四川北川林权项目建议书Word下载.docx

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北川林场为天然林，据北川实地勘查，林场内稀有名贵树种有枫木、金丝楠木、柚木、椴木、香樟、红豆杉、银杏、珙桐等。

（1）枫木

a、直径20cm~30cm的约3,000株，活立木移栽价值约为5,000元/株，预计价值1,500万元

b、直径30cm以上的约2,000株，活立木移栽价值约为8,000元/株，预计价值1,600万元。

其中有花纹的还可用做琴材，经济价值更可观。

（2）珙桐（国家一级保护植物，“植物活化石”）

林场内珙桐约有30亩共800株左右，且直径均为30cm以上，是目前非常热门的高档景观植物。

活立木移栽价值约5万元/株，预计价值4,000万元。

（3）楠木、柚木、椴木、香樟、红豆杉、银杏等

此类稀有名贵树种在林场内均有发现，但储量不多，合计约1,000株左右。

可做为名贵木材，也可和其他奇树作为景观植物,预计价值900万元。

（4）珍奇树根价值估算

北川林场已开发近500亩，发现直径2米以上的各种树根约100个，据此推算北川林场直径2米以上树根数量在1,000个以上，预计价值1,000万元以上。

综上所述，鑫盛林业现有林业资源实际价值约2.9亿人民币。

二、林业项目开发

1、战略开发项目

鑫盛林业现与四川省林业科学研究院合作开发“山桐子木本粮油项目”并已在北川立项。

该项目已被政府列为“北川灾后重建重点产业项目”，鑫盛林业作为该重点产业项目“龙头企业”。

本项目投资总额为27,091.42万元，其中工程建设费25,685.00万元，占总投资的94.81%；

工程建设其他费用805.20万元，占工程建设费的2.97%；

预备费601.22万元，占总投资的2.22%。

项目资金来源拟定为自筹22,091.42万元（北川鑫盛林业开发有限公司自筹资金3,116.42万元，农户土地、劳务及生产材料等折资18,975.00万元），占项目总投资的81.54%，申请银行贷款5,000万元，占总投资的18.46%，企业自筹比例为企业自筹与银行金额之和的38.40%。

。

本战略开发项目资金来源构成中，企业自筹的3,116.42万部分，鑫盛林业现已投入资金约1,800万，已完成前期500亩示范种植基地和100亩育苗基地建设，同时与地方政府建立了良好的合作关系，树立了“龙头企业”形象，赢得了政府的大力支持。

后续投入1,300万左右，除政府政策资金的大力支持外，余额部分基本可由基地建设过程中砍伐并销售原木和薪材所产生的直接经济效益（年销售收入3,000万元,详细内容参阅《北川项目木材加工厂投资及效益估算》）中的部分补足，即基地建设后期费用基本可达到“以林养林”，自给自足,为“山桐子木本粮油项目”提供后续资金。

银行项目贷款5,000万元部分，现已由政府出面协调北川县农业发展银行予以支持，目前正处于与农发行接洽过程中，有望在2010年底拿到该项目贷款。

（1）项目直接经济效益

本项目建成后，将形成年产山桐子果实（鲜果）45万吨的木本油料林原料基地30万亩，种植基地产值可达9.0亿元，通过“公司+农户”联营方式，农户种植山桐子的单产可达3,000元/亩。

该种植基地生产的山桐子果实经过公司加工后，可生产山桐子优质食用油6.3万吨/年,产值可达22.05亿元/年。

项目的实施后将为项目区提供3万个以上稳定就业机会和大量临时务工机会，这对于优质木本粮油产业开发、区域经济及农村经济发展、农业产业结构调整、提高山区林地生产潜力和增强森林生态功效等均有重要的现实意义。

（2）可形成旅游开发经济

毛叶山桐子树姿张开，形态高大潇洒美观,尤其是入秋以后，约20cm长的果穗接满红色的果实，垂挂树冠，鲜艳夺目，经久不落，是非常优良的观叶、观果和芳香树种，属于难得的观果观叶类乔木树种。

成林后，除自身产生的经济价值，还能形成独特的景观旅游价值，创造出山地旅游效益。

（3）产生的低碳经济效益

毛叶山桐子系高大乔木，生成林后，未来70~100年只是采摘果实用于本项目后期加工厂炼油原料，树木本身即成天然绿色屏障。

在全球发展低碳经济的大趋势下，未来的30万亩毛叶山桐子林必定成为换取“低碳指标”、创造“低碳效益”之宝贵财富。

综上所述，鑫盛林业战略开发项目已完成前期基础工程建设部分，进入良性循环阶段，基本上可达到“以林养林”自给自足，无需太多资金投入。

按照项目规划，在未来五年，鑫盛林业将会在北川、江油等地以自建基地和联营等方式发展30万亩以上山桐子木本粮油种植基地，届时可申请国家级项目，为未来公司运作上市，由资产经营迈向资本运作奠定坚实基础。

（详细内容参阅四川省林业科学研究院提供《30万亩山桐子木本粮油种植基地建设项目项目建议书》和哈佛国际管理顾问有限公司提供《北川鑫盛林业五年战略规划》）。

2、短期经营项目

（1）木材加工工厂建设项目

北川现有中、小型加工厂近300家，其中只有两家具有《木材加工许可证》（即所谓“加工厂指标”），其余绝大多数为北川灾后重建临时木材加工厂，根据国家政策，2010年底之前这些厂都将勒令关闭。

北川拥有天然林340万亩，具有丰富的林木资源，木材加工行业盈利能力极高，但由于国家相关林业资源保护政策，故政府对木材加工行业生产指标控制极其严格。

鑫盛林业由于战略开发项目需要大面积“皆伐”原始低效林，故拥有大量原木和薪材，目前已和政府相关部门沟通，初步意向性同意给予木材加工指标，但要拿到《木材加工许可证》尚需一些费用投入。

根据北川现有林业资源和木材加工厂具体情况详细测算，投入1,800~2,000万元建设一个中大型木材加工厂，当年净利润可达1,600万元左右（详细内容参阅《北川项目木材加工厂投资及效益估算》）。

（2）木炭加工厂建设项目

北川目前尚无正规木炭加工厂，当地人均为土窑烧炭，如能办到《木材加工许可证》即可延伸加工范围至木炭加工，但此项目国家控制也极严，亦需要一些费用投入，才能取得“生产许可证”。

初步测算，林场每出产原木和薪材1吨，则产生废弃余料0.5吨左右，留在山上扎成“生物埂”，即山上每年废弃可再利用薪材4,5000吨左右。

现代化木炭加工设备日加工能力3~4吨，年生产能力900~1,000吨左右。

A投资估算

a、设备5万元/套*50套=250万元

b、厂房：

800元/平方米*30亩*666*0.8=1,278.8万元

c、场地：

1亩/套*50套=50亩*3,000元/亩=15万元

总投资合计：

a+b+c=1,593.8万元

B销售收益：

a、产值：

4,000元/吨*45,000吨=1,800万元

b、设备、设施（20年折旧）：

1578.8/20≈80万元

c、运费：

45,000吨*50元/吨（原料）+45,000吨*80/吨（成品）=225万元+360万元=585万元

合计成本：

b+c=665万元

年收益：

1,800-665=1,135万元

年税费：

30元/吨*45,000吨=135万元

年净利润：

1,000万元

（3）稀有名贵树种活立木移栽及珍奇树根开发项目

经四川省成都市园林协会联合勘测，北川林场具有稀有名贵树种和珍奇树根价值约1.2亿元。

用2~3年时间移栽，1~2年时间园林培养及根雕加工，其后期经济价值现难以估量。

（4）林下种植中药材项目开发

随着中药材市场需求日益增大，中药材市场价格连年攀升，中药材种植前景无限。

鑫盛林业具备林下种植中药材得天独厚的林地及地理优势资源条件，可种植适生原产地中药材羌和、菊芋等。

本项目拟定与中药材种植户联营开发，具体方案正在调查、商榷中。

综上所述，林业项目开发不只是长期战略开发项目所带来的巨大经济效益，生态效益和社会效益，其短期经营项目亦可小投入大回报，为企业带来稳定、可观的再生产增值效益。

3、后续资源储备

林业资源做为资源类产业，其自身存在很大的自然增值空间，通过项目开发既可获得巨大的长期收益，又能实现显著的短期回报，并为未来的资产经营奠定坚实基础，因此后续资源的储备极其重要。

鑫盛林业通过一年多的实际运作，与地方政府建立了良好的合作关系，特别是“山桐子木本粮油项目”对地方经济的重大意义使公司获得了政府及相关部门的高度重视，具备了储备后续林业资源的有利条件，从买林（获得“林权证“）到项目开发（获得“采伐指标”）再到项目实施（获得“准运指标”和“加工指标”）及项目的深化、延伸（获得“项目补助资金”和“项目贷款”）等各方面，政府相关部门均给予大力支持。

目前，公司在绵阳范围内已物色可购买的林业资源近4万亩，如果资金能够到位，未来两年内可实现10万亩林业资源储备。

三、发展思路

鑫盛林业在林业资源项目开发上已具备社会资源、人脉资源和实际运作能力，但缺乏后续资金。

因此，引入有一定资金实力的战略合作伙伴可缩短项目开发的周期，通过对一些短期经营项目的开发，可快速获得投资收益。

（一）、资产经营

林权投资的实质是进行资产经营，进而实现和资本市场对接，最终转化为资本经营，因此，快速获得资产以及资产经营的开展就成为目前的首要任务，以10万亩林权为计算依据，现阶段购买10万亩林权的市场价值为8,000万元左右，评估值预计为4亿元，如果按照上述的经营开展，预计利润为5,000万元，那么，按照资本市场对经营性资产的价值认定规则，我们拥有的林权与资本市场对接就变成了现实。

通过与我公司的初步接洽，鑫盛林业公司股东会已原则同意与海疆集团诚意合作。

（二）、股权转让

按照国家权威评估机构所评估森林资源价值4,500万元。

鑫盛林业公司截止2010年5月31日实际资金投入为1,700万元，以此为股权转让价款将67%股权转让给海疆投资集团，形成集团对公司的绝对控股权。

股权转让完成后公司以向大股东海疆投资集团借款的方式获得发展资金2,300万元，后期经营所需资金全部以社会融资方式解决，不再进行任何形式的增资扩股。

上述2,300万元借款资金具体用途为：

1.用于后续储备资源购买1,200万元，可购买约16,000亩森林资源，加上目前已拥有13,800亩资源，合计约3万亩林，预计评估价值约1亿元人民币左右，用已有林权向银行贷款3,000万元左右（以最低抵押贷款价值30%计算），此款可用于再购买3.75万亩左右林权，完成第一年5万亩后续资源储备任务。

3.75万亩林权预计评估价值约1.3亿元，可贷款约4,000万元，即可完成第二年剩余5万亩后续资源储备任务。

5万亩林权预计评估价值约1.7亿元，可贷款约5,000万元。

2．用于木材加工厂建设资金1,000万元，当年回收净利润约800万元可追加投入扩大再生产，即第二年木材加工厂可达到预期生产规模，第二年林权贷款可用1,600万元投建木炭加工厂，则第二年木材加工厂和木炭加工厂净利润可达2,600万元左右固定收益。

3、日常经营性流动资金100万元。

（二）投资回报

我公司参股并开展经营后，公司除每年可获得3,000万元木材砍伐销售收入外，第一年林业资产可扩充至6万余亩、评估价值约2.3亿元，第二年林业资产可扩充至11余万亩、评估价值约4亿元；

投资第二年公司可建成价值约3,500万元的木材加工厂和木炭加工厂,并每年获得2,600万元左右固定收益。

林业战略开发项目长期收益和其他资源开发收益暂未估算。