AP003 员工费用报销流程1文档格式.docx

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作者

附注

1.0

3审批

公司

审批人

签字

日期

赛轮股份

项目经理

业务负责人

项目协调

文思创新

4流程描述

5操作步骤

5.1创建员工主数据申请

操作部门/人员

财务部

SAP菜单路径

会计>

财务会计>

应付帐款>

主记录>

FK01-创建

SAP业务代码

FK01

SAP程序名

1.按以上菜单进入如下屏幕：

回车填制统驭科目

回车填制检查双重发票

没有问题的情况下请点击

，保存，生成员工主数据。

5.2员工暂借款的操作

会计财务会计应付帐款凭证输入贷项凭证_一般F-41

F-41

2.按以上菜单进入如下屏幕：

1.1字段填写说明：

字段名

输入选择

字段填写说明

抬头数据

必选

同以前操作一样；

记帐码

用系统默认的21即可，

帐户

填写员工的编号，

其他不填

2.填完后，回车，进入下一屏幕，如下：

2.1字段填写说明：

金额

输入借款金额

收付基准日

系统默认为与凭证日期相同，

分配

可选

文本

填凭证行项目文本摘要

填写50，即为贷记银行存款或现金

填写贷方现金或银行存款科目

其余栏位根据如果不需要均可不填。

3.填完后，回车，进入下一屏幕，如下：

4.填完后，

，进入下一屏幕，如下：

4.1字段填写说明：

必输

填写借款金额

原因代码

点击“其他数据”图标，填写此项业务支付款项的现金流量代码，此例为136

此处系统自动填写136原因代码所代表的描述。

其余字段功能尚未使用，均可不做填写。

查看无误后，按“保存”键保存后，系统告知该凭证被过帐

5.3员工报销的操作

会计财务会计总分类帐过账一般过帐F-02（处理直接报销业务）

F-02

按以上菜单进入如下屏幕：

会计财务会计应付账款凭证输入其他清算转帐（报销与借款一同处理）F-51

F-51