席梦思生产加工建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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（3）配套完水、电等公用工程及建设消防、环保系统。
（4）配套厂区道路及绿化。
项目共用地13340平方米，其中：
建筑物占地面积7910平方米，厂区交通道路用地3360平方米，绿化面积2070平方米。
建筑密度为59.3%，容积率为0.75；
绿化率15.5%。
7、主要原辅材料及燃料消耗
（1）钢丝1500吨
（2）海棉72万平方米
（3）面料90万平方米
（4）棕垫、棉垫、麻垫共30万张
（5）年耗水8100吨
（6）年耗电30万度
8、项目建设期限
项目建设期为16个月。
9、项目总投资及资金来源
项目总投资2074.6万元，其中：
固定资产投资1845万元，铺底流动资金229.6万元。
固定资产投资强度为92.25万元/亩。
资金来源：
项目所需资金申请银行中长期贷款1000万元。
企业自筹解决1074.6万元。
10、财务、经济效益
本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元，所得税101万元，所得税后净利润为302.8万元。
项目财务评价指标如下：
（1）投资利润率43.66%
（2）投资利税率=15.47%
（3）投资净收益率=11.6%
（5）静态投资回收期（含建设期1年）
所得税前7.5年，所得税后9.6年。
（6）动态投资回收期（I=8%包括建设期1年）
所得税前9.6年，所得税后11.1年
（7）财务内部收益率
所得税前IRR16.7%，所得税后11.9%
（8）累计财务净现值（I=8%）
所得税前1301万元，所得税后572万元。
11、结论及建议
（1）结论
本项目符合国家专业政策和投资方向，符合本地社会经济发展需要，符合xx市产业发展规划和州城城市规划布局，适应二十一世纪人们家居装修观念变化的潮流，进一步满足国内市场对席梦思床垫的要求。
对于促进地方经济发展社会进步和促进企业发展具有重要的意义。
因此，项目建设是必须的。
本项目生产的产品利用已有的市场渠道，并经市场分析，产品在国内具有广阔的市场需求，销售前景良好。
项目通过市场预测及企业实际拟定的建设规模是适中的。
项目工艺成熟先进，设备选择合理，而且该项目主要是异地搬迁扩大产能，因此是成熟可靠的。
本项目经财务测算，本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元，所得税后净利润为302.8万元。
全部投资利税率43.66%，全部投资利润率15.47%，全部投资净收益率11.9%，财务内部收益率所得税后16.7%，累计财务净现值（I=8%）1301万元。
静态投资回收期9.6年（含建设期1年），动态投资回收期11.1年，盈亏平衡点46.1%。
各项财务指标较好，并具有较强的抗风险能力，其经济效益和社会效益是显著的。
综上所述，本项目建设是可行的。
（2）建议
建议政府及相关主管部门及金融机构对该项目给予足够的重视，在项目立项、审批建设用地和提供融资贷款等方面给予大力支持。
建议业主组织专门的筹建班子，抓紧项目落实，并积极筹措项目建设投资，以便该项目能尽早开工建设。
以发挥应有的社会经济效益。
二、项目编制依据及原则
1、编制依据
（1）《中华人民共和国土地管理法》（２００４年８月２８日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订）
（2）《中华人民共和国节约能源法》（2007年十届全国人大常委会第三十次会议修订）
（3）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）
（4）《国务院关于加强节能工作的决定》（2006年8月31日）
（5）国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》；
（6）国家发改委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知（发改投资[2006]1325号）（第三版）；
（7）项目业主提供的相关资料
2、编制原则
坚持科学发展观和以人为本的理念，根据国家现行产业发展政策，结合当地工业发展战略，本着大力宏扬地方民族工业，造福当地人民的原则，从实际出发，统筹规划，有序发展。
合理确定项目建设规模、建设目标，充分利用州城现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、节约能源，提高投资效益的目的。
3、研究范围
（1）项目建设的必要性、可行性；
（2）项目建设规模及建设标准；
（3）新建工程项目工程方案；
（4）新建工程必备设备购置方案；
（5）给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施；
（6）项目投资估算及资金筹措；
（7）项目建设组织方式及建设进度；
（8）项目效益分析评价。
三、项目编制单位
xx项目咨管理询有限公司
第二章项目建设背景
一、项目区自然、社会、经济发展概况
xxxx州位于长江之滨，三峡腹地，西接重庆市，南邻湖南省，东北部与湖北省宜昌市接壤，自古以来是我国中部与西部地区政治、经济、文化交流的桥头堡。
xxxx土家族苗族自治州是湖北省唯一的少数民族自治州，也是湖北省唯一享受国家西部大开发政策的地区。
全州辖xxxx市、利川市、巴东县、建始县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、来凤县8县市、两个省级开发区，2.4万平方公里，全州现有391万人口，其中以土家族苗族为主的少数民族人口占52.6%。
xxxx州属云贵高原与东部低山丘陵的过渡区域，境内小气候发育完善，冬无严寒，夏无酷暑，雨热同期，降水充沛。
独特的地理气候环境，造就了生物的多样性。
境内蕴藏着十分丰富的动植物资源。
动物资源146科、500多种，其中被国家列入珍稀保护的野生动物16种；
植物资源有215种，900余属、3000多科，森林覆盖率达61.99％，各种药用植物2000多种，享有“天然植物园”、“华中药库”之美称。
xxxx州资源富集，拥有迄今为止世界上发现的唯一独立硒矿床，出露面积850平方公里，硒矿储量巨大，形成了一个独特的富硒生物圈，被誉为“中国硒都”。
不仅如此，蕴藏在地下的矿藏丰富，已探明储有各类矿产资源60余种，矿产地366处。
其中D级储量矿种的矿产16种，产地100处，分别占全国、全省D级储量矿种的矿产的11.76%和20.78%,尤其是铁、煤、石煤、天然气、磷、黄铁矿、耐火粘土等居全省第一。
此外还大量储藏的白鹤玉、菊花石、墨玉等生物化石，优质大理石，生物礁等稀有资源。
xxxx州的旅游相当出名，风景名胜众多。
土家人的母亲河清江穿山走谷，形成了八百里“清江画廊”，是休闲度假和山水观光的最佳去处。
旅游成为全州增长最快的产业，2009年全年全州接待游客663.59万人次，比上年增42.1%。
其中，国内游客638.45万人次，增长43.5%；
入境游客25.13万人次，增长14.5%。
全年实现旅游综合收入29亿元，比上年增长20.9%，旅游外汇收入625.43万美元，增长36.8%。
建州以后，xxxx州的经济建设步伐加快，尤其是2001年xxxx州被国家纳入西部大开发范畴以来，产业结构调整更加趋于合理，富硒食品、能源、医药化工、建材已成为xxxx经济的四大支柱产业。
2009年全州实现生产总值294.26亿元，扣除价格因素（下同），比上年增长12.8%，增速是自2000年以来最快的一年。
按年均常住人口计算，人均生产总值达8436元，比上年增加939元。
其中：
第一产业增加值96.01亿元，增长5.1%；
全年其中，农业增加值56.28亿元，增长5.0%；
林业增加值3.07亿元，增长13.9%；
牧业增加值35.44亿元，增长4.9%；
渔业增加值0.47亿元，增长4.4%；
农林牧渔服务业增加值0.75亿元，增长6.2%。
第二产业增加值79.05亿元，增长22.5%；
年末全州规模以上工业企业424家，比上年净增99家。
规模以上工业增加值56.58亿元，扣除价格因素，增长26.9%，其中，国有企业增加值18.87亿元，增长66.7%。
分轻重工业看，轻工业增加值26.01亿元，增长79.3%，重工业增加值30.57亿元，增长3.6%。
第三产业增加值119.20亿元，增长13.5%。
三次产业构成由上年的34.3：
25.3：
40.4变化为32.6：
26.9：
40.5。
全年全社会固定资产投资182.21亿元，比上年增长30.7%。
其中，城镇50万元以上项目完成投资144.32亿元，增长33.9%；
农村50万元以上项目完成投资5.86亿元，增长34.9%；
房地产开发完成投资16.97亿元，增长3.0%；
农村私人投资15.05亿元，增长39.8%。
全年房地产开发投资16.97亿元，同比增长3.0%。
商品房施工面积239.00万平方米，增长17.0%；
竣工面积34.97万平方米，下降47.4%；
销售面积87.70万平方米，增长61.9%。
全年商品房销售额20.11亿元，增长96.7%，其中住宅销售额17.01亿元，增长118.9%。
全年全州实现地方财政总收入47.50亿元，比上年增收6.97亿元，增长17.2%。
地方一般预算收入完成18.29亿元，比上年增收2.89亿元，增长18.7%。
其中，税收收入完成14.04亿元，比上年增收2.07亿元，增长17.3%。
全州地方一般预算支出102.25亿元，比上年增支31.55亿元，增长44.4%。
其中，一般公共支出和教育支出分别为15.66亿元和18.16亿元，分别比上年增长13.5%和9.0%。
xxxx州交通便利,境内长江水道和东西走向的318国道公路，是贯通我国中西部的生命线，南北走向的209国道公路，是连接我国南北部的重要通道之一。
xxxx处在长江三峡库区，又是正在进行梯级开发的清江源头，是长江上游的重要生态屏障。
xxxx民航已开通武汉、重庆、广州、北京、海南、宜昌等航线。
沪蓉西高速公路全线贯通，宜万铁路也在紧锣密鼓的建设，目前已开始铺设轨道，预计2010年内也可通车。
“两路”通车后，xxxx州立体交通网基本形成。
除此之外，利渝铁路已于2008年动工建设，安恩张铁路、恩黔高速、利万高速、黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子，届时，xxxx州将形成纵横交错的立体交通网络，为全州经济的快速发展打下了坚实的基础。
二、项目区工业生产发展现状
近年来，xxxx州委、州政府认真贯彻落实科学发展观，全州工业战线紧紧围绕州委制定的“三州”战略目标，沉着应对金融危机带来的影响，大力发展工业经济，xxxx州工业经济得到了突飞猛进的发展，2008年，全州工业企业数已到达1331家，完成工业总产值114.01亿元，创造工业增加值52.62亿元，其中规模以上工业325家，完成工业总产值101.12亿元，创造工业增加值44.67亿元，实现利润7.13亿元，利税总额达15亿元，各项指标创造了历史最好水平。
全州工业发展现状主要体现在以下几个方面：
1、企业数量以民营经济为主体
2008年末，全州有1331户工业企业，其中：
国有控股企业68户，占总数的5.1%；
民营企业1263户，占94.9%；
在总计中：
规模以上企业占325户，其中国有控股企业38户，占11.7%；
民营企业287户，占88.3%。
规模以下企业占1006户，其中：
国有控股企业30户，占2.9%，民营企业976家，占97.1%。
因此，无论是规模以上还是规模以下企业，其数量都是民营企业占主体。
2、工业经济总量国有控股企业和民营企业各占一半
2008年，全州规模以上工业企业实现工业增加值44.67亿元，其中：
国有控股企业完成21.82亿元，占48.8%；
，民营企业完成工业增加值22.85亿元，占51.1%，目前国有控股企业占比虽然不到一半，但随着中烟xxxx卷烟厂的投产，国有控股企业占比今年可超过一半。
3、中型企业是引领工业快速发展的火车头
到2008年末，全州中型企业15家，占规上企业的4.6%，完成工业增加值19.94亿元，占规上企业增加值的44.6%，比2007年增长44.5%，对全部工业增加值的贡献率是30.0%，拉动工业增长9.5个百分点。
4、资产总量集中在电力生产和供应企业
2008年，全州工业企业资产总额322.16亿元，其中电力生产和供应业为229.14亿元，占资产总额的71.1%；
规模以上工业企业296.51亿元，电力生产和供应为223.47亿元，占规模以上企业的75.4%。
也就是说，全州工业总资产四分之三集中在电力生产和供应企业，其他工业的总资产只占四分之一。
5、银行贷款电力行业占百分之九十
2008年，全州规模以上工业企业长期负债156.94亿元，其中电力生产和供应业为148.47亿元，占94.6%；
利息支出为11.10亿元，其中电力生产和供应业为10.01亿元，占90.2%，从以上数据可以看出，因电力行业贷款较高，其他工业贷款占比不到百分之六，同时，因资金困难，利息支出却占比接近百分之十。
6、主营业务收入小型企业占大半壁江山
2008年，全州工业企业实现主营业务收入111.79亿元，其中：
规模以上工业企业主营业务收入98.90亿元，而规模以上小型工业企业实现主营业务收入58.40亿元，占52.2%。
全州小型企业实现主营业务收入71.29亿元，占总收入的63.8%。
因此，小型企业主营业务收入占大半壁江山。
7、利润总额民营企业占大头
2008年，全州工业企业实现利润总额9.19亿元，规模以上工业实现利润7.13亿元，占总数的78.4%；
其中民营企业实现利润6.83亿元，占总额的75.2%，规模以上民营工业企业实现利润4.87亿元，占总数的53.6%。
可以看出，民营企业更注重资产的使用效益和投资收益。
8、依拓本地资源开发的企业稳步发展
2008年末，全州电力生产和供应业企业达114家，比2005年增加51家，实现工业总产值41.34亿元，比2005年增长198.4%；
建材行业143家，比2005年增加57家，实现工业总产值12.28亿元，比2005年增长106.3%；
煤炭和非金属矿开采业252家，比2005年增加32家，实现工业总产值9.20亿元，比2005年增长86.3%；
农副食品加工和饮料制造业411家，比2005年增加220家，实现工业总产值26.76亿元，比2005年增长145.9%。
上述4个行业共计实现工业总产值89.58亿元，占全部工业总产值的78.6%，因此，依托本地资源开发工业产品是目前xxxx州工业的最大特点。
9、从业人员集中在小型和民营企业
2008年末，全州工业企业从业人员55538人，其中民营企业从业人员43795人，占78.9%；
小型企业从业人员44118人，占79.4%。
也就是说，小型民营企业虽然占用的资金较小，但却是安置人员就业的主渠道。
三、项目业主基本情况
xx家具有限公司是一家专业从事床垫、座垫生产加工销售的民营企业，注册资本金100万元人民币，公司注册商标“xx”牌床垫。
公司现有员工30人，其中：
从外地引进的高级技术人才5名，招收下岗职工和当地农民工25人。
现有各类加工设备20多台套，固定资产现值200多万元。
公司成立以来，紧跟时代潮流，以生产加工保梦牌床垫为主打产品，坚持以市场需求为导向，以质量求生存，实行“以人为本、内强管理、外树形象”的治厂方略，在简短的几年多中公司从小大到，由弱到强，2009年加工床垫3万多张，实现收入1500余万元，利税60多万元，公司是州工商行政管理局和湖北省企业信用促进会xxxx办事处授予的“守合同重信用单位”。
公司生产的“xx”牌床垫是中国中轻产品保健中心认定的“中国知名品牌”，xx工商局授予的“知名商标”、xx消费者协会授予的“消费者满意商品”。
公司拥有一流的团队，精湛的技术和系统化的管理，在产品上采用上等优质原辅材料,保证了每款产品的卓越品质，现已形成“保梦”系列化品牌产品，可以满足不同用户层次的需求，产品远销湖南、重庆及州内各县市，深受广大消费者的肯定。
公司生产的“保梦”牌床垫通过ISO9001质量体系认证。
第三章项目建设的必要性和可行性
一、项目建设的必要性
1、项目建设是贯彻落实党中央国务院扩内需、保增长的有效途径和方式。
2008年受美国次贷经济危机的影响，引发全球金融风暴，造成全球性经济危机，我国沿海地区以外向型出口业务为主的工业经济遭到重创，很多企业倒闭停产，给正处于快速发展的中国经济带来深远影响。
痛定思痛，为应对国际金融危机对我国经济带来的不利影响，党中央、国务院迅速作出决定，要实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的促进经济发展的政策措施。
在此背景之下出台了“扩内需、保增长”的十条措施。
提出了要加快实施重大民生工程；
加快在建重大基础设施项目建设；
尽快启动一批有利于增强经济发展后劲的大型工程项目；
加大力度支持产业结构调整和优化升级关键项目建设。
要加强对市场自主投资的鼓励和引导，支持引导民间资本投向政府鼓励项目和符合国家产业政策的领域，广泛参与各种民生工程、基础设施和生态环境建设，把政府投资引导作用与发挥民间投资积极性有机结合起来。
着力扩大消费需求特别是居民消费需求。
要把扩大消费与完善收入分配政策结合起来，与扩大就业结合起来，与发展服务业结合起来。
最重要的是，要千方百计增加居民收入，提高消费能力。
努力消除制约消费的制度和政策障碍，改善居民消费预期，引导和促进居民扩大消费需求。
项目建成后，每年可向社会提供“保梦”牌系列品牌床垫10万张，拉动内需5000万元以上。
2、项目建设是加快地方工业发展的需要。
xxxx州是一个农业人口占总人口60%以上的山区，多年以来，由于受交通、信息、资金等多种因素的制约，工业化总体水平不高，大企业、大项目少，企业规模小，市场竞争力弱，产品附加值低，投入能力低，工业配套基础设施建设落后，工业承载力不强等问题仍极大地制约着全州工业经济的发展。
随着国家西部大开发的战略的逐步推进，长期制约xxxx州经济发展的交通问题得到彻底解决，为全州工业经济发展提供好极好地机遇。
“发展抓经济，经济抓工业，工业抓项目”。
当前全州工业发展正处于转型升级的重要时期，工业经济创新发展可以说是迫在眉睫，意义重大。
这不仅是破解工业发展难题的必然要求，也是实现经济又快又好发展的迫切要求。
3、项目建设是业主自身发展状大的需要
xx具有限公司是一家从事床垫生产加工的民营企业。
公司公司成立几年来，公司坚持以市场需求为导向，以质量求生存，实行“以人为本、内强管理、外树形象”的治厂方略，公司从小大到，由弱到强，成为xx市规模以上企业。
公司生产的“xx”牌床垫获中国中轻产品保健中心“中国知名品牌”称号，并通过ISO9001质量体系认证，产品远销湖南、重庆及州内各县市，深受广大消费者的喜爱，为公司的发展奠定了良好的基础，公司目前正面临进一步做大做强，实现规范化、规模化、标准化生产的关键时刻。
但是，由于公司创办之初，受投资能力不足的限制，没有自己的生产厂房，目前的生产场所全部是租赁的，受产权限制只能就汤下面，不仅生产场地狭窄，达不到现代工厂自动化流水量生产管理要求，加之租赁方已多次发出通知要求项目业主退还所租资产，由于项目业主目前没有其它生产场所，企业已面临停产，再就业人员面临再次失业。
因此，项目业主征地建厂已是当务之急，重中之重。
二、项目建设的可行性
1、建设项目符合国家现行产业发展政策和投资方向
根据国家发展和改革委员会二○○五年十二月二日发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》，本项目生产的弹簧床垫未列入该目录的鼓励类、限制类和淘汰类，即属允许类。
但项目生产的产品是家居消费产品，是国家近来年强调的产业调整重点扶持的对象，且项目所在地属我国西部大开发地区、少数民族地区，可享受国家西部大开发及少数民族地区的优惠政策。
因此，本项目符合国家产业政策和投资方向，具有良好的发展前景。
2、项目建设符合当地经济发展要求和城市规划布局
xx市提出了“工业兴市”的口号，把工业经济的发展作为建设武陵山区中等城市的重中之重。
该项目的建设有助于xxxx工业经济的发展，项目所加工生产的产品是人们生活家居的必须品，且项目在生产过程中对资源环境没有破坏，因此符合当地经济发展的要求。
此外，根据《xx市城市总体规划（2002～2020）》和《中共xx市委xx市人民政府关于加快发展工业经济的决定》，州城高速路出口七里坪沿线将是今后一个时期工业集中布局重点，现已将此地段确定为工业园。
州市政府正在拟定对投资园区的企业的有关优惠政策，将采取“一事一议、特事特办”的特殊政策。
该项目建设选址在该园区，符合城市建设规划布局。
3、项目生产工艺成熟，技术力量雄厚
xx家具有限公司是一家专业从事弹簧床垫加工、生产、营销的企业，公司现有员工30人，其中：
从外地引进的高级技术人才5名，现有各类加工设备20多台套，固定资产现值200多万元。
公司以生产加工保梦牌床垫为主打产品，公司生产的“保梦”牌床垫是中国中轻产品保健中心认定的“中国知名品牌”，xxxx州工商局授予的“xxxx州知名商标”、xxxx州消费者协会授予的“消费者满意商品”。
公司生产的“保梦”牌床垫还通过了ISO9001质量体系认证。
特别是公司以总经理汪仕证从事床垫加工经营多年，经验丰富，具有较强的事业心和开拓精神，为项目的成功建设提供了强有力的保障。
4、项目建设的基础条件较好
项目使用的原材料和辅助材料为国内钢铁、纺织、化工行业的日常产品，国内生产厂家众多，进货来源广泛。
项目生产的弹簧床垫为人们生活家居的必须品，随着生活水平的改善，需求量将保持旺盛增长，市场前景广阔。
此外，xxxx州城供水、供电、通迅、道路交通等基础设施完善，为项目建设提供了很好的基础条件。
第四章市场预测及拟建规模
一、行业发展现状
100多年前，美国有个卖家具的商人叫扎尔蒙·
席梦思。
他听到顾客抱怨床板太硬，睡在上面不舒服，于是动起脑筋。
他试了许多办法，比如在床垫中塞进厚厚的棉花，没多久就压实了，还是不舒服。
当他见到用铁丝做的弹簧时眼前一亮。
于是，他买来一批粗细适中的铁丝，用铁丝缠绕、编织成床绷子，外面用结实的布口袋包起来，躺上去很舒服。
1900年，世界上第一只用布包着的弹簧床垫推上市场，立刻受到广大消费者的好评。
人们用发明人的姓为它起了名。
改革开放30多年来，中国席梦思弹簧床垫市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。
席梦思弹簧床垫市场规
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