全目标管理考核工作；

研究制定供销系统经济发展的规划措施；

负责法律、法规咨询服务及综合治理工作，维护本系统的合法权益；

负责全系统防灾、救灾工作。

第二部分盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计507.80万元，包括：

1.财政拨款收入507.80万元，其中：

公共预算财政拨款收入507.80万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计507.80万元，包括：

1.基本支出107.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出88.02万元，对个人和家庭的补助支出7.50万元，商品和服务支出11.79万元,其他资本性支出0.49万元。

2.项目支出400万元，主要是其他对企事业单位的补贴支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

（四）决算收支增减变化情况

2016年收入总计507.80万元，2015年收入总计92.71万元，增加415.09万元，增加447.73%，增加原因：

其他对企业单位的补贴收入和工资福利收入增加；

2016年支出总计507.80万元，2015年支出总计92.71万元，增加415.09万元，增加447.73%，增加原因：

其他对企业单位的补贴支出和工资福利支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度财政拨款支出507.80万元，其中：

基本支出107.80万元，项目支出400万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出507.80万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出5.62万元，商业服务业等支出502.18万元。

1.社会保障和就业支出5.62万元，包括：

（1）事业单位离退休3.68万元，主要是供暖补贴和离休特需费支出。

（2）其他城市生活救助1.94万元，主要是60年代精简人员补贴。

2.商业服务业等支出502.18万元，其中：

其他商业流通事务支出502.18万元，主要是对企事业单位补贴。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少（多）支出0万元。

比2015年决算减少（增加）0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2016年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出12.28万元，比2015年增加0.03万元，增长0.2%。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆0辆，其中：

副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位暂未开展预算绩效管理工作。

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：

反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：

反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：

反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。