精品大港头自来水厂项目研究建议书Word文档下载推荐.docx
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序号
指标或数据名称
单位
数量
备注
1
建设规模
合计
其中一期
年供水量
万m3
0.8
0.3
2
一期总投资
万元
851.3
578
其中：
建设投资
841.3
568
流动资金
10
3
年收入
350.4
131.4
正常年份
4
年税金
23.5
8.9
5
年利润总额
67.1
9.3
6
税后财务内部收益率
%
3.75
7
投资回收期
年
18.75
含建设期
8
投资利润率
7.9
9
总用地面积
m²
6000
3000
总建筑面积
2000
1134
11
建筑占地
924.3
451.3
12
绿地面积
1800
900
13
容积率
0.33
0.38
14
建筑系数
26.4
23.4
15
绿地率
30
第二章需求分析与建设规模
2.1需求分析
大港头镇是丽水市西南的中心镇，是莲都区重点镇，是丽水市重点文化产业区块之一。
近几年来，大港头经济有了较快发展，镇区人口逐年增加。
按照大港头镇的总体规划，2010年镇区人口将达到0.6万人，2020年将达到2万人。
然而，大港头镇目前尚无系统的给水体系。
因此，镇区供水矛盾十分突出。
按照大港头镇的总体规划，镇政府将投资851.3万元，在镇区西南位置建设一座占地9亩的自来水厂，水厂建成后，近期2010年供水能力达到0.3万吨/日，远期2020年供水能力将达到0.8万吨/日。
不仅能解决镇区2万人的饮水问题，还能给乡镇企业提供生产用水，促进当地经济的持续发展。
2.2建设规模
一期供水量0.3万吨/日
二期供水量达到0.8万吨/日
2.3自来水厂一期工程的建筑面积和构筑物面积
2.3.1建筑物的面积
2.3.1.1综合楼
办公室按每人建筑面积18㎡计算（共14人）：
14×
18=252㎡，其中一期:
8×
18=144m2
会议室：
40㎡，其中一期40㎡
仓库：
358㎡,其中一期160㎡
化验室：
50㎡,其中一期50㎡
机修间：
40㎡,其中一期40㎡
车库：
30㎡,其中一期30㎡
值班室：
20㎡,其中一期20㎡
职工宿舍：
60m2/人×
14人=840㎡,其中一期480㎡
小计：
1630㎡,其中一期964㎡
2.3.1.2配电房：
2.3.1.3泵房、加氯间、加矾间：
340㎡,其中一期140㎡
以上建筑物面积共计：
2000㎡,其中一期1134㎡
2.3.2构筑物面积：
2.3.2.1处理器：
260㎡,其中一期100㎡
2.3.2.2清水池：
400㎡,其中一期150㎡
以上构筑物面积共计：
660㎡,其中一期250㎡
2.4工程总用地面积
2.4.1建筑物占地面积
本项目总建筑面积2000㎡,其中一期建筑面积1134㎡
建筑占地面积924.3㎡,其中一期建筑占地面积451.3㎡
2.4.2构筑物占地面积
处理器占地面积260㎡,其中一期100㎡
清水池占地面积400㎡,其中一期150㎡
合计：
2.4.3绿地面积：
1800㎡,其中一期900㎡
2.4.4道路围墙占地面积2615.7㎡,其中一期1398.7㎡
2.4.5总用地面积6000㎡,其中一期3000㎡
第三章场址选择
3.1场址现状
3.1.1地点与地理位置
大港头镇地处东经119°
44″,北纬28°
07″，位于丽水市西南部，距市区23.8公里，龙泉溪与松阳溪在此汇合称大溪。
水面开阔，是瓯江的中游。
周边与黄寮乡、郑地乡、峰源乡、石塘镇、朱村乡、碧湖镇、裕溪乡接壤。
拟建厂址就是位于大港头镇河边金路西面、玉河路南面，建成区的西南地段，53省道旁距离玉溪水库丽水引水管道大港头管道段接口约500m。
3.1.2土地权属类别及占地面积
厂址总占地面积6000m²
（合9亩），其中一期工程占地面积3000m²
（约合4.5亩），征用的农田为河边金村集体土地。
3.2场址建设条件
3.2.1地形、地貌、地震情况
厂址为一块农田，地势平坦，海拔73.5米（黄海基面），地势由西南向北倾斜。
该用地为非抗震设防区。
3.2.2工程地质和水文地质
大港头镇镇域属华南褶皱系浙南褶皱带，构造活动以褶皱为主，伴有断裂，形成一系列凹陷盆地和沟谷。
镇域先后受白垩纪、侏罗纪构造活动影响，主要地壤为粉质粘土、亚粘土、卵石、砾石和砂土等。
大港头镇区处于江边一级阶地上，属河流冲积堆积地貌：
地下水埋深一般在地表以下1.5-2.5米，4-8米以下地下水丰富：
地基承载力一般。
镇区南部沿山麓一带为洪积地貌，土质呈二元结构，上部为粉细砂、轻亚粘土等，地基承载力为10吨/m²
：
下部为砾石层，地基承载力为25吨/m²
3.2.3气候条件
大港头镇属中亚热带季风气候，冬夏较长，春秋较短，四季分明，温暖湿润，日照充足，雨量充沛，无霜期长。
最热月（7月）平均气温35℃,最冷月（1月）平均气温6.0℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-14.0℃，年平均无霜期250天以上。
气温垂直递减明显，镇域南北温差一般在3.0-6.0℃。
年平均降水1485MM。
雨量丰富，季节分配不均，降水集中于3-6月和8-9月。
3-4月为春雨，6月初-7月初为梅雨期，雨量约占全年的52.3%，8-9月为台风雨，约占全年的18.6%。
常年多东北风。
3.2.4城镇规划条件
拟建厂址符合大港头城镇总体规划的要求。
3.2.5交通运输条件
城镇内部路网采用方格网道体系，路网规划标准。
场址位于53省道旁，交通运输方便。
3.2.6公用设施社会依托条件
大港头镇现有一座35KV变电所，该供电量为3.15+6.3MVA。
沿道路两边人行道上埋设电力管线，项目供电可直接接入电力管体。
玉溪水库在大港头设有引水管道接口，水厂供水直接接入引水管道接口。
3.2.7防洪设施条件
镇区按20年一遇设计防洪设施，完善堤防，最高洪水位为70.77米，防洪安全超高根据沿线实际地形，堤面高程不小于70.97米。
3.2.8征地、拆迁、移民安置条件
自来水厂，属大港头镇基础设施，对改善居民用水困难，促进经济发展起到较大作用。
因此，深受群众欢迎，征地问题可以解决。
3.2.9施工条件
场地交通方便，地势平坦，施工条件良好。
第四章建筑方案
4.1建筑设计的指导思想与原则
4.1.1布局合理，场内分区明确，流线简捷。
4.1.2布置紧凑，节约用地，与周围规划建筑关系相协调。
4.1.3符合大港头镇城镇总体规划。
4.1.4坚持“统一规划，分期实施，考虑周全，协调发展”的原则。
4.2项目总体规划方案
水厂布置主要是两个功能区：
生产区、办公区。
办公区包括：
综合楼、配电间。
生产区包括：
处理器、清水池、泵房（加氯间、加矾间）。
生产区与办公区用绿化加以分隔，使厂区功能分区明确。
4.3主体工程和辅助工程
4.3.1主要建筑物
工程主要建筑物有：
综合楼、配电房、泵房（加氯间、加矾间）。
详见主要建筑物明细表4—1
表4-1主要建筑物明细表单位:
m²
名称
建筑占地面积
建筑面积
综合楼
554.3m²
281.3m²
1630m²
964m²
配电房
30m²
泵房
340m²
140m²
924.3m²
451.3m²
2000m²
1134m²
4.3.2主要构筑物
工程主要构筑物有：
处理器、清水池。
详见主要构筑物明细表4-2
表4-2构筑物明细表单位:
构筑物占地面积
构筑物面积
处理器
260m²
100m²
清水池
400m²
150m²
660m²
250m²
4.3.3主要技术经济指标
其中一期
总用地面积：
6000m²
3000m²
总建筑面积:
2000m²
1134m²
总构筑面积：
250m²
建筑占地面积：
451.3m²
构筑占地面积：
建筑系数：
26.4%23.4%
容积率：
0.330.38
绿地面积：
1800m²
900m²
绿地率：
30%30%
4.3.4本项目选用生产效率高，性能可靠，对水质影响小的设备，所选设备的技术装备水平达到国内先进水平，在同行业内处于领先地位。
主要生产设备见表4-3
表4-3主要设备清单金额单位:
设备名称
产地
其中
一期
总价
水泵
台
台州
1.8
一体化净水装置
套
112
40
计量泵
上海
加药箱
只
0.46
0.16
氧化氯发生器
10.5
3.78
反冲泵
4.3
1.58
管道混合器
0.6
0.2
空压机
杭州
1.5
0.5
配电箱
个
丽水
0.64
0.18
工具车
辆
国内
20
160
60
4.4配套设施
4.4.1供电：
由大港头镇变电所供应，日最高用电量算为1850KWH,其中一期700KWH。
4.4.2给水：
日最大用水量8吨,其中一期4吨。
4.4.3排水：
废水采用雨、清、污分流，生活污水经过化粪池处理后排入城镇污水管。
4.4.4弱电：
综合楼内接入电话线路和宽带网。
第五章环境保护、消防
5.1环境保护
5.1.1污染源
废水：
主要是综合楼的生活废水，废水量少。
废弃物：
普通生活垃圾。
噪音：
主要是水泵等机器发出的噪音。
施工期间的废水、机器噪音、粉尘以及建筑垃圾。
5.1.2防治方法
生活废水采用清污分流、雨水。
清水由排水管直接排入城镇污水管网，粪便污水经化粪池处理后再排入污水管网。
普通垃圾直接运入垃圾收集房，由环卫部门处理。
水泵房进行隔声、吸声处理。
施工期间的噪音、粉尘、废水、建筑垃圾的防治，由施工单位制定降噪、防尘、保洁等措施方案，报环卫部门审批后实施。
5.2消防
自来水厂的出入口、道路、疏散通管符合消防要求，水泵房、综合楼内设置消防给水系统，室外消水栓按规划要求设置。
消防用水量：
室内：
10L/S
室外：
15L/S
第六章组织机构和人员配置
6.1组织机构
大港头镇自来水厂实行董事会领导下的厂长负责制。
内设办公室、化验室、收费处。
6.2人员配制
自来水厂设置管理人员3名，化验员2名，操作及维修人员9名，共14人,其中一期8人。
第七章项目实施进度
7.1建设工期
本项目分两期建设,其中一期土建工程开工到完成竣工验收交付使用工程建设期为一年,2009年初建成。
二期工程2015年开工建设,2016年投入使用。
7.2项目实施进度安排
2007年11月，完成项目建议书的编制和审批。
2007年12月，完成可行性研究报告的编制和审批。
2008年1月，完成初步设计的编制和审批。
2008年2月—2008年4月，完成征地、场地平整、工程招投标等施工前准备工作。
2008年5月—2009年1月，完成水厂建设及管道配套工程。
2009年2月，施工验收、投入使用。
详见项目施工进度表7-1
表7-1项目施工进度表
工作内容
2007年
2008年
2009年
建议书编制、审批
可研报告编制、审批
初步设计编制、审批
建设前准备工作
土建工程和配套工程
施工验收、交付使用
第八章投资估算与资金筹措
8.1投资估算
8.1.1估算依据
《浙江省建筑工程预算定额》
建筑单位提供的当地建筑工程造价和设备价格
8.1.2建设投资估算
本项目建设投资为841.3万元，一期投资568万元,详见建设投资估算表8-1
表8-1项目投资估算表金额单位:
项目名称
计算式
（一）
建筑工程费用
综合楼（含职工宿舍）
1000元/m²
×
1630m²
163
96.4
900元/m²
30m²
2.7
泵房（加氯、加矾间）
800元/m²
340m²
27.2
11.2
800元/m²
100m²
25
17.6
绿地
50元/m²
2000m²
4.5
道路
100元/m²
2200m²
22
围墙、大门
填方、场地平整
303.9
192.4
（二）
设备购置费用
净水设备购置费
净水设备安装费
60×
10%
16
室内电气设施
500元/m×
1134m
5.7
室内给排水设施
40元/m×
供电设施及安装
28
18
供水管道及安装
2000m
100
环保设施及安装
消防设施
弱电系统含综合布线
337
204.2
（三）
其它费用
土地征用费
12.5万/亩×
4.5亩
112.5
建设单位管理费
841.3万元×
1.5%
12.6
8.6
勘察设计费
192.4万元×
4.18%
12.7
建筑工程监理费
2.5%
7.6
4.8
前期工作费
城市基础设施配套费
50元/m²
1134m²
白蚁防治费
2元/m²
0.4
160.3
144.3
（一）+
（二）+（三）
801.2
540.9
（四）
预备费
40.1
27.1
基本预备费
801.2×
5%
（五）
建设总投资
8.1.3流动资金
本项目流动资金约为10万元。
8.1.4投资估算汇总
表8-2投资估算汇总表
金额
比例（%）
98.83
98.27
1.1
建筑工程
35.70
33.29
1.2
设备购置
39.59
35.33
1.3
18.83
24.97
1.4
4.71
4.68
1.17
1.73
项目总投资
8.2资金筹措
工程建设总资金851.3万元，其中一期578万元,全部由莲都区政府拨款。
第九章财务评价
9.1水费收入
大港头自来水厂建成后，主要给建成区内的居民和企业提供用水，根据市场价格，按1.2元/m3计算。
正式投产后：
第一年的实际日供水按设计量的60%计算：
3000m3×
60%=1800m3
第一年水费收入：
1800m3/天×
365天×
1.2元/m3=78.8万元
第二年的日供水量按设计量的80%计算：
80%=2400m3
第二年水费收入：
2400m3×
1.2元/m3=105.1万元
第三年及第三年以后每年日供水量按设计量的100%计算：
100%=3000m3
第三年至第七年每年水费收入：
3000m3×
1.2元/m3=131.4万元
第八年二期建成投入使用后,收入逐年增加
第十二年开始后每年水费收入:
8000m3×
1.2元/m3=350.4万元
9.2供水成本分析
项目评估期内的费用构成主要是自来水厂管理人员工资，福利费支出，水、电、药剂费支出，设备（资产）维修费，其他费用，固定资产折旧费，税金等费用。
9.2.1水厂管理人员工资和福利支出，水厂管理员工定员为14人，其中一期8人,每人每年工资和福利开支1.7万元。
总计为：
14人×
1.7万元/人=23.9万元
其中一期:
8人×
1.7万元/人=13.7万元
9.2.2水、电、药剂费的支出
水厂的给水由玉溪水库提供，按0.4元/m3计算，水厂采用节能水处理设备。
耗电是按0.25KWH/m3计算，电价按0.785元/KWH计算。
供水达到设计量的100%时，药剂费按5.3万元计算。
投产后
第一年水购置费支出：
0.4元/m3=26.3万元
电费支出：
0.25kwh/m3×
0.785元/kwh=12.9万元
药剂费支出为：
2万元×
60%=1.2万元
三项合计全年支出共40.4万元
第二年水购置费支出：
2400m3/天×
0.4元/m3=35万元
电费支出：
0.785元/kwh=17.2万元
药剂费支出为：
80%=1.6万元
三项合计全年支出共53.8万元
第三年及第七年以后每年
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