农村电子商务平台商业计划书Word文档格式.docx

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7.融资说明

资金需求量：

3000万，用于平台开发，市场开发及流动资金补充。

拟出让30%的股份，预计2018年上市。

8.财务预测

2015年销售收入预计2亿，利润1000万；

2016年收入20亿，利润1亿；

2017年收入100亿，利润5亿；

9.风险控制

布局慢有可能被收购；

研究快速进行全省布局及全国布局的措施。

（

摘要2

目录3

第一部分公司基本情况4

第二部分公司管理层6

第三部分产品/服务9

第四部分研究与开发12

第五部分行业及市场情况14

第六部分营销策略16

第七部分产品制造18

第八部分管理20

第九部分融资说明22

第十部分财务计划25

第十一部分风险控制26

第十二部分项目实施进度27

第十三部分其它27

第一部分公司基本情况

公司名称：

_新乡市某农民专业合作社__成立时间_2014-3-_28___

注册资本_____200万____实际到位资本____250万__

其中现金到位____230万___无形资产占股份比例___0_________%

注册地点___河南省新乡市高新区火炬园4-8-1_______

公司性质为：

有限公司集体企业

___2014年3月28日注册，公司平台WWW.乡村集市.COM上线运营时间为8月16日，主营业务目前为农资产品销售，由上海某网络科技全资控股。

目前公司主要股东情况：

公司目前主要股东为：

上海某供应链管理有限公司

公司目前经营的业务为___农资产品销售__、___家用电器产品销售_、

_线下平台建设___、____线上平台建设______、_物流快递_________。

主营业务为___农资产品销售_____________。

公司目前职工情况：

公司经营财务历史：

列表说明

（单位：

万元）

项目

本年度

前1年

前2年

前3年

销售收入

200万

毛利润

20万

纯利润

-80万

总资产

170万

总负债

净资产

公司近期及未来3~5年要实现的目标

_3年内达到行业第一，销售收入达到100亿，市场占有率达到1%，打造公司品牌“某”及“乡村集市”，争取2018年上市_

公司近期及未来3~5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：

_____公司将于12月底开设河南鹤壁分公司，争取在15年开投5-10个分公司，2016年在河南省布局完毕。

2017年覆盖河南周边几个农业大省；

2018年上市；

乡村集市网平台打造成一个集农资销售、农产品销售、家电及日用百货销售、农业服务、农技服务、农业信息平台综合性平台，全国线下体验店达到30万家，在线注册会员3000万，2018年销售规模达到百亿元。

第二部分公司管理层

董事会成员名单

序号

职务

姓名

工作单位

联系电话

1

董事长

某

上海某网络科技有限公司

2

执行董事

上海某网格科技有限公司

第三部分产品/服务

产品/服务描述

_某项目是利用电子商务模式颠覆传统的农村交易模式，具有革命性的变革，目前农村电子商务模式处于起步阶段，竞争小，发展前景广阔，但农村市场规模很大，需要快速布局，以便筑起规模壁垒，在经营过程中，能够有非常庞大的现金流支撑公司的迅速发展，庞大的线下体验店及用户群更为公司未来其它产品的注入提供了良好的基础。

___

公司现有的和正在申请的知识产权：

公司现在注册商标：

乡村集市、百米物流。

产品商标注册情况___：

乡村集市是公司平台商标，目前已经进行了域名注册，正在进行商标注册，百米物流已经注册为公司的物流商标；

__

_____________________________________________________________________

公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果有，请说明，并附主要条款_____无____

_农民：

主要是农资产品、农业服务、家用百货消费_，金融产品的消费。

_____

城市居民：

农产品消费_____________________

详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面）_______

___相对于目前农村市场假冒伪劣产品对农民的伤害，公司在产品供应和质量管控方面严格把头，对用户有较强的吸引力；

价格比传统市场相比最少优惠10%左右，这对于农民具有不可抗拒的吸引力；

农民通过网络来进行产品的选择及购买，方便、及时，节省大量的时间和精力及成本；

公司完善的售后服务体系及售后服务承诺让用户用的放心；

产品的售后服务网络和用户技术支持_：

每个村级服务站都具有售后服务功能，让每个村民不出村就能享受到售后服务；

公司即将开发的手机APP让农民在田间地头就能根据自己的需求下单；

公司后续将陆续把各种便民措施如缴费、转帐、取现、代购等加入到村级服务站，增加服务项目及粘性。

第四部分研究与开发

公司已往的研究与开发成果及其技术先进性

公司项目的推进

公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况：

公司将坚持用真品做真货、用真心做服务，引进生产厂家的行业标准及当地质检与工商的检测设备与检测手段。

国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施。

目前市场上真正农资产品B2C及O2O平台很少，公司将立足三农，成为农民信赖的中国唯一真正电商平台。

到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入20万，计划再投入的开发资金是200万

今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向为手机APP及微商城；

开发重点二维码订购和支付。

公司将采取股权激励机制和高薪转股措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定

公司未来3~5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）

年份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

资金投入

200

500

1000

人员（个）

2000

10000

第五部分行业及市场情况

行业情况（行业市场分析与前景预测）

种子:

约500亿元市场空间,十一五期间种子平均商品化率达到63%,CR10约20%。

分种类看,油菜、玉米、棉花种子商品化率已达到较高水平,分别为99%、98%、83%;

而水稻、小麦种子商品化率则相对不足,分别为65%、40%。

　　饲料:

约8000亿元市场空间,2011年工业饲料普及率约为40%,CR10约30%。

主要饲料品种中,猪料、水产料普及率分别约为32%、23%,提升空间仍大。

　　农机:

约3000亿元市场空间,2010年耕种收综合机械化水平约52%,CR5约25%。

以水稻为例,2008年,我国水稻种植机械化程度为13.7%,收获为51.2%,日本水稻栽秧和收获的机械化率则分别达到98%和99%,差距明显。

　　化肥:

约7000亿元市场空间,2008年化肥复合化率至31%,CR10约30%。

　　农药:

约1000亿元市场空间,为世界重要农药加工基地,CR10约20%。

2012年中国国农药产量为355万吨,出口比例近一半。

本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：

主要描述在主要销售市场中的竞争对手。

竞争对手

市场份额

竞争优势

竞争劣势

驮鸟网

起步

在河南南部具有一定知名度

产品较杂

农一网

较小

农药行业知名企业做后盾

农药产品批发网

云农场

在山东具有一度影响力

第三方平台，不适合农资

农淘网

河南农资销售加盟

第三方平台，以县乡为平台

本公司

是真正的O2O平台

需要资金量大

市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的分析

目前电商进农村已成为国家政策推动的项目，通过电商平台整合目前农资销售混乱的现状是政府的一个愿望。

公司未来3~5年的销售收入预测（融资不成功情况下）

（万元）

300

5000

20000

0.001%

公司未来3~5年的销售收入预测（融资成功情况下）

100000

500000

1000000

2000000

0.05%

0.25%

0.5%

1%

第六部分营销策略

产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：

农资产品销售成本的构成为采购成本+运输成本+销售费用+管理费用

价格制定的依据：

利润率5%

农业服务的成本构成：

租用或购买农机具的成本或分摊+人力成本

利润率20%：

主要针对土地流转和土地托管。

如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关：

环节减少降低流通环节的费用；

订单销售可实现提前回款，降低资金占用及库存积压；

订单服务可随时调配资源，提高利润率；

在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：

建立销售网络：

利用政府目前的电商进农村政策和当地政府的支持，运用政府渠道及资源进行推广及建立服务站；

代理商：

利用各地的有识之士进行资源融合，现有部分区域已经利用此模式进行拓展，建立当地的分公司，代理商出资金，我们出平台及管理，各占50%；

在广告促销方面的策略与实施；

利用服务站建设进行广告宣传及推广，并利用注册送积分活动引导农民进行注册和宣传。

利用微信进行宣传

利用当地政府及当地媒介进行免费推广及宣传；

在产品销售价格方面的策略与实施：

低价策略对农民具有超强的吸引力；

在建立良好销售队伍方面的策略与实施：

培训及激励；

产品售后服务方面的策略与实施：

建立客服服务及在线专家服务；

其它方面的策略与实施：

建立一站式助农服务体系；

对销售队伍采取什么样的激励机制：

年薪+股权

第八部分管理

为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。

战略规划部：

酬薪委员会：

资本证券部；

根据各部门具体要求配备相应的人员及工资体系。

公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：

期权管理机制。

公司是否考虑员工持股问题：

公司正在做员工持股的规划。

公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：

是。

公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：

五险一金。

第九部分融资说明

为保证项目实施，需要新增投资是多少：

3900万；

新增投资中，需投资方投入2000万，对外借贷400万，

如果有对外借贷，抵押或担保措施：

400万主要用提前付款及供应商帐期。

1500万利用政府电商进农村资金补贴。

请说明投入资金的用途和使用计划：

电商平台开发技术团队建设：

200万

ERP/WMS/CRM等软硬件投入：

100万

电商平台运营团队及运营推广费用：

500万

其他管理团队及软硬件设施支出：

2000个服务站开发推广建设：

600万

100个体验店建成并运营：

鹤壁、焦作分公司开设及初期运行：

300万

产品采购销售流动资金：

2000万

共计需要企业运营资金：

3900万

拟向投资方出让多少权益？

计算依据是什么？

拟向投资方出让20%股权。

依据为；

公司项目+成熟的运作模式+各地分公司的合作标准

我们有信心有决心能够把此项目做大做强。

投资方可享有哪些监督和管理权力：

投资方可派人进入公司董事会，对公司的运行决策及规划进行指导；

投资方可派人进入公司管理层，对公司的管理及运营提供指导。

如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？

双方可以协商对赌协议。

投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：

股权退出，具体要求可协商。

与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策：

目前公司经营农资产品方面是免税的，其它的可享受高新区的退税政策。

需要对投资方说明的其它情况

当地政府（河南）已经在大力推广电商进农村的项目工程，目前我们已经获知十个进入示范县的名单，这十个县最终确定七个名额，我们已经准备的相关的资料准备积极参与七个示范县的电商进农村工程，每个县每年补贴2000万，当地县政府配套1000万，三年共计每个县9000万，如果可能的话，我们可以用5000万的资金撬动政府工作报告5亿资金的补贴规模！

除了工业品下乡之外，我们还准备做农业服务，这个市场是未来农业发展的一个方向，而且有可能超越农资产品的销售。

第十部分财务计划

产品形成规模销售时，毛利润率为_20_%，纯利润率为____5__%。

请提供：

未来3~5年项目盈亏平衡表

未来3~5年项目资产负债表

未来3~5年项目损益表

未来3~5年项目现金流量表

未来3~5年项目销售计划表

未来3~5年项目产品成本表

（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）

每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。

第十一部分风险控制

第十二部分项目实施进度

详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间：

时间

开发区域

销售额

备注

2015年

河南十地市

1亿

2016年

河南全省

10亿

2017年

河南、河北、湖南、湖北、山东

50亿

2018年

全国主要农业省

100亿

第十三部分其它

请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。

清单如下：

企业应备资料清单

1.营业执照

2.公司章程

3.验资审计报告

4.贷款证

5.资信证明

6.法人代码证书

7.税务登记证

8.财务报表（上年度、本年度、本月）

9.专利证书、鉴定报告

10.高新技术企业、高新技术项目证书

11.其它表明企业特点的资料

12.商业计划书

公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。

商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。