认知企业沙盘模拟记录表k打印人手册Word文档格式.docx
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1
季初现金盘点（请填余额）
2
更新贷款/还本付息
3
申请贷款
4
购买订购的原材料并入库
5
下原料订单
6
更新生产/完工入库
7
购买新生产线/生产线到位
8
开始下一批生产
9
更新应收款/应收款收现
10
按订单交货
11
产品研发投资
12
支付行政管理费
13
其他现金收支情况登记
14
现金收入合计
15
现金支出合计
16
期末现金对账（请填余额）
末
支付设备维护费
计提折旧
（）
新市场开拓
结账
第一年运行记录
（2）
操作顺序
本表格用于运行过程中记录各生产要素数量变化的台账。
生产总监记录生产线上在制品数量（P1/P2）的增减，采购总监记录原料库存数量（R1/R2）的增减，销售总监记录产品库存数量（P1/P2）的增减。
使用本表时，首先在任务清单中的括号内填入生产要素的名称，如“原料库存”、“产品库存”或“在制品”等，并在生产要素标题栏中填入R1,R2，P1,P2等要素代码。
注：
执行步骤按照任务清单的顺序号进行。
生产要素
（P/R）
任务清单
一季度
二季度
三季度
四季度
季初（）盘点数量
4
购买订购的原材料并入库
购买新生产线/生产线到位
本季（）入库合计
本季（）出库合计
季末（）库存数量
第一年订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
第一年产品核算统计表
P1
P2
第一年综合管理费用明细表单位：
万
项目
金额
备注
管理费
广告费
维修费
市场准入开拓
产品研发
包括购买资格证书的费用
其他
合计
单位：
万
第一年利润表
算符
上年数
本年数
销售收入
直接成本
－
＝
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
+/-
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
第一年资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
流动资产：
负债：
现金
银行贷款
应收账款
在制品
应交税金
成品
原料
流动资产合计
负债合计
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第二年运行记录
（1）
第二年运行记录
（2）
第二年订单登记表
第二年产品核算统计表
第二年综合管理费用明细表单位：
第二年利润表
第二年资产负债表
第三年运行记录
（1）
第三年运行记录
（2）
第三年订单登记表
第三年产品核算统计表
第三年综合管理费用明细表单位：
第三年利润表
第三年资产负债表
第四年运行记录
（1）
第四年运行记录
（2）
第四年订单登记表
第四年产品核算统计表
第四年综合管理费用明细表单位：
第四年利润表
第四年资产负债表
第五年运行记录
（1）
购买新生产线/生产线到位
更新应收款/应收款收现
第五年运行记录
（2）
使用本表时，首先在任务清单中的括号内填入生产要素的名称，如“原料库存”、“产品库存”或“在制品
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