会计信息系统实验指导书文档格式.docx
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优
良
中
及格
不及格
实验出勤
实验态度
实验结果
实验报告
综合成绩评定
【实验目的】1、掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。
2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
【实验内容】1、建立单位账套2、增加用户3、进行财务分工4、输入基础信息5、备份账套数据
【实验资料】
1、建立新账套
（1）账套信息账套号：
800；
账套名称：
北京阳光信息技术有限公司；
启用会计期：
2011年12月；
会计期间设置：
1月1日一12月31日。
（2）单位信息采用默认账套路径；
单位名称：
北京阳光技术有限公司；
单位简称：
阳光公司；
单位地址：
北京海淀区中关村路甲999号；
法人代表：
肖剑；
邮政编码：
100888；
联系电话及传真：
62898899；
电子邮件：
yg@ygxx．net；
税号：
110108*********。
（3）核算类型该企业的记账本位币：
人民币（RMB）；
企业类型：
工业；
行业性质：
2007年新会计制度；
科目预置语言：
中文（简体）；
账套主管：
陈明；
选中“按行业性质预置科目”复选框。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案该企业的分类方案如下：
存货分类编码级次：
1223客户和供应商分类编码级次：
223收发类别编码级次：
12部门编码级次：
122结算方式编码级次：
12地区分类编码级次：
223成本对象编码级次：
122科目编码级次：
42222
（6）数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2
2、财务分工
（1）001陈明（口令：
1）角色：
账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；
负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；
负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；
负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
（2）002王晶（口令：
2）角色：
出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账——凭证——出纳签字”、“总账——出纳”的操作权限。
（3）003马方（口令：
3）角色：
总账会计、应收会计、应付会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
（4）004白雪（口令：
4）角色：
采购主管、仓库主管、存货核算员主要负责采购业务处理。
具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）005王丽（口令：
5）角色：
销售主管、仓库主管、存货核算员。
主要负责销售业务处理。
权限同白雪。
★★注意：
以上权限的设置仅为实验中的学习，现企业实际分工可能有不同，企业相关用户较多，分工较细。
3、设置基础档案北京阳光技术有限公司分类档案资料如下。
（1）部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
管理中心
管理部门
202
采购部
采购供应
101
总经理办公室
综合管理
3
制造中心
生产部门
102
财务部
财务管理
301
一车间
生产制造
供销中心
市场营销
302
二车间
201
销售部
专售打印纸
（2）人员类别
本企业在职人员分为4类
分类编码
分类名称
1001
企业管理人员
1002
经营人员
1003
车间管理人员
1004
生产人员
（3）职员档案
人员编号
人员名称
所属部门
人员类别
是否业管员
是否用户
对应用户
编码
肖剑
是
陈明
001
103
王晶
002
104
马方
003
王丽
005
孙键
203
白雪
004
204
李平
（4）客户分类
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
（5）供应商分类
原料供应商
成品供应商
（6）地区分类
地区分类
东北地区
华北地区
华东地区
华南地区
05
西北地区
06
西南地区
（7）客户档案
客户编号
客户
名称/简称
所属
分类码
地区
税号
开户
银行
账号
地址
邮政编码
扣率
分管
部门
业务员
华宏公司
120009884732788
工行上地分行
73853654-X
北京市海淀区上地路1号
100077
5
昌新贸易公司
120008456732310
工行华苑分行
69325581
天津市南开区华苑路1号
300000
精益公司
310106548765432
工行徐汇分行
36542234
上海市徐汇区天平路8号
200032
孙健
利氏公司
108369856003251
中行平房分行
438105487
哈尔滨平房区和平路116号
150008
10
（8）供应商档案
供应商编号
供应商
名称
邮政
分管部门
分管业务员
兴华公司
11056745
3698462
中行
48723367
100045
北京市朝阳区十里堡8号
白雪
建昌公司
11047986
5267583
76473293
100036
北京市海淀区开拓路108号
泛美商行
32088846
5372657
工行
5556127
230187
南京市湖北路100号
艾德公司
31010369
5431012
8511507
200232
上海市浦东新区东方路1号甲
（9）开户银行：
编码：
01；
名称：
工商银行北京分行中关村分理处；
账号：
8316587962。
【实验要求】
1.以系统管理员admin的身份，进行增加用户、建立账套、财务分工、账套备份操作。
2.以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。
【操作指导】
1．启动系统管理
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，启动系统管理。
如果启用某个产品模块，系统管理也会自动启动并以后台方式运行。
2．以系统管理员身份登录系统管理
（1）执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”对话框；
（2）系统中预先设定了一个系统管理员Admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
①为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码．如设置系统管理员密码为super的操作步骤是：
首先选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮，打开“设置用户口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”文本框中均输入super，最后单击“确定”按钮；
②一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入；
③考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。
3．增加用户
（1）执行“权限”|“用户”命令，进行“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：
demo、SYSTEM和UFSOFT。
（2）单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按下表中所示的资料输入用户。
编号
姓名
口令
确认口令
认证方式
角色
l
用户+口令（传统）
账套主管
出纳
总账会计、应收款会计、应付款会计、资产管理、薪酬经理
4
采购主管、仓库主管、存货核算员
销售主管、仓库主管、存货核算员
（3）最后单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。
再单击工具栏中的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。
①只有系统管理员才有权设置角色和用户；
②用户编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，用户编号也不能重复；
③设置用户口令时，为保密起见，输入的口令以“*”号在屏幕上显示；
④所设置的用户一旦被引用，便不能被修改和删除。
⑤如某用户调离企业，可通过“修改”功能“注销当前用户”⑥在“增加用户”对话框中，蓝色字体标注的项目为必输项，其余的均为可选项。
这一规则适用于所有界面。
4．建立账套
（1）执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框；
（2）输入账套信息。
①己存账套：
系统将已存在的账套显示在下拉列表中，用户只能查看，不能输入或修改；
②账套号：
必须输入。
本例输入账套号800；
③账套名称：
本例输入“北京阳光信息技术有限公司”；
④账套路径：
用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为C：
\U8SOFT＼Admin，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入；
⑤启用会计期：
系统默认为计算机的系统日期，更改为2011年12月。
是否集团账套，是否使用OA：
不选择。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。
（3）输入单位信息。
①单位名称：
用户单位的全称，必须输入。
企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称；
②单位简称：
用户单位的简称，最好输入；
⑧其他栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。
输入完成，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。
（4）输入核算类型。
①本币代码：
本例采用系统默认值RMB。
②本币名称：
本例采用系统默认值“人民币”。
③企业类型：
用户必须从下拉列表框中选择。
系统提供了工业、商业两种类型。
如果选择：
工业模式，则系统不能处理受托代销业务；
如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。
本例选择“工业”。
④行业性质：
系统按照所选择的行业性质预置科目。
本例选择行业性质为“2007年新会计制度科目”。
⑤科目预置语言：
中文（简体），V8.72为多语言版本；
⑥账套主管：
必须从下拉列表框中选择。
本例选择“001陈明”。
⑦按行业预置科目：
如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。
本例选中“按行业性质预置科目”复选框。
⑧输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。
（5）确定基础信息。
如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。
如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到建账完成后，由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算。
按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”4个复选框，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?
”，单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。
（6）确定分类编码方案。
为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。
按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确认”按钮。
科目编码级次中第1级、第2级、第3级科目编码长度根据建账时所选行定性质确定，此处显示为灰色，不能修改，只能设定第4级之后的科目编码长度。
（7）定义数据精度。
定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。
本例采用系统默认值，单击“确认”按钮，再单击“取消”按钮，系统弹出“”系统提示对话框，单击“否”按钮，暂不进行系统启的设置。
系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作！
”，单击“确定”按钮返回。
（8）退出单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理★★注意：
编码方案、数据精度我、系统启用项目以由账套主管在“企业应用平台”|“设置”|“基本信息”中进行修改
5．财务分工
（1）执行“权限”|“权限”命令，进入“用户权限”窗口。
（2）选择800账套；
2011年度。
（3）从窗口左侧用户列表框中选择“001陈明”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。
①由于在增加用户和建立账套时已设定“陈明”为账套主管，此处无须再设置。
如建账时未设定，则可在皮处进行指定。
②一个账套可以有多个账套主管。
③账套主管自动拥有该账套的所有权限。
（4）选择“王晶”，选择“800”账套。
单击工具栏中的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“GL总账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限，再选中“总账”下的“出纳”权限，单击“确定”按钮返回。
。
（5）同此，设置其他用户的权限。
（6）单击工具栏中的“退出”按钮，返回系统管理。
为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展。
用友ERP-U8管理软件提供了权限的集中管理功能。
除了提供用户对各模块操作权限的管理之外，还相应提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式使得权限控制更为灵活、更有效。
用友ERP-U8管理软件中可实现以下3个层次的权限管理①功能级权限管理。
提供了更为细致的功能权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。
例如，赋予用户SYSTEM对某账套中总账模块的全部功能②数据权限管理。
该权限可通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。
例如：
设定用户马方只能录入某一种凭证类别的凭证。
③金额级权限管理。
该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的用户进行金额控制，限制其制单时可以使用的金额数量，不涉及系统内部控制的不在管理范围内。
设定用户马方只能录入金额在20000元以下的凭证。
④功能权限的分配在系统管理中的“权限”|“权限”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业应用平台”|“设置”|“权限”中设置，且必须是在系统管理功能权限分配之后才能进行。
6．基础设置
（1）登录企业应用平台。
企业应用平台是用友ERP-U8管理软件的唯一入口，实现了用友ERP-U8管理软件各产品统一登录、统一管理的功能。
操作员（用户）的角色及权限决定了其是否有权登录系统，是否可以使用企业应用平台中的各功能单。
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。
输入操作员“001”或“陈明”；
输入密码“1”；
在“账套”下拉列表框中选择“800北京阳光信息技术有限公司”，更改“操作日期”为“2011-12-1”；
单击“确定”按钮，进入“UFIDA-ERP[工作中心”窗口
（2）系统启用在企业应用平台中，单击“设置”|“基本信息”|“系统启用”选项，打开“系统启用”对话框。
启用总账，启用日期为2011-12-01.（3）进行基础设置。
在企业应用平台中，单击“设置”|“基础档案”选项，展开其中包含的项目，选择要设置的基础档案，即进入相应项目的设置界面（4）按所给实验资料依次输入数据。
①各档案设置时，输入的数据量稍大，操作比较简单。
基本遵循“增加—输入—保存”的操作原则②必须先建立客户分类、供应商分类档案，才能建立客户档案、供应商档案；
且客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。
③所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。
④建立客户档案时，银行信息需要在修改状态下录入。
7．备份账套数据
（1）执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套800；
单击“确认”按钮，稍候，系统弹出“请选择账套备份路径”对话框。
（2）选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击“确定”按钮。
（5）备份完成后，弹出系统提示“输出成功!
”信息提示对话框，单击“确定”按钮返回。
8．修改账套数据
如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。
（1）在系统管理窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”对话框。
如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令，注销当前系统用户，再以账套主管的身份登录。
（2）在“操作员”文本框中输入“001”或“陈明”；
在密码文本框中输入密码“1”，选择“800北京阳光信息技术有限公司”，会计年度“2011”。
（3）单击“确定”按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。
（4）执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。
（5）修改完成后，单击“完成”按钮，系统弹出“确认修改账套么?
”提示对话框，单击“是”按钮，确定“编码方案”和“数据精度”，单击“确认”按钮，弹出系统提示“修改账套成功!
”。
（6）单击“确定”按钮，返回系统管理。
账套中的很多参数是不能修改的。
若这些参数错误，则只能删除此账套，再重新建立。
因此，建立账套时，参数设置一定要小心。
实验二总账管理系统初始设置
【实验目的】1、掌握用友网络财务软件中总账系统初始设置的相关内容。
2、理解总账系统初始设置的意义。
3、掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
【实验内容】1、总账参数设置2、基础档案设置：
会计科目、凭证类别、外汇及汇率、结算方式\、辅助核算档案等。
3、期初余额录入。
【实验准备】引入“实验一”的账套数据。
1、总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
制单序时控制
支票控制
赤字控制：
资金及往来科目赤字控制方式：
提示
可以使用应收款、应付款、存货受控科目
取消“现金流量表科目必录现金流量项目”选项
凭证编号方式采用系统编号
账簿
账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置
明细账打印按年排页
凭证打印
打印凭证页脚姓名
预算控制
超出预算允许保存
出纳凭证必须经由出纳签字
允许修改、作废他人填制的凭证
可查询他人凭证
明细账查询权限控制到科目
会计日历
会计日历为1月1日一12月31日
其他
数量小数位和单价小数位设为2位
外币核算采用固定汇率
部门、个人、项目按编码方式排序
2、基础数据
（1）、外汇及汇率币符：
USD；
币名：
美元；
固定汇率：
1：
8.275（此汇率仅供演示使用，非真实）。
（2）会计科目及期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别
计量
累计借方
发生额
累计贷方
期初余额
现金1001
日记
借
18889.65
18860.65
6875.70
银行存款1002
银行日记
469251.88
370000.35
193829.16
工行存款100201
中行存款100202
美元
应收账款1122
客户往来
60000.00
20000.00
157600.00
其他应收款1221
4200.00
5410.27
3800.00
应收单位款122101
应收个人款122102
个人往来
坏账准备1231
贷
300.00
600.00
800.00
预付账款1123
供应商往来
642.00
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