建筑行业工程管理系统需求分析.docx
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建筑行业工程管理系统需求分析
工程工地管理系统
软件需求说明书
2006年10月20日
联信科技有限公司
1编写目的⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3
2背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.3
参考资料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3目
标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
.3
用户的特
假定和约
束⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3需求规
.4
定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4
采购管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
采购定
.4
单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
采购入
..5
库⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
采购退
..6
库⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
..7
...9
10
10
10
11
11
..11
..⋯11
...12
⋯13
⋯14
15
15
16
16
...16
⋯⋯17
⋯18
⋯⋯20
⋯20
20
⋯20
...20
20
显示凭证⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
采购数据查询⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
采购统计报表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
采购决策分析图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
采购历史数据维护⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
库存管理⋯⋯⋯
原料材调拨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
原材料盘点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
库存数据查询⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
库存统计报表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
库存决策分析图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
库存历史数据维护⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
出库管理⋯⋯⋯工程领料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
原材料退库⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
库存盘点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
原材料调拨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
出库数据查询⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
出库统计表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
员工管理⋯⋯⋯
员工基本信
员工工资信
员工管理报表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
账务与业务接口接口说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
23
..23
⋯...23
采购进货处
...25
27
27...28
28
30
30
⋯31
31
⋯⋯31
⋯⋯31
⋯⋯31
⋯⋯31
31
32
..32
企业管理费用信
员工考勤信
理⋯⋯⋯⋯⋯⋯预付款及定
金⋯⋯⋯⋯⋯⋯原材料出库明细⋯⋯⋯⋯⋯⋯基本信息管理原材料基本信
供应商基本信
基本信息报表⋯⋯⋯⋯⋯⋯系统维护⋯⋯⋯
系统数据初始化⋯⋯⋯⋯⋯⋯
数据备份⋯⋯⋯⋯⋯⋯
数据恢复⋯⋯⋯⋯⋯⋯
数据导出⋯⋯⋯⋯⋯⋯
用户管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯
用户权限管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯
用户口令管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4设备⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5支持软件⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6接口⋯⋯⋯⋯⋯⋯
7控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..32
1.编写目的
《工程工地管理系统V1。
0》需求说明书是与用户沟通的一个桥梁，是系统分析者对于软件功能架构的初步阐述。
2.背景
我国目前有100万个中大型企业，其进销存业务主要还是停留在手工处理阶段，国内已有若干建筑集团公司从事该领域软件系统的研制，其中面向财务的软件已经相当成熟，如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等，但是面向进销存方面软件系统却不尽人意，与财务的结合也不是很好，而且通用性虽然很强，在专业领域细节上却不能面面具到。
针对建筑行业进销存的特殊性，本公司设计出适合该行业的软件流程。
在便于用户操作使用的同时，更确保了数据的完整性和有效性。
软件系统的名称：
《工程库存管理系统V1。
0》任务提出者：
联信科技有限公司开发者：
联信科技有限公司
用户：
海三建筑股份有限公司
2.1定义
2.2参考资料
国家软件工程开始标准
MIS软件开发规范和标准建筑行业业务流程
2.3目标（见背景）
2.4用户的特点本软件的最终用户是一家大型建筑集团公司，该企业规模圈较大，其管理也较严格、科学。
业务流程繁杂，要求数据准确及时。
操作员计算机水平不高。
通过实地调研，以及参照同行业的相关规章和业务流程，确定用户需求主要分为以下几点（在需求规定中将有详细描述和功能实现）：
（一）原材料管理：
（1）原材料采购管理：
从供应商渠道采购的原料材的管理。
（2）甲方供料管理：
由甲方提示的材料和设备的管理。
（3）库存管理：
对于库存物品进行调拨、盘点等流程的管理。
（4）出库管理：
由工程施工者领取原材料用于工程消耗流程的管理。
（5）材料消耗管理：
对于材料消耗的汇总和明细的统计。
（6）工程用料管理：
对于某个工程的领料用料情况的统计。
（7）租赁用料管理：
对于临时租赁的材料的使用情况行进管理。
（二）财务管理：
（1）应收应付管理：
由于采购或出库、销售产生的应收应付款的流程管理。
（2）凭证管理：
对于流程中发生的各种凭证操作管理。
（3）原料材明细账管理：
对于工程用料的账务明细管理。
4）其他费用明细账管理：
由于工程进度产生的其他费用的统计
管理
（三）人员考勤和工资管理：
（1）部门资料管理：
对于所设置部门的功能明细等的管理。
（2）部门工资标准管理：
部门根据承接项目所制定相关标准工资的管理。
（3）人员资料管理：
从业人员的详细资料及所属部门的管理。
（4）人员工资标准管理：
从业人员根据职能所制定的相关标准工资的管理。
（5）考勤管理：
从业人员日常考勤和由考勤引发的实际工资的制定和统计。
假定和约束
3.需求规定
3.1采购管理
采购业务流程图：
原材料折扣率
DiscountRate
Num
折扣金额
DiscountMoney
Num
税费合计
TaxSumMoney
Num
运杂费合计
OtherMoney
Num
采购部门编号
DepartNo
Char（6）
采购员编号
BuyerNo
Char（6）
审核员编号
AuditorNo
Char（6）
操作员编号
OperaterNo
Char（6）
明细信息：
订单编号
CGOrder
Char（14）
原材料编号
ItemsNo
Char（8）
原材料单位编号
ItemsUnitNo
Char
（2）
原材料类别
Itemstax
Char（10）
订货数量
ItemsQty
Num
订货单价
ItemsPrice
Num
收货数量
ItemsAcceptQty
Num
（2）处理订单编号由系统自动产生，格式Cgyyyymmddnnnn可在当前会计期内实现采购订单的个性、作废。
对已收货的修改采购订单不影响收货单对原材料超量收货或已经收货的采购订单自动关闭对没有完全收货的采购订单允许用户选择是否关闭订单对收了货的订单不允许修改供应商，并且订货数量不能低于已收货数量对已经关闭了的订单在会计在会计期末自动导入历史库中
（3）输出
将采购信息保存到数据库中
输出采购订单，其格式为
建筑集团公司采购订单
订单日期：
2006年10有13日进料方式：
自购
商品名称
规格
种类
单位
入库数量
入库单价
入库金额
螺纹钢
Φ16
主要材料
吨
螺纹钢
Φ12
主要材料
吨
100
3761
376100
合计
<大写>伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分<小写>
备注
部门：
采购一部业务员：
黄平审核员：
徐小东制单
人：
黄平
制单日期：
2006年10月16日
3.1.2采购收货
APRecieve
输入
收货单编号
SHOrderNo
Char（14）
订单编号
CGOrderNo
Char（14）
收货日期
ReceiveDate
DateTime
会计期间
AccountSperiod
Char（6）
会计凭证号
TransactionNo
Char（5）
供应商编号
VendorNo
Char（8）
收货地址
Address
Char（40）
原材料金额合计
GoodsSumMoney
Num
原材料折扣率
DiscountRate
Num
折扣金额
DiscountMoney
Num
税类编号
TaxClass
Char
（2）
税费合计
TaxSumMoney
Num
运杂费合计
OtherMoney
Num
采购部门编号
DepartNo
Char（6）
存货部门编号
DepotNO
Char（6）
采购员编号
BuyerNo
Char（6）
仓库保管员编号
KeeperNo
Char（6）
审核员编号
AuditorNo
Char（6）
操作员编号
OperaterNo
Char（6）
现款金额
MoneyDown
Num
导入总帐标志
AccountState
Boolean
明细信息：
收货单编号
SHOrderNo
Char（14）
原材料编号
ItemsNo
Char（8）
原材料单位编号
ItemsUnitNo
Char
（2）
原材料税率
Itemstax
Num
收货单价
ItemsPrice
Num
收货数量
ItemsAcceptQty
Num
入库数量
ItemInQty
Num
（1）处理
收货单编号由系统自动产生，格式Shyyyymmddnnnn若收货单由订单产生，则取订单编号，格式Cgyyyymmddnnnn订,单编号只能取不能输入和修改：
若收货单不是由订单产生则订单编号为空导入总账后其标志位为True，缺省为False税类编号01增值税02营业税03消费税收货仅产生应付款，但是不入库如果收货单已经入库，则不允许修改，必须先将入库单作废，然后再修改增加现款收货，如果全部付款则不产生应付款可在当前会计期内实现收货单的修改、作废（但过了账的收货单不允许修改）选择收货单进行修改修改收货单时直接修改应付款金额，如果应付款大于已付款，自动置应付款为未完成状态，如果应付款小于等于已付款，自动置应付款为完成状态，并将多余金额提示转入预付款还是现金支票修改收货单元时修改的原材料收货数量不得不在大于库存数量
（2）输出
将收货信息保存到数据库中
输出收货入库单，其格式为：
建筑集团公司采购入库单
收货日期：
2006年10有13日收货仓库：
公司第一仓库
商品名称
规格
种类
单位
入库数量
入库单价
入库金额
螺纹钢
Φ16
主要材料
吨
螺纹钢
Φ12
主要材料
吨
100
3761
376100
合计
＜大写＞伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分
＜小写＞
备注
部门：
采购一部业务员：
黄平审核员：
徐小东制单人：
黄平
仓库保管员：
涂浇敏制单日期：
2006年10月16日
3.1.3采购退库APReturn
（1）输入
原材料退库单编号
CTOrderNo
Char（14）
收货单编号
SHOrderNo
Char（
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