经营系统年终工作总结1119Word格式文档下载.docx

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（三）增收节支措施落实完成情况（1—10月份）

矿、厂以减亏增盈为主要工作目标，以“增收、节支”措施为手段，严格进行落实，实现降本增效，按照年初计划安排，从各科室措施总体完成比例来看，除特殊原因未开展的措施外，基本上都能按照计划完成。

基础措施具体取得效果情况如下：

1、闲置设备外租方面：

因设备租赁公司机构改革，被并为物资装备经销公司，已协商好租赁费结算事宜2、闲置物资盘活方面：

对废旧物资进行内部调配和处置，节约费用万元，其中10月份节约费用X万元；

4、提高产率方面：

提高中煤产率，提高中煤产量1.39万吨，增加收入384.64万元，其中10月份增加收入10.67万元；

5、增加原洗煤产量增效方面：

6、工艺设计优化简化：

节约材料费用XX

8、坑代车间及专工修旧利废方面：

节约费用153.92万元，其中10月份节约费用11.64万元；

9、生产、调度回收复用方面：

主要是回采工作面材料、管路、通信线缆回收，节约材料费用273.26万元，其中10月份节约费用27.02万元；

10、机电回收复用方面：

主要是皮带、电缆等的回收，节约材料费用318.48万元，其中10月份节约费用32.45万元；

11、机电修理方面：

减少委外修理，节约费用49.63万元，其中10月份节约费用4.93万元；

12、机电部门配件精细化管理：

节约配件费用157.12万元，其中10月份节约费用32.03万元；

13、机电部门加强供电管理：

节约电力成本277.19万元，其中10月份节约成本25.46万元；

14、加强运费管理方面：

节约运费成本28.99万元，其中10月份节约成本4.77万元；

15、供应部门加大物资采购自采管理：

节约采购成本78.65万元，其中10月份节约采购成本10.88万元；

16、介耗管理方面：

17、煤质检测费方面：

对新工作面煤质没有明显变化的前提下，减少生产大样检测分析，1-10月份节约费用22.76万元，其中10月份节约2.76万元。

18、人工成本方面：

19、四项可控费用：

20、加强污水处理站费用管理：

节约费用9.54万元，其中10月份节约费用0.98万元；

21、加强牌版和机顶盒用管理：

节约费用0.77万元，其中10月份未节约；

22、加强成本工程管理：

减少成本工程数量，争取专项费用资金项目，1-10月份减少成本工程6项，节约成本费用597万元。

其中10月份节约费用114万元。

以上二十二项共计金额8641.77万元，其中10月份完成金额972.06万元。

下一步主要是通过继续执行既定的各项措施，严格落实，同时要对日常成本管理中的经验进行不断总结，对新增的各项措施要积极推进，落实并推广，力争全面实现减亏增效。

（四）焦煤易购、财务共享平台使用情况

积极配合上级公司，承接好焦煤易购、财务共享系统等规范化平台的运行，稳步推进经营精细化、规范化管理，经过年初两个月的集中培训及分项测试，各部门已经正常使用财务共享系统，主要从管理费用、销售费用、制造费用、应付职工薪酬（福利费和职工教育经费）、营业外支出五大类费用进行线上审批推送，财务科做好了财务共享的宣传培训工作，对每个费用部门的办事人员进行了现场填单操作培训，让财务共享的功能真正发挥出来，确保财务共享政策真正落地，做到了人人会用，简单高效。

截止10月底，财务共享各项工作稳步推进，上线率逐步提高。

二、物资采购消耗情况（1-10月份）

（一）物资采购情况

1、

2、在采购物资过程中，严格采购程序，规范采购行为，按照集团公司规定要求进行采购，凡是汾河供应公司采购的物资，全部都及时上报汾河供应公司，所有外采物资全部都经汾河供应公司审批，没有发生超范围超限价采购。

（二）价差率、税率完成情况

1、价差率完成情况

2、税率完成情况

材料：

土产进项税率3%，林产进项税率3%。

配件：

其它13%

（三）物资消耗情况

（四）仓储管理情况

（五）修旧利废及盘活积压淘汰物资情况

（六）材料超市运营情况

三、劳动用工情况

四、主要工作完成情况

1、整章建制，强化监督

根据两级公司及矿2020年度经营工作整体安排，为继续更好地实施综合目标契约化管理，使安全生产、经营管理等各项工作进一步科学化、规范化、制度化，结合上年度矿（厂）综合目标管理实际情况，会同财务科对主要可控成本费用指标预算数据进行了认真分解，把全面预算管理和契约化目标管理相结合，按照分级归口，层级管理的管控模式，将预算化指标和契约化目标有机结合，以契约化管理推动降本增效措施落实。

同时经营管理部门相继出台并下发了关于经营管理、契约化考核、工资分配等一系列制度文件，并按上述各项制度文件规定对矿（厂）每月契约指标完成情况进行了严格考核；

同时，积极修订了各单位管理制度办法，对目前现有的经营管理制度、程序、考核等管控规定进行补充完善，以确保全年经营管理工作有序运行。

2、组织经营分析，确保经济运行平稳

每月积极组织财务、供应、计划、生产、机电、洗煤厂等相关部门对月度经济运行情况进行详细分析，为矿经营工作的平稳运行、有效降低经营成本找准切入点，同时，为矿领导进行正确决策提供了翔实的依据。

3、加强财务基础管理，发挥财务监督职能

2020年，财务部门狠抓财务基础建设，积极完善财务监督内控体系，力促财务工作规范化、科学化。

在财务制度落实方面，切实规范工作流程，确保财务工作有章可循、有序推进。

进一步完善健全了财务组织机构和岗位职责，使财务人员岗位明确、职责清晰。

财务监控管理是财务监督的主要职能，为了确保年度预算的落实完成，将各项经营指标分级归口逐项分解，并制定了配套的保障性措施。

根据两级公司下达的年度经营指标，结合矿、厂实际，组织生产、机电、企管、供应等相关部门认真讨论分析，结合契约管理要求，构建了矿、厂综合目标契约化管理的经济运行体系。

4、用足政策红利，减税增效

2020年度，认真做好了企业所得税减免和汇算清缴工作，积极准备各项研发费和专项设备的基础资料，争取更大的加计扣除金额，提高了各个项目的确认金额，同时在事务所的指导下做好了企业所得税的汇算清缴工作，保证了企业的减税增效。

5、严格依法经营，维护企业利益

2020年，为强化合同管理，规范法务建设，主要做了五项工作：

一是强化合同审查修订力度。

加大了对非格式合同的审查、修订力度，有效的规避了合同法律风险。

二是完善合同管理体系建设。

加大了对各个合同承办部门合同的日常监督和管理，从而使合同签订、履行、录入等环节得到科学、合理、有效监控。

各类合同文本以及各类协议、案件涉及的文件、证据、法律文书等材料都进行了妥善的保管，建立了电子台帐，做到了实时更新电子台帐记录，及时拷贝相关资料预防数据丢失。

三是强化普法培训学习。

全年（1-11月）共进行普法培训讲座11次，分别对《反间谍法》和《国家安全法》、《网络安全法》、《保障中小企业款项支付条例》、《档案法》、《民法典》、《霍州煤电集团公司合同管理办法》等法律知识和文件进行了培训学习，通过普法培训，全矿广大干部职工法制意识有了很大提高。

四是夯实合同基础管理。

五是案件跟踪全程化。

6、严格实施成本费用“两化一预警”管理，提升经营管理水平

2020年，全矿持续推行了成本费用“两化一预警”管理模式，强调自控与监控相结合，明确划分各层次人员的权责，制定切实可行的管理办法，实现“决策、管理、监督、考核”四位一体，保证人、财、物、信息等企业生产、经营重大事项过程管理的规范、有序、受控和闭环管理，达到“凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有据可查，凡事有人监督”的管理目标，不断加强经营管理工作力度，强化建立长效机制，进一步防范了企业经营风险，夯实了管理基础，切实提升了经营管理水平。

7、持续强化经营督查小分队活动力度，督查活动效果明显

8、积极推行工作落实机制，进一步提升工作效率

以“精益化管理再提升”为切入点和突破点，全面推行工作落实机制，摒弃无效流程，实行流程化管理，事事明确工作内容、分管领导、承办单位责任人、承办人、完成时限、办理流程、考核奖惩，做到过程可视、结果可溯，各项工作速度、工作质量、工作效率显著提升，矿井精益化管理水平实现大跨越。

9、强化工资分配管理，认真监督检查

（1）严格按照规定，规范了各基层单位的工资分配和管理的透明度，坚决杜绝工资分配中的“四乱一不公”现象，严格执行“三公开、四上墙、五参与”“一表制”工资分配制度，确保工资分配的公平、公正、公开、合理。

（2）由纪委牵头，劳资、政工、工会、财务等部门配合成立工资分配专项检查督导组，具体组织实施对基层单位工资分配情况的监督检查，每月抽查2－3个单位，实现了工资分配检查全覆盖。

对于职工群众反映强烈的关于工资分配方面的问题，立即进行调查核实，做到件件有落实，事事有回音。

10、加强职业病防治工作，确保职工权益

2020年初，根据两级公司相关文件精神制定下发了,并及时调整下发了职业病防治领导组成员的文件及各部门的工作职责。

。

为全面贯彻落实国家职业病防治相关法律法规，组织完成了2020年度职业病危害岗位职业健康体检工作，共体检1916人。

根据《中华人民共和国职业病防治法》组织开展了2020年度职业病危害防治宣传工作，进一步增强了职工的自我保护意识。

11、加强新冠肺炎防治工作，确保疫情“零”目标

2020年，在两级公司及矿新冠疫情防控办领导下，经营系统认真落实新冠疫情防控工作要求，坚决按照“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”的五项原则，严格做到“思想落实、组织落实、责任落实、措施落实、人员落实、宣传教育落实”六项落实，确保经营系统新冠疫情的“零”目标。

12、契约化管理坚持全面覆盖，重点突出

2020，为进一步提高管理水平和核心竞争力，夯实管理基础。

根据两级公司相关文件精神，结合矿井实际契约化管理工作全面覆盖：

一是除主要领导由上级公司进行契约化考核外，其他领导班子成员全部与矿长、党委书记签订契约化管理目标责任书进行契约化考核；

二是全矿（含洗煤厂）所有机关科室全部实行契约化管理考核；

三是矿（厂）所有基层队组（车间）全部实行契约化管理考核。

在综合目标契约化管理工作实施过程中，各基层单位契约化管理责任人都能够严格组织所属人员认真学习契约化管理相关内容，细化目标要求、落实工作责任，有计划按步骤认真抓好实施。

通过契约化管理的严格实施，2020年1-10月份，全矿契约化考核累计处罚金额378.08万元、奖励金额160.19万元。

有力的促进了各项契约化目标的实现。

六、经营管理工作存在的差距与问题

1、节约意识有所加强，但增收节支回收复用仍需挖潜

通过各种管控制度的完善、出台和运行，广大职工也感受到了成本的压力，节约意识较去年有了很大的转变，各部门、队组在回收复用、修旧利废方面和可控成本费用方面也做了很大的工作，并在成本节约上取得了一定的效果，各项经营指标整体也能够控制在计划之内，但仍存在成本控制力度不强的现象，如有些单位将刚投入使用不久就损坏的设备、配件等进行修理后复用,就进入了“修旧利废”的环节，或者，回收复用的设备配件材料按新品价值进行计算，使得回收复用额计算不真实。

因此，在这一方面仍需进一步挖潜。

2、全面预算管理执行力度较差

全面预算管理方面，没有切实围绕预算开展经济活动，个别成本费用没有编列计划或没有按照计划投入，投入支出存在一定的随意性，主要是各生产单位投入随意性较大，原因是职能部门超前管理意识不强，计划缺乏合理性，造成部分成本项目超支，导致预算指标的控制力和约束力较差。

3、契约化管理和管理创新及亮点工程还需进一步完善和提升

契约化管理模式还需要进一步完善制度体系和提升理论基础部分；

管理创新项目全年只申报了一项，各部门管理创新及亮点工程开展的不平衡。

4、站台库存较大，煤炭产品价格不稳

今年以来站台库存持续偏高，铁路发运量少，站台环保设施施工造成精煤上站压力大。

洗煤产品价格不稳，降价频次较多导致竞买客户不积极办理手续调运。

5、物资采购供应存在的不足

供应体制改革后，矿需物资多为外部采购，存在大额物资采购困难的现象，比如说大型设备的配件等，金额大、供应厂家较为单一、矿井的议价的主动性差，供应厂商不愿与矿井合作，不能按时采购，在一定程度上制约了生产的正常组织。

七、2021年主要工作打算

1、主要经营指标计划

2、夯实基础工作，积极应对压力

在矿井减亏压力大的情况下，2021年经营系统更要认识到夯实基础工作的重要性，要进一步加强各部门的基础管理，要持续以“找准问题、精准发力、补齐短板、落地生根、全面提升经营管理水平，实现提质增效增收节支目标”为导向。

细化、分解重点工作任务，以“优化流程，提高效率”为主线，以浪费诊断、价值流分析为分析工具，以优化流程为抓手，以消除浪费、降低成本、创造价值、提高效率、提升效益为总目标，着力在办公效率提升、生产效益提升、成本压降、提升工作质量等方面推行精益化管理。

3、认清当下形势，强化成本管控

强化成本管控，努力降低成本，是减亏增利的关键，2021年要继续在成本管控上下功夫，积极寻求降低成本费用的途径和办法，不断完善成本费用管理的措施和制度，严抓源头，做到事前预控；

严抓过程，强化动态管理；

严抓考核，实行跟踪管理；

加大回收复用力度，减少新材料投入；

做到严格把关、超前预算、过程检查、精益管理，全面提升成本管控质量和水平。

在成本管控上，努力降低固定成本的同时要尽可能的降低单位变动成本，这就要加大对可控成本的管控，在没有议价权的的情况下，节流显得更为关键。

从目前我矿原煤成本构成来看，职工薪酬占比45.13%，固定提取的占比26.91%，租赁费占比8.56%，固定成本占比总体较高，剩下的成本费用主要是材料占比较大，在现有成本结构下，做好可控成本降低的同时努力降低固定成本也很关键，只有这两方面降低，根据量本利分析，才能保证在产销平衡的情况下，保本点降低，最终保证在弥补固定成本和变动成本后留出更多的利润空间，逐步实现扭亏为盈。

4、实施预算管理，严格资金支付

2021年，要继续加强全面预算管理，同时，要严格资金支付业务的审批控制，及时制止不符合预算目标的经济行为，确保各项业务和活动都在授权的范围内运行。

避免越权审批、违规审批、重复审批现象的出现。

要对预算执行进行实时监控，及时发现和纠正预算执行中的偏差。

确保在采购、付款、成本费用、工程项目、研究与开发、信息系统、人力资源、安全环保、资产购置与维护等各项业务和事项，均符合预算要求。

5、推进契约管理，建立配套体系

2021年，在持续推行契约化管理的同时，契约指标的设置，要更加趋于合理，要从各单位实际出发，基本指标和约束性指标要一切服从管理导向的需要。

要建立与契约化管理相配套的监管与服务体系，明确监管服务方式与途径，划清权利义务界限，规范监督与管理行为，减少领导或者部门检查工作随意无序的现象。

应建立统筹协调平台、问题举报平台等，主要领导牵头，动态研究解决运行中的具体问题，创造推进契约化管理的良好环境。

6、做好经营督查，做到重点突出

一是要把经营督查工作重点下移到井下及材料超市现场，主要查材料台帐、设备交接、运输环节管理、材料计划与实际消耗相符情况等；

二是重点督查各单位增收节支措施落实情况。

7、做好财务核算，降低财务风险

严格按照各项会计制度及焦煤核算办法进行日常财务核算工作，对于不合规、不合法的经济业务要坚决抵制，不予进行账务处理，为日后迎接各项财务及审计检查打下基础，避免各项财务检查风险的出现。

8、加强供应管理，降低采购成本

一是继续推进信息化、无纸化办公，将供应小程序全面提升使用频率，继续优化程序；

二是充分利用井口物资超市平台，对矿井安全生产消耗进行严格管控；

三是进一步完善物资质量信息管理制度、质量事故处理及追究等制度；

四是扩大报价供应商范围，在市场寻找物资的专业供应商，寻求市场最低供应价，为专业的供应商办理准入程序；

五是加强物资验收管理，对不合格的商品拒绝入库，坚决不让不合格的商品流入生产环节，对不合格的供应商取消准入；

六是对原系统所需增加的材料、配件寻找专业的供应商，上报价格委员会，协同价格委员会进行比价议价，及时增加编码，计算成本；

七是加强对新增材料、配件的价格管理，对单一来源的物资严格控制价格，扩大市场询价范围，掌握同类物资的市场价格进行谈判比价；

八是减少物资消耗，严格执行交旧领新制度，落实考核。

9、加强工效管理，工资总额控制

严格执行加强工资管控的相关措施。

在内部工资总额分配上坚持效益决定分配的理念，建立健全工资效益联动机制，采取有效措施遏制人工成本过快增长。

内部收入分配上以绩效为导向，不断强化业绩考核，健全薪酬与业绩的联动机制，持续提高人工成本使用效率。

10、加强劳资管理，积极落实工作

进一步贯彻落实劳资业务方面等政策性文件，围绕文件精神结合相关法律、法规、标准开展劳资系统各项工作；

积极开展劳动用工、劳动纪律整顿工作；

进一步提高职工的防范意识。

加强职业危害防治管理制度、岗位操作规程的完善和职业危害控制措施落实。

11、加强财务监督，严格审批程序

财务部门必须严格履行财务监督职能，以预算为目标，以成本管控措施为依据，要有针对性的以可控费用为重点，以监督审批程序为抓手，严格审核预算支出审批程序、费用支出过程、结算与预算是否存在偏差、审批部门是否把关、结算支出是否合规合法等等，特别要加强人工成本的控制，杜绝乱发奖金的行为发生。

对于费用超支、审批不规范、违反规定的项目，财务部门，需及时纠正并通知相关部门，未整改项目，决不允许入账，确保监督到位，核算真实，目标实现。

12、加强审计整改，督促工作落实

持续做好审计问题整改工作，对2020年的审计问题进一步查找原因、落实整改措施和整改意见，发挥内部审计保障作用，增强审计监督，完善审计管理，防范经营风险。

13、强化合同管理，关注案件应诉

在合同管理方面，要坚持事前性、动态性、制约性原则，对合同的订立、履行、变更、转让和终止等进行全周期管理，注重合同审核和签订管理，确保合同审核率100%。

在法务工作上，要以集团公司法务系统“117942”工作目标为统领，全面推进“四项攻坚”和“两项整顿”活动，遵循“法治”坚持主张债权主动出击，积极应诉，加强与法院的沟通，维护我矿利益；

负有债务的侧重于关注原告动向妥善应对，以合理方式化解债务，减少企业经济损失。

14、抓好产品调运，确保目标完成

（1）继续抓好产品调运组织，做好产销协同工作。

一是根据洗煤各产品库存及生产情况，积极联系调运车辆，及时组织产品外运，并加强对装车、计量环节的监督管理，确保装车过磅高效运转；

二是根据汾河公司煤质加工处下达的指令要求，合理安排产品调运，积极协调产品上站、地销量，确保各销售指令保质保量完成；

三是面对目前的环保要求，针对不同的预警情况，运销科积极与地方监管单位、上级公司、汾河运业等部门协调沟通，见缝插针，结合库存、指令数量、商品煤质量情况合理调配来车时间，确保洗煤生产的正常秩序

（2）面对不同情况下的煤炭市场，依据“铁路保效益、公路保生产”的销售策略，在站台库存紧张的情况下积极组织调运洗煤产品上站或地销，同时做好用户反馈工作，根据反馈信息，做好销售产品的数质量工作，确保完成全年调运任务。

15、落实投资计划，抓好安全质量

积极与两级公司计划部门沟通联系，落实好2021年投资计划。

与此同时，狠抓地面费用工程施工现场管理，积极组织、狠抓落实、严格考核兑现，重点要抓好地面工程施工过程中的安全、质量、进度关，杜绝轻伤以上安全事故的发生，确保工程早日竣工投用。

进一步规范工程预（结）算管理工作，加强日常签证的管理力度。

严格落实两级公司有关工程预（结）算管理规定，杜绝违规不合法工程结算现象的发生。