融资能力及建设管理方案.docx

融资能力及建设管理方案.docx

《融资能力及建设管理方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《融资能力及建设管理方案.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

融资能力及建设管理方案

九、融资能力及融资方案

1、一期投资总额：

约980万元。

2、项目分期投资计划：

一期土地投资180万元

设备购置及安装投资100万元

一期基础设施土建700万元

3、企业资信情况及可能采取的融资信用保证方式

我公司有一定的资金实力和融资能力，财务状况良好。

为加强本工程BT模式下投资计划的保证，我公司按照招标文件要求，积极提供银行资信证明，并为本工程设立专项资金账户，做到专款专用，专户管理，以保证本工程的建设资金需要和投资计划使用。

1）加强资金成本管理

按照项目实施进度，严格制定资金使用计划，动态检查投资计划的实际使用情况，按月制订工程进度报表、资金使用情况报表、工程量完成状况表、实际用资状况表等，并且随工程进展及时调整投资使用计划，合理的资金成本的计算方法选定有助于资金的使用规范化，尽量使计算结果接近实际的资金成本发生额，在保证工程质量的情况下，有效地进行项目进度控制。

2）加强建设工期控制

建设阶段的资金占用时间越长，资金成本就越大。

在建设工程费用一定的情况下，缩短工期，会使得资金的占用时间缩短，相应也减少财务费用。

3）建立专家咨询制

建立一个强大的专家咨询机构。

无论在项目建设的哪个阶段对项目的质量控制、工期控制、投资控制，都能起到积极作用，从而间接实现对资金成本的控制，避免各个阶段的风险，做到及时防范，提前预防。

4）资金保障措施

4.1、为了保证工程的顺利进行，我公司已准备足够的资金，以及强有力的原材料供应商的支持。

公司已与本工程所有大宗材料的供应商签定了材料供应意向书：

一旦我公司中标，供应商及时供应材料，保证货源。

这样，我公司有了充足的资金及材料保证，为我公司在中标后顺利完成工程的施工任务，提供了足够的物资支持。

4.2、做好项目法人责任制，对项目资金筹措、建设实施、资产保值增值实行全过程负责的制度。

加强项目的建设管理，合理降低工程造价，降低工程成本，降低资金成本，获取较大的利息差收入。

4.3、适当的利润率（大于资金的综合水平）水平和资金的有限监管投入与增值退出，便是合理令人满意的水平，最大的安全保障就是最大的收益。

5）对资金专户管理的承诺

若我单位中标，我单位承诺将在合同协议签订之后5个工作日内，在招标人指定银行设立工程建设资金专户，并将建设工程费用中标价的30%作为项目启动资金拨入资金专户，并做到专户使用，专户管理。

4、项目资金融资计划

如果我单位有幸中标，我单位具有工程机械设备等自由设备，同时与我单位长期合作的材料供应商可以欠部分材料款，故本工程我单位融资1000万元已完全能够满足本工程施工所需要的资金。

我公司将遵守承诺，一方面利用我司长期积累资金500万元，另一方面通过以下融资渠道，以满足工程建设。

主要融资方式为债权融资和股权融资，具体又可分细为商业信用、内部融资、债务融资、项目融资等。

1）商业信用。

商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款、材料商支持等，该融资方式应用灵活、操作简单、并且可以多次反复使用，财务成本为零，用此办法可融资200万元。

2）内部融资。

面向企业内部的筹资主要包括内部积累、内部增资等。

内部积累主要是通过减少企业利润分红来筹集资金，用此办法可融资100万元。

通过向企业内部股东定向募集资金的方式，可融资200万元。

综上所述我公司自有资金与融资总额为1000万元。

十、建设管理大纲

（一）、编制依据

（1）可行性研究报告。

（2）招标文件以及发包人对招标文件的分析研究结果。

（3）企业管理层对招标文件的分析研究结果。

（4）工程现场环境情况的调查结果。

（5）发包人提供的工程信息和资料。

（6）有关本工程投标的竞争信息。

（7）企业法定代表人的投标决策意见。

（二）、项目建设管理目标详述

1）进度管理目标：

24个月。

3）质量管理目标：

一次验收合格率达到100%。

4）安全管理目标：

零事故、零伤亡、零泄漏、零污染。

5）安全生产文明施工合格率达到100%。

（三）、项目建设管理组织结构、职能分工、人员组成及其它说明

为了加强工程价格控制、质量控制、工期控制，根据投资公司关于石门县刘家坪公寓式安置小区项目建设管理建议的组织意见，本工程拟建如下管理组织：

工程协调办公室。

主管领导为公司总经理，下设征拆协调部、综合办公室、劳动人事部等工作组。

工程施工管理部。

主管领导为工程副总指挥，下设工程管理部、设备采购部等工作组。

工程财务部。

主管领导为工程副总指挥，下设工程合同管理部、资金管理部、经营部等工作组。

三方成立的管理部门，制定必要的工作程序，使工程管理工作达到程序化、规范化。

明确各自的责任和义务，协同工作，密切配合，防止扯皮现象发生。

具体管理职责如下：

1、工程协调办公室

（1）负责施工现场七通一平工程实施，满足工程需要。

（2）负责建设项目相关审批工作。

（3）负责建设项目所需资金筹集融资的协调工作。

（4）负责建设项目工程管理、财务管理的沟通协调工作。

（5）负责建设项目政府招商优惠政策的落实工作。

2、工程管理部

（1）负责各项报批手续的材料整理与申报；

（2）负责施工许可证的材料整理与申报。

（3）负责管理和执行项目的前期设计。

（4）负责配合设计、报审、报批和取证所要求的相关图纸、资料。

（5）根据项目建筑内容和特点，构建工程档案总体台帐体系，分阶段、分项目、分内容建立档案台帐、图纸文件登记、分项、分专业统一编号等管理；

（6）建立档案资料管理制度；

（7）接收各专业组移交的工程资料并进行管理和存档；

（8）列入城建档案馆接收范围的工程档案，在工程竣工验收前，提请城建档案馆进行预验收，将通过预验收的工程档案，按期移交城建档案馆；

（9）整理项目竣工资料，向合资公司部门移交项目竣工资料和相关档案，并办理移交手续；

（10）负责日常收发文、接待管理。

（11）办理并审查设计变更，负责对所有设计文件进行收发。

（12）主持并监督建筑工程的基槽、结构、装修等分部工程的中间验收及竣工验收；

（13）负责工程合同的执行，承担合同中涉及的甲方责任和对乙方相关责任、义务的监控，对设计合同中涉及乙方设计原因而导致质量、进度问题做出技术分析，提出指导意见；

（14）负责组织各相关专业人员进行审图工作，和设计院进行互馈并跟踪落实（有效传达给设计单位）；

（15）负责设计交底的组织工作和施工阶段的专业协调工作。

配合财务部、招标单位、监理单位对工程、设备、材料进行招标管理工作；

（16）组织审定由承包单位上报的设备、材料采购计划；

（17）负责起草本单位承担的材料、设备招标文件中的技术条件，并负责监督审核由承包单位负责采购部分的材料、设备的执行情况；

（18）负责委托工程、甲供材料、设备的付款申请审核；

（19）负责甲供材料、设备的供货进度控制、组织进场检验和材料、设备保管等工作，负责工程材料、设备的使用、安装及运行信息的收集整理。

（20）负责项目实施计划管理；

（21）做好开工前的准备工作：

技术准备（图纸审核、组织设计交底、定位桩、标高及七通一平接收和完善），和施工组织准备；

（22）监督施工图在现场的执行情况，参加工程会议，对工程技术质量及设计有关问题提出专业意见；

（23）配合监理单位对整个工程项目的安全生产、进度、质量、环境保护进行管理，并采取措施，以确保这些目标的实现；

（24）负责对监理、总承包施工单位、指定分包单位及总承包分包单位的资质管理、人员资格管理及诚信守约管理；

（25）主持重要部位的工程质量验收；

（26）协助财务部完成各类招标工作；

（27）贯彻执行劳动保护和安全生产的政策、法令、规章制度，督促施工单位制定各项安全生产管理办法，并监督实施；

（28）指导、组织施工现场的定期文明生产、安全生产检查，发现施工生产中不安全问题，及时向监理、总承包施工单位提出，限时制定措施，及时解决。

对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决；

（29）配合政府相关部门的监督检查；

（30）组织单位工程的竣工验收及备案工作；

（31）负责材料、设备的技术选型；按照工程进度需求制定甲供材料、设备的采购计划；负责设备安装、调试及动力系统的验收、试运行；

（32）组织工程交付使用和工程移交工作；

（33）进行建设项目的保修期管理。

3、工程财务部部

（1）负责工程总投资控制，负责对总投资目标进行分解；

（2）编制年、季、月度投资计划，按时向总经理提出投资计划；

（3）做好预（结）算工程量计算、设计变更和工程洽商收集、整理和计算工作；

（4）组织监理、造价工程师做好预（结）算的审核，设计变更和工程洽商及现场签证的审核工作。

把握工程造价动态变化情况，对项目建设中材料、设备规格型号变化引起价格变化以及建筑市场价格动态，及时整理信息，反馈有关人员；

（5）根据工程管理部提供的进度款付款建议，核定应付承包商进度款项；

（6）主持有关部门做好工程项目的招标工作，及时准确地提供招标工作所需的造价数据及资料；

（7）主持做好竣工决算工作。

提供竣工工程结算以及相关的技术经济资料，配合整理建设工程的前期费用和建设工程其他费用资料。

准确、系统、完整的反映竣工工程成本；

（8）严格控制工程造价，实现预期的造价控制目标；

（9）做好工程建设投资方面的资料收集、整理、分析工作，在此基础上做好工程建设造价方面的分析报告；

（10）签订合同并进行合同管理。

（11）根据协议规定，做好工程所需资金的融资工作，保证工程用款及时到位。

（12）建立工程专项资金账户；按照专项资金管理办法，建立专项资金使用管理制度，明确各项资金使用范围和审批权限，负责专项资金安全、有效地使用；

（13）根据批准的项目总投资额，编制项目总体资金使用计划，上报总经理批准后，进行分解和实施；

（14）定期编制资金使用情况报告并上报总经理及董事会；

（15）及时支付工程款项；

（16）工程完成后，主持工程结算会签、审计，向合资公司移交全部工程财务档案；

（17）进行工程结算、日常资金管理。

（四）、完成三大项目管理目标的实施方案

1、项目进度管理目标及保证措施

为了保证工程项目按计划实施，主要从以下几方面进行控制管理：

1.1、制订科学合理的工期总控计划

1.2、制订科学合理的阶段目标控制计划

1.3、制订周密细致的材料设备采购计划

1.4、制订切实可行的专业分包进场计划

1.5、施工过程中制订详细的月、周、日施工计划，并进行检查、监督和跟踪，确保每一个阶段目标的实现

1.6、充分协调各参建单位之间的关系，包括业主方、设计、总包、分包、监理、跟踪审计、供货商之间的关，从而使施工中的每一个单位都不拖，每一个环节都按照既定的计划进行。

1.7、严格按照设计文件和规范标准施工，推行“样板作业法，避免不必要的返工。

1.8、工期计划目标控制的方法与措施

1.8.1、合同制约法。

在签订总承包或施工合同时，明确工期目标和阶段性目标及对应的奖罚措，对承包商完成的阶段性目标进行奖励或惩罚。

1.8.2、三级计划管理法。

在工程项目实施阶段将严格执行经审核的项目总控制进度计划（一级计划）、详细进度计划（二级计划）、月周进度计划（三级计划），指挥部和监理单位定期或不定期检查施工实际进度状，与原进度比较找出进度偏差，通过对偏差产生的原因及影响工期程度的分析，监督承包商及时采取措施调整进度并执行。

在计划执行中如此循环，直至工程竣工。

1.8.3、施工顺序科学合理化。

对项目施工顺序进行科学管理，推行流水化施工，达到资源科学合理使用，以达到建设项目总体进度要求，实现项目管理合同约定的工期目标。

1.8.4、阶段目标控制法。

项目一开始就制订阶段目标计划，保证每一个阶段目标的实现。

实施阶段进度控制工作涉及对工程建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系，根据进度总目标及资源优化配的原则编制计划体