财务部部门及岗位使命1docWord下载.docx

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（3）负责企业日常税费申报工作

（４）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作５．财务分析与报告

（１）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告

（２）针对问题,及时提出财务控制措施和建议

（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测

6．财务审计

（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计

（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议

（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作

７.投融资管理

（1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策

（2）金筹集、供应和使用管理工作

（3）与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径

8．税务筹划

（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息

（2）规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业的纳税情况

二、财务部岗位设置及工作职责

（一）财务总监

上级：

总经理

任职资格:

１.学历、专业知识：

具有大学本科以上学历,财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识

2.工作经验：

具有８年以上财务工作经验,3年以上财务经理工作经验，并有中级以上会计师职称

3.业务了解范围：

全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规,熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况,熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识

工作职责：

1．财务制度建设

（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况

（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营,维护股东权益

2．融资管理

（1）根据企业的经营要求,筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求,审批企业重大资金流向

（２）依照企业对资金的需求,疏通融资渠道,维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求

3.财务工作管理

（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作,提高企业的经济效益

（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查,提高财务部门的工作效率

4.财务监控

（1）执行公司有关财务方面的决议,对企业日常资金运作和财务运作进行监控

（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批

（3）监督财务预算及财务计划的执行情况,控制各项费用的使用

（4）监控大宗资金的运作

5.财务分析与预测

（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出财务改进方案

（2）向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见

６．财务审计、督办管理

（１）组织制订年度审计工作计划

（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计,并向总经理提出处理意见

7.财务部的管理

（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作

（2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质

（3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率,增强团队精神

（二）财务经理（含分公司财务经理）

财务总监

任职资格：

1．学历、专业知识：

具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件,具有基本的网络知识

2．工作经验：

具有5年以上财务管理经验，有中级会计师任职资格，有财务部任职经历

3．业务了解范围:

熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行、税务等方面的工作,了解企业内部业务、工作流程

１．制订规章制度与财务计划

（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全

（３）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理

2.财务预算与成本控制

（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行

（2）监督各部门预算的执行情况,认真审核各部门的费用支出,根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施

（3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗,节约各项费用支出

3．会计核算管理

（1）负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计报表、统计报表

（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料

4.财务分析与预测

（1）定期或不定期组织进行财务分析,提交财务分析报告,为企业经营决策提供依据

（2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析

（3）参与公司重大财务问题的决策,提出意见或建议

5.财务稽核与审计

（1）依据内部控制制度,组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行

（2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况,并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评

（３）负责组织实施企业的财务审计工作

6.融资管理

（1）根据公司资金计划,做好资金筹集、供应和使用管理工作

（2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道

7．部门内部管理

（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备

（2）组织对部门员工进行财务知识培训

（３）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核

（三）预算主管

岗位名称:

预算主管

所属部门：

财务部

财务经理

任职资格

1．学历、专业知识:

具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、金融等方面专业知识

具有3年以上财务工作经验

3．业务了解范围：

熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系,熟练运用各种财务办公软件

工作职责

1．预算体系建设

（1）建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度

（２）根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析,理清数据关系，改进、完善管理制度及表格

（３）对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析,按照企业中长期发展战略,制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通,确保预算规划得以有效实施

2.编制预算

（１）根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况,制订本年度全面预算，组织编制全系统预算,确定目标成本和目标利润,并向各预算责任部门下达预算指标

（２）组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作,汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算,负责编制企业财务预算及财务部门费用预算（３）组织制订增收节支的措施,并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现

3.预算管理

（1）安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况

（2）定期进行反馈,按时、按质、按需提供内部管理报表,对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导

（３）根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算,并及时反映预算基础的变化,使企业的预算更趋准确

（4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩（四）会计主管

岗位名称：

会计主管

所属部门:

1.学历、专业知识:

具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识

具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称

熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作,了解企业的内部业务、工作流程,熟练使用财务软件

１．核算体系建设

（1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作,并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿

（2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度,设置与掌管总分类账簿

财务部部门职能及岗位职责１

财务部部门职能

部门职能：

1、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金,加强资金管理,做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。

2、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作,做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚,日清月结,按时报帐；

负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。

3、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；

负责公司工程用款计划和管理费用的报批,审核工程拨款计划，核实工程进度,严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款,杜绝超拨现象。

4、及时准确地为董事长提供核算资料和经济信息，协助董事长做好公司有关财务的经营管理工作,负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；

定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况,按公司有关规定考核、兑现奖惩。

５、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作,负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。

６、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。

7、编制记帐凭证。

及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案。

8、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。

9、做好各分公司的内部审计工作。

10、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责本部门的全面工作。

全权处理财务部一切工作事务,主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

2、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划,负责制定公司流动资金计划，经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。

3、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不合理费用的支出,对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。

4、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。

5、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告,搞好决策和效益分析。

6、负责合理调度资金。

７、负责财务报表的时间性、准确性。

8、负责对成本（费用）的控制。

9、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。

1０、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因,做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据。

１1有权审核各项目的经济合同。

做好投资的审核，部门费用的审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。

1２、做好资金流动情况保密工作。

1３、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算,实行财务监督。

1４、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。

15、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。

16、做好本部门员工的培训,不断提高部门员工业务素质。

17、及时完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责:

１、负责公司财务核算工作。

2、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。

3、负责财务处理；

税务处理；

应付款;

信用调查;

信用判断;

控制财务报表。

４、资金流动情况保密工作。

5、及时完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责:

１、负责现金支付。

2、处理报销事项。

３、接受审查,原始凭证，保证其合法性和准确性。

4、做好记帐凭证。

5、每日进行帐、款盘存，做好日审。

6、对凭证进行日结,日结后的凭证交会计收存。

7、每日将现金存入银行，定期对帐。

８、做好现金日记帐和银行存款帐。

9、填写收支、存款日报表,报财务部经理。

１0、掌管保险柜。

11、资金流动情况保密工作。

12、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。

１３、对现金安全负责。

1４、如报销单据不合法及公司有关规定的,有拒绝付款的权力。

1５、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。

16、及时完成公司领导交办的其他工作。