企业管理制度页码部分.docx
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企业管理制度页码部分
管理大纲
第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、决议。
第三条公司的财产属股东所有。
公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。
第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想先进和技术过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。
对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条公司为员工提供收入、福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十三条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十四条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十五条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
员工守则
第一条员工守则作为本公司员工的行为准则。
第二条准时上班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。
第三条服从上级领导安排，如有不同意见，应婉转相告或书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
第四条尽忠职守，保守公司内部、业务上的秘密。
第五条爱护公司财物，不浪费，不化公为私。
第六条遵守公司的一切规章及工作守则。
第七条注意本身品德修养，切戒不良嗜好。
第八条待人接物要态度谦和，文明用语，举止优雅，禁止讲粗口话及粗鄙举止动作。
第九条不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。
第十条严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的贿赂或向其挪借款项。
第十一条员工必须仪表端庄、整洁，头发要经常清洗，保持清洁。
上班前、拜访客户前不能喝酒或吃有异味的食品，保持口腔清洁。
指甲不能太长，应经常注意修剪，女员工涂指甲油要尽量用淡色，化妆应给人清新的印象，不宜浓妆艳抹，不宜用气味浓烈的香水。
男员工除特意蓄须外，胡子不能太长，应经常修剪。
第十二条工作场所及拜访客户的服装应清洁、方便、不宜穿带奇装异服，女员工穿着不宜过于暴露及做奇异装扮。
第十三条坚守工作岗位，不串岗、脱岗。
第十四条上班时间不能玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情。
第十五条接待来访和业务洽谈，在接待处或会议室进行。
第十六条电话铃声响起三声之内，应立即接起电话，接电话时所讲的第一句话应是问候语加上单位名称：
您好！
诺尔信公司。
上班时间接打私人电话尽量言简意赅。
不能长时间占用办公电话聊天。
第十七条纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带水杯。
第十八条对每一位来访的客人都应让座并倒上一杯茶水。
第十九条节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电是否彻底关闭，造成公司损失的，由该员工负责赔偿。
第二十条各部门负责本部门的日常卫生工作，其它公共区域及领导办公室由专人打扫的，应在上班前或下班后完成卫生打扫工作。
第二十一条办公室内保持清洁、物品摆放整齐，使用完各种文具、办公用品放回原处，不可随意摆放。
第二十二条爱护公司花草树木，不得人为损坏。
行政人事管理制度
总则
第一条行政管理，是维护公司正常营运的措施，随着公司的不断发展，行政管理规定也随之进一步的完善和提高，逐步实现规范化，高标准，高效率的目标。
第二条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。
第三条公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
财务管理制度
一、总则
第一条为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，有效控制费用成本，提高公司经济效益，根据公司章程制定本制度。
第二条公司费用支出实行计划管理，按照经总经理批准的各部门月度资金计划进行支付。
第三条财务部人员设置
公司根据实际需要，财务部成员按业务活动的需要划分岗位。
防城港市诺尔信贸易有限公司会计：
，防城港市开华投资有限公司会计：
；防城港市绩大贸易有限公司会计：
，防城港市信达贸易有限公司会计：
；防城港市悦居物业服务有限公司会计：
，出纳：
。
二、公司费用范围
第四条本办法所指费用包括：
工资、职工福利费、职工培训费、五险一金、差旅费、业务招待费、通讯费用、水电费、租赁费、会议费、广告费、业务宣传费、车辆燃料费、车辆维修费、停车费、通行费、车辆路桥费、车辆保险费、车辆审验费、诉讼费、审计评估费、其他各种办公费用等；建筑安装费用、材料设备款、监理费、工程款等工程费用。
上述费用实行总额控制，财务管理部按部门进行核算、考核。
三、费用审批权限
第五条对外支付、借款和费用报销实行书面申请总经理审批、财务部审核制度。
非经总经理批准将资金调出系统，公司将追究有关人员责任。
四、支付程序
第六条支付程序
1、费用报销程序：
经办人依据合同、协议填写《费用报销单》，并将票据粘贴在票据粘贴单上，按下列程序审批后到财务管理部办理支付手续。
经办人：
填写报销单据----部门负责人：
审核报销事由真实性----财务部：
审核单据是否符合财务报账制度----总经理：
综合各部门意见审批。
2、工程费用支付程序：
（1）工程部经办人依据合同、协议填写《工程款申请表》，按下列程序审批后到财务部办理支付手续。
工程部经办人：
审核应付工程款与工程进度是否相符----总工程师：
审核工程进度和工程质量是否合格----副总：
审核支付手续是否完善----财务部：
审核付款是否符合财务制度----总经理：
综合各部门意见，根据财务状况审批。
（2）公司工程款项的支付一律实行申请、审批手续，按照当月工程进度资金支付计划，财务部对经总经理批准支付的款项办理付款手续，并做好登记工作。
对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。
3、出差报销程序：
公司员工出差依据票据，根据公司财务规定填写《出差申请表》和《差旅费报销单》，将票据按要求粘贴在票据粘贴单上，票据背面注明经办人，按下列程序审批后到财务部办理报销手续。
经办人--部门经理：
审核情况是否属实---财务部：
审核付款是否符合财务制度----总经理：
根据各部门意见审批。
出差申请表
填表日期：
年月日
出差申请人
出差
目的地
交通工具
1、□飞机2、□火车3、□船4、□公车5、□汽车（车牌号：
）
出差时间
.年月日至年月日
事由
部门负责人审批
总经理审批
五、现金管理制度
第七条现金的管理
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。
做到日清月结，账实相符。
3、库存现金实行限额管理的制度。
出纳备用金为10000.00元，超过10000元时必须存入银行；办公室、项开部需要的备用金，以借款形式进行管理，办公室为3000.00元，项开部为5000.00元，借款期限为一年，每月定期向财务部报账。
年终12月20日前所有借款人员须向财务部还清借款，如需要次年重新办理申请审批手续，另行借款。
4、出纳收取现金时，须立即开具发票或收据，由缴款人签字后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
六、支票管理制度
第八条银行支票的管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立健全《银行存款日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔按顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。
3、出纳收取款项时，须立即开具发票或收据，由缴款人签字后，交缴款人，出纳、会计各留存一联。
以网上银行收款的，自收到款后两天内开出发票或收据。
4、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司总经理批准。
5、开具的支票须写明批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司总经理批准。
6、凡未具备报销条件，需领用支票或现金者必须填写借款单，待符合报销条件或还款时，财务开冲账收据给借款人，予以冲账。
7、所开出的支票必须由收款人或持票人在支票头签字或盖章。
七、印鉴的保管制度
第九条印鉴的管理
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务部和总经理保管。
八、现金、银行存款盘查制度
第十条现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每月完成出纳工作后，应将库存现金，银行存款的收入、支出情况结出余额，并由会计或总经理指定人员在每月终了进行定期盘查，核对账实是否相符。
2、出纳应根据银行日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
九、借款制度
第十一条借款的管理
员工需临时借备用金时，先填写借款单并注明借款和费用的用途，经总经理批准，财务根据实际情况发放借款，借款人在完成业务后应在五日内到财务部办理报销手续，不得无故拖延。
十、费用报销制度
第十二条差旅费的管理
1、员工因公外出，行前须向总经理书面报告，交通工具由部门负责人决定。
私车公用的填写用车申请表，按实际发生的费用报销。
2、总经理不能在出差申请表上签批时，应电话联系总经理同意，随后补办签批手续。
3、出差人员回公司后，五天内应按规定到财务部报销，超过五天不办理报销手续的人员，财务部有权提请办公室在其本人当月工资中扣回所借款项。
4、差旅费执行限额标准，凭票经总经理批准据实报销。
第十三条招待费
招待费支出范围主要为：
餐费、礼品、接待费用等。
1、各部门有业务招待费发生，经办人须事前填写《业务招待费申请单》，经总经理签字同意后支出，（因情况紧急无法办理上述手续时应电话联系总经理事过后补办《业务招待费申请单》）。
接待申请单
填报部门：
填表日期：
年月日
接待申请人
被接待人员
等约人
接待地点
接待时间
年月日点至年月日点
接待事由
接待预算费用
大写金额：
￥：
实际消费费用
大写金额：
￥：
本部门领导审批
总经理审批
2、公司招待实行一单一票制，不得重复报销。
十一、固定资产及低值易耗品（办公用品）
第十四条固定资产、低值易耗品。
1、各部门每月28日将需购置办公用品清单报办公室，办公室申请总经理审批。
由办公室经过比价后统一购买。
各部门如需要不是日常配置的办公用品或本部门专用的办公用品需在每月25—27日报办公室统一做请购单。
2、购买办公用品的发票内容必须齐全，单位名称、日期、品名、数量、单价、金额等缺一不可。
对不符合要求的发票，财务部不予报销。
3、购买书刊的发票必须填写单位名称、日期、书名或刊名、数量、单价、金额等。
4、各部门领用办公用品时要在办公室办理台帐登记和领用手续。
十二、其他费用
第十五条其他费用的管理
1、会议费包括经营工作会议经费、财务工作会议经费等。
在召开各种会议前，经办部门应编制会议预算，报总经理批准。
会议经费应在会议预算范围内列支，不得超出限额；各项支出凭票报销。
2、广告宣传费用，经办部门进行广告宣传活动前应提出书面申请，部门负责人审核签字、经总经理批准。
经办部门负责与对方订立合同或协议，总经理签字后生效，财务部按合同或协议规定付费。
3、水电费、租赁费、业务宣传费、诉讼费、审计费等参照会议费及广告宣传费用的管理办法执行。
4、伙食费，出纳每天统计用餐人员和费用报经后勤人员。
后勤人员按实际用餐费用支出报到出纳处报销。
5、公司车辆发生的固定费用，包括审验费、保险费等由办公室负责统一购买并办理报销手续，按照规定的程序由相关人员签署意见后报销。
6、员工私车公用要与公司签订《车辆租赁合同》，凭办公室派车单报账，按合同约定支付费用。
第十六条对不符合要求的发票，财务部不予报销，如报销时未能取得发票时，应用其他发票代替并填写特殊凭证报销单。
防城港市诺尔信贸易有限公司特殊报账申请单
部门：
申请日期：
年月日
申请人职务
业务、事件发生事件
以其他业务发票作为报账凭据的事由
处理方法
申请报账金额
大写金额：
￥：
审批特殊报账金额
大写金额：
￥：
总经理：
主管：
申请人：
本规定从批准发布之日执行（其他所属公司参照执行），未完善之处，补充规定执行。
第一章办公电话/传真管理规定
第一条本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、开展业务之用。
第二条各部门办公室电话由部门领导负责，不允许非本部门人员借用或打外线。
第三条不提倡员工在公司内打私人电话。
不允许员工非工作需要使用办公室打私人长途电话。
第四条员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。
第五条外来人员，同我公司员工一样统一管理，遵守以上规定。
第六条员工更换电话号码，应及时通知其直接领导及有关人员。
第七条公司可为高层领导报销电话费，业务部、公关部（包括对外工作）的工作人员，经申请可报销电话费。
第八条原则上公司传真由专人指定接收及发送，涉及到机密内容应妥善保管及保密。
第九条在接发传真时，及时把传真内容交由当事人，如当事人不在，应保存好传真文件。
第十条各部门对本部的电话和传真机应保持畅通、完好，有问题及时维修，以免影响工作。
第二章物资采购管理制度
为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。
第一条本公司采购物资用品包括：
（一）公司固定资产及低值易耗品；
（二）办公用品、电脑耗材等用品用具；
（三）业务部、工程部材料用品（另外规定）。
第二条采购程序
（一）每月25—27日各部门上报统计整理好本部所需物品的《请购单》到办公室。
（二）办公室预算下月采购金额，根据物资库存现况和各部门上交的《请购单》计划需要购买的物资。
（三）购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审核、统计，统一提交总经理批准后始得购置。
购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
（四）经审批签字后的《请购单》交财务部，财务部预算、预支采购金额。
（五）办公室按计划安排实施采购。
（六）保管员要制定办公用品出入库流水帐，采购员要在入库帐上签名；保管员要在采购发票上签名及“验收”字样，该发票才能经领导签字后报销；领用人须在出库帐上签名。
要求出入帐目清楚、数量吻合。
第三条《请购单》一式二份，财务部一份，办公室一份。
第三章办公用品领用管理制度
第一条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
第二条各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制。
第三条办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
第四条所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第五条办公用品实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重罚，办公室不定期进行抽查盘点。
第六条员工领用办公用品时，填写《领料单》，经部门主管签字后，向办公室领取。
第七条库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。
第八条特殊情况，应急需领用物品，其《领料单》由办公室主任或总经理签字，并用单据注明，方可领用。
第九条物品属自然磨损的，则以旧换新；凡属遗失或被盗的，及时报办公室备补，并按原价赔偿。
第四章宿舍管理制度
第一条在公司宿舍住宿的人员，必须经公司同意后方可住宿，并按要求办理相关手续。
第二条未经公司许可，宿舍人员不得带非本宿舍人员进入宿舍，更不能留宿他人。
第三条住宿员工必须爱惜公司财产，如有损坏或丢失照价赔偿。
第四条要妥善保管好自己的物品，做好防盗工作。
第五条注意用电、用火安全、杜绝发生安全事故。
第六条严禁在宿舍内打架、斗殴、酗酒、赌博、色情、偷窃等违法行为。
第七条严禁携带易燃、易爆、枪支、刀具、毒品等危险物品进入宿舍。
第八条遵守作息时间，不要在宿舍内大声喧哗，影响他人休息。
第九条凡入住人员要自觉搞好个人卫生，每日叠好被子、床单，保持住宿环境的美观、整洁。
第十条自觉遵守宿舍管理制度和其它有关制度，如有违反制度或其它规章，公司将视情节轻重给予一定的处罚或退宿处理。
第五章车辆管理制度
为加强公司车辆管理，确保车辆的正常合理使用和行车安全，特制定本制度。
第1条公司车辆除领导配车之外其余车辆由办公室统一管理、调度。
各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，填写《车辆使用申请》经总经理审批后办公室根据需要统筹安排派车。
车辆使用申请办公室存根联
用车人
用车日期
年月日至年月日共天小时
车牌号
事由
目的地
预计里程（千米）
实际里程（千米）
办公室登记人
部门经理
总经理审批
车辆使用申请报账凭证
用车人
用车日期
年月日至年月日共天小时
车牌号
事由
目的地
预计里程（千米）
实际里程（千米）
办公室登记人
部门经理
总经理审批
第二条车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。
除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
第三条车辆驾驶实行专人专车，专车专管。
如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。
第四条外单位借车，需经总经理批准后方可安排，且办公室做好登记填写《车辆使用申请》。
第五条车辆在下班后或节假日必须按指定地点停放，并采取必要的防盗措施。
第六条车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理审批。
第七条驾驶员应做到合理用车，节约用油。
第八条车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
第九条驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
第十条办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
第十一条违规与事故处理。
（一）下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
1、无照驾驶；
2、未经许可将车借予他人使用；
3、违反交通规则引起的交通肇事；
4、违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
（二）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
第十二条私车公用
员工私家车因公出差、或外出办事时，公司予以报销路桥费和油费。
外出前须到办公室填写《车辆使用申请》由总经理审批。
第六章合同管理制度
为了规范公司合同的管理，回避由于合同拟订而带来的法律风险，特就合同的拟订、签订、保管等方面制定规定如下：
第一条本规定必须强制执行，不能因任何理由，而拒不执行。
否则，公司将严肃处理。
第二条制订合同，一律由公司特定人员负责，其他人员制订的合同，公司一律视为无效，不予承认。
第三条公司制订出来的合同，一般情况下不允许改动（包括标点符号）。
特殊情况，需要修改相关条款的，需以书面形式申请，获副总级以上人员同意，方能修改。
第四条合同制订，要求一式二份，公司、客商（客户）各保存一份。
第五条合同在签订过程中，不能先盖公章，后签字，必须先签字，经盖章负责人审核后，方能盖章批准。
第六条合同由办公室档案管理员负责发放和保存（重要合由总经理指定人员保管），在收发合同时，都必须做好记录，而且合同需编号管理，复印无效。
第七条本规定望各位员工认真执行，否则一切责任由当事人自己承担，且公司保留提起诉讼的权利。
第八条本规定自公布之日起执行。
第七章档案管理制度
为规范档案管理工作，特制定本办法。
第一条公司档案范围
（一）公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；
（二）公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料；
（三）财务、会计及其管理方面的文件材料；
（四）劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料；
（五）经营管理方面的文件材料；
（六）安全生产方面的文件材料；
（七）基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料；
（八）教育培训方面的文件材料；
（九）信息、情报方面的文件材料；
（十）其他具有利用和保存价值的文件材料。
以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度、合同等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划和工作总结。
第二条公司档案管理体系
（一）公司档案工作，要实行集中与分散管理相结合的体制。
由办公室负责主体档案的管理，并对其它部门的档案管理工作进行督促和指导及保管。
（二）根据有关档案法规规定，各部门形成的文件材料原则上由本部门负责立卷和归档，并定期向公司档案管理部移交保管。
（三）公司应有库房或场地和必要的设施及保护设备保管档案，确保档案的安全。
暂不具备档案案安全保管条件时，公司重要档案先交由总经理或总经理指定人员负责保管，其它档案交由办公室专人保管。
第三条档案管理工作
（一）档案材料的收集：
1、建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限；
2、对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全；
3、及时将催办理完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后整理立卷归档。
（二）档案的归档、立卷与管理：
1、区分全宗，确定立档单位。
2、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序,分门别类地进行整理归档。
3、归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。
4、立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。
5、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。
重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。
6、上年度形成的文件材料，要求在下年度五月份以前整理完毕，六月份正式向档案室移交,清单一式三份（接交单位各留存一份，另一份作为档案保存）。
7、对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录，按一定次序排列和存放。
9、每年对档案进行一次清理：
①清除不必要保存的材料；②对破损和褪色的材料进行修补和复制。
（三）档案的保管：
1、防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全；
2、做好档案室的防盗、防水渍、
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