最新版扬帆技改的可行性研究报告模板Word文档格式.docx
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4.3.2借款偿还计划
第5章财务与敏感性分析
5.1生产成本和销售收入估算
5.1.1生产总成本估算
5.1.2单位成本
5.1.3销售收入估算
5.2财务评价
5.3国民经济评价
5.4不确定性分析
5.5社会效益和社会影响分析
5.5.1项目对国家政治和社会稳定的影响。
5.5.2项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性；
5.5.3项目与当地基础设施发展水平的相互适应性；
5.5.4项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性；
5.5.5项目对合理利用自然资源的影响；
5.5.6项目的国防效益或影响；
5.5.7对保护环境和生态平衡的影响。
第6章可行性研究结论与建议
6.1结论与建议
6.1.1对推荐的拟建方案的结论性意见。
6.1.2对主要的对比方案进行说明。
6.1.3对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。
6.1.4对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。
6.1.5对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。
6.1.6可行性研究中主要争议问题的结论。
第7章财务报表
第8章附件
第1章项目总论1.1项目背景
项目名称
转变造船模式及应对PSPC新规则技术改造。
项目承办单位
青岛扬帆船舶制造有限公司
总负责人：
张兰昌
项目主管部门
北京建龙重工集团有限公司
法人代表：
张志祥
项目拟建地区、地点
青岛即墨市田横岛旅游度假区山南村（原青岛扬帆船舶制造有限公司规划厂区内）
承担可行性研究工作的单位和法人代表
研究工作依据
国务院审议并原则通过《船舶工业中长期发展规划》
国家《十二五发展规划纲要》中
第九章改造提升制造业
第一节推进重点产业结构调整
船舶行业要适应国际造船新标准，建立现代造船模式，发展高技术高附加值船舶和配套设备。
第三节加强企业技术改造
加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。
支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。
鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。
推动研发设计、生产流通、企业管理等环节信息化改造升级，推行先进质量管理，促进企业管理创新。
IMO的MSC215（82）号决议通过的《船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处所保护涂层性能标准》对船舶压载舱涂装的最新要求；
青岛扬帆船舶制造有限公司2010年12月11日《关于转变造船模式及应对PSPC新规则技术改造决定的会议纪要》（？
做一假件）
1.2研究工作概况
本次“转变造船模式及应对PSPC新规则技术改造”项目的可行性研究是根据青岛扬帆船舶制造有限公司《三年发展规划》及2010年12月11日《关于转变造船模式及应对PSPC新规则技术改造决定的会议纪要》而开展的，该项目具体由以下三项组成：
一、增加引进能满足PSPC要求的涂装设备设施
1、增加一喷二涂涂装设施及设备
2、增加满足PSPC要求的预处理线一条
二、转变造船模式
1、拟引进单元模块制造技术，实现单元模块化施工；
2、拟引进精度管理技术，聘请韩国精度管理专家，购进精度控制软件和测量设备
3、拟引进先进的平面分段流水线
三、数字化造船信息化改造。
设计软件拟引进英国AVEVA公司的三维设计软件TRIBONM3船舶设计系统，实现船、
机、电等各专业在同一平台上完成设计
上述改造项目均是围绕国家鼓励的产业政策，符合船舶产业发展方向，引进的设备及信息化软件均是世界先进，该次改造项目涉及用地的均是利用公司原有批准土地，引进的设备安装在原有车间内，对环境不会造成影响，对于涉外引进的项目已进行了充分调研和谈判，这些项目完成后可以大大增强公司在船舶行业中的竞争力，使国家船舶产业由大做强。
1.3可行性研究结论
本次技改项目实施的可行性和必要性分别赘述如下：
1、该技术改造项目对公司的必要性
该技术改造项目的实施可以大大提升公司的产品质量及生产效率，满足国际最新规范标
准，提高了产品竞争力，
2、设备和软件引进的可行性
设备及软件是从韩国、德国、英国等国家引进，通过前期调研及与设备商接触，引进不
存在任何难点，大部分设备在国内有销售部门，且国内已有类似成功的引进经验。
3、场地可行性
本次技改涉及占用场地的，全部在公司原有规划厂区内，设备安置在原有建设车间内，软件的引进主要是公司技术处产品开发设计使用，不涉及新增土地等问题。
4、投入资金情况及筹措可行性
本次技改投资总额12400万元，其中：
固定资产投资：
11200万元，包括设备投资9600万元和土建投资1600万元
铺底流动资金：
1200万元
本次技改投资主要由企业自有资金和银团贷款，其中自有资金6000万元，银团贷款6400万元，银团贷款由北京建龙集团重工有限公司统一协调各总行调拨分配。
5、项目的财务效益
6、国民经济和社会效益情况
本技改项目通过引进先进的涂装预处理线和涂装设备设施的改造，增强了产品满足国际海事组织关于PSPC要求的能力；
通过引进先进的平面分段线、单元模块化技术和精度技术设备改变了原有落后的造船模式，向现代造船模式有了较大转变；
通过先进的设计软件的引进，改变了原有传统的手段，可实现由二维向三维设计转变，为后续船舶产品的开发创造了必要的条件。
本次技改项目正是国家在十二五发展规划中关于“船舶行业要适应国际造船新标准，建立现代造船模式，发展高技术高附加值船舶和配套设备”的落实，本次技改投资需要投入2000多人力，解决了当地劳动力就业难题。
创税万元
综述，本次技改项目是公司发展之必然，也正是国家政策之所向，通过可行性研究，各
方面均表明本技改项目可行。
第2章项目背景和发展概况
这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。
为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。
说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。
在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。
项目提出的背景
国家或行业发展规划
说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。
项目发起人和发起缘由
写明项目发起单位或发起人的全称。
如为中外合资项目，则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。
提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。
项目发展概况
项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。
如：
调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。
已进行的调查研究项目及其成果
资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。
市场调查，包括全国性和地区性市场情况调查；
出口产品国际市场供需趋势调查。
社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。
拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。
说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。
试验试制工作情况
已完成及正在进行的试验试制工作的名称、内容及试验结果。
这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。
对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。
厂址初勘和初步测量工作情况
各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。
初步选择意见和资料。
遗留问题。
项目建议书的编制、提出及审批过程
项目建议书的编制、提出及审批过程。
项目建议书所附资料名称。
审批文件文号及其要点。
投资的必要性
一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。
包括下面这些内容。
企业获得的利润情况。
企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。
扩大生产能力，改变产品结构。
采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。
产品进入国际市场的优越条件和竞争力。
对当地经济、社会发展的积极影响。
包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。
第3章市场分析与建设规模
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。
市场调查
拟建项目产出物用途调查
本产品的主要用途，可否有替代其他产品的用途，如果产品是工业基本原料，应分别说明本项目产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。
产品经济寿命期论述。
调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段，更新换代的可能时间。
产品现有生产能力调查
本项目产品国内现有生产能力总量，现有生产能力开工率；
主要生产厂家生产能力利用率。
国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。
本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。
已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产年月。
在建设项目和已批待开工建设项目，目前虽然没有形成综合生产能力，但却是生产能力的组成部分。
产品产量及销售量调查
全国或地区目前的产量总数。
本产品一段时期以来的产量变化情况。
本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较，以了解国内保有量是多还是少，说明本产品市场需求满足程度。
本产品一段时期以来的进口量及进口来源，主要来自哪些国家或地区；
占国内生产量或销售量的比例；
进口产品的价格等。
本产品一段时期以来的出口量及出口去向，占国内生产量的比例；
主要向哪些国家或地区出口，出口产品的价格。
替代产品调查
可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。
可替代产品的国内生产能力、产量；
可作替代用途的比例；
价格分析。
可替代产品进口可能性及价格。
产品价格调查
产品的定价管理办法，是由国家控制价格，还是由市场定价。
产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出现的时间、原因。
国外市场调查
产品国外的主要生产国家和地区。
国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。
产品国际市场销售价格及其变动趋势
我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。
市场预测
市场预测是市场调查在时间和空间商的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。
在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。
国内市场需求预测
可行性研究工作中，应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明：
本产品的消耗对象。
本产品的消费条件。
消费条件因产品特点性能而异，如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件；
电视机、电冰箱的消费需要有电等等。
预测某一种产品的市场需求量时，应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。
本产品更新周期的特点，说明本产品有效经济寿命的长短。
可能出现的替代产品，即代用品。
本产品使用中可能产生的新用途。
产品所用途的出现，意味着扩大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。
根据以上分析，提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。
产品出口或进口替代分析
替代进口分析。
将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。
出口可行性分析。
如果拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，则应考虑国外市场对本产品的需求。
分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。
通过以上分析，预测本项目产品可能的替代进口量或出口量。
价格预测
进行产品价格预测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；
产品降低生产成本的措施和可能性；
为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测产品可能的销售价格。
对拟增加出口的产品或替代进口产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。
市场推销战略
在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。
企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。
推销方式
投资者分成。
企业自销。
国家部分收购。
经销人代销及代销人情况分析。
推销措施
销售和经销机构的建立。
销售网点规划。
广告及宣传计划。
咨询服务和售后维修措施。
促销价格制度
促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。
投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。
在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。
产品销售费用预测
产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。
对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽略不计。
产品方案和建设规模
产品方案
列出产品名称。
有多种产品时，应逐一列出主产品和主要副产品名称。
产品规格标准。
说明产品规格、标准选择依据。
建设规模
建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。
一般用实物单位或标准实物单位来计量。
建设总规模。
说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。
主要生产车间的生产能力，生产线数量。
说明项目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。
如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。
产品销售收入预测
根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。
产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计算销售收入和计算期内销售总收入，销售收入一般列表表示。
第4章建设条件与厂址选择
根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性；
并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较，确定新厂址方案。
资源和原材料
资源评述
资源系指项目需要利用的自然资源，如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等。
项目所需资源的来源、数量、运输方式、供应条件以及今后发展和开发趋势等，均是项目建设的前提条件。
在可行性研究报告中，对项目在有效期间所需资源及其来源的可靠性，应作深入调查和科学论证，并就下列内容进行说明分析：
项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。
资源品位、成分与需用要求的适应性。
资源开采方式。
要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式。
本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。
在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时，提出相应的措施，如增加进口，调整建设规模或分期建设等。
原材料及主要辅助材料供应
原材料、主要辅助材料需用量及供应。
按项目的生产要求，分别叙述所需的原材料及主要辅助材料的名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量，并分别编制：
①原材料及主要辅助材料需用量表。
②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。
③需进口的原材料表。
说明进口原材料的理由和一旦来源有变化时的应变措施，分析预测原材料国产化前景及分年度国产化的提高幅度。
对季节性生产的原料，如农、林、水产品等，需说明短期进货数量。
燃料动力及其它公用设施的供应。
燃料、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、电、水、汽、气、油等，在可行性研究报告中，需说明生产所需燃料、动力及公用设施的数量和需由项目自建的种类和规模以及可以利用的现有的燃料、动力数量。
①燃料品种的选择，应说明其依据，如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产特殊要求等。
分别列出燃料需用量、来源、运输方式，进行燃料成分分析。
②电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。
③最大需水量、水源及其供应可能性。
是否需增加供水设施。
④热源及供热要求。
⑤其它设施，如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施的情况。
主要原材料、燃料动力费用估算。
将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用，其它材料可合并估算。
需要作生产试验的原料
生产特定产品的某些原料因尚无生产实践经验；
或使用指定的原料而尚无成熟的生产和工艺；
或使用缘由的生产方法生产新产品还缺乏必要的生产数据等各种原因，需要对原料进行生产试验，以确定技术参数和消耗指标，测定产品质量，取得主要设备选型的各项数据。
在可行性研究中需说明：
需要试验的原料名称、试验目的和要求。
试验或试生产方法。
建设地区的选择
选择建厂地区，除须符合行业布局、国土开发整治规划外，还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。
其原则是：
自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求；
合理地靠近原料和市场；
具有良好的投资环境和公共政策；
运输条件优越；
有可供利用的社会基础设施和协作条件；
土地使用有优惠条件，可不占或少占良田，地质条件符合要求。
在作方案比选时，应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理性。
自然条件
拟建厂地区的地理位置、地形、地貌基本情况和区域地质、地震、防洪等历史数据。
水源和水文地质条件调查分析。
包括地面水或地下水量和水质的分析、在枯水期的可能供应量及水质变化、地区今后水源开发和可利用水量增长情况。
气象条件。
收集分析地区气温、湿度、降水量、日照、风等资料，对需要增设防风沙、抗高温、改善光照等设施的地区，需进行费用估算。
基础设施
叙述拟建地区与项目直接有关的公用事业及基础设施的情况和可供利用的条件，从不同地区、不同条件中选取最有利的地区。
供电、电源情况；
近远期可能的供电量及电压；
费用及计费方式；
供电部门的要求。
供水、水源情况；
近远期可能的供水量及水质；
费用及计算方式；
供水部门的要求。
运输。
地区内各种运输线路的分布；
站库码头的位置和地形；
运输费用；
运输能力及其发展规划等。
排水。
排水条件；
容污水能力；
当地环保部门对污水排放的要求等。
电讯、供热、供气等公用设施及可利用的种类、容量、技术特征等。
施工条件包括建筑材料及制品的供应条件；
施工劳动力来源；
施工运输条件；
施工用动力来源等。
市政建设及生活设施。
包括当地的卫生、邮电、文化教育。
社会经济条件
社会经济条件主要指地区的工农业生产水平及近远期发展规划、与本项目有关的现有企业、技术工人来源等在项目建成后所需社会协作的条件。
其它应考虑的因素
项目选择建厂地区还应考虑其它特殊的要求。
在选择下列地区建厂时应特别慎重，要取得有关部门和群众的认可。
风景区、名胜古迹、自然保护区。
水土保持禁垦区。
矿山作业等爆破危险区。
有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。
军事设防区。
生活饮用水源的卫生防护地带。
民族宗教风俗有特殊要求的地区。
厂址选择
在实际工作中，具体厂址的选择不一定要与建设地区的选择分开，往往是厂址选择与建厂地区的选择合并进行。
两者通常是相辅相成、相互牵扯地交叉进行的。
在可行性研究报告中，如果需要，可以分别叙述。
选择厂址通常是随基本建设程序的各个工作阶段逐步深入的。
项目建议书阶段需提出厂址初选意见；
进行可行性研究时，应提出具体厂址的推荐建议；
进图初步设计阶段时，对厂址的各种条件需作详细勘查和落实，最终确认厂址，标定四周界址。
厂址多方案比较
建设地区选定以后，就在这个地区内选择若干个可供建厂的地段，作具体分析比较，从中选取一个比较理想的厂址。
并编写厂址选择报告作为可行性研究报告的附件，研究报告中仅需叙述选择要点和厂址的主要优缺点。
有关选厂所需的调查资料、勘察和测量资料、取舍理由、论证等均应编写入选厂报告内。
确定厂址，须作多方案比较，一般可按下列内容进行。
地形、地貌、地质的比较。
①工厂输出、入交通线、供电、取水、排污等与外界产生直接关系的方位、地形。
②平整土地、防水、防洪、废渣堆置、四邻地物。
占地土地情况的比较。
比较占用耕地、林地、荒地、山坡等面积的比例，以尽可能少占耕地、林地为原则，作出占地用地情况的评价。
拆迁情况的比较。
包括原有地面建筑物需拆除的数量、原有居民需迁移的人数及拆迁安排等条件和难度的比较。
各项费用的比较。
由于各个可供选择地段条件不同，在费用上会产生较大差别，需作多方案比较。
①土地费用。
如土地购置、拆迁、场地整治、青苗赔偿以及土方处理等费用比较。
②交通运输整治费。
如需要建设或整治的运输线路，转运场站等费用比较。
③基础处理费。
如不同工程地质需用不同地基和基础处理的费用比较。
④取水、防洪、排污设施所需费用比较。
⑤抗震所需费用比较。
⑥环境保护、生活设施等费用的比较。
厂址推荐方案
绘制推荐厂址的位置图。
在有等高线的地形图上标明厂址四周界址、厂址内生产区、生活区、厂外工程、取水点、排污点、堆场、运输线等位置及四邻居民点和主要生产企业的相互位置。
说明对生产要求的适应性和合理性。
叙述厂址地貌、地理、地形的优缺点和推荐理由。
说明工程地质、水文地质、气象等自然条件符合建厂要求的理由。
环境条件的分析。
占用土地种类分析：
①占用耕地面积占总占地量的比例；
②占用林地面积占总占地量的比例；
③利用荒地面积占总
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